蓝帆医疗股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
蓝帆医疗股份有限公司
BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD.
（山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号）
二〇一九年第一季度报告
（未经审计）
股票代码：002382
二〇一九年四月
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蓝帆医疗股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主
管人员)白雪莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 835,771,436.14 384,864,033.82 117.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 96,050,438.13 58,400,299.33 64.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
80,837,989.31 54,885,835.05 47.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 94,001,970.05 60,172,360.97 56.22%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.12 -16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.12 -16.67%
加权平均净资产收益率 1.22% 4.01% -2.79%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 13,178,605,511.67 12,698,487,690.66 3.78%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,869,487,389.06 7,798,373,748.98 0.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -133,307.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
20,337,896.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -136,834.38
减：所得税影响额 4,871,927.00
少数股东权益影响额（税后） -16,621.39
合计 15,212,448.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 17,402 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
淄博蓝帆投资有
境内非国有法人 33.90% 326,819,243 179,919,243 质押 277,389,534
限公司
北京中信投资中
境内非国有法人 19.80% 190,900,843 190,900,843
心（有限合伙）
蓝帆集团股份有
境内非国有法人 7.27% 70,100,000 0 质押 70,099,900
限公司
中轩投资有限公
境外法人 6.24% 60,188,000 0 质押 51,160,000
司
珠海巨擎秦风鲁
颂股权投资中心 境内非国有法人 3.14% 30,267,929 0 质押 24,390,000
（有限合伙）
共青城胜恒投资
管理有限公司－
其他 1.84% 17,707,212 17,707,212
胜恒普惠一期私
募投资基金
国信国投基金管
理（北京）有限
公司－北京华宇
其他 1.62% 15,608,180 15,608,180
瑞泰股权投资合
伙企业（有限合
伙）
江苏疌泉毅达融
京股权并购投资 境内非国有法人 1.12% 10,764,262 10,764,262
基金（有限合伙）
#上海庞增投资
管理中心（有限
合伙）－庞增添 其他 1.06% 10,250,000 0
益 3 号私募投资
基金
泰达宏利基金－ 其他 1.06% 10,226,050 10,226,050
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工商银行－泰达
宏利价值成长定
向增发 766 号
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
淄博蓝帆投资有限公司 146,900,000 人民币普通股 146,900,000
蓝帆集团股份有限公司 70,100,000 人民币普通股 70,100,000
中轩投资有限公司 60,188,000 人民币普通股 60,188,000
珠海巨擎秦风鲁颂股权投资中心
30,267,929 人民币普通股 30,267,929
（有限合伙）
#上海庞增投资管理中心（有限合
10,250,000 人民币普通股 10,250,000
伙）－庞增添益 3 号私募投资基金
中国银行股份有限公司－景顺长
7,963,394 人民币普通股 7,963,394
城优选混合型证券投资基金
全国社保基金一零二组合 6,500,000 人民币普通股 6,500,000
中国农业银行股份有限公司－大
5,280,000 人民币普通股 5,280,000
成景阳领先混合型证券投资基金
全国社保基金六零四组合 5,000,131 人民币普通股 5,000,131
中国农业银行股份有限公司－景
顺长城资源垄断混合型证券投资 4,649,795 人民币普通股 4,649,795
基金（LOF）
（1）公司第一大普通股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）与第
三大普通股股东蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）为一致行动人，公司
第二大普通股股东北京中信投资中心（有限合伙）（以下简称“北京中信”）为重大资产
