证券代码：002382             证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2019-021



                         蓝帆医疗股份有限公司
     关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公告【2012】44
号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 深
圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使
用情况的专项报告格式》等有关规定，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝
帆医疗”）董事会编制了2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
    一、募集资金基本情况
    2018年5月8日，中国证监会核发了《关于核准蓝帆医疗股份有限公司向淄博蓝帆投
资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】804号），
核准蓝帆医疗向淄博蓝帆投资有限公司发行179,919,243股股份、向北京中信投资中心
（有限合伙）发行190,900,843股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行股份募集配
套资金不超过19亿元（以下简称“本次重大资产重组”）。
    根据上述批文，公司向富安达基金管理有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司、
泰达宏利基金管理有限公司、江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）、国信
国投基金管理（北京）有限公司、上海中兵国泰君安投资中心（有限合伙）、共青城胜
恒投资管理有限公司及胡金龙先生非公开发行人民币普通股（A股）股票98,871,000股，
发行价格为18.58元/股，募集资金总额为人民币1,837,023,180.00元，扣除承销费用人民
币45,000,000.00元后，公司实际收到募集资金1,792,023,180.00元。
    根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年8月28日出具的《蓝帆医疗
股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（德师报（验）字（18）
第00387号），上述募集资金已于2018年8月28日汇入公司在中国银行股份有限公司淄博
临淄支行营业部开立的账号为227336806400的募集资金专项账户中。


       二、募集资金存放和管理情况
       为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，制定了《蓝帆医疗股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称“《募集资金管理制度》”），根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专
户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
       2018年7月，公司在中国银行股份有限公司淄博临淄支行开立了募集资金专项账户
（账户名称：蓝帆医疗股份有限公司；账号：227336806400），该专户为公司本次重大
资产重组募集配套资金的存管账户。2018年9月10日，公司与摩根士丹利华鑫证券有限
责任公司、中国银行股份有限公司淄博临淄支行签订了《蓝帆医疗股份有限公司、中国
银行股份有限公司淄博临淄支行与摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于募集资金专
户存储之监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》履行了相关职
责。
       2018年10月8日，公司以配套募集资金及自有资金向收取现金对价的Wealth Summit
Ventures Limited等16名交易对手方支付现金对价合计280,426,383.00美元，募集资金专户
中存放的募集资金已按照规定用途使用完毕。
       为便于公司资金账户管理，公司于2019年3月15日将上述专户予以注销，注销前该
募集资金专户结息产生余额344.13元，均为募集资金产生的利息收入，上述余额全部转
入公司基本账户。



       三、本年度募集资金的实际使用情况
       1、募集资金投资项目资金使用情况
    根据公司于2018年1月8日召开的2018年第一次临时股东大会决议及中国证监会核
准，上述募集资金总额扣除中介机构费用及相关税费后，全部用于支付公司本次重大资
产重组的现金对价。2018年10月8日，公司以配套募集资金及自有资金向收取现金对价
的交易对方支付现金对价合计280,426,383.00美元，公司本次重大资产重组募集配套资金
已全部使用完毕。
    截至2018年12月31日，募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附
表1）。
    2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
    不适用。
    3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
    不适用。
    4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    不适用。
    5、节余募集资金使用情况
    不适用。
    6、超募资金使用情况
    不适用。
    7、尚未使用的募集资金用途及去向
    不适用。
    8、募集资金使用的其他情况
    不适用。



    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    募集资金已按规定用途使用完毕，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。



    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    2018年度，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、 准确、
完整披露的情况。


    六、其他
    公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。



    特此公告。




                                                      蓝帆医疗股份有限公司
                                                             董事会
                                                       二〇一九年四月十三日
附表 1
                                                            募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                             单位：万元
公司实际收到的募集资金金额                                    179,202.32                本年度投入募集资金总额                      179,202.32
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                                              已累计投入募集资金总额                      179,202.32
累计变更用途的募集资金总额比例
                    是否已变更                    调整后                                截至期末投资进     项目达到预定   本年度   是否达   项目可行性
承诺投资项目和超                   募集资金承              本年度投     截至期末累计
                    项目（含部分                  投资总                                度（%）(3)＝       可使用状态日   实现的   到预计   是否发生重
    募资金投向                     诺投资总额                入金额     投入金额(2)
                      变更）                      额(1)                                 (2)/(1)            期             效益     效益     大变化
承诺投资项目
支付股权转让款                       179,202.32            179,202.32      179,202.32       100.00%
       合计                       179,202.32               179,202.32      179,202.32       100.00%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
                                                                                                  不适用
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                  不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展                                                                不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                  不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                  不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                              不适用
尚未使用募集资金用途及去向                                                                        不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                              无