关于浙江亚厦装饰股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于浙江亚厦装饰股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
浙江亚厦装饰股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用
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资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
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关于浙江亚厦装饰股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2017）第 350ZA0221 号
浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东：
我们接受浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份公司”）委托，根据
中国注册会计师执业准则审计了亚厦股份公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负
债表，2016 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变
动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2017）第 350ZA0244 号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号
文）的要求，亚厦股份公司编制了本专项说明所附的浙江亚厦装饰股份有限公司 2016
年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是亚厦股份
公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计亚厦股份公司 2016 年
度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有
重大方面没有发现不一致。除了对亚厦股份公司实施于 2016 年度财务报表审计中所执
行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外
的审计程序。为了更好地理解 2016 年度亚厦股份公司控股股东及其他关联方占用上市
公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供亚厦股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 闫钢军
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 杨海固
中国北京 二Ｏ一七年 四月二十六日
浙江亚厦装饰股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 单位：人民币万元
2016年度占用累
非经营性资金 占用方与上市公 上市公司核算 2016年期初占 2016年度占用资 2016年度偿还 2016年期末占 占用形成原
资金占用方名称 计发生金额（不 占用性质
占用 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 因
含利息）
现大股东及其 - - - - - - - - - -
附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其 - - - - - - - - - -
附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2016年度往来累
其他关联资金 往来方与上市公 上市公司核算 2016年期初往 2016年度往来资 2016年度偿还 2016年期末往 往来形成原
资金往来方名称 计发生金额（不 往来性质
往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额 因
含利息）
绍兴亚厦城东置
控股股东子公司 应收账款 2.00 - - - 2.00 工程款 经营性往来
业有限公司
上虞亚厦金色家
控股股东子公司 应收账款 54.87 - - 54.87 工程款 经营性往来
园置业有限公司
上虞亚厦城北新
控股股东子公司 应收账款 - 30.00 - 30.00 - 工程款 经营性往来
区置业有限公司
现大股东及其
主要投资者为本
附属企业 浙江梁湖建设有
公司实际控制人 应收账款 3,990.57 5,586.80 - 5,500.00 4,077.37 工程款 经营性往来
限公司
的亲属
主要投资者为本
浙江巨和装饰工
公司实际控制人 应收账款 39.01 - - - 39.01 工程款 经营性往来
程有限公司
的亲属
小计 4,086.45 5,616.80 - 5,530.00 4,173.25
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浙江亚厦木业制
子公司 其他应收款 3,151.72 - - - 3,151.72 往来款 非经营性往来
造有限公司
浙江亚厦产业园
子公司 其他应收款 14,246.08 35,358.01 - 30,008.00 19,596.09 往来款 非经营性往来
发展有限公司
浙江亚厦产业投
子公司 其他应收款 7,420.76 - - - 7,420.76 往来款 非经营性往来
资发展有限公司
浙江未来加电子
子公司 其他应收款 7,085.61 - - - 7,085.61 往来款 非经营性往来
商务有限公司
浙江蘑菇加装饰
设计工程有限公 孙公司 其他应收款 0.19 - - 0.19 - 往来款 非经营性往来
司
浙江蘑菇加电子
孙公司 其他应收款 0.44 0.70 - 1.14 - 往来款 非经营性往来
商务有限公司
上市公司的子
成都恒基装饰工
公司及其附属 子公司 其他应收款 1,188.09 578.00 - 18.00 1,748.09 往来款 非经营性往来
程有限公司
企业
辽宁亚厦装饰有
子公司 其他应收款 - 7.05 - 7.05 - 往来款 非经营性往来
限公司
吉林亚厦装饰有
子公司 其他应收款 - 1.94 - 1.94 - 往来款 非经营性往来
限公司
浙江亚厦幕墙有
子公司 其他应收款 - 13,931.37 - 5,029.84 8,901.53 往来款 非经营性往来
限公司
上海蓝天房屋装
子公司 其他应收款 - 1,000.00 - 1,000.00 往来款 非经营性往来
饰工程有限公司
盈创建筑科技
（上海）有限公 联营企业 其他应收款 - 1,000.00 - 1,000.00 - 往来款 非经营性往来
司
盈创建筑工业化
联营企业子公司 其他应收款 - 400.00 - 400.00 - 往来款 非经营性往来
襄阳有限公司
小计 - - 33,092.89 52,277.07 - 37,466.16 47,903.80 - -
关联自然人及
- - - - - - - - - -
其控制的法人
其他关联人及
- - - - - - - - - -
其附属企业
总计 - - - 37,179.34 57,893.87 - 42,996.16 52,077.05 - -
本表已于2017年4月26日获第四届董事会第六次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人：
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