上述股东关联关系或一致行动的 重组交易对手方，与第四大普通股股东中轩投资有限公司（以下简称“香港中轩”）均
说明 为公司持股 5%以上的股东；除此之外，蓝帆集团、蓝帆投资与前 10 名普通股股东中的
其他股东不存在关联关系。
（2）公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司前十名普通股股东上海庞增投资管理中心（有限合伙）－庞增添益 3 号私募投
业务情况说明（如有） 资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份 10,250,000
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动比例 备注
货币资金 2,532,217,062.08 1,891,830,600.59 640,386,461.49 33.85% 注1
预付款项 175,594,649.17 58,431,556.34 117,163,092.83 200.51% 注2
其他流动资产 52,221,016.23 90,968,855.35 -38,747,839.12 -42.59% 注3
可供出售金融资产 155,046,095.92 不适用 不适用
其他非流动金融 注4
93,625,000.00 不适用 不适用
资产
短期借款 408,422,381.25 149,288,376.07 259,134,005.18 173.58% 注5
预收款项 2,708,596.50 4,961,780.12 -2,253,183.62 -45.41% 注6
其他应付款 547,535,376.57 337,242,000.86 210,293,375.71 62.36% 注7
其他流动负债 4,012,339.37 1,205,741.78 2,806,597.59 232.77% 注8
注1：货币资金期末余额较期初余额增加640,386,461.49元，较期初增长33.85%，主要系报告期内加强货币
资金管理及融资增加所致；
注2：预付款项期末余额较期初余额增加117,163,092.83元，较期初增长200.51%，主要系报告期原材料预付
账款增加所致；
注3：其他流动资产期末余额较期初余额减少38,747,839.12元，较期初下降42.59%，主要系报告期内子公司
收到税费返还所致；
注4：可供出售金融资产、其他非流动金融资产期末余额较期初余额的变动主要系本报告期公司执行新金
融工具准则，对金融资产进行了重分类，将以成本法计量的可供出售金融资产列报于其他非流动金融资产
所致；金额减少主要系报告期收回理财投资所致；
注5：短期借款期末余额较期初余额增加259,134,005.18 元，较期初增长173.58%，主要系报告期内新增银
行融资所致；
注6：预收款项期末余额较期初余额减少2,253,183.62元，较期初下降45.41%，主要系报告期内预收货款销
售发货所致；
注7：其他应付款期末余额较期初余额增加210,293,375.71元，较期初增长62.36%，主要系报告期内从母公
司蓝帆投资借入资金所致；
注8：其他流动负债期末余额较期初余额增加2,806,597.59元，较期初增长232.77%，主要系报告期内欧洲子
公司根据新的收入会计准则产生递延收益所致。
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2、利润表项目
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 备注
营业收入 835,771,436.14 384,864,033.82 450,907,402.32 117.16% 注1
营业成本 481,854,543.58 281,389,522.70 200,465,020.88 71.24% 注2
营业税金及附加 7,665,628.00 4,519,715.68 3,145,912.32 69.60% 注3
销售费用 127,085,545.47 12,819,469.37 114,266,076.10 891.35% 注4
管理费用 42,068,513.05 14,879,603.38 27,188,909.67 182.73% 注5
研发费用 42,904,075.79 12,253,765.35 30,650,310.44 250.13% 注6
财务费用 25,401,630.62 12,829,917.24 12,571,713.38 97.99% 注7
资产减值损失 2,964,163.68 594,900.86 2,369,262.82 398.26% 注8
其他收益 5,311,536.33 1,317,713.06 3,993,823.27 303.09%
注9
营业外收入 15,925,878.82 3,320,152.65 12,605,726.17 379.67%
所得税费用 25,371,030.64 -8,193,103.54 33,564,134.18 409.66% 注 10
净利润 101,248,033.49 58,074,261.54 43,173,771.95 74.34% 注 11
注1：营业收入本期较上年同期增加450,907,402.32元，较上年同期增长117.16%，主要系报告期内并购CB
Cardio Holdings II Limited（以下简称“CBCH II”） 、CB Cardio Holdings V Limited（以下简称“CBCH V”）
所致；
注2：营业成本本期较上年同期增加200,465,020.88元，较上年同期增长71.24%，主要系报告期内并购CBCH
II、CBCH V所致；
注3：营业税金及附加本期较上年同期增加3,145,912.32元，较上年同期增长69.60%，主要系报告期内并购
CBCH II、CBCH V所致；
注4：销售费用本期较上年同期增加114,266,076.10元，较上年同期增长891.35%，主要系报告期内并购CBCH
II、CBCH V所致；
注5：管理费用本期较上年同期增加27,188,909.67元，较上年同期增长182.73%，主要系报告期内并购CBCH
II、CBCH V所致；
注6：研发费用本期较上年同期增加30,650,310.44元，较上年同期增长250.13%，主要系报告期内并购CBCH
II、CBCH V所致；
注7：财务费用本期较上年同期增加12,571,713.38 元，较上年同期增长97.99%，主要系报告期内并购CBCH
