宏创控股:关于对子公司增加投资暨增加注册资本的公告2019-03-22
股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2019-020
山东宏创铝业控股股份有限公司
关于对子公司增加投资暨增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司邹
平县宏程铝业科技有限公司(以下简称“宏程铝业”)年产15万吨高精度铝
板带铸轧线生产项目已于2018年12月份全部建成投产,公司原材料可实现全
部自给,节省铝锭重熔成本,降低公司生产成本。为实现公司发展战略,优
化宏程铝业的资产负债结构,增强其融资能力,尽快发挥公司上下游产业链
优势,拟对全资子公司宏程铝业增加投资人民币15,000万元用于补充其流动
资金,其中债权出资14,000万元,现金出资1,000万元。本次增资后,宏程
铝业注册资本由人民币30,000万元增加至人民币45,000万元。
公司对宏程铝业应收债权情况表
单位:万元
科目 单位 账面价值 评估价值
其他应收款 邹平县宏程铝业科技有限公司 10,000.00 10,000.00
应收账款 邹平县宏程铝业科技有限公司 4,000.00 4,000.00
本次增资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、本次增加投资的出资方式和资金来源
1、投资主体:山东宏创铝业控股股份有限公司
2、本次增加投资金额:人民币15,000万元
3、出资方式:货币资金和公司对宏程铝业的应收债权
4、货币资金来源:银行贷款和公司自有资金
三、 审批程序
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对子公司增加投资暨增加注
册资本的议案》,本次增资事项属于董事会审批权限,无需提交公司股东大会审
议。
四、 宏程铝业的基本情况
名称:邹平县宏程铝业科技有限公司
统一社会信用代码:91371626MA3F82P71B
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:山东省滨州市邹平县经济开发区会仙一路南侧
法定代表人:王海宾
注册资本:30000万元人民币
成立日期:2017-07-14
营业期限:2017-07-14至无固定期限
经营范围:高精铝板带箔生产技术研发及生产销售,铝制品机械设备及
配件、劳保及办公用品的销售,备案范围内的进出口业务。(以上生产项目不
含熔炼;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权范围:增资前,公司持有宏程铝业100%的股权;增资后,公司仍持
有宏程铝业100%的股权
宏程铝业最近两年主要财务指标 单位:人民币元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 552,881,967.06 90,848,299.36
负债总额 257,578,394.31 42,930,073.96
净资产 295,303,572.75 47,918,225.40
项目 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月
营业收入 584,206,547.83
利润总额 -2,793,047.04 -2,081,774.60
净利润 -2,614,652.65 -2,081,774.60
注:上表所列2017年度、2018年度的财务数据已经审计机构审计。
五、 本次增加投资的目的、投资风险及应对措施
本次增加投资是为实现公司发展战略,优化宏程铝业的资产负债结构,增强
其融资能力,尽快发挥公司上下游产业链优势,对全资子公司宏程铝业进行流动
资金补充,以实现宏程铝业满负荷运营,最大限度发挥公司上下游协调优势,降
低公司生产成本。本次增资公司以应收债权和现金出资,对上市公司未来财务状
况和经营成果不会产生影响。增资完成后,宏程铝业的注册资本为45,000万元。
宏程铝业是公司的全资子公司,本次增加投资存在一定的市场风险、经营和
管理风险。对此,公司将进一步建立、健全控股子公司的治理结构,完善其内部
控制和监督机制,积极防范、控制风险,促进公司的健康、稳定发展。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次项
目增加投资之事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。本次
增加投资属于控股子公司的投资,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议;
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十二日