山东新北洋信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2013-009 山东新北洋信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人徐海霞及会计机构负责人(会计主管人员)李萍声明:保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 汪东升 独立董事 工作原因 刘汝林 1 山东新北洋信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 132,955,420.47 134,525,818.80 -1.17% 归属于上市公司股东的净利润(元) 30,756,298.56 24,887,093.71 23.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 29,904,278.53 21,671,818.76 37.99% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -43,495,974.85 -36,836,884.83 -18.08% 基本每股收益(元/股) 0.1 0.08 25% 稀释每股收益(元/股) 0.1 0.08 25% 加权平均净资产收益率(%) 2.16% 1.95% 0.21% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 1,685,054,950.71 1,706,580,623.02 -1.26% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,440,681,365.83 1,410,075,808.26 2.17% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 998,986.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,850.72 所得税影响额 157,016.24 少数股东权益影响额(税后) 37,800.45 合计 852,020.03 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 9,403 2 山东新北洋信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 威海北洋电气集 国有法人 13.71% 41,129,400 0 团股份有限公司 石河子联众利丰 投资合伙企业 境内非国有法人 13.41% 40,236,000 30,000,000 (有限合伙) 山东省高新技术 创业投资有限公 国有法人 9.86% 29,584,205 0 司 中国华融资产管 国有法人 9.48% 28,427,006 0 理股份有限公司 威海国有资产经 营(集团)有限 国有法人 6.13% 18,400,600 0 公司 门洪强 境内自然人 4.52% 13,550,002 10,162,501 质押 7,923,931 丛强滋 境内自然人 4.37% 13,115,478 9,836,608 质押 7,923,931 交通银行-华安 策略优选股票型 境内非国有法人 3.69% 11,057,598 0 证券投资基金 华夏银行股份有 限公司-德盛精 境内非国有法人 2.45% 7,350,000 0 选股票证券投资 基金 中国工商银行- 中银持续增长股 境内非国有法人 1.58% 4,733,893 0 票型证券投资基 金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 威海北洋电气集团股份有限公司 41,129,400 人民币普通股 41,129,400 山东省高新技术创业投资有限公 29,584,205 人民币普通股 29,584,205 司 中国华融资产管理股份有限公司 28,427,006 人民币普通股 28,427,006 威海国有资产经营(集团)有限公 18,400,600 人民币普通股 18,400,600 司 3 山东新北洋信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 交通银行-华安策略优选股票型 11,057,598 人民币普通股 11,057,598 证券投资基金 石河子联众利丰投资合伙企业(有 10,236,000 人民币普通股 10,236,000 限合伙) 华夏银行股份有限公司-德盛精 7,350,000 人民币普通股 7,350,000 选股票证券投资基金 中国工商银行-中银持续增长股 4,733,893 人民币普通股 4,733,893 票型证券投资基金 门洪强 3,387,501 人民币普通股 3,387,501 丛强滋 3,278,870 人民币普通股 3,278,870 1、前十名股东中:威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营(集团)有限 上述股东关联关系或一致行动的 公司均受威海市国资委控制,合计持有公司 5,953 万股股份,持股比例为 19.84%;2、 说明 前十名无限售条件股东中:公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人。 4 山东新北洋信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目发生重大变化的原因说明 单位:元 报表项目 2013年3月31日 2012年12月31日 变动幅度 应收利息 6,328,001.39 4,560,120.35 38.77% 应付票据 3,356,246.05 8,334,335.02 -59.73% 应交税费 1,571,506.75 22,498,139.85 -93.01% 外币报表折算差额 -222,749.88 -72,008.89 -209.34% 应收利息较年初增加38.77%,主要系本期公司定期存单未到期暂未收到利息所致。 应付票据较年初减少59.73%,主要系本期公司办理银行承兑汇票已到期所致。 应交税费较年初减少93.01%,主要系公司被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业“,2012年度享受减按 10%的税率缴纳企业所得税,与按15%税率预缴2012年度企业所得税的差额部分暂未退回,及本期公司应交增值税较上年年 末减少所致。 外币报表折算差额期末数较期初数减少209.34%,主要系汇率变动外币报表换算所致。 