II、CBCH V所致；
注8：资产减值损失本期较上年同期增加2,369,262.82元，较上年同期增长398.26%，主要系报告期内并购
CBCH II、CBCH V所致；
注9：其他收益本期较上年同期增加3,993,823.27元，较上年同期增长303.09%，营业外收入本期较上年同期
增加12,605,726.17元，较上年同期增长379.67%，主要系报告期内收到政府补助增加所致；
注10：所得税费用本期较上年同期增加33,564,134.18元，较上年同期增长409.66%，主要系报告期内并购
CBCH II、CBCH V所致；
注11：净利润本期较上年同期增加43,173,771.95元，较上年同期增长74.34%，主要系报告期内并购CBCH II、
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CBCH V所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、重大资产重组
（1）截至本报告发布日已完成事项
2018年度，公司完成对CBCH II和CBCH V的并购事项（以下简称“本次重大资产重组”）。2018年5月8
日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《关于核准蓝帆医疗股份有限公司向淄博
蓝帆投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2018］804号），本次重大
资产重组获得中国证监会的正式核准。2018年5月14日，本次重大资产重组的标的资产已完成交割，标的
资产过户完成。
2018年6月19日，公司向蓝帆投资发行的179,919,243股股份，向北京中信发行的190,900,843 股股份上
市；2018年9月10日，公司向8名特定投资者发行的98,871,000股股份上市；2018年8月6日，公司在中国银
行股份有限公司淄博临淄支行设立募集资金专项账户，并于2018年9月10日，与中国银行股份有限公司淄
博临淄支行及摩根士丹利华鑫证券有限责任公司签署了《蓝帆医疗股份有限公司、中国银行股份有限公司
淄博临淄支行与摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于募集资金专户存储之监管协议》。2018年10月8日，
公司以配套募集资金及自有资金向收取现金对价的Wealth Summit Ventures Limited等16名交易对手方支付
现金对价合计280,426,383.00美元。至此，募集资金已经使用完毕。为便于公司资金账户管理，公司于2019
年3月15日将募集资金专项账户注销。
（2）关于重大资产重组的日后事项
本次重大资产重组相关各方需继续履行本次重大资产重组涉及的相关协议、承诺事项。
2、高级管理人员的变更
2019年4月12日，公司收到副总裁顾磊敏先生的书面辞职报告，顾磊敏先生因个人原因申请辞去公司
副总裁职务，同时辞去其在公司子公司担任的职务，辞职后顾磊敏先生将不在公司担任任何管理职务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于注销募集资金专项账户的公告》
（公告编号：2019-014）于 2019 年 3 月
重大资产重组 2019 年 03 月 19 日 19 日披露于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于公司副总裁辞职的公告》（公告编
号：2019-031）于 2019 年 4 月 13 日披露
高级管理人员的变更 2019 年 04 月 13 日 于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
关于同业竞
争、关联交 2016 年
蓝帆集团、
易、资金占 避免同业竞争 04 月 21 长期有效 严格履行
蓝帆投资
用方面的承 日
收购报告 诺
书或权益 关于同业竞
变动报告 争、关联交 2016 年
蓝帆集团、
书中所作 易、资金占 减少及规范关联交易 04 月 21 长期有效 严格履行
蓝帆投资
承诺 用方面的承 日
诺
2016 年
蓝帆集团、 保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面
其他承诺 04 月 21 长期有效 严格履行
蓝帆投资 的独立
日
1、保证上市公司人员独立
承诺人承诺与本次交易完成后的上市公司保持人员独
立，上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事
会秘书等高级管理人员不会在承诺人及其控制的其他企
业担任除董事、监事以外的职务，不会在承诺人及其控
制的其他企业领薪。上市公司的财务人员不会在承诺人
控制的其他企业兼职。
2、保证上市公司资产独立完整
承诺人保证上市公司具有独立完整的资产；保证上市公
司资金、资产不被承诺人及其控制的其他企业占用的情
资产重组 蓝帆集团、 形；保证上市公司的住所独立于股东。 2017 年
时所作承 李振平、 其他承诺 3、保证上市公司的财务独立 12 月 22 长期有效 严格履行
诺 蓝帆投资 承诺人保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务 日
核算体系；保证上市公司具有规范、独立的财务会计制
度；保证上市公司独立在银行开户，不与股东共用一个
银行账户；保证上市公司的财务人员不在承诺人及其控
制的其他企业兼职；保证上市公司能够独立作出财务决
策，承诺人及其控制的其他企业不干预上市公司的资金
使用。
4、保证上市公司的机构独立
承诺人保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与股
东特别是承诺人及其控制的其他企业的机构完全分开。
5、保证上市公司的业务独立
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承诺人承诺与本次交易完成后的上市公司保持业务独
立，不存在且不发生实质性同业竞争或显失公平的关联
交易；保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人
员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。
