山东新北洋信息技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
山东新北洋信息技术股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
1
山东新北洋信息技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人(会计主管
人员)张玉国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,595,138,593.78 5,967,615,177.86 -6.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,548,709,275.59 3,567,280,237.55 -0.52%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 658,315,491.22 13.40% 1,589,322,957.60 1.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 56,447,312.97 -11.09% 122,034,983.83 -44.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常
53,606,022.52 -17.73% 110,178,102.15 -32.54%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 103,111,807.55 -13.89% 5,807,352.62 -95.97%
基本每股收益（元/股） 0.08 -20.00% 0.18 -45.45%
稀释每股收益（元/股） 0.08 -20.00% 0.18 -45.45%
加权平均净资产收益率 1.60% -0.35% 3.36% -3.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 31,123.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
13,080,521.72
的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 660,492.37
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融
资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
312,244.89
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,700.52
减：所得税影响额 1,147,012.75
少数股东权益影响额（税后） 1,121,188.90
合计 11,856,881.68 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 35,890 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
威海北洋电气集团股
国有法人 13.93% 92,738,540 0 质押 38,300,000
份有限公司
石河子联众利丰投资
境内非国有法人 9.38% 62,454,415 0
合伙企业（有限合伙）
威海国有资产经营
国有法人 6.23% 41,481,473 0 质押 20,389,800
（集团）有限公司
丛强滋 境内自然人 3.70% 24,619,407 18,464,555
山东省高新技术创业
国有法人 1.99% 13,218,369 0
投资有限公司
门洪强 境内自然人 1.88% 12,492,317 0
基本养老保险基金一
其他 1.36% 9,074,719 0
零零三组合
中国国际金融股份有
限公司转融通担保证 境内非国有法人 1.33% 8,878,000 0
券明细账户
中央汇金资产管理有
国有法人 1.24% 8,232,500 0
限责任公司
合肥惟同投资中心
境内非国有法人 0.75% 5,023,761 0
（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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威海北洋电气集团股份有限公司 92,738,540 人民币普通股 92,738,540
石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙） 62,454,415 人民币普通股 62,454,415
威海国有资产经营（集团）有限公司 41,481,473 人民币普通股 41,481,473
山东省高新技术创业投资有限公司 13,218,369 人民币普通股 13,218,369
门洪强 12,492,317 人民币普通股 12,492,317
基本养老保险基金一零零三组合 9,074,719 人民币普通股 9,074,719
中国国际金融股份有限公司转融通担保证
8,878,000 人民币普通股 8,878,000
券明细账户
中央汇金资产管理有限责任公司 8,232,500 人民币普通股 8,232,500
丛强滋 6,154,852 人民币普通股 6,154,852
合肥惟同投资中心（有限合伙） 5,023,761 人民币普通股 5,023,761
威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营（集团）有限公司均受威
海市国资委控制；门洪强为石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）的执行
上述股东关联关系或一致行动的说明 事务合伙人的执行董事，石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）与门洪强
构成“一致行动”关系；除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在
关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
截至 2020 年 9 月 30 日，公司前十名股东中石河子联众利丰投资合伙企业（有
限合伙）通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 45,000,000 股公司股票；股东中国国际金融股份有限公司转融通担保证券明细
（如有） 账户通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有 8,878,000 股公
司股票；股东合肥惟同投资中心（有限合伙）通过华鑫证券有限责任公司客户
信用交易担保证券账户持有 5,023,761 股公司股票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目主要变动情况及原因：
1、货币资金期末较上年末减少61.61%，主要系公司本期购买理财产品、大额存单、偿还银行借款等所致。
2、交易性金融资产期末较上年末增加403.6%，主要系公司本期理财产品金额增加所致。
3、应收票据期末较上年末减少64.83%，主要系公司本期客户与公司结算的票据到期收款以及背书转让所致。
4、其他应收款期末较上年末增加105.6%，主要系公司本期支付保证金增加所致。
5、应收款项融资期末较上年末减少87.06%，主要系公司本期与客户结算的票据到期收款以及背书转让所致。
6、其他流动资产期末较上年末增加416.62%，主要系公司本期大额存单增加所致。
7、在建工程期末较上年末增加36.54%，主要系公司本期投资建设自助智能零售终端设备研发与产业化项目所致。
8、短期借款期末较上年末减少45.81%，主要系公司本期短期借款到期偿还所致。
9、应付票据期末较上年末增加138.07%，主要系公司本期与供应商票据结算增加所致。
10、应付职工薪酬期末较上年末减少40.04%，主要系公司本期发放上年度年终奖所致。
11、其他应付款期末较上年末减少32.63%，主要系公司本期支付工程、设备尾款所致。
12、预收账款期末较上年末减少8,739.55万元，主要系公司执行新收入准则调整相关数据所致。
13、合同负债期末较上年末增加9,172.27万元，主要系公司执行新收入准则调整相关数据所致。
14、其他综合收益期末较上年末较少41.27%，主要系公司本期其他权益工具投资公允价值变动所致。
（二）合并年初到报告期末利润表项目主要变动情况及原因：
1、销售费用本期较上年同期增加30.73%，主要系公司本期金融类产品维修服务费及新零售业务的市场开拓费增加所致。
