浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
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一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁欣欣、主管会计工作负责人刘红岩及会计机构负责人(会计主管人员) 刘红岩声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 8,525,696,418.93 6,746,041,172.67 26.38%
归属于上市公司股东的所有
3,290,719,988.46 2,835,732,455.56 16.04%
者权益（元）
股本（股） 635,437,500.00 422,000,000.00 50.58%
归属于上市公司股东的每股
5.18 6.72 -22.92%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 2,368,812,066.21 12.37% 6,415,794,484.51 27.44%
归属于上市公司股东的净利
175,733,050.07 54.35% 433,191,182.90 52.18%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -398,586,075.33 -30.21%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.63 13.70%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.28 55.56% 0.68 51.11%
稀释每股收益（元/股） 0.28 55.56% 0.68 51.11%
加权平均净资产收益率（%） 5.59% 1.20% 14.28% 3.03%
扣除非经常性损益后的加权
5.59% 1.21% 14.30% 3.04%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -25,921.26
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -803,812.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 7,687.78
所得税影响额 129,511.16
合计 -692,535.02 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 8,486
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中国建设银行－华宝兴业行业
20,926,003 人民币普通股 20,926,003
精选股票型证券投资基金
2
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中国工商银行－广发聚丰股票
16,900,000 人民币普通股 16,900,000
型证券投资基金
中国建设银行－交银施罗德蓝
8,170,938 人民币普通股 8,170,938
筹股票证券投资基金
中国建设银行-华宝兴业收益
6,000,072 人民币普通股 6,000,072
增长混合型证券投资基金
交通银行－富国天益价值证券
5,701,903 人民币普通股 5,701,903
投资基金
中国工商银行－广发策略优选
5,581,424 人民币普通股 5,581,424
混合型证券投资基金
中国农业银行-中邮核心优选
4,411,422 人民币普通股 4,411,422
股票型证券投资基金
中国工商银行-汇添富均衡增
3,748,286 人民币普通股 3,748,286
长股票型证券投资基金
交通银行－中海优质成长证券
3,676,497 人民币普通股 3,676,497
投资基金
中国农业银行-汇添富社会责
3,474,700 人民币普通股 3,474,700
任股票型证券投资基金
股东情况的说明 无
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 应收票据期末余额较年初余额增加21,936.86万元，主要是报告期以商业承兑汇票方式结算的工程款增
多；
2. 预付款项期末余额较年初余额增加19,305.68万元，增长318.81%，主要是报告期内公司以超募资金支付
总部大楼土地款所致；
3. 在建工程期末余额较年初余额增加5,797.61万元，增长51.96%，主要是本期陆续投建募投项目所致；
4. 无形资产期末余额较年初余额增加1,659.09万元，增长59.46%，主要是报告期内公司新取得土地使用权
的增加所致；
5. 长期待摊费用期末余额较年初余额增加885.38万元，增长35.48%，主要是报告期内公司经营租赁方式
租入办公场所发生的改良支出增加较大；
6. 应付票据期末余额较年初余额增加10,093.43万元，增长430.01%，主要是以银行承兑汇票形式结算的采
购款增加所致；
7. 应付职工薪酬期末余额较年初余额减少880.02万元，减少53.88%，主要是报告期内发放的应付职工薪
酬较多所致；
8. 应付利息期末余额较年初余额增加1,139.73万元，主要是报告期内发行公司债对应的应计利息所致；
9. 股本期末余额较年初余额增加21,343.75万元，主要是报告期内公司实施利润分配方案和股权激励行权
使股本增加所致；
10. 财务费用较上年同期增加138.89%，主要原因是报告期内公司债对应的应计利息增加所致；
11. 营业利润较上年同期增长53.46%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，营业收入增长较多，成本
费用控制较好所致；
12. 利润总额较上年同期增长53.40%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，营业收入增长较多，成本
费用控制较好所致；
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13. 所得税费用较上年同期增长56.71%，主要原因是报告期内利润总额较好所致；
14. 净利润较上年同期增长52.76%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，营业收入增长较多，成本费
用控制较好所致；
15. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长52.18%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，营业
收入增长较多，成本费用控制较好；
16. 少数股东损益较上年同期增长71.13%，主要原因是非同一控制下企业合并形成的子公司净利润增加所
致；
17. 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长36.31%，主要原因是报告期内业务规模增长的同时加
大了收款的力度；
18. 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长38.48%，主要原因是报告期内业务规模增长，支付的
结算款增长较多；
19. 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长78.61%，主要原因是报告期内业务规模增长，员工
人数增加和工资水平有所提高；
20. 支付的各项税费较去年同期增长72.60%，主要原因是报告期内业务规模增长，工程结算增多及汇算清
缴的2011年企业所得税较上年增长较多；
21. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少30.21%，主要原因是购买商品、接受劳务、支付给职工
以及支付的各项税费的现金增加较多所致；
22. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长138.36%，主要原因是报告期内募
集资金投资项目投入较多；
23. 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增长127.83%，主要原因是报告期内退还募投项目建设工程
保证金；
24. 发行债券收到的现金较上年同期增加98,633.00万元，上年同期为0，主要原因是报告期内发行公司债募
集资金到账；
25. 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少61.85%，主要原因是报告期内收回的票据保证金较少；
