卓翼科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2017-08-22
深圳市卓翼科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2017-044
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 6 月 19 日召
开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经 2017 年 7 月 6 日召开的 2017
年第一次临时股东大会审议批准,同意公司在保证募投项目正常进行的前提下,
使用不超过人民币 38,000 万元闲置募集资金进行现金管理,适时购买保本型银
行理财产品及结构性存款。使用期限自 2017 年第一次临时股东大会审议通过后
12 个月内,资金在上述额度内可滚动使用。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 6 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报、中国证券报刊登的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-032)。
一、本期使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1、2017 年 8 月 17 日,公司与中国建设银行股份有限公司签署了理财产品
客户协议书,使用闲置募集资金人民币 5,000 万元购买保本型理财产品。具体事
项如下:
(1)产品名称:“乾元-顺鑫”保本型理财产品
(2)产品类型:保本浮动收益型
(3)产品收益率:4.20%(年化收益率)
(4)产品交易日:2017 年 8 月 17 日
(5)产品期限:90 天
(6)理财本金:人民币 5,000 万元
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(7)资金来源:闲置募集资金
(8)关联关系说明:公司及子公司与中国建设银行股份有限公司无关联关
系。
2、2017 年 8 月 17 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司签署了结构
性存款固定持有期产品合同,使用闲置募集资金人民币 10,000 万元进行结构性
存款业务。具体事宜如下:
(1)产品名称:利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期
(2)产品类型:保证收益型
(3)产品收益率:3.65%(年化收益率)
(4)产品交易日:2017 年 8 月 17 日
(5)产品期限:35 天
(6)存款本金:人民币 10,000 万元
(7)资金来源:闲置募集资金
(8)关联关系说明:公司及子公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关
联关系。
二、投资风险及风险控制
(一)产品主要风险提示
1、公司投资的保本型银行理财产品为保本型产品,银行结构性存款为保证
收益型产品,风险可控。
2、市场风险:金融市场受到宏观经济的影响较大,浮动收益型产品的具体
收益将受到市场波动的影响,结构性存款在存续期内也可能存在市场利率上升、
但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形。
3、流动性风险:以上保本型银行理财产品及结构性存款在存续期内投资者
不享有提前终止权,在合同到期日前不能随时变现。
4、提前终止风险:投资产品存续期内,若市场发生重大变动或突发性事件,
银行有权提前终止。如果以上投资产品提前终止,投资者将无法实现期初约定的
收益。
5、其他风险:如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险,由
投资者自行承担。
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(二)风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评
估发现存在可能影响公司资金安全或募投项目正常投入的情况时,将立即采取相
应保全措施,控制投资风险。
2、公司内部审计部负责对现金管理进行日常监督、不定期对资金使用情况
进行专项审计。
3、独立董事、监事会有权对公司现金管理业务的资金使用情况进行监督与
检查。
4、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号》、《深圳证券交易所规范运
作指引》以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等有关规定办理相关现
金管理业务。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产
品及银行结构性存款是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前
提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,
不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过以上短期理财投资和结构性存款业务,对暂时闲置的募集资金适
时进行现金管理,增加公司的投资收益,减少公司的财务成本。
四、公告日前 12 个月内部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司在前十二个月内使用部分暂时的闲置募集资金进行现金
管理产品的情况:
序 金 额 预期年化
受托方 产品名称 起始日 到期日 产品类型 备注
号 (万元) 收益率
“乾元-顺
保本浮动
1 建设银行 鑫”保本型 20000 2017/07/13 2017/08/15 3.95% 已到期
收益型
理财产品
2 浦发银行 利多多对公 10000 2017/07/12 2017/08/17 保 证 收 益 3.70% 已到期
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结构性存款 型
固定持有期
JG901 期
截至本公告披露日,前2个现金管理产品均已到期赎回,赎回情况如下:
1、现金管理产品“‘乾元-顺鑫’保本型理财产品”已到期赎回,共计赎回
本金20,000万元,获得投资理财收益692,602.74元。
2、现金管理产品“利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期” 已到期赎
回,共计赎回本金 10,000 万元,获得投资理财收益 349,444.44 元。
五、备查文件
1、《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》;
2、《上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款固定持有期产品合同》;
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十二日
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