2、财务费用本期较上年同期增加46,447.87%，主要系公司发行可转债按照会计准则确认的财务费用增加及汇率变动影响所致。
3、信用减值损失本期较上年同期增加102%，主要系公司本期应收款项的增加及账龄结构发生变化所致。
4、资产处置收益本期较上年同期减少75.51%，主要系公司上期出售部分固定资产取得收益所致。
5、营业外收入本期较上年同期减少33.57%，主要系公司本期相关政府补助减少所致。
6、营业外支出本期较上年同期增加245.27%，主要系公司本期为支持抗击新冠肺炎疫情对外捐赠所致。
7、所得税费用本期较上年同期减少51%，主要系公司本期应纳税所得额减少所致。
（三）合并年初到报告期末现金流量表项目主要变动情况及原因：
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少95.57%，主要系公司本期为生产备料、采购材料支付货款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少3,367.37%，主要系公司本期办理定期存单、银行理财产品增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少66.49%，主要系公司本期银行借款减少所致。
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少168.29%，主要系公司本期汇率变动影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
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□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]9 号文核准，公司于 2016 年 6 月非公开发行人民币普通股 31,490,090 股，每
股面值 1.00 元，每股发行价 11.27 元，共募集资金总额人民币 354,893,314.30 元，扣除发行费用人民币 6,258,719.77 元，实
际募集资金净额为人民币 348,634,594.53 元。该项募集资金已于 2016 年 6 月 15 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具瑞华验字［2016］第 37100009 号验资报告。2016 年 6 月 29 日召开的公司第五届董事会第十二次
（临时）会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资
金投资项目的自筹资金 76,683,714.51 元。公司首次非公开发行股票募集资金承诺投资项目为“高速扫描产品/现金循环处理设
备研发与生产技改项目”，“营销及服务网络建设项目”以及“企业信息化平台建设项目”，项目投资总额为 34,863.46 万元，目
前，公司募投项目已全部完成，累计投资 32,490.09 万元，结余募集资金本金 2,373.37 万元。公司于 2020 年 1 月 6 日召开的
第六届董事会第十三次会议审议通过《关于首次非公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的
议案》，同意公司将结余募集资金（含利息）3,214.53 万元永久性补充流动资金。该募集资金账户已于 2020 年 1 月 10 日全
部销户。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2019]2317 号）核准，本公司于 2019 年 12 月 12 日向社会公众公开发行面值 87,700.00 万元的可转换公司债券，本次可转
换公司债券每张面值为 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 877,000,000 元，扣除承销、保荐费用、审计及验资
费用、律师费用、信用评级费用等发行费用合计人民币 17,211,981.14 元（不含税）后，实际募集资金净额为 859,788,018.86
元。上述资金已于 2019 年 12 月 18 日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 19 日出具的瑞
华验字[2019] 34010002 号验证报告审验。2020 年 1 月 6 日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资
金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，
置换资金总额为 195,536,820.24 元。截止 2020 年 09 月 30 日，本期使用募集资金总额 33,978.99 万元，投资进度为 39.52%。
截止 2020 年 09 月 30 日已累计使用 33,978.99 万元，无变更用途的募集资金，无闲置两年以上募集资金。
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六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 25,400 9,400 0
合计 25,400 9,400 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及 调研的基本情况索
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料 引
兴业证券：蒋佳霖、冯 详见巨潮资讯网： 详见巨潮资讯网：
欣怡；中信产业基金： http://www.cninfo.c http://www.cninfo.c
翁林开；中海基金：俞 om.cn、深圳证券交 om.cn、深圳证券交
2020 年 08 月 24 日 电话沟通 电话沟通 机构
忠华；中金资管：薛一 易所投资者关系互 易所投资者关系互
品；中银基金：吴晓钢；动平台《2020 年 8 动平台《2020 年 8
中银资管：宋方云；大 月 24 日投资者关系 月 24 日投资者关系
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和证券：叶文瀚；华商 活动记录表》 活动记录表》
基金：金曦；同泰基金：（2020-08-24） （2020-08-24）
麦健沛；国新投资：张
济；广发资管：王奇珏；
摩根华鑫基金：雷志勇、
李子扬
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 599,217,850.97 1,560,942,584.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 51,125,422.22 10,152,083.33
衍生金融资产
应收票据 37,771,002.41 107,399,918.50
应收账款 728,190,602.40 742,921,303.25
应收款项融资 4,459,077.63 34,471,170.00
预付款项 39,679,972.73 34,387,756.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 48,720,909.31 23,696,453.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 745,835,179.66 682,095,367.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 579,507.73 637,623.11
其他流动资产 547,350,295.80 105,947,841.35
流动资产合计 2,802,929,820.86 3,302,652,102.30
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资 184,164.99
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 692,864,077.04 616,297,561.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 35,391,532.28 36,522,625.73
固定资产 1,022,630,256.04 1,046,267,047.93
在建工程 320,650,857.28 234,845,620.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 172,777,595.81 182,909,620.26
