山东宏创铝业控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
山东宏创铝业控股股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
山东宏创铝业控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵前方先生、主管会计工作负责人刘兴海先生及会计机构负责
人(会计主管人员)曹新春先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完
整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,344,523,709.48 1,488,419,943.61 -9.67%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,243,148,150.90 1,207,687,091.56 2.94%
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 384,255,767.84 53.94% 1,077,080,020.34 60.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,967,059.73 2,917.77% 35,461,059.34 373.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
7,031,254.43 2945.57% 35,521,956.29 366.88%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -20,208,445.23 93.06% -65,187,267.43 82.77%
基本每股收益（元/股） 0.0075 3,650.00% 0.0383 372.84%
稀释每股收益（元/股） 0.0075 3,650.00% 0.0383 372.84%
加权平均净资产收益率 0.56% 0.54% 2.89% 2.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,896.95
合计 -60,896.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 50,326 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
山东宏桥新型材料有限公司 境内非国有法人 28.18% 261,096,605 261,096,605
于荣强 境内自然人 7.36% 68,143,395 68,000,000 冻结 68,143,395
中国工商银行股份有限公司－南
其他 0.78% 7,263,200 0
方大数据 100 指数证券投资基金
北京中邦诺尔科技发展有限公司 境内非国有法人 0.48% 4,429,500 0
朱野华 境内自然人 0.43% 3,960,000 0
黄文华 境内自然人 0.41% 3,816,840 0
路成莲 境内自然人 0.34% 3,193,900 0
章承宝 境内自然人 0.32% 2,950,001 0
黄晔 境内自然人 0.27% 2,525,000 0
姜芳 境内自然人 0.27% 2,511,212 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行股份有限公司－南
7,263,200 人民币普通股 7,263,200
方大数据 100 指数证券投资基金
北京中邦诺尔科技发展有限公司 4,429,500 人民币普通股 4,429,500
朱野华 3,960,000 人民币普通股 3,960,000
黄文华 3,816,840 人民币普通股 3,816,840
路成莲 3,193,900 人民币普通股 3,193,900
章承宝 2,950,001 人民币普通股 2,950,001
黄晔 2,525,000 人民币普通股 2,525,000
姜芳 2,511,212 人民币普通股 2,511,212
宋文 2,416,700 人民币普通股 2,416,700
聂峰 2,363,939 人民币普通股 2,363,939
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知悉上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券 宋文个人通过普通证券账户持有 685,600 股，通过金元证券股份有限公司客户信用交易
业务情况说明（如有） 担保证券账户持有 1,731,100 股，实际合计持有 2,416,700 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表项目
1、应收票据较年初增加100.00%，主要是本期公司使用银行承兑汇票结算所致。
2、应收账款较年初增加75.68%，主要是本期公司产品销量增加、铝价上涨导致应收铝板带货款增加所致。
3、预付款项较年初减少77.22%，主要是本期公司预付铝锭、铝卷坯料货款减少所致。
4、应收利息较年初减少100.00%，主要是本期公司保证金全部到期，不再计提应收利息所致。
5、其他应收款较年初减少98.30%，主要是本期公司收回青海鲁丰新型材料有限公司、远博实业发展有限公司款项所致。
6、存货较年初增加43.08%，主要是本期公司在制品存量增加、铝价上涨影响所致。
7、其他流动资产较年初增加470.61%，主要是本期公司采购材料未抵扣增值税进项税额增加影响所致。
8、短期借款较年初减少80.60%，主要是本期公司银行贷款减少所致。
9、应付票据较年初减少100.00%，主要是本期公司偿还到期应付票据所致。
10、应付账款较年初增加332.65%，主要是本期公司应付铝卷坯料货款增加所致。
11、应付职工薪酬较年初减少100.00%，主要是公司截止9月末，当月工资、社保全部发放、缴纳所致。
12、应交税费较年初增加95.29%，主要是本期公司应交增值税增加所致。
13、应付利息较年初减少80.06%，主要是本期公司银行贷款规模减少导致应计提的利息减少所致。
合并本报告期利润表项目
1、营业收入较去年同期增加53.94%，主要是本报告期公司产品销量增加、铝价上涨影响所致。
2、营业成本较去年同期增加49.73%，主要是本报告期公司产品销量增加、铝价上涨影响所致。
3、税金及附加较去年同期增加2779.02%，主要是本报告期公司应交增值税较去年同期增加所致。
4、财务费用较去年同期减少71.91%，主要是本报告期公司银行贷款减少所致。
5、资产减值损失较去年同期增加434.96%，主要是去年同期收回远博实业发展有限公司重组对价款，冲回以前年度计提坏账
影响所致。
6、营业外收入较去年同期增加100.00%，主要是本报告期营业外收入增加所致。
7、营业外支出较去年同期增加100.00%，主要是本报告期营业外支出增加所致。
合并年初至报告期末利润表项目
1、营业收入较去年同期增加60.47%，主要是本期公司产品销量增加、铝价上涨影响所致。
2、营业成本较去年同期增加56.78%，主要是本期公司产品销量增加、铝价上涨影响所致。
3、税金及附加较去年同期增加45.10%，主要是本期公司应交增值税较去年同期增加及房产税、土地使用税计入本科目所致。
4、管理费用较去年同期减少36.87%，主要是本期公司房产税、土地使用税计入“税金及附加”影响所致。
5、财务费用较去年同期减少53.60%，主要是本期公司银行贷款减少所致。
6、资产减值损失较去年同期增加52.53%，主要是本期应收款项收回，冲回以前年度计提坏账所致。
7、营业外收入较去年同期增加100.00%，主要是本期营业外收入增加所致。
合并年初至报告期末现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加82.77%，主要是本期公司销售商品收到的现金增加影响所致。
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2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少97.20%，主要是上年同期公司收回远博实业发展有限公司重组对价款影响
所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加618.44%，主要是本期公司收回青海鲁丰新型材料有限公司款项所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本报告期重要事项进展情况详见下表：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
