深圳市卓翼科技股份有限公司关于 2017 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告


证券代码：002369                 证券简称：卓翼科技                  公告编号：2017-017


             深圳市卓翼科技股份有限公司
 关于2017年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司及全资子公
司资金的使用效率和收益，在保障公司日常经营资金需求的前提下，拟在 2017
年度开展委托理财。据此，公司于 2017 年 3 月 29 日召开第四届董事会第七次会
议，审议通过了《关于 2017 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》，
同意公司及全资子公司使用自有资金开展委托理财，总额度不超过人民币 10 亿
元，在额度内，资金可以循环滚动使用，但自 2016 年度股东大会审议通过之日
至 2017 年度股东大会召开之日累计不超过人民币 10 亿元，并授权董事长在此期
间内签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体实施。具体内容如下：
    一、概况
    1、投资目的
    在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行
委托理财可以提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，提高资产回报率，为
公司和股东谋取较好的投资回报。
    2、投资额度
    根据公司及全资子公司的资金状况，使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置
自有资金进行委托理财，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资
额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用，但总金额自 2016 年度股东大会审
议通过之日至 2017 年度股东大会召开之日累计不超过人民币 10 亿元。
    3、投资对象
    公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托
理财，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、
公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序
批准的理财对象及理财方式。公司不投资境内外股票、证券投资基金等有价证券
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及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为
主要投资标的的非保本理财产品。
       4、委托理财期限
       期限为自 2016 年度股东大会审议通过之日至 2017 年度股东大会召开之日。
       5、理财产品期限
       根据公司资金情况选择。
       6、资金来源
       在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金
来源为闲置自有资金。
       7、实施方式
       在额度范围内，公司董事会授权董事长签署相关合同文件，公司财务负责人
负责具体实施。
       该授权自 2016 年度股东大会审议通过之日至 2017 年度股东大会召开之日有
效。
       8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。


       二、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
       （1）金融市场受宏观经济的影响较大，公司及全资子公司将根据经济形势、
金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地实施，但投资理财的未来实
际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响而低于预期。
       （2）相关工作人员的操作风险。
       2、投资风险控制措施
       （1）公司每笔理财事项由董事会授权董事长签署相关合同、协议等各项法
律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的公司
审批流程。
       （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取
相应措施，控制投资风险。
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    （3）公司内部审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不
定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计。
    （4）独立董事应与公司管理层保持密切沟通，及时掌握和检查理财资金的
使用情况。
    （5）公司监事会将对理财资金的使用情况进行监督与检查。
    （6）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露购买短期
理财产品的情况及相应的损益情况。


       三、对公司日常经营的影响
    1、公司及全资子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”
的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内进行低风险的
委托理财业务，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
    2、通过进行适度的低风险短期委托理财，能获得一定的投资收益，提高公
司及全资子公司的资金使用效率，从而提升公司整体业绩水平。


       四、决策与管理程序
    1、决策程序
    2017 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四
次会议，审议通过了《关于 2017 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议
案》，同意公司及全资子公司使用自有资金开展委托理财，总额度不超过人民币
10 亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用，但自 2016 年度股东大会审议通过
之日至 2017 年度股东大会召开之日累计不超过人民币 10 亿元。公司独立董事对
该议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审
议。
    2、管理程序
    在投资理财项目实施前，公司财务部负责对拟投资理财项目进行经济效益可
行性分析、风险评估，并上报公司管理层；投资项目开始实施后，财务部负责投
资理财项目的运作和管理，及时向公司管理层报告投资盈亏情况。公司董事长为
投资理财事项的第一责任人，在授权范围内签署投资理财事项相关的协议及合同。
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    公司内审部负责对投资理财项目的审计与监督。
    独立董事和监事会可以对投资理财资金使用情况进行检查。


    五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
        公司在公告日前十二个月内未购买过理财产品。


    六、独立董事对使用自有资金购买短期理财产品的独立意见
    独立董事认真审议了《关于 2017 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财
的议案》，并对公司及全资子公司的经营情况、财务状况和内部控制情况等进行
了必要的审核，发表了如下意见：
    公司及全资子公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，在保
证公司及全资子公司正常运营和资金安全的基础上，利用部分暂时闲置的自有资
金开展委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    我们同意公司及全资子公司使用自有资金开展委托理财，总额度不超过人民
币 10 亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用，但自 2016 年度股东大会审议通
过之日至 2017 年度股东大会召开之日累计不超过人民币 10 亿元。


    七、监事会对使用自有资金购买短期理财产品的意见
    经审核，监事会认为：公司利用部分暂时闲置的自有资金开展委托理财，履
行了必要的审批程序。开展委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资
收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    因此，监事会同意公司及其全资子公司使用自有资金开展委托理财，总额度
不超过人民币 10 亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用，但自 2016 年度股东
大会审议通过之日至 2017 年度股东大会召开之日累计不超过人民币 10 亿元。


    八、保荐机构核查意见
    保荐机构查阅并取得了公司相关制度、相关事项独立董事发表的意见、董事
会、监事会相关决议，经核查，保荐机构认为：
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    上述公司利用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司董事会、监事会审议
通过，公司独立董事对此事项亦发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批
程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》和卓翼科技公司《章程》的有关规定。公司及全资子公司在
正常运营和资金安全的基础上，利用部分暂时闲置的自有资金开展委托理财，有
利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。
    综上，东兴证券同意卓翼科技及全资子公司本次使用闲置自有资金开展委托
理财。


    九、备查文件
    1、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
    2、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
    3、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第七次会议相关
事项的独立意见；
    4、东兴证券股份有限公司关于 2017 年度使用自有闲置资金开展委托理财的
核查意见。


    特此公告。


                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                       二○一七年三月三十一日