开发支出 18,430,054.35 16,054,272.92
商誉 342,429,422.18 342,429,422.18
长期待摊费用 54,120,201.14 42,354,430.99
递延所得税资产 17,421,033.77 18,341,478.09
其他非流动资产 115,309,578.04 128,940,995.88
非流动资产合计 2,792,208,772.92 2,664,963,075.56
资产总计 5,595,138,593.78 5,967,615,177.86
流动负债：
短期借款 286,460,728.33 528,594,481.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 53,393,480.78 22,427,664.80
应付账款 383,084,802.64 489,423,096.26
预收款项 87,395,474.57
合同负债 91,722,679.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 37,168,769.82 61,991,915.98
应交税费 34,271,688.81 36,080,717.33
其他应付款 87,621,857.10 130,059,333.71
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 91,067.58
其他流动负债
流动负债合计 973,724,006.79 1,356,063,751.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 18,000,000.00
应付债券 715,347,888.13 688,641,325.03
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 52,977,588.52 53,858,067.92
递延所得税负债 1,268,832.96 1,464,480.00
其他非流动负债
非流动负债合计 787,594,309.61 743,963,872.95
负债合计 1,761,318,316.40 2,100,027,624.67
所有者权益：
股本 665,720,181.00 665,712,402.00
其他权益工具 173,058,990.14 173,077,047.77
其中：优先股
永续债
资本公积 989,524,514.23 994,596,569.38
减：库存股
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其他综合收益 3,389,183.61 5,770,315.22
专项储备
盈余公积 305,350,565.02 305,350,565.02
一般风险准备
未分配利润 1,411,665,841.59 1,422,773,338.16
归属于母公司所有者权益合计 3,548,709,275.59 3,567,280,237.55
少数股东权益 285,111,001.79 300,307,315.64
所有者权益合计 3,833,820,277.38 3,867,587,553.19
负债和所有者权益总计 5,595,138,593.78 5,967,615,177.86
法定代表人：丛强滋 主管会计工作负责人：荣波 会计机构负责人：张玉国
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 295,370,267.46 1,200,366,138.28
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,564,035.40 16,074,889.84
应收账款 381,585,104.48 333,014,520.81
应收款项融资 6,961,648.41 59,755,490.51
预付款项 5,200,215.27 11,347,847.70
其他应收款 124,057,320.78 166,085,413.02
其中：应收利息
应收股利 30,000,000.00 90,000,000.00
存货 215,311,371.64 160,127,321.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 579,507.73 637,623.11
其他流动资产 1,615,276.94 34,662,854.20
流动资产合计 1,047,244,748.11 1,982,072,099.45
非流动资产：
债权投资 383,707,144.37
其他债权投资
13
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长期应收款
长期股权投资 1,873,125,672.20 1,368,072,534.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 31,971,029.78 32,909,151.62
固定资产 808,422,518.05 835,141,902.25
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 115,927,678.57 120,607,097.61
开发支出 15,522,168.33 16,054,272.92
商誉
长期待摊费用 35,250,783.63 27,735,996.87
递延所得税资产 11,391,295.11 11,391,295.11
其他非流动资产 41,006,563.34 46,797,215.88
非流动资产合计 3,316,324,853.38 2,458,709,467.16
资产总计 4,363,569,601.49 4,440,781,566.61
流动负债：
短期借款 251,430,347.22 441,167,251.61
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,817,484.98 9,816,920.26
应付账款 251,649,317.43 188,043,410.96
预收款项 30,819,724.91 17,402,380.63
合同负债
应付职工薪酬 2,526,433.80 15,018,567.53
应交税费 17,934,145.46 12,189,570.58
其他应付款 26,935,737.48 46,130,477.24
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 91,067.58
其他流动负债
14
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流动负债合计 608,113,191.28 729,859,646.39
非流动负债：
长期借款 18,000,000.00
应付债券 715,347,888.13 688,641,325.03
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 30,065,668.31 31,176,934.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 763,413,556.44 719,818,259.72
负债合计 1,371,526,747.72 1,449,677,906.11
所有者权益：
股本 665,720,181.00 665,712,402.00
其他权益工具 173,058,990.14 173,077,047.77
其中：优先股
永续债
资本公积 1,011,285,380.98 1,016,357,436.13
减：库存股
其他综合收益 3,557,527.25 6,181,539.38
专项储备
盈余公积 305,350,565.02 305,350,565.02
未分配利润 833,070,209.38 824,424,670.20
所有者权益合计 2,992,042,853.77 2,991,103,660.50
负债和所有者权益总计 4,363,569,601.49 4,440,781,566.61
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 658,315,491.22 580,500,334.95
其中：营业收入 658,315,491.22 580,500,334.95
15
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 624,245,732.04 529,034,963.22