2、利润表项目发生重大变化的原因说明 单位:元 报表项目 2013年1-3月 2012年1-3月 从变动幅度 财务费用 -1,616,787.47 -3,203,469.21 49.53% 投资收益 7,803,778.20 3,712,469.66 110.20% 所得税费用 2,779,289.91 1,808,612.87 53.67% 财务费用本期较上期增加49.53%,主要系本期公司利息收入减少所致。 投资收益较上年同期增加110.20%,主要系报告期内参股子公司山东华菱及华菱光电业绩增加所致。 所得税费用较上年同期增加53.67%,主要系本期公司利润总额增加所致。 3、现金流量表项目发生重大变化的原因说明 单位:元 报表项目 2013年1-3月 2012年1-3月 变动幅度 投资活动产生的现金流量净额 -48,652,225.59 -20,458,532.94 -137.81% 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,819.37万元,主要系本期公司张村科技园、初村产业园工程款支付增 加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用 5 山东新北洋信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承 承诺事 承诺 诺 承诺内容 承诺期限 履行情况 项 时间 方 股改承 诺 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 资产重 组时所 作承诺 承诺一:公司控股股东威海北洋电气集团股份有限公司、股 东威海国有资产经营(集团)有限公司以及自然人股东门洪 强、丛强滋、宋军利、谷亮分别承诺:自公司股票在证券交 易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管 理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股 份。承诺二:公司股东威海联众利丰投资股份有限公司承诺: 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不 转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不 由公司回购该部分股份;此外,自公司股票上市之日起三十 六个月后,每年转让的公司股份不得超过所持公司股份总数 的百分之二十五。 承诺三:除公司董事、监事、高 承诺一:2010 年 3 月 23 日-2013 首次公 发 级管理人员之外的 46 名自然人股东分别承诺:自公司股票上 年 3 月 22 日;承诺二:长期有 截至公告 2010 开发行 行 市之日后第十三个月起三年内,每年转让的公司股份不超过 效;承诺三:自公司股票上市 日,各承 年 03 或再融 前 其所持公司股份总数的百分之二十五。 承诺四:持 之日后第十三个月起三年内; 诺人均严 月 12 资时所 股 有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员承诺:在任职 承诺四:公司董事、监事和高 格履行上 日 作承诺 东 期间持有公司股票的,每年转让的股份不得超过其所持有本 管任职期间;承诺五:长期有 述承诺 公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不得转让其所 效 持有的本公司股份。2010 年 6 月 3 日,公司第三届董事会第 十二次会议审议通过《关于聘请公司总工程师的议案》,公司 聘任王春涛先生任总工程师,根据《公司章程》规定总工程 师属于高级管理人员。公司已向深交所申请将王春涛所持公 司股份纳入高管股份进行管理。2012 年 3 月 21 日,公司 2012 年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会,公司 发行前自然人股东高明先生、袁勇先生、丛培诚先生成为第 四届监事会监事,公司已向深交所申请将上述人员所持公司 股份纳入高管股份进行管理。2012 年 3 月 21 日,公司第四 届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员 6 山东新北洋信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 的议案》,公司聘任陈大相先生、张永胜先生为副总经理,公 司已向深交所申请将上述人员所持公司股份纳入高管股份进 行管理。 承诺五:威海北洋电气集团股份有限 公司、威海联众利丰投资股份有限公司、威海国有资产经营 (集团)有限公司、中国华融资产管理公司、山东省高新技 术投资有限公司、山东鲁信投资管理有限公司上市前均签署 避免同业竞争的承诺函。 其他对 公司中 小股东 所作承 诺 承诺是 否及时 是 履行 未完成 履行的 具体原 无 因及下 一步计 划 是否就 导致的 同业竞 争和关 否 联交易 问题作 出承诺 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 20% 至 50% 动幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 8,190.89 至 10,238.61 动区间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 6,825.74 元) 业绩变动的原因说明 公司各类产品销售均不同程度增长。 7 山东新北洋信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 报告期新增 报告期偿还 股东或关 期初数(万 期末数(万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时 占用时间 发生原因 占用金额 总金额(万 联人名称 元) 元) 式 额(万元) 间(月份) (万元) 元) 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 相关决策程序 无 当期新增大股东及其附属企业非经 营性资金占用情况的原因、责任人追 无 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、责任追究情况及董事会拟定 无 采取的措施说明 六、证券投资情况 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 证券品种 证券代码 证券简称 股份来源 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元) 科目 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 山东新北洋信息技术股份有限公司 董事长:丛强滋 2013 年 4 月 19 日 8