浙江亚厦装饰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
浙江亚厦装饰股份有限公司
2017 年第一季度报告全文
2017 年 04 月
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浙江亚厦装饰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁海富、主管会计工作负责人王文广及会计机构负责人(会计主
管人员)王文广声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,604,332,943.35 1,905,598,517.53 -15.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 74,060,978.26 104,926,502.25 -29.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
72,565,534.71 102,584,381.03 -29.26%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -883,084,425.41 -1,014,066,044.52 12.92%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.08 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.08 -25.00%
加权平均净资产收益率 1.03% 1.50% -0.47%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 17,703,529,435.46 18,723,776,347.90 -5.45%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,252,150,500.66 7,178,089,522.40 1.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -187,911.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,449,529.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,019,166.87 理财产品投资收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -435,220.63
减：所得税影响额 338,916.50
少数股东权益影响额（税后） 11,204.44
合计 1,495,443.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 44,576 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
亚厦控股有限公
境内非国有法人 32.77% 439,090,032 0 质押 90,474,872
司
张杏娟 境内自然人 11.71% 156,957,107 78,478,554
丁欣欣 境内自然人 6.74% 90,250,107 67,687,580
中央汇金资产管
国有法人 1.12% 15,016,200 0
理有限责任公司
王文广 境内自然人 0.77% 10,331,280 7,748,460 质押 920,000
丁海富 境内自然人 0.76% 10,158,559 7,618,919 质押 2,650,000
中国银行－易方
达稳健收益债券 其他 0.73% 9,833,931
型证券投资基金
金曙光 境内自然人 0.72% 9,683,518 0
谭承平 境内自然人 0.70% 9,399,741 0 质押 9,399,000
中国民生银行股
份有限公司－浙
商聚潮新思维混 其他 0.65% 8,763,244
合型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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亚厦控股有限公司 439,090,032 人民币普通股 439,090,032
张杏娟 78,478,553 人民币普通股 78,478,553
丁欣欣 22,562,527 人民币普通股 22,562,527
中央汇金资产管理有限责任公司 15,016,200 人民币普通股 15,016,200
中国银行－易方达稳健收益债券
9,833,931 人民币普通股 9,833,931
型证券投资基金
金曙光 9,683,518 人民币普通股 9,683,518
谭承平 9,399,741 人民币普通股 9,399,741
中国民生银行股份有限公司－浙
商聚潮新思维混合型证券投资基 8,763,244 人民币普通股 8,763,244
金
严建耀 8,554,914 人民币普通股 8,554,914
工银瑞信基金－农业银行－工银
8,526,200 人民币普通股 8,526,200
瑞信中证金融资产管理计划
1、丁欣欣和张杏娟夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司 100%股份；2、
上述股东关联关系或一致行动的 王文广先生为丁欣欣先生之表弟；3、除上述实际控制人或关联关系外，公司未知前十
说明 名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公
司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有 228,779,885 股外，还通过海通证
前 10 名普通股股东参与融资融券
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 210,310,147 股，实际合计持
业务情况说明（如有）
439,090,032 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金较年初余额减少40.35%，主要系报告期内公司经营活动、投资活动为现金净流出所致；
短期借款较年初余额增加38.71%，主要系报告期新增短期借款所致；
预收款项较年初余额增加78.37%，主要系报告期新开工程项目较多所致；
应付职工薪酬较年初余额减少62.44%，主要系报告期内公司支付了相应的职工薪酬所致；
应付利息较年初余额增加51.21%，主要系报告期末公司预提尚未到期的公司债券利息增加所致；
税金及附加较上年同期减少91.10%，主要系报告期营改增政策影响所致；
资产减值损失较上年同期增加31.18%，主要系公司决算进度加快所致；
投资收益较上年同期减少77.97%，主要系上年同期公司处置子公司确认分红收益所致；
营业外支出较上年同期减少30.65%，主要系报告期内公司减少处置固定资产所致；
少数股东损益较上年同期增加368.15%，主要系报告期内控股子公司净利润增加所致；
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少53.29%，主要系公司总部大楼在建工程支付的现金和购买理
财产品的现金较上年同期增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加771.50%，主要系报告期增加短期借款所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
实际收益与
产品 购买银 交易 理财开始 预期最高年 实际收 预计收 益
序号 理财单位 产品名称 认购金额 认购日期 理财结束日 状态 理财期限 预计收益差
类型 行 币种 日 化收益率 益额 额
额
保本
创盈（机 绍兴银
浮动 人民
1 亚厦装饰 构 ） 1702 行上虞 975.00 2017/1/5 2017/1/6 2017/6/29 3.60% 未到期 174 天 16.73 (16.73)
收益 币
期 174 天 支行
型
保本
创盈（机 绍兴银
浮动 人民
2 产业投资 构 ） 1701 行上虞 4500 2017/1/5 2017/1/6 2017/3/29 3.60% 36.39 已到期 82 天 36.39 0.00
收益 币
期 82 天 支行
型
保证 交通银
日增利 A 人民
3 亚厦装饰 收益 行上虞 12500.00 2017/1/5 2017/1/9 2017/4/11 3.30% 未到期 92 天 103.97 (103.97)
提升 92 天 币
型 支行
“本利丰 保本
农业银
90 天”人 保证 人民
4 亚厦装饰 行上虞 1500.00 2017/1/5 2017/1/6 2017/4/6 2.80% 未到期 90 天 10.36 (10.36)