其中：营业成本 418,224,965.10 352,674,299.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,330,778.84 6,393,065.19
销售费用 53,941,270.40 39,822,389.76
管理费用 35,267,072.54 38,222,467.74
研发费用 90,266,755.71 97,985,444.29
财务费用 20,214,889.45 -6,062,703.00
其中：利息费用 11,636,505.49 5,937,780.52
利息收入 4,634,215.94 3,155,611.18
加：其他收益 11,767,746.10 13,593,097.52
投资收益（损失以“－”号填
41,019,207.29 38,082,425.69
列）
其中：对联营企业和合营企业
41,039,252.83 37,734,006.64
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
225,257.83 117,961.65
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-7,606,216.61 412,876.47
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-4,028,009.28
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 150,323.10 -17,649.30
16
山东新北洋信息技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 79,626,076.89 99,626,074.48
加：营业外收入 718,095.93 2,716,918.89
减：营业外支出 299,907.15 200,776.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 80,044,265.67 102,142,216.58
减：所得税费用 7,138,522.52 11,184,262.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,905,743.15 90,957,954.12
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
72,905,743.15 90,957,954.12
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 56,447,312.97 63,489,010.87
2.少数股东损益 16,458,430.18 27,468,943.25
六、其他综合收益的税后净额 50,473.79 -87,806.52
归属母公司所有者的其他综合收益
50,473.79 -87,806.52
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
50,473.79 -87,806.52
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
17
山东新北洋信息技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 50,473.79 -87,806.52
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 72,956,216.94 90,870,147.60
归属于母公司所有者的综合收益
56,497,786.76 63,401,204.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额 16,458,430.18 27,468,943.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.10
（二）稀释每股收益 0.08 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：丛强滋 主管会计工作负责人：荣波 会计机构负责人：张玉国
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 392,854,112.73 242,345,233.70
减：营业成本 248,640,115.78 152,047,539.32
税金及附加 3,776,155.56 3,118,857.02
销售费用 32,105,513.39 21,991,050.54
管理费用 16,661,212.93 18,512,864.90
研发费用 47,354,218.98 48,093,819.86
财务费用 21,458,873.14 -1,940,640.64
其中：利息费用 11,819,723.84 5,290,775.95
利息收入 589,196.68 1,220,434.12
加：其他收益 4,889,957.89 7,888,393.67
投资收益（损失以“－”号填
44,952,977.08 27,090,180.70
列）
其中：对联营企业和合营企
40,378,623.42 26,663,126.05
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
18
山东新北洋信息技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-11,353,124.85 -4,506,142.17
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,347,833.07 30,994,174.90
加：营业外收入 451,201.77 215,118.79
减：营业外支出 294,020.16 200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
61,505,014.68 31,009,293.69
列）
减：所得税费用 3,891,723.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,505,014.68 27,117,570.27
（一）持续经营净利润（净亏损
61,505,014.68 27,117,570.27
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
19
山东新北洋信息技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 61,505,014.68 27,117,570.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,589,322,957.60 1,558,517,791.30
其中：营业收入 1,589,322,957.60 1,558,517,791.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,567,871,094.19 1,469,983,882.78
其中：营业成本 1,025,205,927.57 981,413,416.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,331,792.60 17,226,539.37
销售费用 141,105,710.08 107,932,700.40
管理费用 97,923,951.67 104,080,437.51
研发费用 257,253,486.46 259,395,625.12
20
山东新北洋信息技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
财务费用 30,050,225.81 -64,836.26
其中：利息费用 36,907,685.30 16,536,445.96
利息收入 14,601,213.81 7,976,941.08
加：其他收益 41,065,700.07 50,128,403.58
投资收益（损失以“－”号填
126,433,702.21 152,277,136.95
列）
其中：对联营企业和合营企业
125,794,531.22 102,184,676.26
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
443,723.20 457,218.27
