山东蓝帆塑胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2011-027
山东蓝帆塑胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李振平、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度
总资产（元） 1,227,850,838.00 1,023,304,724.10 19.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 913,655,012.03 903,715,287.95 1.10%
股本（股） 120,000,000.00 80,000,000.00 50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.61 11.30 -32.65%
2011 年 7-9 月 比上年同期增减 2011 年 1-9 月 比上年同期增减
营业总收入（元） 265,160,524.05 65.91% 662,915,557.48 40.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,669,562.10 17.80% 25,939,724.08 -28.08%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -19,751,083.03 -37.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.16 11.11%
基本每股收益（元/股） 0.13 30.00% 0.22 -26.67%
稀释每股收益（元/股） 0.13 30.00% 0.22 -26.67%
加权平均净资产收益率 1.59% 0.19% 2.82% -2.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.98% -0.36% 2.14% -3.24%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
8,169,469.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,121.77
所得税影响额 -1,976,722.49
合计 6,228,868.28 -
1
山东蓝帆塑胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,031
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
高玲 708,059 人民币普通股
林秀桂 535,406 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 526,106 人民币普通股
中海基金公司－深发－中海信托股份有限公
463,089 人民币普通股
司
吴荷仙 427,034 人民币普通股
金柏相 341,293 人民币普通股
张莹 338,097 人民币普通股
李翠华 321,800 人民币普通股
甄文江 260,000 人民币普通股
上海轩悦投资管理中心(有限合伙) 230,215 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）应收账款：期末余额 207,599,798.64 元，期初 143,170,061.63 元，增长 45.00％，主要是报告期内销售收入增长所致。
（2）预付账款：期末余额 152,432,409.05 元，期初 52,505,004.85 元，增长 190.32％，主要原因是：①公司生产规模的扩大，
导致原料采购量加大；②随着募投项目的全面开工，预付工程款、设备款较上年有较大幅度的增加。
（3）应收利息：期末余额 0，期初余额 3,217,808.22 元，下降 100％，主要原因是上年同期公司根据募集资金使用计划，将超
募资金 200,000,000.00 元存为一年期定期存款，该存款于报告期内到期并一次性还本付息。
（4）其他应收款：期末余额 4,392,414.82 元，期初余额 7,088,459.99 元，下降 38.03％，主要是公司及全资子公司山东蓝帆新
材料公有限司收到已实现的出口退税款所致。
（5）存货：期末余额 115,207,104.98 元，期初余额 72,368,386.32 元，增长 59.20％，主要是报告期内随着生产规模扩大，原
材料、库存商品增加所致。其中原材料、库存商品、发出商品、在产品期末余额比期初分别增加 21,947,591.67 元、14,281,286.22
元、2,799,802.89 元、3,693,941.46 元，增幅分别为 84.66％，51.27%，148.82%，53.15%。