民币理财 收益 币
支行
产品 型
保本
浮动
创盈（机 绍兴银
收益 人民
5 亚厦装饰 构 ） 1704 行上虞 20000.00 2017/1/9 2017/1/9 2017/7/7 4.20% 未到期 179 天 411.95 (411.95)
型结 币
期 179 天 支行
构性
存款
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保本
浮动
企业金融 绍兴银
收益 人民
6 亚厦装饰 结构性存 行上虞 10000.00 2017/1/26 2017/1/26 2017/2/27 3.35% 29.47 已到期 32 天 29.37 0.10
型结 币
款 支行
构性
存款
小计 608.77 -542.91
合计 49475.00 65.86 未到期理财资金金额 34975.00
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见巨潮资讯网
《亚厦股份 2017 年第一次临时股东大会
2017 年 01 月 11 日 （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号
的决议公告》
2017-001）
《浙江亚厦装饰股份有限公司关于公司 详见巨潮资讯网
和全资子公司收到中标通知书及签订施 2017 年 02 月 14 日 （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号
工合同的公告》 2017-004）
《浙江亚厦装饰股份有限公司关于增资 详见巨潮资讯网
收购塔吉克斯坦共和国亚洲建设有限公 2017 年 02 月 14 日 （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号
司 67%股权的公告》 2017-005）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10.00% 至 30.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
17,515.83 至 20,700.52
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
15,923.48
元）
签约订单量稳定增长、订单质量提高；经营模式优化；施工管理水平逐步
业绩变动的原因说明
提升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 03 月 23 日 实地调研 机构 公司生产经营情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,228,014,818.05 2,058,600,898.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 280,581,432.44 272,584,739.92
应收账款 10,855,101,614.37 11,481,447,204.26
预付款项 111,220,024.80 105,686,182.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 81,385.05 65,182.55
应收股利
其他应收款 507,249,287.96 495,974,749.60
买入返售金融资产
存货 1,674,566,656.91 1,293,489,375.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 471,116,233.52 430,210,622.06
流动资产合计 15,127,931,453.10 16,138,058,955.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 50,000.00 50,000.00
持有至到期投资
长期应收款 318,663,054.10 338,663,054.10
长期股权投资 154,040,567.96 154,082,594.83
投资性房地产 22,180,460.48 22,604,096.28
固定资产 466,577,570.98 474,499,580.45
在建工程 575,010,996.49 566,173,367.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 436,761,081.25 440,007,120.17
开发支出
商誉 343,322,036.34 343,322,036.34
长期待摊费用 13,473,285.98 10,466,163.20
递延所得税资产 233,918,928.78 224,249,380.09
其他非流动资产 11,600,000.00 11,600,000.00
非流动资产合计 2,575,597,982.36 2,585,717,392.82
资产总计 17,703,529,435.46 18,723,776,347.90
流动负债：
短期借款 557,233,079.80 401,712,052.51
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 682,349,067.80 692,487,692.64
应付账款 6,927,485,400.66 8,130,900,738.19
预收款项 101,910,240.70 57,133,065.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,512,398.78 89,229,563.55
应交税费 358,907,986.68 438,735,042.53
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应付利息 34,624,256.97 22,897,967.76
应付股利
其他应付款 322,431,097.64 323,283,845.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 925,954,746.84 925,175,894.57
其他流动负债 185,004,871.59 149,222,352.82
流动负债合计 10,129,413,147.46 11,230,778,215.40
非流动负债：
长期借款 25,750,000.00 20,750,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,131,099.46 7,550,575.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 32,881,099.46 28,300,575.91
负债合计 10,162,294,246.92 11,259,078,791.31
所有者权益：
股本 1,339,996,498.00 1,339,996,498.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,837,307,254.14 1,837,307,254.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 301,248,267.79 301,248,267.79
一般风险准备
未分配利润 3,773,598,480.73 3,699,537,502.47
归属于母公司所有者权益合计 7,252,150,500.66 7,178,089,522.40
少数股东权益 289,084,687.88 286,608,034.19
所有者权益合计 7,541,235,188.54 7,464,697,556.59
负债和所有者权益总计 17,703,529,435.46 18,723,776,347.90
法定代表人：丁海富 主管会计工作负责人：王文广 会计机构负责人：王文广
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 792,966,240.15 1,293,702,073.53
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 119,875,448.87 120,695,137.85
应收账款 6,422,701,873.89 6,617,769,204.28
预付款项 51,846,642.43 68,262,065.71
应收利息 81,385.05 65,182.55
应收股利
其他应收款 725,900,325.12 686,583,143.63