为了使公司品牌形象、公司网址、电子信箱更好地匹配公司
http://www.cninfo.com.cn《关于变更公司
名称和发展规划，公司于近日启用新的标识，同时变更公司 2017 年 08 月 01 日
logo、网址、电子信箱及办公地址的公告》
网址、电子信箱及办公地址。
http://www.cninfo.com.cn《关于在邹平县
在邹平县设立子公司暨投资建设 15 万吨高精度铝板带铸轧
2017 年 07 月 08 日 设立子公司暨投资建设 15 万吨高精度铝
线生产项目
板带铸轧线生产项目的公告》
http://www.cninfo.com.cn《关于重大资产
2017 年 09 月 30 日
出售事项的进展公告》
http://www.cninfo.com.cn《关于重大资产
2017 年 09 月 05 日
出售事项的进展公告》
重大资产出售事项进展
http://www.cninfo.com.cn《关于重大资产
2017 年 08 月 05 日
出售事项的进展公告》
http://www.cninfo.com.cn《关于重大资产
2017 年 07 月 06 日
出售事项的进展公告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 203.87% 至 253.34%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 4,300 至 5,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,415.06
经营业绩变动主要是应收款收回，相应冲销以前年度公司
业绩变动的原因说明 对应收往来款项计提的坏账准备及公司产品产销量增加、
铝价上涨、经营有所改善所致。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 04 月 18 日 其他 其他 http://rs.p5w.net
2017 年 05 月 03 日 其他 其他 http://rs.p5w.net
2017 年 08 月 22 日 其他 其他 http://rs.p5w.net
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东宏创铝业控股股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 307,559,623.09 243,469,045.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,456,941.00
应收账款 347,211,156.74 197,643,470.57
预付款项 26,623,611.68 116,852,867.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 457,397.26
应收股利
其他应收款 5,905,347.72 346,896,266.38
买入返售金融资产
存货 104,155,748.64 72,793,946.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,561,352.05 799,385.56
流动资产合计 815,473,780.92 978,912,378.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 92,453,968.82 94,792,086.15
固定资产 164,308,925.39 181,731,267.79
在建工程 42,229,073.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 223,018,281.85 226,984,210.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,039,679.11
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 529,049,928.56 509,507,564.63
资产总计 1,344,523,709.48 1,488,419,943.61
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 232,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,000,000.00
应付账款 47,867,559.06 11,063,811.74
预收款项 1,587,914.22 1,362,779.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,332,370.52
应交税费 5,482,985.86 2,807,594.01
应付利息 66,881.30 335,432.93
应付股利
10
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其他应付款 1,370,218.14 1,830,863.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 101,375,558.58 280,732,852.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 101,375,558.58 280,732,852.05
所有者权益：
股本 926,400,000.00 926,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 568,468,695.85 568,468,695.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,601,033.58 11,601,033.58
一般风险准备
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未分配利润 -263,321,578.53 -298,782,637.87
归属于母公司所有者权益合计 1,243,148,150.90 1,207,687,091.56
少数股东权益
所有者权益合计 1,243,148,150.90 1,207,687,091.56
负债和所有者权益总计 1,344,523,709.48 1,488,419,943.61
法定代表人：赵前方先生 主管会计工作负责人：刘兴海先生 会计机构负责人：曹新春先生
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 262,368,427.48 243,467,892.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,456,941.00
应收账款 347,211,156.74 197,643,470.57
预付款项 24,821,271.68 116,852,867.22
应收利息 457,397.26
应收股利
其他应收款 22,513,126.17 348,933,874.83
存货 104,155,748.64 72,793,946.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,561,352.05 799,385.56
流动资产合计 785,088,023.76 980,948,834.60
非流动资产：
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 70,000,000.00 20,000,000.00
投资性房地产 92,453,968.82 94,792,086.15
固定资产 164,308,925.39 181,731,267.79
在建工程 25,551,962.59
工程物资
12
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 223,018,281.85 226,984,210.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,039,679.11
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 582,372,817.76 529,507,564.63
资产总计 1,367,460,841.52 1,510,456,399.23
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 232,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,000,000.00