（6）固定资产：期末余额 251,516,894.07 元，期初余额 185,351,887.21 元，增长 35.70％，主要是报告期内公司全资子公司山
东蓝帆新材料有限公司部分在建工程项目达到可使用预定状态，由在建工程转增所致。
（7）在建工程、工程物资：在建工程期末余额较年初增加 50,548,609.32 元，増长 124.77%；工程物资较年初增加 1,606,670.52
元，増长 241.76%，主要原因是报告期内多个建设项目全面开工所致。
（8）递延所得税资产：期末余额 2,849,040.79 元，期初余额 2,035,400.38 元，增长 39.97%，主要是坏账准备增加所致。
（9）短期借款：期末余额 52,143,620.79 元，期初无余额，主要原因是：①报告期内公司新增流动资金贷款 10,000,000.00 元，
公司全资子公司山东蓝帆新材料有限公司新增流动资金贷款 24,000,000.00 元；②山东蓝帆新材料有限公司报告期内做进口押
汇贸易融资业务金额 18,143,620.79 元。
（10）应付票据：期末余额 76,191,890.01 元，期初余额 16,450,000.00 元，增长 363.17％，主要是报告期内公司生产经营规模
扩大，向以承兑汇票结算的供应商的采购量增大所致。
（11）应付账款：期末余额 174,296,298.18 元，期初余额 101,101,738.17 元，增长 72.40%，主要是报告期内生产经营规模扩
大，应付原料辅料货款以及应付工程款、应付设备款增加所致。
（12）预收款项：期末余额 12,332,879.13 元，期初余额 4,563,882.01 元，增长 170.23%，主要是向以预收货款结算方式的客
户的销售量增加所致。
（13）应付职工薪酬：期末余额 719,774.43 元，期初余额 2,551,114.34 元，下降 71.79%，主要是报告期内支付 2010 年度职工
年终奖金所致。
（14）股本：期末余额较年初增加 40,000,000.00 元，主要是根据公司 2010 年年度股东大会审议并通过的《关于公司 2010 年
2
山东蓝帆塑胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
度利润分配及公积金转增股本的预案》，资本公积转增股本，以总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，
合计转增股本 40,000,000 股所致。
（15）营业收入：本期金额较上年同期增加 192,395,316.50 元，増长 40.89%，主要是报告期内销售量增加以及销售价格的提
高所致。
（16）营业成本：本期金额较上年同期增加 195,421,832.90 元，增长 49.07％，主要是销售量增加及原材料价格上涨所致。
（17）营业税金及附加：本期金额较上年同期增加 1,743,790.90 元，增长 82.61 倍，主要是根据《国务院关于统一内外资企业
和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发[2010]35 号）决定，自 2010 年 12 月 1 日起，对外商投资企业、外国
企业及外籍个人征收城市维护建设税和教育费附加所致。
（18）销售费用：本期金额较上年同期増加 4,785,436.94 元，増长 46.94%，主要原因是：①报告期内产品销量增加致使运输
费增加 3,765,983.28 元；②为了开拓国内外市场，支付了营销咨询及业务宣传费 486,334.18 元；③报告期内因开拓国内外业务
需要销售人员增加及员工工资水平调整导致薪酬增加 675,558.69 元。
（19）管理费用：本期金额较上年同期增加 6,367,282.25 元，增长 39.48％，主要原因是：①随着公司规模逐步扩大，职工薪
酬、运杂费等费用增加 4,671,905.55 元；②公司全资子公司山东蓝帆新材料有限公司报告期内缴纳房产税、土地使用税等税金
增加 1,046,943.91 元。
（20）财务费用：本期金额较上年同期增加 1,597,017.15 元，增长 108.75％，主要是报告期内人民币对美元持续升值，导致汇
兑损失增加所致。
（21）营业外收入：本期金额较上年同期增加 7,585,736.04 元，增长 1123.88%，主要原因是：①报告期内公司收到淄博市人
民政府上市工作奖励 700,000.00 元（淄财企指[2011]12 号文件）；②公司全资子公司山东蓝帆新材料有限公司收到临朐县 2010
年度经济工作先进单位奖励 141,300.00 元（临财预指[2011]28 号文件）、出口创汇奖励 7,328,169.00 元(临财企[2011]39 号文件
等)。
（22）营业外支出：本期金额较上年同期减少 197,029.12 元，下降 78.14%。主要是上年同期支付山东省第 22 届省运会捐款
20 万元，本期无相关支出所致。
（23）销售商品、提供劳务收到的现金：本期金额较上年同期增加 182,261,662.30 元，增长 42.98%。主要是销售收入增加所
