山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李振平、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末 增减变动
资产总额（元） 1,415,569,317.48 1,310,745,606.94 8.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 927,294,503.88 916,680,765.67 1.16%
总股本（股） 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.73 7.64 1.18%
本报告期 上年同期 增减变动
营业总收入（元） 285,438,347.50 178,408,731.48 59.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,803,685.99 2,846,063.96 279.60%
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,666,459.41 6,044,060.37 -193.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.05 0.05 -200.00%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.04 125.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.04 125.00%
加权平均净资产收益率 1.17% 0.31% 0.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.15% 0.30% 0.85%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
173,300.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,819.88
所得税影响额 -35,679.38
合计 190,440.50 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 10,242
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
高玲 681,209 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 600,000 人民币普通股
林秀桂 580,006 人民币普通股
李翠华 404,200 人民币普通股
高振华 361,620 人民币普通股
甄文江 260,000 人民币普通股
东北证券股份有限公司 238,244 人民币普通股
张金钢 234,000 人民币普通股
蔡耀东 210,800 人民币普通股
张甦荣 203,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款：期末余额 4,088,248.73 元，较期初余额 6,263,523.69 元减少 34.73%，主要是收到 2011 年 11、12 月出口退税
款所致；
2、短期借款：期末余额 196,139,256.01 元，较期初余额 98,854,185.15 元增长 98.41%，主要是因产能增加导致流动资金需求
量增加，而增加银行借款所致；
3、应付职工薪酬：期末余额 1,664,342.93 元，较期初余额 4,841,018.52 元减少 65.62 %，主要是发放 2011 年度年终奖所致；
4、应缴税费：期末余额-5,835,441.71 元，较期初余额-16,948,218.47 元增加 65.57 %，主要是增值税期末留抵额减少和利润增
加影响所得税增加所致；
5、营业收入：本期发生 285,438,347.50 元，较上年同期增长 59.99%，主要是报告期内销售量增长所致；
6、营业成本：本期发生 252,054,612.57 元，较上年同期增长 53.71%，主要是报告期内销售量增长所致；
7、营业税金及附加：本期发生 591,244.88 元，较上年同期增长 133.17%，主要是报告期内营业收入增长所致；
8、销售费用：本期发生 9,655,100.13 元，较上年同期增长 107.32%，增加的原因：①报告期内销售量增长，导致运费增加；
②公司设立了全资子公司蓝帆（上海）贸易有限公司和 BLUESAIL （USA） CORPORATION，销售人员增加导致工资增加。
9、管理费用：本期发生 9,088,222.13 元，较上年同期增长 47.76%，主要原因是报告期内产能增长，职工人数增加导致工资增
长和通勤油料费增加；
10、财务费用：本期发生 586,708.20 元，较上年同期增长 295.96 倍，主要是报告期内短期借款增长导致利息支出增加所致；
11、资产减值损失：本期发生-124,226.84 元，较上年同期减少 168.78%，主要是报告期内应收账款余额减少导致冲减已计提
的坏账准备所致；
12、所得税费用：本期发生 3,009,120.32 元，较上年同期增长 4.75 倍，主要是报告期内利润增长所致；
13、销售商品、提供劳务收到的现金：本期发生 289,382,221.38 元，较上年同期增长 61.28%，主要是报告期内销售收入增加
并加大销售回款力度所致；
14、收到的税费返还：本期发生 21,957,997.29 元，较上年同期增长 1.98 倍，主要是报告期内出口销售收入增加导致收到出口
退税款增加所致；
15、收到其他与经营活动有关的现金：本期发生 2,341,760.97 元，较上年同期增长 1.04 倍，主要是报告期内收到利息收入增
加所致；
16、购买商品、接受劳务支付的现金：本期发生 282,152,288.48 元，较上年同期增长 73.97%，主要是报告期内产能增加，原
料采购增加所致；
17、支付给职工以及为职工支付的现金：本期发生 25,821,303.94 元，较上年同期增长 57.50%，主要是报告期内由于产能增长，
职工人数增加导致工资总额增长所致；
18、支付的各项税费：本期发生 3,394,487.52 元，较上年同期增长 1.08 倍，主要是报告期内营业收入增长所致；
19、支付其他与经营活动有关的现金：本期发生 7,980,359.11 元，较上年同期增长 3.71 倍，主要是报告期内期间费用增长所
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致；
20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期发生 25,821,303.94 元，较上年同期增长 57.50%，主要是报告
期内增加固定资产投资所致；
21、取得借款收到的现金：本期发生 97,099,494.84 元，主要是报告期内新增银行借款所致；
22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期发生 1,737,854.44 元，主要是报告期内新增银行借款使利息支出增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告
无 无 无
书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
自蓝帆股份股票上市之日起三十六个
蓝帆集团股份有限公司、中 月内，不转让或者委托他人管理本次发
发行时所作承诺 严格履行承诺
轩投资有限公司 行前本公司持有的蓝帆股份的股份，也
不由蓝帆股份收购该部分股份。
蓝帆集团股份有限公司、中
避免同业竞争承诺 严格履行承诺
轩投资有限公司、李振平
蓝帆集团股份有限公司、李 保持上市公司在资产、人员、财务、业
严格履行承诺
振平 务和机构等方面的独立性
针对使用部分超额募集资金永久补充