应付账款 47,867,559.06 11,063,811.74
预收款项 1,587,914.22 1,362,779.59
应付职工薪酬 1,195,170.84
应交税费 5,468,656.98 2,777,185.54
应付利息 66,881.30 335,432.93
应付股利
其他应付款 21,318,218.14 21,818,863.26
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 121,309,229.70 300,553,243.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 121,309,229.70 300,553,243.90
所有者权益：
股本 926,400,000.00 926,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 568,468,695.85 568,468,695.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,601,033.58 11,601,033.58
未分配利润 -260,318,117.61 -296,566,574.10
所有者权益合计 1,246,151,611.82 1,209,903,155.33
负债和所有者权益总计 1,367,460,841.52 1,510,456,399.23
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 384,255,767.84 249,606,572.78
其中：营业收入 384,255,767.84 249,606,572.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 377,224,513.41 249,375,704.71
其中：营业成本 363,165,399.62 242,549,127.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,471,905.46 51,125.30
销售费用 489,892.31 426,984.89
管理费用 4,644,479.55 5,735,620.56
财务费用 735,351.43 2,618,305.49
资产减值损失 6,717,485.04 -2,005,459.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,031,254.43 230,868.07
加：营业外收入 35,805.30
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,967,059.73 230,868.07
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,967,059.73 230,868.07
归属于母公司所有者的净利润 6,967,059.73 230,868.07
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
15
山东宏创铝业控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 6,967,059.73 230,868.07
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,967,059.73 230,868.07
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0075 0.0002
（二）稀释每股收益 0.0075 0.0002
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：赵前方先生 主管会计工作负责人：刘兴海先生 会计机构负责人：曹新春先生
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 384,255,767.84 249,606,572.78
减：营业成本 363,165,399.62 242,549,127.93
税金及附加 1,443,990.51 51,125.30
销售费用 489,892.31 426,984.89
管理费用 4,642,753.70 5,085,995.67
财务费用 757,894.85 2,618,034.98
资产减值损失 6,717,485.04 -1,982,428.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,038,351.81 857,732.11
加：营业外收入 35,805.30
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,974,157.11 857,732.11
减：所得税费用
16
山东宏创铝业控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,974,157.11 857,732.11
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,974,157.11 857,732.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,077,080,020.34 671,214,191.82
其中：营业收入 1,077,080,020.34 671,214,191.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,041,558,064.05 663,605,770.04
其中：营业成本 1,033,289,855.23 659,089,494.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
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保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,638,536.08 2,507,644.55
销售费用 1,351,184.04 1,664,318.41
管理费用 12,805,636.07 20,283,131.51
财务费用 2,685,273.08 5,786,979.86
资产减值损失 -12,212,420.45 -25,725,798.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,521,956.29 7,608,421.78
加：营业外收入 39,103.05
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 100,000.00 118,988.57
其中：非流动资产处置损失 118,988.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,461,059.34 7,489,433.21
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,461,059.34 7,489,433.21
归属于母公司所有者的净利润 35,461,059.34 7,489,433.21
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 35,461,059.34 7,489,433.21
归属于母公司所有者的综合收益总额 35,461,059.34 7,489,433.21
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0383 0.0081
（二）稀释每股收益 0.0383 0.0081
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,077,080,020.34 671,214,191.82
减：营业成本 1,033,289,855.23 659,089,494.07
税金及附加 3,610,621.13 2,507,644.55
销售费用 1,351,184.04 1,664,318.41
管理费用 12,024,351.47 18,575,980.24
财务费用 2,707,075.48 5,786,410.79
