亚厦股份:关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告2018-03-31
证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2018-007
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的
进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 12 月 23 日和 2017 年 1 月 10 日,浙江亚厦装饰股份有限公司(以
下简称“公司”或“亚厦股份”)第四届董事会第五次会议和 2017 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品
的议案》,同意公司及下属子公司根据募集资金和自有资金投资计划,拟以不超
过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金和不超过 16 亿元人民币的自有资金适时购买国
债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构、证券公司、财
富管理公司和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品。银行理财产品到
期后,所使用的资金将转回募集资金专户,不会影响募集资金投资项目的实施。
公司监事会、独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。详见公司于 2016 年
12 月 24 日在指定信息披露媒体和信息披露网站上刊登的《关于使用暂时闲置募
集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》(2016-064)、《第四届监事会第四
次会议决议公告》(2016-063)、《独立董事关于第四届董事会第五次会议的独立
意见》、《中信证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的
核查意见》和 2017 年 1 月 11 日在指定信息披露媒体和信息披露网站上刊登的《浙
江亚厦装饰股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》(2017-001)。
本次购买理财产品资金来源为短期闲置募集资金。非公开发行实际募集资金
拟投入的各个项目将依公司实际投入需要逐步开展,每个项目都存在建设周期,
由于项目从启动到建成均需要过程,所以存在短期闲置募集资金。
2018 年 3 月 20 日,公司与中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行(以下
简称“农业银行上虞支行”)签署协议,使用闲置募集资金 1,000 万元购买保本
保证收益型理财产品。
2018 年 3 月 20 日,公司与交通银行股份有限公司绍兴上虞支行(以下简称
“交通银行上虞支行”)签署协议,使用闲置募集资金 3,000 万元购买保证收益
型理财产品。
2018 年 3 月 20 日,公司子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司(以下简称
“产业投资”)与绍兴银行股份有限公司上虞支行(以下简称“绍兴银行上虞支
行”)签署协议,使用闲置募集资金 2,000 万元购买保本浮动收益型理财产品。
现就相关具体事项公告如下:
一、理财产品的主要情况
1、公司与农业银行上虞支行签署协议,使用闲置募集资金 1,000 万元购买
保本保证收益型理财产品,起息日为 2018 年 3 月 23 日,到期日为 2018 年 8 月
17 日。
(1)名称:“金钥匙本利丰”2018 年第 1034 期人民币理财产品
(2)产品币种:人民币
(3)投资金额:壹仟万元整
(4)预期年收益率:4.15%
(5)成立日:2018 年 3 月 23 日
(6)起息日:2018 年 3 月 23 日
(7)到期日:2018 年 8 月 17 日
(8)收益与分配:理财产品存续期满,本金与收益一次性支付。
2、公司与交通银行上虞支行签署协议,使用闲置募集资金 3,000 万元购买
保证收益型理财产品,起息日为 2018 年 3 月 26 日,到期日为 2018 年 6 月 25
日。
(1)名称:蕴通财富日增利提升 91 天
(2)产品币种:人民币
(3)投资金额:叁仟万元整
(4)预期年收益率:4.20%
(5)成立日:2018 年 3 月 26 日
(6)起息日:2018 年 3 月 26 日
(7)到期日:2018 年 6 月 25 日
(8)收益与分配:理财产品存续期满,本金与收益一次性支付。
3、产业投资与绍兴银行上虞支行签署协议,使用闲置募集资金 2,000 万元
购买保本浮动收益型理财产品,起息日为 2018 年 3 月 21 日,到期日为 2018 年
6 月 29 日。
(1)名称:创盈(机构)1820 期 101 天
(2)产品币种:人民币
(3)投资金额:贰仟万元整
(4)预期年收益率:4.20%
(5)成立日:2018 年 3 月 21 日
(6)起息日:2018 年 3 月 21 日
(7)到期日:2018 年 6 月 29 日
(8)收益与分配:理财产品存续期满,本金与收益一次性支付。
二、交易对方(受托方)情况介绍
(1)中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行
营业场所:绍兴市上虞区经济开发区
企业类型:股份有限公司分公司(上市、国有控股)
负责人:裘坚敏
(2)交通银行股份有限公司绍兴上虞支行
营业场所:绍兴市上虞区百官街道青春路5号
企业类型:股份有限公司分公司(上市)
负责人:梁瑛
(3)绍兴银行股份有限公司上虞支行
营业场所:绍兴市上虞区百官街道市民大道五洲大厦1-3楼
企业类型:其他股份有限公司分公司(非上市)
负责人:李国庆
三、对公司日常经营的影响
公司运用闲置募集资金购买保本型短期理财产品便于公司及控股子公司灵
活理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务的发展。