上述各项承诺在承诺人作为上市公司直接或间接控股股
东/实际控制人期间或直接、间接对上市公司决策具有重
大影响期间/上市公司关联方期间持续有效且不可变更
或撤销。
1、保持上市公司独立性
本次交易完成后，北京中信及其控制的其他公司将与上
市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持相
互独立，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的
相关规定，保持并维护上市公司的独立性。
2、不谋求上市公司控制权
截至本承诺函出具日，北京中信与上市公司其他股东及
本次交易的交易对方之间未就本次交易完成后共同扩大
所能支配的上市公司股份表决权数量、经营决策等签署
或达成任何协议或其他安排；自本承诺函出具日至本次
交易完成后 60 个月内，北京中信与上市公司其他股东及
本次交易的交易对方亦不会签署或达成任何与此相关的 2017 年
北京中信 其他承诺 协议或其他安排；本次交易完成后 60 个月内，在上市公 12 月 22 长期有效 严格履行
司的日常运作中，北京中信与上市公司其他股东及本次 日
交易的其他交易对方将各自及单独委派股东代表出席会
议并独立行使股东表决权，承诺并确保不会相互商议后
一致或联合提案或提名，不会相互协商表决意向后再进
行表决，亦不会相互间委托股东表决权，即北京中信与
上市公司其他股东及本次交易的交易对方不会形成一致
行动的意向；北京中信尊重上市公司实际控制人李振平
先生对于上市公司的实际控制人地位，在李振平先生控
制上市公司期间，不以任何方式单独或联合谋求上市公
司控制权。
上述各项承诺在北京中信作为上市公司关联方期间持续
有效且不可变更或撤销。
1、截至本承诺函出具之日，承诺人及其控制的其他企业
未直接或间接投资于任何与上市公司及其控股子公司存
在相同或类似主营业务的公司、企业或其他经营实体，
关于同业竞
未自己经营或为他人经营与上市公司相同或类似的主营
蓝帆集团、 争、关联交 2017 年
业务。
李振平、 易、资金占 12 月 22 长期有效 严格履行
2、在本次交易完成后，承诺人及其控制的其他企业不会
蓝帆投资 用方面的承 日
以任何形式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司
诺
主营业务相同或相似的业务，亦不会通过投资、收购、
联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及上市公
司下属控股子公司主营业务相同或者相似的业务。
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3、承诺人及其控制的其他企业未来从任何第三者获得的
任何商业机会与上市公司及上市公司下属控股子公司主
营业务有竞争或可能有竞争，则本承诺人将立即通知上
市公司及上市公司下属控股子公司，并尽力将该商业机
会让渡于上市公司及上市公司下属控股子公司。
4、如违反上述任何一项承诺，承诺人将采取有利于上市
公司的积极措施消除同业竞争，包括但不限于将同业竞
争业务相关资产注入上市公司、终止同业竞争业务或将
同业竞争业务相关资产出售予无关联的第三方等。
5、承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执
行之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响
其他各项承诺的有效性。
6、上述各项承诺在承诺人作为上市公司直接或间接控股
股东/实际控制人期间或直接、间接对上市公司决策具有
重大影响期间/上市公司关联方期间持续有效且不可变
更或撤销。
1、承诺人及其控制的其他企业将尽量避免或减少与上市
公司及其控股子公司之间的关联交易。
2、对于由于各种合理原因而可能发生的关联交易将遵循
公开、公平、公正的原则，依法签订协议，按照公允、
合理的市场价格与上市公司及其控股子公司进行交易，
并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行决策程
关于同业竞
序，依法履行信息披露义务。
蓝帆集团、 争、关联交 2017 年
3、保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法
李振平、 易、资金占 12 月 22 长期有效 严格履行
权益。
蓝帆投资 用方面的承 日
4、承诺人确认每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何
诺
一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的
有效性。
5、上述各项承诺在承诺人作为上市公司直接或间接控股
股东/实际控制人期间或直接、间接对上市公司决策具有
重大影响期间/上市公司关联方期间持续有效且不可变
更或撤销。
1、北京中信及其控制的其他企业将尽量避免或减少与上
市公司及其控股子公司之间的关联交易。
2、对于由于各种合理原因而可能发生的关联交易将遵循
关于同业竞 公开、公平、公正的原则，依法签订协议，按照公允、
争、关联交 合理的市场价格与上市公司及其控股子公司进行交易， 2017 年
北京中信 易、资金占 并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行决策程 12 月 22 长期有效 严格履行
用方面的承 序，依法履行信息披露义务。 日
诺 3、保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法
权益。
4、北京中信确认每一项承诺均为可独立执行之承诺，任
何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺
12
蓝帆医疗股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
的有效性。
5、上述各项承诺在北京中信作为上市公司关联方期间持
续有效且不可变更或撤销。
1、本合伙企业因本次交易取得的上市公司股份总数中的
5.58%，自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让。
2018 年 6
2、上述股份锁定事项不妨碍本合伙企业履行本合伙企业
2017 年 月 19 日
