山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
1
证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2010-002
山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李振平、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)张均峰声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,065,206,534.32 379,578,827.14 180.63
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 862,821,214.23 203,261,332.68 324.49
股本（股） 80,000,000.00 60,000,000.00 33.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 10.79 3.39 218.29
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 153,722,520.08 111,048,451.61 38.43
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,372,475.25 14,405,214.93 -14.11
经营活动产生的现金流量净额（元） -19,833,678.12 28,564,157.05 -169.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.25 0.48 -152.08
基本每股收益（元/股） 0.21 0.24 -12.50
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.24 -12.50
加权平均净资产收益率（%） 5.91% 8.70% -2.79 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
5.91% 8.70% -2.79 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,148.04
所得税影响额 3,537.01
合计 -10,611.03
对重要非经常性损益项目的说明
无山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,750
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量 种类
中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行 52,981 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 52,481 人民币普通股
五矿集团财务有限责任公司 51,981 人民币普通股
中国电力财务有限公司 51,981 人民币普通股
上海汽车集团财务有限责任公司 51,981 人民币普通股
上海电气集团财务有限责任公司 51,981 人民币普通股
国机财务有限责任公司 51,981 人民币普通股
兵器财务有限责任公司 51,981 人民币普通股
江苏省国际信托投资有限责任公司 51,981 人民币普通股
上海浦东发展集团财务有限责任公司 51,981 人民币普通股
国都证券有限责任公司 51,981 人民币普通股
华泰证券股份有限公司 51,981 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 51,981 人民币普通股
中原信托有限公司 51,981 人民币普通股
广州证券有限责任公司 51,981 人民币普通股
英大证券有限责任公司 51,981 人民币普通股
山西证券股份有限公司 51,981 人民币普通股
渤海证券股份有限公司 51,981 人民币普通股
西部证券股份有限公司 51,981 人民币普通股
昆仑信托有限责任公司 51,981 人民币普通股
新华信托股份有限公司 51,981 人民币普通股
大通证券股份有限公司 51,981 人民币普通股
华鑫证券有限责任公司 51,981 人民币普通股
交通银行－华夏债券投资基金 51,981 人民币普通股
方正证券有限责任公司 51,981 人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 51,981 人民币普通股
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001 深 51,981 人民币普通股
全国社保基金五零一组合 51,981 人民币普通股
天安保险股份有限公司 51,981 人民币普通股
中天证券有限责任公司 51,981 人民币普通股
广发华福证券有限责任公司 51,981 人民币普通股
全国社保基金五零三组合 51,981 人民币普通股
全国社保基金五零二组合 51,981 人民币普通股
太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 51,981 人民币普通股
太平人寿保险有限公司－万能－个险万能 51,981 人民币普通股
中国建设银行－中信稳定双利债券型证券投资基金 51,981 人民币普通股山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
3
江苏交通控股系统企业年金计划－招商银行股份有限公司 51,981 人民币普通股
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 51,981 人民币普通股
太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 51,981 人民币普通股
云南国际信托有限公司－云信成长2007-2 第五期集合资金信托51,981 人民币普通股
太平洋证券股份有限公司 51,981 人民币普通股
安邦财产保险股份有限公司－传统保险产品 51,981 人民币普通股
中国银行－国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 51,981 人民币普通股
中国工商银行－华夏希望债券型证券投资基金 51,981 人民币普通股
中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金 51,981 人民币普通股
中国建设银行－华富收益增强债券型证券投资基金 51,981 人民币普通股
中国工商银行－建信稳定增利债券型证券投资基金 51,981 人民币普通股
全国社保基金七零七组合 51,981 人民币普通股
中信证券－中信－中信证券债券优化集合资产管理计划 51,981 人民币普通股
西南证券股份有限公司 51,981 人民币普通股