四、投资风险提示及风险控制措施
(一)风险提示
信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、
其他因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件
可能致使委托资金面临损失的任何风险。
(二)风险控制措施
1、公司董事会、股东大会审议通过后,授权公司总经理在上述投资额度和
投资期限内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关
人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
4、公司将根据实际购买的情况,在定期报告中披露报告期内理财产品买卖
以及相应的损益情况。
五、公告日前十二个月购买理财产品情况
公司及下属公司本次公告日前十二个月购买理财产品情况,具体详见以下:
投资期限
购买额度 预计年化 资金
序号 购买方 签约方 产品类型 起始 到期
(万元) 收益率 类型
日期 日期
绍兴银行上 保本浮动收 自有资
1 亚厦股份 10,000.00 2016-12-30 2017-6-29 4.20%
虞支行 益型 金
绍兴银行上 保本浮动收 募集资
2 亚厦股份 975.00 2017-1-6 2017-6-29 3.60%
虞支行 益型 金
投资期限
购买额度 预计年化 资金
序号 购买方 签约方 产品类型 起始 到期
(万元) 收益率 类型
日期 日期
交通银行上 募集资
3 亚厦股份 12,500.00 保证收益型 2017-1-9 2017-4-11 3.30%
虞支行 金
农业银行上 保本保证收 募集资
4 亚厦股份 1,500.00 2017-1-6 2017-4-6 2.80%
虞支行 益型 金
绍兴银行上 保本浮动收 自有资
5 亚厦股份 20,000.00 2017-1-9 2017-7-7 4.20%
虞支行 益型 金
自有资
6 亚厦股份 浙商证券 2,500.00 中低风险型 2017-4-12 2017-7-6 4.90%
金
自有资
7 亚厦股份 浙商证券 2,300.00 中低风险型 2017-4-12 2017-7-6 4.90%
金
自有资
8 亚厦幕墙 浙商证券 2,500.00 中低风险型 2017-4-12 2017-7-6 4.90%
金
自有资
9 亚厦幕墙 浙商证券 2,300.00 中低风险型 2017-4-12 2017-7-6 4.90%
金
绍兴银行上 保本浮动收 自有资
10 亚厦股份 10,000.00 2017-4-14 2017-7-7 4.20%
虞支行 益型 金
绍兴银行上 保本浮动收 自有资
11 亚厦股份 10,000.00 2017-5-8 2017-7-7 4.50%
虞支行 益型 金
杭州银行绍 非保本浮动 自有资
12 亚厦股份 15,000.00 2017-6-1 2017-7-7 5.10%
兴分行 收益型 金
交通银行上 募集资
13 亚厦股份 13,300.00 保证收益型 2017-5-2 2017-8-7 4.00%
虞支行 金
绍兴银行上 保本浮动收 募集资
14 亚厦股份 992.00 2017-7-4 2018-3-29 4.80%
虞支行 益型 金
交通银行上 募集资
15 亚厦股份 12,500.00 保证收益型 2017-8-14 2018-2-5 4.40%
虞支行 金
浙商金汇信
非保本理财 自有资
16 亚厦股份 托股份有限 10,000.00 2017-9-22 2018-2-11 8.10%
(注 1) 金
公司
浙商金汇信
自有资
17 亚厦股份 托股份有限 2,510.00 非保本理财 2017-9-22 2018-6-15 8.20%
金
公司
上海易德臻
投资管理中 自有资
18 亚厦股份 7,500.00 非保本理财 2017-9-25 2018-9-24 7.80%
心(有限合 金
伙)
浙商金汇信
自有资
19 亚厦股份 托股份有限 10,000 非保本理财 2018-1-11 2019-1-11 8.20%
金
公司
投资期限
购买额度 预计年化 资金
序号 购买方 签约方 产品类型 起始 到期
(万元) 收益率 类型
日期 日期
浙商金汇信
自有资
20 厦门万安 托股份有限 1,000 非保本理财 2018-1-11 2019-1-11 8.20%
金
公司
中建投信托
自有资
21 亚厦股份 有限责任公 10,000 非保本理财 2018-1-11 2019-1-11 8.20%
金
司
中建投信托
自有资
22 厦门万安 有限责任公 1,000 非保本理财 2018-1-11 2019-1-11 8.20%
金
司
农业银行上 保本保证收 募集资
23 亚厦股份 1,000 2018-3-23 2018-8-17 4.15%
虞支行 益 金
交通银行上 募集资
24 亚厦股份 3,000 保证收益 2018-3-26 2018-6-25 4.20%
虞支行 金
绍兴银行上 保本浮动收 募集资
25 产业投资 2,000 2018-3-21 2018-6-29 4.20%
虞支行 益性 金
合计 164,377 万元
注 1:该笔理财产品原计划 2018 年 9 月 22 日到期,现因融资方于 2018 年 2 月 11 日提
前还款,故在 2018 年 2 月 11 日已收回本金和理财收益。
截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本次公告日
前十二个月内,公司累计利用自有资金购买的银行理财和信托产品 116,610 万元,
已收回 84,600 万元;累计利用部分闲置募集资金购买的银行理财产品 47,767
万元(含本次 6,000 万元),已收回 41,767 万元。本次购买理财产品事项在公司
董事会决议授权范围内。
六、其他事项说明
公司与农业银行上虞支行、交通银行上虞支行无关联关系;产业投资与绍兴
银行上虞支行无关联关系。
七、备查文件
1、公司与农业银行上虞支行签订的协议与购买凭证;
2、公司与交通银行上虞支行签订的协议与购买凭证;
3、产业投资与绍兴银行上虞支行签订的协议书与购买凭证;
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十日