致。
（24）收到的税款返还：本期金额较上年同期增加 12,121,536.57 元，增长 73.91%。主要是公司全资子公司山东蓝帆新材料有
限公司收到出口退税款 11,789,865.73 元所致。
（25）购买商品、接受劳务支付的现金：本期金额较上年同期增加 170,680,716.05 元，增长 41.55%。主要是随着公司经营规
模的扩大，原辅材料采购量增加所致。
（26）支付给职工以及为职工支付的现金：本期金额较上年同期增加 18,526,802.67 元，增长 54.91%，主要是随着公司经营规
模的扩大，职工人数增加以及职工的工资水平增长所致。
（27）支付的各项税费：本期金额较上年同期减少 4,308,720.22 元，下降 34.59%。主要是上年公司应退未退所得税额较大，
本期未发生预缴所得税所致。
（28）偿还债务支付的现金：本期金额较上年同期减少 115,000,000.00 元，下降 100.00%。主要是上年同期募集资金到账后已
偿还银行贷款，本期无发生额。
（29）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期金额较上年同期增加 16,000,000.00 元，增长 100.00%。主要原因是根据
公司 2010 年年度股东大会审议并通过的《关于公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》，每 10 股派 2.00 元（含税），
报告期内派发 2010 年度现金股利 16,000,000.00 元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3
山东蓝帆塑胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
自蓝帆股份股票上市之日起三十六个
蓝帆集团股份有限公司、月内，不转让或者委托他人管理本次发
发行时所作承诺 严格履行承诺
中轩投资有限公司 行前本公司持有的蓝帆股份的股份，也
不由蓝帆股份收购该部分股份。
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
0.00% ～～ 30.00%
度的预计范围 为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 40,334,401.29
业绩变动的原因说明 主要原因是原材料价格上涨及人民币升值。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
北京贤聚源投资管理有 谈论内容：公司战略、募投项目进展
2011 年 09 月 23 日 公司 实地调研
限公司 及生产经营情况等；未提供书面资料
中银国际证券有限责任 谈论内容：公司战略、募投项目进展
2011 年 09 月 23 日 公司 实地调研
公司焦阳、寇嘉烨 及生产经营情况等；未提供书面资料
华泰证券股份有限公司 谈论内容：公司战略、募投项目进展
2011 年 09 月 23 日 公司 实地调研
王倩 及生产经营情况等；未提供书面资料
广发证券股份有限公司 谈论内容：公司战略、募投项目进展
2011 年 09 月 23 日 公司 实地调研
彭欣杨 及生产经营情况等；未提供书面资料
中国国际金融有限公司 谈论内容：公司战略、募投项目进展
2011 年 09 月 23 日 公司 实地调研
王雁杰 及生产经营情况等；未提供书面资料
中国人寿资产管理有限 谈论内容：公司战略、募投项目进展
2011 年 09 月 23 日 公司 实地调研
公司李鹰鹏 及生产经营情况等；未提供书面资料
4
山东蓝帆塑胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
渤海证券股份有限公司 谈论内容：公司战略、募投项目进展
2011 年 09 月 23 日 公司 实地调研
贾丽杰 及生产经营情况等；未提供书面资料
国都证券有限责任公司 谈论内容：公司战略、募投项目进展
2011 年 09 月 23 日 公司 实地调研
王寅 及生产经营情况等；未提供书面资料
新思哲投资管理有限公 谈论内容：公司战略、募投项目进展
2011 年 09 月 23 日 公司 实地调研
司李敏生 及生产经营情况等；未提供书面资料
农银汇理基金管理有限 谈论内容：公司战略、募投项目进展
2011 年 09 月 23 日 公司 实地调研
公司张金涛 及生产经营情况等；未提供书面资料
中国建银投资证券有限 谈论内容：公司战略、募投项目进展
2011 年 09 月 23 日 公司 实地调研
责任公司王威 及生产经营情况等；未提供书面资料
第一创业证券有限公司 谈论内容：公司战略、募投项目进展
2011 年 09 月 23 日 公司 实地调研
许均华 及生产经营情况等；未提供书面资料
广东新价值投资有限公 谈论内容：公司战略、募投项目进展
2011 年 09 月 23 日 公司 实地调研
司高云霄 及生产经营情况等；未提供书面资料
5