流动资金事项，公司承诺： 第 1 项承诺已履行完毕；
其他承诺（含追加承诺）
1、公司最近十二个月未进行证券投资 第 2 项承诺到 2012 年 5 月
山东蓝帆塑胶股份有限公司 等高风险投资； 14 日将履行完毕。到目前
2、在使用部分超额募集资金永久补充 为止，公司未进行证券投
流动资金后十二个月内不从事证券投 资等高风险投资。
资等高风险投资。
山东蓝帆塑胶股份有限公司 对募集资金投向的承诺 项目建设按招股说明书披
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露的募集资金投向进行
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2012 年 1-6 月净利润同比变 为： 100.00% ～～ 130.00%
动幅度的预计范围
公司预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 100.00%-130.00%。
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 11,271,176.92
业绩变动的原因说明 公司预计 2012 年 1-6 月销量增长，同时毛利率有所提高。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 332,189,004.16 254,474,493.03 281,658,498.89 212,974,916.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,518,286.50 1,125,404.00 2,116,390.77 736,374.77
应收账款 237,068,215.22 134,703,974.65 235,536,049.28 132,661,632.90
预付款项 127,818,048.34 49,636,481.36 99,264,994.16 20,588,811.66
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,088,248.73 76,895,189.50 6,263,523.69 81,885,681.76
买入返售金融资产
存货 200,621,986.79 83,170,472.71 178,308,306.27 76,576,092.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 904,303,789.74 600,006,015.25 803,147,763.06 525,423,510.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 390,119,940.00 390,119,940.00
投资性房地产
固定资产 373,828,206.07 131,727,934.62 373,373,735.68 135,423,357.69
在建工程 54,600,035.07 30,323,580.50 60,201,773.25 34,326,416.82
工程物资 2,859,058.25 231,300.45 1,868,549.69 217,608.05
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,436,990.55 17,455,597.96 43,160,673.41 17,558,365.51
开发支出
商誉 13,877,263.51 13,891,812.00
长期待摊费用 11,001,660.43 3,753,387.94 11,458,086.96 3,330,220.09
递延所得税资产 3,662,313.86 958,613.06 3,643,212.89 1,097,033.84
其他非流动资产
非流动资产合计 511,265,527.74 574,570,354.53 507,597,843.88 582,072,942.00
资产总计 1,415,569,317.48 1,174,576,369.78 1,310,745,606.94 1,107,496,452.13
流动负债：
短期借款 196,139,256.01 120,000,000.00 98,854,185.15 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 57,129,250.00 22,729,580.00 60,312,390.01 37,841,200.00
应付账款 209,967,639.48 96,111,025.70 232,493,712.69 102,945,836.05
预收款项 17,980,228.62 12,435,024.55 4,416,983.72 2,760,170.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,664,342.93 1,664,342.93 4,841,018.52 4,620,901.53
应交税费 -5,835,441.71 -4,831,589.12 -16,948,218.47 -9,149,322.42
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应付利息
应付股利
其他应付款 6,279,538.27 1,146,381.50 5,144,769.65 1,168,620.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 483,324,813.60 249,254,765.56 389,114,841.27 190,187,406.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,950,000.00 4,950,000.00 4,950,000.00 4,950,000.00
非流动负债合计 4,950,000.00 4,950,000.00 4,950,000.00 4,950,000.00
负债合计 488,274,813.60 254,204,765.56 394,064,841.27 195,137,406.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 608,423,472.08 608,423,472.08 608,423,472.08 608,423,472.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 21,493,557.38 21,493,557.38 21,493,557.38 21,493,557.38
一般风险准备
未分配利润 177,663,742.20 170,454,574.76 166,860,056.21 162,442,016.44
外币报表折算差额 -286,267.78 -96,320.00
归属于母公司所有者权益合计 927,294,503.88 920,371,604.22 916,680,765.67 912,359,045.90
少数股东权益
所有者权益合计 927,294,503.88 920,371,604.22 916,680,765.67 912,359,045.90
负债和所有者权益总计 1,415,569,317.48 1,174,576,369.78 1,310,745,606.94 1,107,496,452.13
4.2 利润表
编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 285,438,347.50 158,555,389.23 178,408,731.48 135,076,265.97
其中：营业收入 285,438,347.50 158,555,389.23 178,408,731.48 135,076,265.97