股份限售承 于 2017 年 12 月 22 日与上市公司签署的《盈利预测补偿
北京中信 12 月 22 -2021 年 严格履行
诺 协议》项下的潜在股份补偿义务。
日 06 月 18
3、上述锁定期届满后，本合伙企业持有的该部分上市公
日
司股票的减持将按照中国证监会及深圳证券交易所的有
关规定执行。
1、因本次交易取得的股份自该等股份发行结束之日起
12 个月内将不以任何方式直接转让，包括但不限于通过
证券市场公开转让或通过大宗交易、协议等方式转让，
但法律法规允许北京中信转让的情况除外。
在此基础上，为增强盈利预测补偿的可操作性和可实现
性，北京中信所持股份按以下方式分三期解除锁定：
（1）第一期股份应于本次发行的股份上市满 12 个月且
CBCH II 2018 年度盈利专项审核报告披露后解除锁定，
第一期解除锁定的股份数量=CBCH II 2018 年度实现净
利润数÷业绩承诺期内承诺净利润数总和×北京中信通
过本次发行获得的股份总数，但不超过北京中信通过本
次发行获得的股份总数的 28.00%；
（2）第二期股份应于 CBCH II 2019 年度盈利专项审核
2018 年 6
报告披露后解除锁定，第二期解除锁定的股份数量
月 19 日
=CBCH II 2019 年度实现净利润数÷业绩承诺期内承诺
2017 年 -CBCH II
股份限售承 净利润数总和×北京中信通过本次发行获得的股份总数，
北京中信 12 月 22 2020 年 严格履行
诺 但不超过北京中信通过本次发行获得的股份总数的
日 度盈利专
33.00%；
项审核报
（3）第三期股份应于 CBCH II 2020 年度盈利专项审核
告披露后
报告披露后解除锁定，第三期解除锁定的股份数量=北京
中信截至第三期末尚未解除锁定的股份数量-北京中信
应向上市公司进行业绩补偿的金额÷发行价格。
上述承诺事项中关于业绩承诺期、实现净利润数及承诺
净利润数等定义，以北京中信与上市公司就本次交易签
订的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》
的约定为准。
2、北京中信将严格履行本次交易相关协议中关于股份锁
定和解锁的约定。
3、上述股份锁定事项不包括北京中信因未实现盈利预测
承诺而向上市公司进行的股份补偿。
4、本次重组完成后，北京中信因上市公司送红股、转增
股本等原因取得的上市公司股份，也应遵守前述规定。
13
蓝帆医疗股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
5、如前述关于本次发行取得的上市公司股份的锁定期的
规定与中国证监会的监管意见不相符的，北京中信将根
据中国证监会的监管意见进行相应调整。
6、上述锁定期届满后，北京中信持有的上市公司股票将
按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
1、蓝帆投资在本次交易中认购的上市公司股份自该等股
份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式直接或间
接转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过大
宗交易、协议等方式转让，但法律法规允许蓝帆投资转
让的情况除外。
2、如果本次交易完成后 6 个月内公司股票连续 20 个交
易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月
期末公司收盘价低于发行价的，则蓝帆投资在本次交易
中认购的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。如本
次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国
证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，蓝帆投
资不得转让在上市公司拥有权益的股份。 2018 年 6
3、蓝帆投资将严格履行本次交易相关协议中关于股份锁 2017 年 月 19 日
股份限售承
蓝帆投资 定和解锁的约定。 12 月 22 -2021 年 严格履行
诺
4、上述股份锁定事项不包括蓝帆投资因未实现盈利预测 日 06 月 18
承诺而向上市公司进行的股份补偿。 日
5、蓝帆投资在本次交易完成前持有的上市公司股份，在
本次交易完成后 12 个月内不以任何方式转让。但前述股
份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让或无
偿划转不受前述 12 个月锁定期的限制。
6、如上述需锁定的股份由于上市公司送红股、转增股本
等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述 12 个月的锁定
期进行锁定。
7、如前述关于本次发行取得的上市公司股份的锁定期的
规定与中国证监会的监管意见不相符的，蓝帆投资将根
据中国证监会的监管意见进行相应调整。
8、上述锁定期届满后，蓝帆投资持有的上市公司股票将
按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
1、蓝帆集团、李振平先生及其一致行动人在本次交易完
成前持有的上市公司股份，在本次交易完成后 12 个月内
不以任何方式转让。 2017 年
2、如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而 2017 年 12 月 22
蓝帆集团、 股份限售承
增加的，增加的股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁 12 月 22 日-2019 严格履行
李振平 诺
定。 日 年 06 月
3、上述股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行 19 日
转让或无偿划转不受前述 12 个月锁定期的限制。上述锁
定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规
14
蓝帆医疗股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
和深圳证券交易所的规则办理。
上海北信瑞
丰资产管理
有限公司、
富安达基金
管理有限公
司、
