山东蓝帆塑胶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002382 证券简称:蓝帆股份 公告编号:2011-012 山东蓝帆塑胶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李振平、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 增减变动 总资产(元) 1,096,611,375.53 1,023,304,724.10 7.16% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 906,561,351.91 903,715,287.95 0.31% 股本(股) 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 11.33 11.30 0.27% 本报告期 上年同期 增减变动 营业总收入(元) 178,408,731.48 153,722,520.08 16.06% 归属于上市公司股东的净利润(元) 2,846,063.96 12,372,475.25 -77.00% 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,044,060.37 -9,257,150.20 165.29% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.08 -0.25 232.00% 基本每股收益(元/股) 0.04 0.21 -80.95% 稀释每股收益(元/股) 0.04 0.21 -80.95% 加权平均净资产收益率 0.31% 5.91% -5.60% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.30% 5.91% -5.61% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 141,300.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,084.43 所得税影响额 -42,387.66 合计 145,996.77 - 1 山东蓝帆塑胶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10,763 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金 510,800 人民币普通股 张莹 225,398 人民币普通股 甄文江 197,800 人民币普通股 张金钢 192,800 人民币普通股 张甦荣 118,000 人民币普通股 许天利 115,549 人民币普通股 李航 106,128 人民币普通股 沈琴 100,000 人民币普通股 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 100,000 人民币普通股 冼红光 93,100 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)预付账款:期末余额 93,044,844.21 元,期初余额 52,505,004.85 元,增幅 77.21%,主要是采购原料量加大及在建项目定 制设备所致。 (2)应收利息:期末余额 4,267,808.22 元,期初余额 3,217,808.22 元,增幅 32.63%,主要是计提募集资金定期存款利息所致。 (3)存货:期末余额 94,440,476.25 元,期初余额 72,368,386.32 元,增幅 30.50%,主要原因是随着新建项目部分生产线的投 产,物资储备增加,其中原材料、库存商品期末余额比期初分别增长 42.08%,40.26%。 (4)在建工程:期末余额为 63,801,350.65 元,期初余额 40,514,807.97,增幅 57.48%,主要是公司及全资子公司山东蓝帆新 材料有限公司新建项目(厂房,生产线等)建设期带来的自然增长。 (5)应付票据:期末余额 29,760,000.00 元,期初余额 16,450,000.00 元,增幅 80.91%,主要是加大了以银行承兑汇票支付比 例所致。 (6)应付账款:期末余额 156,757,989.20 元,期初余额 101,101,738.17 元,增幅 55.05%,主要是随着新建项目的开展,固定 资产及原材料采购金额大幅增加所致。 (7)预收款项:期末余额 9,299,373.97 元,期初余额 4,563,882.01 元,增幅 103.76%,主要原因是受人民币升值影响,为减 少汇兑损失,新开发客户以预收货款为主。 (8)应付职工薪酬:期末余额 815,142.54 元,期初余额 2,551,114.34 元,降低 68.05%,主要是本期发放前期已计提职工年终 奖金所致。 (9)营业费用:本期 4,657,128.58 元,较去年同期增长 54.94%,主要是销售规模增大导致运输费用提高所致。 (10)管理费用:本期 6,150,474.11 元,较去年同期增长 50.81%,主要是技术研发费投入增加 167.19 万元所致。 (11)营业外收入:本期 188,384.43 元,较去年同期增长 848.95%,主要原因是收到财税贡献先进单位奖励(临财指【2011】 28 号 B)141,300.00 元。 (12)归属于上市公司股东的净利润:本期 2,846,063.96 元,较去年同期减少 77.00%,主要原因是原材料价格持续上涨及人 民币升值。 (13)销售商品、提供劳务收到的现金:本期 179,425,390.43 元,较去年同期增长 31.76%,主要原因是销售规模增大导致营 业收入增加,同时为了减少人民币升值对公司带来的影响,加强了对货款的回收力度。 (14)收到的其他与经营活动有关的现金:本期 1,147,853.28 元,较去年同期增长 38.94%,主要原因是存款利息收入增加。 (15)经营活动产生的现金流量净额:本期 6,045,060.37 元,较去年同期增长 165.29%,主要原因是销售商品、提供劳务收到 的现金同比增长 31.76%,其增幅远大于购买商品、接受劳务支付的现金的同比增幅 24.63%。 (16)支付的各种税费:本期 1,634,339.97 元,较去年同期减少 73.33%,主要原因是公司利润下降,减少了税收成本。 2 山东蓝帆塑胶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 (17)吸收投资收到的现金:本期未吸收投资。 (18)分配股利、利润或偿付利息支付的现金:本期较去年同期减少的主要原因是贷款已偿还,贷款利息不再支付。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 自蓝帆股份股票上市之日起三 十六个月内,不转让或者委托他 蓝帆集团股份有限公司、 发行时所作承诺 人管理本次发行前本公司持有 严格履行承诺 中轩投资有限公司 的蓝帆股份的股份,也不由蓝帆 股份收购该部分股份。 其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 2011 年 1-6 月净利润同比变动 为: 50.00% ~~ 70.00% 幅度的预计范围 公司预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期降低 50.00%-70.00%。 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 24,528,297.96 业绩变动的原因说明 主要原因是原材料价格持续上涨及人民币升值。 3 山东蓝帆塑胶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4