存货 943,849,430.77 591,019,226.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 451,021,032.78 301,592,871.58
流动资产合计 9,508,242,379.06 9,679,688,905.32
非流动资产：
可供出售金融资产 50,000.00 50,000.00
持有至到期投资
长期应收款 279,067,196.69 289,067,196.69
长期股权投资 2,410,998,930.98 2,411,040,957.85
投资性房地产 22,180,460.48 22,604,096.28
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固定资产 102,455,346.16 103,922,598.23
在建工程 3,158,018.88 2,836,220.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,583,156.37 9,923,079.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,760,933.96 7,156,149.08
递延所得税资产 105,232,307.22 98,606,429.62
其他非流动资产 4,600,000.00 4,600,000.00
非流动资产合计 2,943,086,350.74 2,949,806,727.72
资产总计 12,451,328,729.80 12,629,495,633.04
流动负债：
短期借款 450,000,000.00 250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 317,182,652.82 295,557,288.86
应付账款 4,334,814,910.35 4,824,033,900.48
预收款项 55,408,595.68 26,060,645.13
应付职工薪酬 16,972,770.52 21,243,205.20
应交税费 218,722,954.92 251,423,253.76
应付利息 34,587,949.33 22,748,881.53
应付股利
其他应付款 197,272,979.40 199,421,925.60
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 922,454,746.84 921,675,894.57
其他流动负债 134,615,825.21 97,190,708.36
流动负债合计 6,682,033,385.07 6,909,355,703.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,287,676.07 6,657,539.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,287,676.07 6,657,539.37
负债合计 6,688,321,061.14 6,916,013,242.86
所有者权益：
股本 1,339,996,498.00 1,339,996,498.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,803,814,187.61 1,803,814,187.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 301,248,267.79 301,248,267.79
未分配利润 2,317,948,715.26 2,268,423,436.78
所有者权益合计 5,763,007,668.66 5,713,482,390.18
负债和所有者权益总计 12,451,328,729.80 12,629,495,633.04
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,604,332,943.35 1,905,598,517.53
其中：营业收入 1,604,332,943.35 1,905,598,517.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,514,920,439.34 1,790,737,408.64
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其中：营业成本 1,356,059,898.25 1,589,346,084.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,415,372.81 60,850,313.05
销售费用 38,657,247.09 36,515,532.28
管理费用 77,058,525.81 72,121,138.73
财务费用 13,943,835.25 13,772,354.30
资产减值损失 23,785,560.13 18,131,986.02
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
977,140.00 4,435,007.12
列）
其中：对联营企业和合营企业
-42,026.87 -111,182.97
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 90,389,644.01 119,296,116.01
加：营业外收入 1,461,500.67 1,493,189.95
其中：非流动资产处置利得 8,100.83 51,756.86
减：营业外支出 635,103.05 915,773.69
其中：非流动资产处置损失 196,012.03 904,146.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 91,216,041.63 119,873,532.27
减：所得税费用 14,678,409.68 15,870,630.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,537,631.95 104,002,901.73
归属于母公司所有者的净利润 74,060,978.26 104,926,502.25
少数股东损益 2,476,653.69 -923,600.52
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 76,537,631.95 104,002,901.73
归属于母公司所有者的综合收益
74,060,978.26 104,926,502.25
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,476,653.69 -923,600.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.08
（二）稀释每股收益 0.06 0.08
法定代表人：丁海富 主管会计工作负责人：王文广 会计机构负责人：王文广
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,003,684,834.63 867,543,503.77
减：营业成本 835,298,048.30 692,719,076.15
税金及附加 2,336,520.93 28,879,636.05
销售费用 21,586,470.10 20,317,272.77
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管理费用 28,898,603.03 28,971,050.35
财务费用 14,050,331.10 13,234,637.91
资产减值损失 44,172,517.30 15,689,375.02
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
613,194.79 707,402.94
列）
其中：对联营企业和合营企
-42,026.87 -111,182.97
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,955,538.66 68,439,858.46
加：营业外收入 952,013.30 1,305,863.30
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 635,101.94 101,292.17
其中：非流动资产处置损失 196,012.03 100,570.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
58,272,450.02 69,644,429.59