26. 期末现金及现金等价物余额上年同期增长53.06%，主要原因是报告期内发行公司债募集资金到账。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
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（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变
无 无 无
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺 无 无 无
1.实际控制人和控股股东避免同业竞争的承
诺：避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，
公司控股股东亚厦控股有限公司、实际控制人丁欣
欣和张杏娟夫妇于 2008 年 2 月 16 日做出避免同业
竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际控制
人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
2.实际控制人和控股股东在发行时所作的承
实际控制
诺：亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟控股的浙
人和控股
江亚厦房产集团有限公司及其控股子公司除完成
股东丁欣
截止 2009 年 12 月 22 日的开发项目外，不再从事
欣、张杏
新的房地产项目的开发；除此以外，亚厦控股有限
娟、亚厦
公司、丁欣欣和张杏娟同时承诺不通过除公司及其
控股有限
控股子公司之外的其控股的其它企业从事房地产
公司、张 2008 年 02
发行时所作承诺 项目的开发。 长期 严格履行
伟良、严 月 16 日
建耀、金 3.公司股票上市前股东所持股份的流通限制
曙光、谭 和自愿锁定股份的承诺：公司全体发起人股东和上
承平、王 市前的其他股东承诺：丁欣欣、张杏娟、亚厦控股
震、丁海 有限公司、张伟良、严建耀、金曙光、谭承平、王
富、王文 震、丁海富、王文广分别承诺：自本公司股票在证
广 券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托
他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股
票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股
份。同时，丁欣欣和张杏娟夫妇承诺：自本公司股
票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让
或者委托他人管理其持有的亚厦控股有限公司的
股权，也不由亚厦控股有限公司回购其持有的股
权。
其他对公司中小股东
无 无 无
所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原
不适用
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 □ 是 □ 否 √ 不适用
出承诺
承诺的解决期限 无
解决方式 无
承诺的履行情况 无
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 35% 至 70%
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2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
60,614.22 至 76,329.02
（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 448,994,222.76
公司业务开展较好，工程施工顺利进行；成本费用控制较好，毛利润稳
业绩变动的原因说明
步提高。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
供的资料
北京鸿道投资管理有限
2012 年 08 月 16 日 公司 实地调研 机构 公司业务和生产经营
责任公司
瑞银证券、信诚基金、浦
2012 年 08 月 28 日 公司 实地调研 机构 公司业务和生产经营
银安盛基金
江苏瑞华投资控股集团
有限公司、江苏汇鸿国际
2012 年 08 月 30 日 公司 实地调研 机构 公司业务和生产经营
集团中锦控股有限公司、
国联证券
2012 年 09 月 04 日 公司 实地调研 机构 信诚基金 公司业务和生产经营
长盛基金、上海证券、民
生证券、光大证券、恒泰
2012 年 09 月 07 日 公司 实地调研 机构 公司业务和生产经营
证券、海通证券、中国国
际金融有限公司
兴业证券、申万菱信基
2012 年 09 月 12 日 公司 实地调研 机构 公司业务和生产经营
金、富安达基金
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
√ 是 □ 否
2011年12月30日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券
条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》，同意公司发行规模不超过10亿元，存续期限不超过5年的
公司债券。扣除发行费用后，本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金。
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2012年1月16日，上述发行债券相关议案经本公司召开的2012年第一次临时股东大会审议并通过。
2012年3月21日，本次公司债发行获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会无条件审核通过。
2012年5月31日，中国证券监督管理委员会以“证监许可[2012]【724】号”《关于核准浙江亚厦装饰股
份有限公司公开发行公司债券的批复》核准了公司本次公司债发行。
2012年7月11日，公司刊登了《亚厦股份2012年公司债券发行公告》、《亚厦股份公开发行2012年公
司债券募集说明书》等公告，并于7月13日-17日进行公开发行。
2012年8月1日，本次公司债券发行募集资金到账，实际募集资金人民币100,000.00万元，本期公司债
券票面利率为5.20%。
经深交所“深证上[2012]275号”文同意，公司本期债券于2012年8月22日起在深圳证券交易所挂牌交易，
证券简称为“12亚厦债”，证券代码为“112097”。
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 浙江亚厦装饰股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,855,464,848.28 1,657,240,060.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 241,833,923.21 22,465,287.22
应收账款 4,767,902,304.33 3,776,244,728.97
预付款项 253,612,028.33 60,555,209.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 319,823,067.97 292,638,009.78
买入返售金融资产
存货 389,498,223.51 370,063,208.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,828,134,395.63 6,179,206,504.27
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非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,000.00 50,000.00
投资性房地产 14,329,687.56 15,055,725.06
固定资产 243,414,644.46 205,940,902.57
在建工程 169,553,953.90 111,577,832.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,494,909.62 27,904,054.24
开发支出
商誉 132,364,428.68 132,364,428.68
