蓝帆医疗:关于2018年度对全资子公司增加担保额度的公告2018-05-19
证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2018-044
蓝帆医疗股份有限公司
关于 2018 年度对全资子公司增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年5月18日,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝帆医疗” )
召开了第四届董事会第十二次会议,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票的表
决结果审议并通过了《关于2018年度对全资子公司增加担保额度的议案》。
为保证全资子公司山东蓝帆新材料有限公司(以下简称“蓝帆新材料”)的正
常运营及发展需要,同意蓝帆新材料2018年度向潍坊银行股份有限公司临朐支行等
银行增加授信额度合计人民币12,000万元,具体相关业务金额将视生产运营对资金的
需求来确定,且不超过上述授信额度,授信期限均为一年。
上述新增授信额度中的人民币7,000万元(不含经公司第四届董事会第七次会议
和2017年第四次临时股东大会审议批准的担保额度及相关授权,前述额度和授权照
常实施)由公司为其提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》和《公司章程》规定,
以上担保金额为人民币7,000万元,占公司2017年度经审计净资产的4.91%,在董事会
的审议范围内,无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、山东蓝帆新材料有限公司
(1)基本情况:
统一社会信用代码:913707246944467868
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:刘文静
注册资本:8,000 万元人民币
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成立日期:2009 年 09 月 17 日
住所:山东省临朐县东城街办六期项目区兴安路东侧
营业期限:2009 年 09 月 17 日至 年 月 日
经营范围:PVC 手套、丁腈手套、无纺布口罩、围裙系列产品、PE 手套、塑料
制品生产、加工、销售;粒料、化工原料、劳防用品、橡胶制品、二类医疗器械销
售;本企业生产、经营产品的技术研发和技术服务;提供所售产品的售后服务;自
营和代理各类商品和技术的进出口业务,但法律法规限定公司经营或禁止进出口的
商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(2)最近一年及一期的主要财务数据:
单位:万元
序号 项 目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 3 月 31 日
1 资产总额 97,428.52 89,657.42
2 负债总额 17,701.08 23,732.22
3 所有者权益 79,727.45 65,925.20
4 或有事项 1,745.80 4,002.90
序号 项 目 2017 年度 2018 年(1-3 月)
5 营业收入 89, 969.28 25,442.17
6 利润总额 19,474.58 5,385.96
7 净利润 14,966.45 6,197.75
注:2018 年数据未经审计。
三、本次担保的主要内容
担保方:蓝帆医疗股份有限公司
被担保方:山东蓝帆新材料有限公司
担保方式:根据银行相关要求,拟同意在办理相关业务时,公司为蓝帆新材料
提供连带责任担保。
担保期限:一年。
担保金额:共计不超过人民币 7,000 万元,明细如下:
单位:万元
序号 拟授信公司 拟授信银行 拟授信额度
2
1 蓝帆新材料 潍坊银行股份有限公司临朐支行 7,000
合 计 7,000
四、董事会意见
蓝帆新材料为公司的全资子公司,为满足全资子公司对资金的需求,本次向银
行新增贷款授信,符合全资子公司的发展需要,符合公司整体利益。同意公司为上
述贷款提供担保,同时授权公司董事长办理与上述银行借款、借款担保等有关的事
项。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中
国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
董事会认为全资子公司蓝帆新材料目前的财务状况良好,具备偿付能力。同意
公司为蓝帆新材料上述授信事项提供担保。
五、独立董事意见
根据银行相关要求,在办理全资子公司蓝帆新材料借款业务时,需公司为其提
供连带责任担保,本次增加担保金额为人民币 7,000 万元。公司为此贷款提供担保是
正常、必要的经营管理行为,此贷款有利于全资子公司的日常运营工作,符合全资
子公司的发展需要,有利于股东利益最大化。该担保事项履行了必要的决策程序,
符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关
规定,我们同意公司对全资子公司增加担保额度。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及控股子公司对外担保余额为 0 元 (不包括公司与控股子公
司之间的担保);公司与控股子公司之间的担保余额为人民币 5,000 万元,占公司 2017
年度经审计净资产的 3.51%。
本次公司为全资子公司新增担保金额共计不超过人民币 7,000 万元,占公司 2017
年度经审计净资产的 4.91%,在董事会的审议范围内,无需提交股东大会审议。
本次担保后,公司及控股子公司对外担保余额为 0 元(不包括公司与控股子公司
之间的担保);公司与控股子公司之间的担保额度累计不超过人民币 12,000 万元,占
公司 2017 年度经审计净资产的 8.41%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败
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诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议;
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十九日
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