湖南省电力公司企业年金计划-交通银行 51,981 人民币普通股
中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金 51,981 人民币普通股
中信证券-中行-中信证券聚宝盆稳健收益子集合资产管理计划 51,981 人民币普通股
华泰证券-中行-华泰紫金优债精选集合资产管理计划 51,981 人民币普通股
华泰证券-交行-华泰紫金现金管家集合资产管理计划 51,981 人民币普通股
长江－农行－长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划 51,981 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、合并利润表
1.营业收入：报告期内实现15372.25 万元，同比增长4267.41 万元，增幅为38.43%，主要是销售量增加所致。
2.营业成本：报告期内12826.30 万元，同比增长4144.65 万元，增幅为47.74%，主要是销量和单位生产成本增加导致营业成
本的增加。
3.销售费用：报告期内支出300.57 万元，同比增加148.99 万元，增幅为98.29%，主要是业务规模扩大，职工薪酬与运费增加
所致。
4.管理费用：报告期内支出407.84 万元，同比增加196.79 万元，增幅为93.25% 主要是职工薪酬增加35.3 万元，咨询费增
加34.5 万元，研发费用增加10.78 万元，折旧增加11.7 万元。
5.所得税：一季度所得税按照25%计缴；2009 年12 月31 日公司已获得高新技术企业批复，尚待主管税务机关核准后适用15%
的企业所得税税率。
二．合并资产负债表
1.货币资金：报告期内增加60989.44 万元，增幅为478.22%，主要原因是上市募集资金到账。
2.应收账款：报告期内增加2785.08 万元，增幅为38.63%，主要是由于报告期内收入的增长，主要客户的信用期保持不变所
致。
3.预付账款：报告期内增加2638.36 万元，增幅为151.79%，主要原因是全资子公司山东蓝帆新材料有限公司新建生产线开工，
部分设备及基建工程的预付款达2157.60 万元。
4.其他应收款：报告期内增加274.13 万元，增幅为79.59%，主要是全资子公司山东蓝帆新材料有限公司购置土地支付保证金
所致。
5.存货：报告期内增加1270.38 万元，增幅为38.18%，主要是原材料价格的上涨及储备量增加所致。
6.在建工程：报告期内增加759.11 万元，增幅为220.31%，主要是蓝帆新材料项目新建生产线开工所致。
7.应付账款：报告期内增加3187.27 万元，增幅为77.02%，主要是原材料的采购价格上涨，付款周期未变，使应付账款增加，山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
4
另有部分IPO 发行费用尚未付款。
8.应付职工薪酬：报告期内减少544.34 万元，增幅为-104.41%，主要是2008 年根据内部考核方案预提的员工年终奖金，在2009
年一季度发放所致。
9.股本及资本公积：报告期内增加64718.74 万元，主要是IPO 募集资金到账所致。
三．合并现金流量表
（一）经营活动产生的现金流量净额同比增幅为-169.44%，变动幅度较大的原因：
1．经营性现金流入，同比增幅13.43%，主要原因：
（1）收到税费返还：由于增值税出口退税率提高导致出口退税额增加（2009 年1 季度出口退税率为9%，2010 年1 季度出口
退税率为13%）。
（2）收到其他与经营活动有关的现金：报告期内增加23.44 万元，同比增幅39.6%，主要原因是收到政府给予的出口信用保
险补贴（淄财企指【2009】79 号）。
2．经营性活动现金流出同比增幅-71.54%，主要原因：
（1） 购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内增加5521.77 万元，同比增幅73.7%，主要是应付票据到期，原料采购数量
增加及价格上涨所致。
（2）支付给职工以及为职工支付的现金：报告期内增加455.77 万元，同比增幅43.41%，主要是发放的2009 年员工年终奖金
增加所致。
（3）支付的各项税费：报告期内增加280.31 万元，同比增幅84.3%，其原因是2009 年1 季度支付的2008 年4 季度所得税，
尚享受“二免三减半”所得税优惠政策，所得税率为12.5%；2010 年1 季度支付2009 年4 季度的所得税，税率为25%。
（二）投资活动产生的现金流量净额同比增幅692.85%，主要是子公司山东蓝帆新材料有限公司在建工程投入所致。
（三）筹资活动产生的现金流量净额同比增幅9770.63%，主要是IPO 募集资金到账所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情形；
2. 公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划；
3. 日常经营重大合同的签署和履行情况：
（一）报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁
公司资产的事项。
（二）报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。
（三）报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。
（四）报告期内公司无对子公司提供担保的情形。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
股份限售承诺
蓝帆集团股份有限公司、
中轩投资有限公司
自蓝帆股份股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本次发行前
本公司持有的蓝帆股份的股份，也不由蓝
帆股份收购该部分股份。
报告期内蓝帆股份股票未
上市交易
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺 不适用 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
发行时所作承诺
蓝帆集团股份有限公司、
中轩投资有限公司
自蓝帆股份股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本次发行前
本公司持有的蓝帆股份的股份，也不由蓝
帆股份收购该部分股份。
报告期内蓝帆股份股票未
上市交易
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
5
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业
绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 28,643,569.77
业绩变动的原因说明 归属于母公司股东的净利润无重大变动。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