共青城胜恒
投资管理有
限公司、
泰达宏利基
金管理有限
2018 年
公司、 承诺人自公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个
2018 年 09 月 10
江苏疌泉毅 股份限售承 月内，不转让承诺人所认购的股份，在此之后按照中国
09 月 10 日-2019 严格履行
达融京股权 诺 证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执
日 年 09 月
并购投资基 行。
09 日
金（有限合
伙）、
国信国投基
金管理（北
京）有限公
司、
上海中兵国
泰君安投资
中心（有限
合伙）、胡金
龙
关于同业竞
首次公开
争、关联交 2010 年
发行或再 蓝帆集团、
易、资金占 避免同业竞争 03 月 01 长期有效 严格履行
融资时所 香港中轩
用方面的承 日
作承诺
诺
股权激励
承诺
2018 年 9
在增持完成之日起 6 个月内不减持其所持有的本公司股 2018 年
股份增持承 月 17 日
杨帆 份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖 09 月 17 履行完毕
其他对公 诺 -2019 年
股票、短线交易等违规行为。 日
司中小股 3 月 16 日
东所作承 2018 年 9
在增持完成之日起 6 个月内不减持其所持有的本公司股 2018 年
诺 股份增持承 月 28 日
李炳容 份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖 09 月 28 履行完毕
诺 -2019 年
股票、短线交易等违规行为。 日
3 月 27 日
15
蓝帆医疗股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2018 年
在增持完成之日起 6 个月内不减持其所持有的本公司股 2018 年 11 月 12
股份增持承
刘文静 份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖 11 月 12 日-2019 严格履行
诺
股票、短线交易等违规行为。 日 年 5 月 11
日
2018 年
在增持完成之日起 6 个月内不减持其所持有的本公司股 2018 年 11 月 26
股份增持承
钟舒乔 份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖 11 月 26 日-2019 严格履行
诺
股票、短线交易等违规行为。 日 年 5 月 25
日
2019 年 1
在增持完成之日起 6 个月内不减持其所持有的本公司股 2019 年
股份增持承 月 16 日
刘文静 份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖 01 月 16 严格履行
诺 -2019 年
股票、短线交易等违规行为。 日
7 月 15 日
2019 年 1
在增持完成之日起 6 个月内不减持其所持有的本公司股 2019 年
股份增持承 月 16 日
钟舒乔 份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖 01 月 16 严格履行
诺 -2019 年
股票、短线交易等违规行为。 日
7 月 15 日
承诺是否
是
按时履行
如承诺超
期未履行
完毕的，
应当详细
说明未完
不适用
成履行的
具体原因
及下一步
的工作计
划
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
50.00% 至 80.00%
动幅度
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
22,156.89 至 26,588.27
动区间（万元）
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
14,771.26
元）
16
蓝帆医疗股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
公司以发行股份及支付现金的方式收购的 CBCH II 和 CBCH V 自
业绩变动的原因说明
2018 年 6 月 1 日起纳入公司合并报表范围，对公司业绩产生积极影响。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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蓝帆医疗股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：蓝帆医疗股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,532,217,062.08 1,891,830,600.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,378,439.26
以公允价值计量且其变动计入当期
1,178,770.18
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 611,048,266.41 667,194,060.72
其中：应收票据 1,394,096.91 7,355,571.88
应收账款 609,654,169.50 659,838,488.84
预付款项 175,594,649.17 58,431,556.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 127,114,926.96 111,741,302.23
其中：应收利息 107,475,607.74 98,467,478.17
应收股利
买入返售金融资产
存货 438,783,564.42 422,409,057.28
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,221,016.23 90,968,855.35
18
蓝帆医疗股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 3,939,357,924.53 3,243,754,202.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 155,046,095.92