列）
减：所得税费用 8,747,171.54 10,540,023.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,525,278.48 59,104,405.65
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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浙江亚厦装饰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 49,525,278.48 59,104,405.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,287,938,782.25 2,365,237,757.65
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
258,389,832.65 207,743,902.07
金
经营活动现金流入小计 2,546,328,614.90 2,572,981,659.72
购买商品、接受劳务支付的现金 2,180,224,188.89 2,391,564,018.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
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支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
769,361,619.31 725,539,597.03
现金
支付的各项税费 149,890,665.38 133,414,579.69
支付其他与经营活动有关的现
329,936,566.73 336,529,509.49
金
经营活动现金流出小计 3,429,413,040.31 3,587,047,704.24
经营活动产生的现金流量净额 -883,084,425.41 -1,014,066,044.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 445,000,000.00 338,400,000.00
取得投资收益收到的现金 1,019,166.87 1,822,603.60
处置固定资产、无形资产和其他
522.00 1,190,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
-909,833.88
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 446,019,688.87 340,503,469.72
购建固定资产、无形资产和其他
49,323,964.87 36,071,730.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金 494,750,000.00 368,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 544,073,964.87 404,471,730.62
投资活动产生的现金流量净额 -98,054,276.00 -63,968,260.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,267,305.98
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 215,000,000.00 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
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金
筹资活动现金流入小计 215,000,000.00 10,267,305.98
偿还债务支付的现金 48,098,972.71 30,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,258,303.10 3,539,042.15
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 53,357,275.81 34,339,042.15
筹资活动产生的现金流量净额 161,642,724.19 -24,071,736.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-22.31 118,939.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -819,495,999.53 -1,101,987,102.48
加：期初现金及现金等价物余额 1,839,102,565.43 2,213,400,705.36
六、期末现金及现金等价物余额 1,019,606,565.90 1,111,413,602.88
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,211,128,620.79 1,110,259,422.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
326,223,229.68 86,546,385.16
金
经营活动现金流入小计 1,537,351,850.47 1,196,805,807.18
购买商品、接受劳务支付的现金 1,204,460,728.06 1,202,049,787.12
支付给职工以及为职工支付的
400,476,753.61 416,120,167.25
现金
支付的各项税费 76,144,491.11 59,925,165.19
支付其他与经营活动有关的现
375,642,963.41 287,498,694.25
金
经营活动现金流出小计 2,056,724,936.19 1,965,593,813.81
经营活动产生的现金流量净额 -519,373,085.72 -768,788,006.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000,000.00 153,400,000.00
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浙江亚厦装饰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 655,221.66 818,585.91
处置固定资产、无形资产和其他
522.00 196,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 300,655,743.66 154,414,585.91
购建固定资产、无形资产和其他
2,720,227.40 4,135,447.43
长期资产支付的现金
投资支付的现金 449,750,000.00 153,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 452,470,227.40 157,535,447.43
投资活动产生的现金流量净额 -151,814,483.74 -3,120,861.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,267,305.98
取得借款收到的现金 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 5,267,305.98
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,078,125.00 1,945,256.94
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 24,078,125.00 1,945,256.94
筹资活动产生的现金流量净额 175,921,875.00 3,322,049.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -495,265,694.46 -768,586,819.11
加：期初现金及现金等价物余额 1,194,291,990.11 1,329,979,447.15
六、期末现金及现金等价物余额 699,026,295.65 561,392,628.04
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事长：丁海富
二○一七年四月二十六日
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