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-4,807,072.71 -2,379,794.48
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-3,988,531.42 -4,016,711.50
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
133,503.30 545,136.28
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 180,732,888.06 285,545,297.62
加：营业外收入 2,510,931.42 3,779,833.82
减：营业外支出 2,421,291.09 701,283.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 180,822,528.39 288,623,847.69
减：所得税费用 12,783,858.41 26,090,983.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 168,038,669.98 262,532,863.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
168,038,669.98 262,532,863.86
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 122,034,983.83 219,469,273.11
2.少数股东损益 46,003,686.15 43,063,590.75
六、其他综合收益的税后净额 -2,381,131.61 -118,984.55
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归属母公司所有者的其他综合收益
-2,381,131.61 -118,984.55
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-2,624,012.13
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
-2,624,012.13
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
242,880.52 -118,984.55
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 242,880.52 -118,984.55
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 165,657,538.37 262,413,879.31
归属于母公司所有者的综合收益
119,653,852.22 219,350,288.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额 46,003,686.15 43,063,590.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.33
（二）稀释每股收益 0.18 0.33
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：丛强滋 主管会计工作负责人：荣波 会计机构负责人：张玉国
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6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 765,508,582.48 726,891,143.76
减：营业成本 488,978,223.51 466,276,388.77
税金及附加 9,137,942.01 9,081,108.80
销售费用 89,010,761.31 68,352,971.76
管理费用 51,348,039.05 53,497,059.45
研发费用 143,966,576.14 125,482,899.20
财务费用 39,721,231.64 4,321,830.77
其中：利息费用 36,157,277.83 14,187,233.65
利息收入 2,512,777.59 3,209,893.71
加：其他收益 17,104,421.20 20,605,768.73
投资收益（损失以“－”号填
191,806,100.91 187,055,589.70
列）
其中：对联营企业和合营企
114,237,924.96 91,113,795.67
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
58,055.55 181,972.60
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-10,808,923.26 -9,345,553.67
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
419,820.32
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 141,505,463.22 198,796,482.69
加：营业外收入 1,578,111.04 361,172.96
减：营业外支出 1,295,554.68 436,085.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
141,788,019.58 198,721,570.08
列）
减：所得税费用 3,891,723.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 141,788,019.58 194,829,846.66
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（一）持续经营净利润（净亏损
141,788,019.58 194,829,846.66
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -2,624,012.13
（一）不能重分类进损益的其他
-2,624,012.13
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
-2,624,012.13
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 139,164,007.45 194,829,846.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,541,860,636.64 1,554,145,162.02
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 55,765,932.31 58,902,136.64
收到其他与经营活动有关的现金 36,268,769.14 48,064,784.08
经营活动现金流入小计 1,633,895,338.09 1,661,112,082.74
购买商品、接受劳务支付的现金 806,013,836.01 734,047,118.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
401,642,541.00 409,896,986.43
金
支付的各项税费 79,377,998.04 93,648,053.44
支付其他与经营活动有关的现金 341,053,610.42 279,367,273.17
经营活动现金流出小计 1,628,087,985.47 1,516,959,431.05
经营活动产生的现金流量净额 5,807,352.62 144,152,651.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 334,852,083.33 403,172,566.99
取得投资收益收到的现金 46,272,421.00 12,196,966.65
处置固定资产、无形资产和其他 65,156.81 694.58
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长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 131,484,000.00 272,947,903.93
投资活动现金流入小计 512,673,661.14 688,318,132.15
