湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2013-021 号 湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 2013 年 4 月 1 湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人钱静女士及会计机构负责人(会计主管人员)孟 军梅女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减(%) 营业收入(元) 96,560,870.08 77,412,621.43 24.74% 归属于上市公司股东的净利润 -5,685,316.16 -5,826,121.18 2.42% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 -6,599,304.43 -5,826,121.18 -13.27% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -220,716,472.95 -193,210,604.19 -14.24% (元) 基本每股收益(元/股) -0.027 -0.027 0% 稀释每股收益(元/股) -0.027 -0.027 0% 加权平均净资产收益率(%) -0.78% -0.83% 0.05% 本报告期末比上年度 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 期末增减(%) 总资产(元) 1,897,234,668.04 1,558,899,837.27 21.7% 归属于上市公司股东的净资产 723,854,951.33 729,540,267.49 -0.78% (元) 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 800,000.00 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 113,988.27 合计 913,988.27 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 3 湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 单位:股 报告期末股东总数 18,057 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 (%) 件的股份数量 股份状态 数量 国创高科实业 境内非国有法人 50.47% 108,000,000 集团有限公司 湖北长兴物资 境内非国有法人 9.35% 20,000,000 质押 12,000,000 有限公司 深圳市前景科 技投资有限公 境内非国有法人 4.3% 9,200,000 司 周红梅 境内非国有法人 0.75% 1,600,000 段议雄 境外自然人 0.33% 711,000 朱小海 境内自然人 0.27% 578,800 中融国际信托 有限公司-中 境内非国有法人 0.23% 481,519 融增强 45 号 中国工商银行 -申万菱信量 境内非国有法人 0.22% 467,158 化小盘股票型 证券投资基金 黎亮 境内自然人 0.19% 403,700 冯志平 境内自然人 0.17% 359,200 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 国创高科实业集团有限公司 108,000,000 人民币普通股 湖北长兴物资有限公司 20,000,000 人民币普通股 深圳市前景科技投资有限公司 9,200,000 人民币普通股 周红梅 1,600,000 人民币普通股 段议雄 711,000 人民币普通股 朱小海 578,800 人民币普通股 中融国际信托有限公司-中融 481,519 人民币普通股 增强 45 号 中国工商银行-申万菱信量化 467,158 人民币普通股 小盘股票型证券投资基金 4 湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 黎亮 403,700 人民币普通股 冯志平 359,200 人民币普通股 前十名股东中,国创高科实业集团有限公司与湖北长兴物资有限公司存 上述股东关联关系或一致行动 在关联关系,深圳市前景科技投资有限公司和周红梅存在关联关系;未 的说明 知公司前十名股东中其它股东之间是否存在关联关系。 5 湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1.应收票据较年初减少55.47%,主要是应收票据到期托收所致。 2.预付账款较年初增加60.99%,主要是预付材料款增加所致。 3.其他应收款较年初增加77.03%,主要是支付投标、履约保证金增加所致。 4.存货较年初增加59.18%,主要是公司为正在、将要执行的合同储备原材料所致。 5.在建工程较年初增加39.19%,主要是募投项目技术研究中心投入增加所致。 6.递延所得税资产较年初减少37.27%,主要是本期末应收款项减少导致资产减值损失减少所致。 7.短期借款较年初增加333.33%,主要是新增流动资金借款所致。 8.应付票据较年初减少34.68%,主要是应付票据到期承兑所致。 9.应付账款较年初增加65.94%,主要是采购增加货款尚未支付所致。 10.预收账款较年初减少30.02%,主要是合同已执行原预收款项结转所致。 11.应交税费较年初减少831.70%,主要是增值税进项税额大于销项税额留抵所致。 12.应付利息较年初增加51.43%,主要是本期计提债券利息所致。 13.营业税金及附加较上年同期增加178.39%,主要是本期缴纳增值税增加,对应附加税增加所致。 14.销售费用较上年同期增加34.60%,,主要是运费增加所致。 15.管理费用较上年同期增加31.55%,主要是子公司四川国创兴路沥青材料有限公司上年同期未投产费用 较少。 16.资产减值损失较上年同期减少99.63%,主要是本期末应收款项坏账准备减少所致。 17.营业外收入较上年同期增加913,988.27元,主要是本期收到科技项目补助资金。 18.所得税费用较上年同期增加992.20%,主要是本期递延所得税资产减少幅度大于上年同期所致。 19.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少182.48%,主要是募投项目技术研究中心投入增加所致。 20.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加221.70%,主要是本期未偿还借款。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 6 湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 受实际控制人高庆寿先生控制的公司控股股东国创 高新实业集团有限公司(简称“国创集团”)及本公 首次公开发行或再融资时 国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物 司股东湖北长兴物资有限公司(简称“湖北长兴”) 承诺自上市之日起 2010 年 03 月 23 日 严格履行承诺 所作承诺 资有限公司 承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转 36 个月内不减持。 让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由发 行人回购其持有的公司股份。 公司股东深圳市前景科技投资有限公司(简称“深圳 承诺自上市之日起 深圳前景科技投资有限公司 前景”)诺:自公司股票上市之日起十二个月内不转 2010 年 03 月 23 日 严格履行承诺 12 个月内不减持。 让其持有的公司股份。 国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物 关于避免同业竞争的承诺 2010 年 03 月 23 日 长期有效 严格履行承诺 资有限公司、深圳前景科技投资有限公司 其他对公司中小股东所作 承诺 承诺是否及时履行 是 是否就导致的同业竞争和 否 关联交易问题作出承诺 承诺的履行情况 严格履行上述承诺。 7 湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净 -10% 至 20% 利润变动幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净 274.19 至 365.59 利润变动区间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净 304.66 利润(万元) 当前国内外经济形势虽然呈现缓慢复苏态势,但行业发展状况依 业绩变动的原因说明 然严峻,市场竞争激烈,导致利润增速较之前有所放缓。 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 报告期新 报告期偿 预计偿还 预计偿还 股东或关 期初数 期末数 预计偿还 占用时间 发生原因 增占用金 还总金额 金额(万 时间(月 联人名称 (万元) (万元) 方式 额(万元)(万元) 元) 份) 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占期末净资产的比 0% 例(%) 六、证券投资情况 最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期 证券品 证券代 证券简 会计核 股份来 资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值 损益 种 码 称 算科目 源 (元) (股) (%) (股) (%) (元) (元) 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 湖北国创高新材料股份有限公司 董事长:高庆寿 二〇一三年四月二十四日 8