资产减值损失 -12,212,420.45 -25,647,822.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,309,353.44 9,238,166.09
加：营业外收入 39,103.05
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 100,000.00 118,988.57
其中：非流动资产处置损失 118,988.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,248,456.49 9,119,177.52
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,248,456.49 9,119,177.52
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
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山东宏创铝业控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 36,248,456.49 9,119,177.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,116,082,364.09 517,415,912.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,699.18
收到其他与经营活动有关的现金 7,357,119.84 5,836,745.77
经营活动现金流入小计 1,123,439,483.93 523,257,357.06
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购买商品、接受劳务支付的现金 1,149,680,444.17 860,487,072.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,290,464.49 10,410,673.80
支付的各项税费 13,522,797.51 16,661,887.41
支付其他与经营活动有关的现金 7,133,045.19 14,040,875.68
经营活动现金流出小计 1,188,626,751.36 901,600,509.36
经营活动产生的现金流量净额 -65,187,267.43 -378,343,152.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,188,623.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 56,871,929.55 393,811,642.56
收到其他与投资活动有关的现金 28,093,494.47
投资活动现金流入小计 56,871,929.55 425,093,760.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,984,439.41 191,025.64
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 44,984,439.41 191,025.64
投资活动产生的现金流量净额 11,887,490.14 424,902,734.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 45,000,000.00 757,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 339,851,733.58 521,108,317.24
筹资活动现金流入小计 384,851,733.58 1,278,608,317.24
偿还债务支付的现金 232,000,000.00 973,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,461,378.42 30,716,084.99
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其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 253,576,865.93
筹资活动现金流出小计 237,461,378.42 1,258,092,950.92
筹资活动产生的现金流量净额 147,390,355.16 20,515,366.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 94,090,577.87 67,074,948.51
加：期初现金及现金等价物余额 213,469,045.22 63,466,447.65
六、期末现金及现金等价物余额 307,559,623.09 130,541,396.16
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,116,082,364.09 517,415,912.11
收到的税费返还 4,699.18
收到其他与经营活动有关的现金 7,293,606.83 4,218,670.52
经营活动现金流入小计 1,123,375,970.92 521,639,281.81
购买商品、接受劳务支付的现金 1,149,680,444.17 860,487,072.47
支付给职工以及为职工支付的现金 17,343,297.59 9,093,855.74
支付的各项税费 13,497,797.51 16,410,144.55
支付其他与经营活动有关的现金 7,129,737.58 13,982,616.08
经营活动现金流出小计 1,187,651,276.85 899,973,688.84
经营活动产生的现金流量净额 -64,275,305.93 -378,334,407.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 56,871,929.55 393,811,642.56
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,188,623.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 28,093,494.47
投资活动现金流入小计 56,871,929.55 425,093,760.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,516,443.69 191,025.64
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计 76,516,443.69 191,025.64
投资活动产生的现金流量净额 -19,644,514.14 424,902,734.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 45,000,000.00 757,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 339,851,733.58 521,108,317.24
筹资活动现金流入小计 384,851,733.58 1,278,608,317.24
偿还债务支付的现金 232,000,000.00 973,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,461,378.42 30,716,084.99
支付其他与筹资活动有关的现金 14,570,000.00 253,576,865.93
筹资活动现金流出小计 252,031,378.42 1,258,092,950.92
筹资活动产生的现金流量净额 132,820,355.16 20,515,366.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 48,900,535.09 67,083,693.78
加：期初现金及现金等价物余额 213,467,892.39 63,455,859.80
六、期末现金及现金等价物余额 262,368,427.48 130,539,553.58
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
董事长: 赵前方
山东宏创铝业控股股份有限公司
2017年10月26日
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