购建固定资产、无形资产和其他
133,531,757.75 233,723,938.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 356,700,000.00 293,440,942.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 584,289,894.01 143,957,528.99
投资活动现金流出小计 1,074,521,651.76 671,122,409.87
投资活动产生的现金流量净额 -561,847,990.62 17,195,722.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 153,770,000.00 485,330,265.88
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 153,770,000.00 485,330,265.88
偿还债务支付的现金 346,191,171.98 532,875,132.00
分配股利、利润或偿付利息支付
205,605,012.46 192,677,097.48
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
61,200,000.00 44,100,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,920,000.00
筹资活动现金流出小计 553,716,184.44 725,552,229.48
筹资活动产生的现金流量净额 -399,946,184.44 -240,221,963.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,543,008.81 8,116,598.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -961,529,831.25 -70,756,991.62
加：期初现金及现金等价物余额 1,536,234,827.55 754,043,394.80
六、期末现金及现金等价物余额 574,704,996.30 683,286,403.18
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8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 624,592,345.13 661,945,926.97
收到的税费返还 33,305,194.14 27,381,250.50
收到其他与经营活动有关的现金 27,633,369.98 54,537,146.75
经营活动现金流入小计 685,530,909.25 743,864,324.22
购买商品、接受劳务支付的现金 349,340,747.65 398,319,498.67
支付给职工以及为职工支付的现
170,218,456.13 174,300,066.28
金
支付的各项税费 27,142,351.27 22,235,520.78
支付其他与经营活动有关的现金 133,869,111.41 134,194,110.44
经营活动现金流出小计 680,570,666.46 729,049,196.17
经营活动产生的现金流量净额 4,960,242.79 14,815,128.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,000,000.00 238,172,566.99
取得投资收益收到的现金 175,200,327.75 87,536,961.19
处置固定资产、无形资产和其他
9,500,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 112,947,903.93
投资活动现金流入小计 304,700,327.75 438,657,432.11
购建固定资产、无形资产和其他
18,841,385.12 33,782,318.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 530,000,000.00 161,440,942.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 380,077,912.87 73,167,528.99
投资活动现金流出小计 928,919,297.99 268,390,789.19
投资活动产生的现金流量净额 -624,218,970.24 170,266,642.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 128,770,000.00 408,000,003.90
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收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 128,770,000.00 408,000,003.90
偿还债务支付的现金 268,860,910.00 473,875,132.00
分配股利、利润或偿付利息支付
143,388,058.01 146,087,046.20
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,920,000.00
筹资活动现金流出小计 414,168,968.01 619,962,178.20
筹资活动产生的现金流量净额 -285,398,968.01 -211,962,174.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,948,030.30 5,763,564.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -908,605,725.76 -21,116,838.52
加：期初现金及现金等价物余额 1,197,089,491.34 337,127,378.31
六、期末现金及现金等价物余额 288,483,765.58 316,010,539.79
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,560,942,584.98 1,560,942,584.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,152,083.33 10,152,083.33
衍生金融资产
应收票据 107,399,918.50 107,399,918.50
应收账款 742,921,303.25 742,921,303.25
应收款项融资 34,471,170.00 34,471,170.00
预付款项 34,387,756.25 34,387,756.25
应收保费
应收分保账款
28
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应收分保合同准备金
其他应收款 23,696,453.89 23,696,453.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 682,095,367.64 682,095,367.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
637,623.11 637,623.11
资产
其他流动资产 105,947,841.35 105,947,841.35
流动资产合计 3,302,652,102.30 3,302,652,102.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 616,297,561.22 616,297,561.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 36,522,625.73 36,522,625.73
固定资产 1,046,267,047.93 1,046,267,047.93
在建工程 234,845,620.36 234,845,620.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 182,909,620.26 182,909,620.26
开发支出 16,054,272.92 16,054,272.92
商誉 342,429,422.18 342,429,422.18
长期待摊费用 42,354,430.99 42,354,430.99