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 271,851,661.07 148,839,213.81 175,227,723.00 130,759,411.12
其中：营业成本 252,054,612.57 138,924,319.47 163,983,951.51 122,390,817.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 591,244.88 575,631.14 253,571.49 253,571.49
销售费用 9,655,100.13 4,151,916.12 4,657,128.58 4,167,613.59
管理费用 9,088,222.13 6,003,409.34 6,150,474.11 5,115,456.58
财务费用 586,708.20 106,742.97 1,975.74 -306,982.29
资产减值损失 -124,226.84 -922,805.23 180,621.57 -861,065.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,586,686.43 9,716,175.42 3,181,008.48 4,316,854.85
加：营业外收入 233,090.88 209,625.88 188,384.43 47,084.43
减：营业外支出 6,971.00 1,120.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,812,806.31 9,924,681.30 3,369,392.91 4,363,939.28
减：所得税费用 3,009,120.32 1,912,122.98 523,328.95 783,750.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,803,685.99 8,012,558.32 2,846,063.96 3,580,188.55
归属于母公司所有者的净利润 10,803,685.99 8,012,558.32 2,846,063.96 3,580,188.55
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.07 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.09 0.07 0.04 0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 10,803,685.99 8,012,558.32 2,846,063.96 3,580,188.55
归属于母公司所有者的综合收益总
10,803,685.99 8,012,558.32 2,846,063.96 3,580,188.55
额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
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合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 289,382,221.38 165,530,247.26 179,425,390.43 155,410,347.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,957,997.29 9,669,625.78 7,380,104.72 7,380,104.72
收到其他与经营活动有关的现金 2,341,760.97 11,359,932.42 1,147,853.28 4,894,274.48
经营活动现金流入小计 313,681,979.64 186,559,805.46 187,953,348.43 167,684,726.95
购买商品、接受劳务支付的现金 282,152,288.48 162,029,831.43 162,187,192.00 117,611,402.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,821,303.94 15,924,105.92 16,394,344.63 12,899,761.50
支付的各项税费 3,394,487.52 2,167,107.51 1,634,339.97 1,385,657.90
支付其他与经营活动有关的现金 7,980,359.11 11,528,014.22 1,693,411.46 1,427,518.17
经营活动现金流出小计 319,348,439.05 191,649,059.08 181,909,288.06 133,324,340.37
经营活动产生的现金流量净额 -5,666,459.41 -5,089,253.62 6,044,060.37 34,360,386.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
44,210,123.81 19,429,304.60 26,205,464.32 3,862,895.20
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 29,898.98 323.25 88,344.02 42,512.10
投资活动现金流出小计 44,240,022.79 19,429,627.85 26,293,808.34 3,905,407.30
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山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -44,240,022.79 -19,429,627.85 -26,293,808.34 -3,905,407.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 97,099,494.84 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 423,647.51 423,647.51
筹资活动现金流入小计 97,099,494.84 70,000,000.00 423,647.51 423,647.51
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,737,854.44 1,035,462.23
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,737,854.44 1,035,462.23
筹资活动产生的现金流量净额 95,361,640.40 68,964,537.77 423,647.51 423,647.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
235,245.07 340,167.76 -391,459.91 -247,862.83
响
五、现金及现金等价物净增加额 45,690,403.27 44,785,824.06 -20,217,560.37 30,630,763.96
加：期初现金及现金等价物余额 254,531,778.89 202,911,316.97 477,220,172.89 420,501,834.86
六、期末现金及现金等价物余额 300,222,182.16 247,697,141.03 457,002,612.52 451,132,598.82
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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