长期待摊费用 33,807,108.21 24,953,262.30
递延所得税资产 59,547,290.87 48,988,463.36
其他非流动资产
非流动资产合计 697,562,023.30 566,834,668.40
资产总计 8,525,696,418.93 6,746,041,172.67
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 124,406,537.73 23,472,273.52
应付账款 3,551,857,502.72 3,309,398,963.93
预收款项 85,077,910.83 79,863,953.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,534,044.58 16,334,250.43
应交税费 274,880,739.83 262,790,083.84
应付利息 11,397,260.27
应付股利
其他应付款 120,898,967.14 161,871,887.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 4,176,052,963.10 3,853,731,412.50
非流动负债：
长期借款
应付债券 986,866,624.49
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 16,779,057.77 16,779,057.77
非流动负债合计 1,003,645,682.26 16,779,057.77
负债合计 5,179,698,645.36 3,870,510,470.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 635,437,500.00 422,000,000.00
资本公积 1,333,413,234.38 1,470,194,384.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 74,269,935.93 74,269,935.93
一般风险准备
未分配利润 1,247,599,318.15 869,268,135.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,290,719,988.46 2,835,732,455.56
少数股东权益 55,277,785.11 39,798,246.84
所有者权益（或股东权益）合计 3,345,997,773.57 2,875,530,702.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,525,696,418.93 6,746,041,172.67
法定代表人：丁欣欣 主管会计工作负责人：刘红岩 会计机构负责人：刘红岩
2、母公司资产负债表
编制单位： 浙江亚厦装饰股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,543,941,643.76 1,162,433,352.79
交易性金融资产
应收票据 204,230,814.06 11,283,959.72
应收账款 3,727,662,402.08 2,909,178,116.75
预付款项 47,069,570.77 45,960,253.21
应收利息
应收股利
其他应收款 352,251,622.93 289,816,145.18
存货 212,745,874.75 192,979,750.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
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流动资产合计 6,087,901,928.35 4,611,651,578.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,200,536,841.62 768,173,456.62
投资性房地产 14,329,687.56 15,055,725.06
固定资产 32,783,520.78 37,616,791.99
在建工程 12,570,947.86 3,043,081.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 250,548.56 1,672,179.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 31,527,227.65 23,210,270.98
递延所得税资产 44,902,109.03 35,630,860.83
其他非流动资产
非流动资产合计 1,336,900,883.06 884,402,366.08
资产总计 7,424,802,811.41 5,496,053,944.16
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 98,220,624.67
应付账款 2,926,739,842.10 2,529,327,862.91
预收款项 45,083,666.01 41,819,109.45
应付职工薪酬 2,765,406.27
应交税费 219,736,557.29 202,265,725.58
应付利息 11,397,260.27
应付股利
其他应付款 188,255,176.81 127,078,961.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,489,433,127.15 2,903,257,065.27
非流动负债：
长期借款
应付债券 986,866,624.49
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 14,794,531.96 14,794,531.96
10
浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
非流动负债合计 1,001,661,156.45 14,794,531.96
负债合计 4,491,094,283.60 2,918,051,597.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 635,437,500.00 422,000,000.00
资本公积 1,333,413,234.38 1,470,194,384.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 74,269,935.93 74,269,935.93
一般风险准备
未分配利润 890,587,857.50 611,538,026.62
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,933,708,527.81 2,578,002,346.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,424,802,811.41 5,496,053,944.16
法定代表人：丁欣欣 主管会计工作负责人：刘红岩 会计机构负责人：刘红岩
3、合并本报告期利润表
编制单位： 浙江亚厦装饰股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,368,812,066.21 2,108,096,227.81
其中：营业收入 2,368,812,066.21 2,108,096,227.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,154,244,024.00 1,962,086,890.40
其中：营业成本 1,992,290,385.64 1,803,652,880.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 80,202,666.60 68,596,163.90
销售费用 18,505,870.17 16,696,114.17
管理费用 38,931,962.16 57,246,181.38
财务费用 10,593,702.89 -3,697,281.50
资产减值损失 13,719,436.54 19,592,831.80
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
11
浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 214,568,042.21 146,009,337.41
加 ：营业外收入 440,317.17
减 ：营业外支出 158,005.83
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 214,568,042.21 146,291,648.75
减：所得税费用 34,421,556.28 23,305,129.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 180,146,485.93 122,986,519.58
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 175,733,050.07 113,856,179.28
少数股东损益 4,413,435.86 9,130,340.30
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.28 0.18
（二）稀释每股收益 0.28 0.18
七、其他综合收益
八、综合收益总额 180,146,485.93 122,986,519.58
归属于母公司所有者的综合收益总
175,733,050.07 113,856,179.28
额
归属于少数股东的综合收益总额 4,413,435.86 9,130,340.30
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：丁欣欣 主管会计工作负责人：刘红岩 会计机构负责人：刘红岩
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 浙江亚厦装饰股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,740,346,613.33 1,325,979,016.15
减：营业成本 1,462,789,489.20 1,126,762,658.72
营业税金及附加 59,125,764.22 42,746,610.74
销售费用 15,009,204.61 13,429,290.77
管理费用 26,748,148.64 33,004,909.68
财务费用 11,214,258.19 -2,575,058.20
资产减值损失 10,424,693.51 12,910,079.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 155,035,054.96 99,700,524.47
加：营业外收入
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浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
减：营业外支出 947.29
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 155,035,054.96 99,699,577.18
减：所得税费用 23,505,585.17 13,688,603.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 131,529,469.79 86,010,973.73
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 131,529,469.79 86,010,973.73
法定代表人：丁欣欣 主管会计工作负责人：刘红岩 会计机构负责人：刘红岩
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 浙江亚厦装饰股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 6,415,794,484.51 5,034,230,572.35
其中：营业收入 6,415,794,484.51 5,034,230,572.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,878,520,454.41 4,684,117,829.74
其中：营业成本 5,378,861,016.28 4,277,023,239.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 219,256,478.70 169,286,730.24
销售费用 60,806,821.22 48,989,161.70
管理费用 133,387,905.64 125,711,962.34
财务费用 5,302,533.11 -13,634,632.19
资产减值损失 80,905,699.46 76,741,368.09
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
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浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 537,274,030.10 350,112,742.61
加 ：营业外收入 52,452.14 440,517.17
减 ：营业外支出 882,186.10 840,105.83
其中：非流动资产处置损失 26,192.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 536,444,296.14 349,713,153.95
减：所得税费用 87,773,574.97 56,011,576.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 448,670,721.17 293,701,577.03
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 433,191,182.90 284,656,342.76
少数股东损益 15,479,538.27 9,045,234.27
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.68 0.45
（二）稀释每股收益 0.68 0.45
七、其他综合收益
八、综合收益总额 448,670,721.17 293,701,577.03
归属于母公司所有者的综合收益总
433,191,182.90 284,656,342.76
额
归属于少数股东的综合收益总额 15,479,538.27 9,045,234.27
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：丁欣欣 主管会计工作负责人：刘红岩 会计机构负责人：刘红岩
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 浙江亚厦装饰股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,701,916,912.45 3,686,253,013.41
减：营业成本 3,951,036,138.77 3,128,771,795.18
营业税金及附加 160,561,032.51 122,790,888.98
销售费用 50,119,411.13 41,419,270.37
管理费用 81,558,701.81 71,663,911.26
财务费用 8,099,299.88 -11,138,349.77
资产减值损失 61,808,321.31 56,652,667.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 42,024.53
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 388,734,007.04 276,134,854.91
加：营业外收入 5,494,718.00
减：营业外支出 660,000.00 682,947.29
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 393,568,725.04 275,451,907.62
14
浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
减：所得税费用 59,658,894.16 40,343,582.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 333,909,830.88 235,108,325.58