递延所得税资产 18,341,478.09 18,341,478.09
其他非流动资产 128,940,995.88 128,940,995.88
非流动资产合计 2,664,963,075.56 2,664,963,075.56
资产总计 5,967,615,177.86 5,967,615,177.86
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流动负债：
短期借款 528,594,481.49 528,594,481.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,427,664.80 22,427,664.80
应付账款 489,423,096.26 489,423,096.26
预收款项 87,395,474.57 -87,395,474.57
合同负债 87,395,474.57 87,395,474.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 61,991,915.98 61,991,915.98
应交税费 36,080,717.33 36,080,717.33
其他应付款 130,059,333.71 130,059,333.71
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
91,067.58 91,067.58
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,356,063,751.72 1,356,063,751.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 688,641,325.03 688,641,325.03
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 53,858,067.92 53,858,067.92
递延所得税负债 1,464,480.00 1,464,480.00
其他非流动负债
非流动负债合计 743,963,872.95 743,963,872.95
负债合计 2,100,027,624.67 2,100,027,624.67
所有者权益：
股本 665,712,402.00 665,712,402.00
其他权益工具 173,077,047.77 173,077,047.77
其中：优先股
永续债
资本公积 994,596,569.38 994,596,569.38
减：库存股
其他综合收益 5,770,315.22 5,770,315.22
专项储备
盈余公积 305,350,565.02 305,350,565.02
一般风险准备
未分配利润 1,422,773,338.16 1,422,773,338.16
归属于母公司所有者权益
3,567,280,237.55 3,567,280,237.55
合计
少数股东权益 300,307,315.64 300,307,315.64
所有者权益合计 3,867,587,553.19 3,867,587,553.19
负债和所有者权益总计 5,967,615,177.86 5,967,615,177.86
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,200,366,138.28 1,200,366,138.28
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,074,889.84 16,074,889.84
应收账款 333,014,520.81 333,014,520.81
应收款项融资 59,755,490.51 59,755,490.51
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山东新北洋信息技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
预付款项 11,347,847.70 11,347,847.70
其他应收款 166,085,413.02 166,085,413.02
其中：应收利息
应收股利 90,000,000.00 90,000,000.00
存货 160,127,321.98 160,127,321.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
637,623.11 637,623.11
资产
其他流动资产 34,662,854.20 34,662,854.20
流动资产合计 1,982,072,099.45 1,982,072,099.45
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,368,072,534.90 1,368,072,534.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 32,909,151.62 32,909,151.62
固定资产 835,141,902.25 835,141,902.25
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 120,607,097.61 120,607,097.61
开发支出 16,054,272.92 16,054,272.92
商誉
长期待摊费用 27,735,996.87 27,735,996.87
递延所得税资产 11,391,295.11 11,391,295.11
其他非流动资产 46,797,215.88 46,797,215.88
非流动资产合计 2,458,709,467.16 2,458,709,467.16
资产总计 4,440,781,566.61 4,440,781,566.61
流动负债：
短期借款 441,167,251.61 441,167,251.61
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交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,816,920.26 9,816,920.26
应付账款 188,043,410.96 188,043,410.96
预收款项 17,402,380.63 -17,402,380.63
合同负债 17,402,380.63 17,402,380.63
应付职工薪酬 15,018,567.53 15,018,567.53
应交税费 12,189,570.58 12,189,570.58
其他应付款 46,130,477.24 46,130,477.24
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
91,067.58 91,067.58
负债
其他流动负债
流动负债合计 729,859,646.39 729,859,646.39
非流动负债：
长期借款
应付债券 688,641,325.03 688,641,325.03
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 31,176,934.69 31,176,934.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 719,818,259.72 719,818,259.72
负债合计 1,449,677,906.11 1,449,677,906.11
所有者权益：
股本 665,712,402.00 665,712,402.00
其他权益工具 173,077,047.77 173,077,047.77
其中：优先股
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永续债
资本公积 1,016,357,436.13 1,016,357,436.13
减：库存股
其他综合收益 6,181,539.38 6,181,539.38
专项储备
盈余公积 305,350,565.02 305,350,565.02
未分配利润 824,424,670.20 824,424,670.20
所有者权益合计 2,991,103,660.50 2,991,103,660.50
负债和所有者权益总计 4,440,781,566.61 4,440,781,566.61
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
山东新北洋信息技术股份有限公司
董事长： 丛强滋
2020年10月28日
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