山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2010-039
山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李振平、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,046,613,749.78 379,578,827.14 175.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 894,235,079.54 210,982,432.32 323.84%
股本（股） 80,000,000.00 60,000,000.00 33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
11.18 3.52 217.61%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 159,818,291.65 34.99% 470,520,240.98 41.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,453,087.50 -32.24% 36,065,240.92 -28.30%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -14,328,391.80 -143.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.18 -132.73%
基本每股收益（元/股） 0.17 -45.16% 0.49 -41.67%
稀释每股收益（元/股） 0.17 -45.16% 0.49 -41.67%
加权平均净资产收益率（%） 1.40% -8.74% 5.46% -23.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
1.35% -8.80% 5.41% -23.49%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 422,825.61
所得税影响额 -63,423.84
合计 359,401.77 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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报告期末股东总数（户） 12,474
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基
金(LOF)
1,350,548 人民币普通股
张莹 201,098 人民币普通股
李茂进 200,956 人民币普通股
张金钢 186,940 人民币普通股
深圳金优田照明科技有限公司 134,640 人民币普通股
刘怡然 132,300 人民币普通股
李倩果 112,033 人民币普通股
东方汇理银行 96,839 人民币普通股
杨素珍 84,200 人民币普通股
李方 81,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)货币资金：期末余额539,519,415.61 元，期初余额127,533,511.86 元，增幅323.04％，主要是2010 年4 月份募集资金到帐，
银行存款增加所致。
(2)应收账款：期末余额134,901,865.77 元，期初余额72,091,646.92 元，增幅87.13％，主要原因：一是主营业务收入比去年同
期增长40.68％，应收帐款相应增加；另外，公司对部分优质客户的账期进行了适当延长。
(3)预付账款：期末余额43,820,080.51 元，期初余额17,381,404.38 元，增幅152.11％，主要是采购原料量加大和在建项目定制
设备导致的预付款增加。
(4)存货：期末余额66,697,298.99 元，期初余额33,272,957.54 元，增幅100.45％，主要原因是随着新建项目部分生产线的投产，
物资储备增加，原材料、包装物、低值易耗品、库存商品期末余额比期初分别增长159.27％、56.88％、73.61％、77.47％。
(5)在建工程、工程物资：期末余额分别为106,616,072.82 元、1,084,620.23 元，较期初分别增长2994.17%,、6958.47%，主要
是新建项目（厂房，生产线等）建设期带来的自然增长。
(6)无形资产：期末余额24,936,572.40 元，期初余额18232,820.81 元，增幅36.77％，主要是公司全资子公司山东蓝帆新材料
有限公司支付土地款7,097,391.30 元所致。
(7)长期待摊费用：期末余额5,624,483.50 元，期初余额2,449,120.53 元，增幅129.65％，主要是全资子公司山东蓝帆新材料有
限公司建成的部分生产线投产试车，领用了部分材料所致，如导热油、手模座等。
(8)短期、长期借款：本期用超募资金偿还银行贷款95,000,000.00 元，另外用流动资金偿还银行贷款5,000,000.00 元，期末无
借款。
(9)应付票据：期末余额28,950,000.00 元，期初余额18,500,000.00 元，增幅56.49％，主要是加大了以银行承兑汇票支付的比
例所致。
(10)应付账款：期末余额105,579,516.94 元，期初余额41,382,725.50 元，增幅155.13％，主要是随着新建项目的开展，固定资
产及原材料采购金额大幅增加所致。
(11)应付职工薪酬：期末余额2,312,972.38 元，期初余额5,213,741.95 元，降低55.64％，主要是支付上年度计提的年终奖所致。
(12)应交税费：期末余额-13,354,230.05 元，期初余额-4,637,648.07 元，降低187.95％，主要原因是2009 年企业所得税税率为
25％，确认的应纳税额为20,230,836.58 元，2010 年在办理2009 年度所得税汇算清缴时，企业按照高新技术企业享受15%的
优惠税率进行计算，追溯调整所得税-7,721,099.64 元。
(13)其他应付款：期末余额1,378,350.40 元，期初余额584,036.00 元，增幅136.00％，主要原因：一是根据当地政府上市融资
奖励（临委【2010】41 号）和2009 年度经济奖励扶持兑现（临委【2010】8 号）等文件政策获得的奖励，用于奖励个人部分；
二是收取了废油等购方一定的押金。
(14)实收资本：主要原因是募集资金到位，其中新增注册资本20,000,000.00 元。
(15)资本公积：主要原因是募集资金到位，其中增加资本公积627,187,406.30 元。
(16)营业收入：本期470,520,240.98 元，较去年同期增长41.00％，主要是销售量增加所致。山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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(17)营业成本：本期398,285,004.71 元，较去年同期增长55.08％，主要是销售量增长和原料价格上涨所致。
(18)营业费用：本期10,194,669.03 元，较去年同期增长42.17％，主要是销售量增长所致。
(19)管理费用：本期16,127,679.48 元，较去年同期增长105.59％，主要是技术研发费投入增加所致。
(20)财务费用：本期1,468,559.30 元，较去年同期降低58.07％，主要是偿还了银行贷款减少了利息支出以及募集资金账户利
息收入所致。
(21)资产减值损失：本期2,609,567.85 元，较去年同期增长492.85％，主要是期末应收账款较期初增幅为87.13％，相应计提
的资产减值损失增加所致。
(22)营业外收入：本期674,959.48 元，较去年同期增长227.07％，主要是收到上市融资奖励（据临委【2010】41 号）490,000.00
元所致。
(23)营业外支出：本期252,133.87 元，较去年同期增长1182.62％，主要是为山东省第22 届运动会捐款200,000.00 元所致。
(24)收到的税费返还：本期较去年同期增长主要原因是：①本期主营业务收入较去年同期增长40.68％；②出口退税率上调：
2009 年1-3 月执行9%退税率，4 月上调至11%，自2009 年6 月起至今执行13%的退税率；③本期收到2009 年度应收未收的
出口退税款。
(25)收到的其他与经营活动有关的现金：本期较去年同期增长的主要原因是募集资金账户利息收入以及收到上市融资政府奖
励。
(26)购买商品、接受劳务支付的现金：本期较去年同期增长的主要原因是产能扩大，原料采购量相应增大。
(27)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期较去年同期增长的主要原因是新建项目投资带来的自然增长。
(28)取得借款收到的现金：本期较去年同期减少的主要原因是本期募集资金到位后减少了银行贷款。
(29)偿还债务支付的现金：本期较去年同期增长的主要原因是募集资金到帐后偿还了银行贷款。
(30)分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期较去年同期减少的主要原因是贷款规模减少，贷款利息相应减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
发行时所作承诺
蓝帆集团股份有限公司、
中轩投资有限公司
自蓝帆股份股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理本次发
行前本公司持有的蓝帆股份的股份，也
不由蓝帆股份收购该部分股份。
严格履行承诺山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年
同期下降幅度为：
15.00% ～～ 45.00%
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 67,570,824.40
业绩变动的原因说明 主要原因是原材料价格上涨。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