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 333,909,830.88 235,108,325.58
法定代表人：丁欣欣 主管会计工作负责人：刘红岩 会计机构负责人：刘红岩
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 浙江亚厦装饰股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,460,457,484.05 3,272,385,828.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 410,832,932.45 371,721,803.50
经营活动现金流入小计 4,871,290,416.50 3,644,107,632.27
购买商品、接受劳务支付的现金 3,784,304,446.30 2,732,666,006.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 703,523,544.88 393,884,157.54
支付的各项税费 321,415,092.36 186,214,406.32
支付其他与经营活动有关的现金 460,633,408.29 637,451,344.73
经营活动现金流出小计 5,269,876,491.83 3,950,215,914.91
经营活动产生的现金流量净额 -398,586,075.33 -306,108,282.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
15
浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长
123,359.38 995,300.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,781,991.72
投资活动现金流入小计 123,359.38 7,777,291.72
购建固定资产、无形资产和其他长
371,841,995.12 156,002,403.57
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
137,368,755.56
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,500,000.00 1,975,125.47
投资活动现金流出小计 376,341,995.12 295,346,284.60
投资活动产生的现金流量净额 -376,218,635.74 -287,568,992.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 52,406,250.00 180,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
180,000.00
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 986,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,332,721.81 13,977,269.03
筹资活动现金流入小计 1,044,068,971.81 14,157,269.03
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
54,860,000.00 52,750,000.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,205,761.35 13,771,508.09
筹资活动现金流出小计 67,065,761.35 66,521,508.09
筹资活动产生的现金流量净额 977,003,210.46 -52,364,239.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 202,198,499.39 -646,041,514.58
加：期初现金及现金等价物余额 1,612,078,219.89 1,831,388,445.73
六、期末现金及现金等价物余额 1,814,276,719.28 1,185,346,931.15
法定代表人：丁欣欣 主管会计工作负责人：刘红岩 会计机构负责人：刘红岩
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 浙江亚厦装饰股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,920,622,797.42 2,289,654,208.66
16
浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 559,900,818.19 369,768,013.69
经营活动现金流入小计 3,480,523,615.61 2,659,422,222.35
购买商品、接受劳务支付的现金 2,378,521,788.45 1,828,270,734.66
支付给职工以及为职工支付的现金 452,295,878.11 253,623,735.41
支付的各项税费 233,716,593.25 147,553,636.38
支付其他与经营活动有关的现金 560,482,161.32 595,484,842.55
经营活动现金流出小计 3,625,016,421.13 2,824,932,949.00
经营活动产生的现金流量净额 -144,492,805.52 -165,510,726.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
37,128,058.84 17,134,482.20
期资产支付的现金
投资支付的现金 414,760,000.00 267,235,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的
148,292,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 451,888,058.84 432,661,682.20
投资活动产生的现金流量净额 -451,888,058.84 -432,661,682.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 52,406,250.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 986,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,481,817.35
筹资活动现金流入小计 1,038,736,250.00 3,481,817.35
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,038,736,250.00 52,750,000.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,038,736,250.00 734,650.40
筹资活动现金流出小计 1,038,736,250.00 53,484,650.40
筹资活动产生的现金流量净额 1,038,736,250.00 -50,002,833.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 386,995,385.64 -648,175,241.90
加：期初现金及现金等价物余额 1,138,944,440.88 1,523,516,734.04
六、期末现金及现金等价物余额 1,525,939,826.52 875,341,492.14
法定代表人：丁欣欣 主管会计工作负责人：刘红岩 会计机构负责人：刘红岩
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浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）审计报告
审计意见 未经审计
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事长：丁欣欣
二〇一二年十月二十九日
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