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,940,908.40 33,110,574.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 93,625,000.00
投资性房地产
固定资产 1,507,326,556.05 1,483,467,908.54
在建工程 159,475,399.42 191,222,280.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 944,325,222.04 974,956,591.04
开发支出 166,853,374.59 156,142,762.33
商誉 6,258,406,762.95 6,378,955,564.78
长期待摊费用 30,419,940.01 31,479,069.45
递延所得税资产 28,956,528.13 32,330,545.85
其他非流动资产 16,917,895.55 18,022,094.27
非流动资产合计 9,239,247,587.14 9,454,733,487.97
资产总计 13,178,605,511.67 12,698,487,690.66
流动负债：
短期借款 408,422,381.25 149,288,376.07
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 497,687,893.45 533,200,520.35
19
蓝帆医疗股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 2,708,596.50 4,961,780.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 71,930,714.10 102,709,953.75
应交税费 57,422,563.48 55,599,544.08
其他应付款 547,535,376.57 337,242,000.86
其中：应付利息 13,085,877.86 15,509,249.19
应付股利 2,499,000.00 2,499,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,188,384,086.30 1,122,327,424.33
其他流动负债 4,012,339.37 1,205,741.78
流动负债合计 2,778,103,951.02 2,306,535,341.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,365,865,489.90 2,435,817,142.47
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,206,938.93 2,574,215.09
长期应付职工薪酬 8,210,583.99 8,507,986.32
预计负债 11,545,226.03 12,938,580.90
递延收益 18,304,511.58 19,144,849.65
递延所得税负债 110,361,259.61 113,080,228.13
其他非流动负债
非流动负债合计 2,517,494,010.04 2,592,063,002.56
负债合计 5,295,597,961.06 4,898,598,343.90
所有者权益：
股本 964,031,086.00 964,031,086.00
20
蓝帆医疗股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,667,442,501.76 5,667,442,501.76
减：库存股 18,296,250.00 18,296,250.00
其他综合收益 304,210,912.41 329,147,710.46
专项储备
盈余公积 84,046,097.04 84,046,097.04
一般风险准备
未分配利润 868,053,041.85 772,002,603.72
归属于母公司所有者权益合计 7,869,487,389.06 7,798,373,748.98
少数股东权益 13,520,161.55 1,515,597.78
所有者权益合计 7,883,007,550.61 7,799,889,346.76
负债和所有者权益总计 13,178,605,511.67 12,698,487,690.66
法定代表人：刘文静 主管会计工作负责人：孙传志 会计机构负责人：白雪莲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 51,529,100.47 80,456,683.40
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 201,711,605.91 33,690,165.01
其中：应收票据
应收账款 201,711,605.91 33,690,165.01
预付款项 43,128,341.73 28,791,971.91
其他应收款 210,655,574.48 140,355,592.75
其中：应收利息
应收股利
存货 133,829,532.61 117,902,127.42
合同资产
21
蓝帆医疗股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,367,281.26 30,847,830.47
流动资产合计 669,221,436.46 432,044,370.96
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 93,625,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,328,834,274.34 6,329,003,940.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 93,625,000.00
投资性房地产
固定资产 659,126,464.02 630,556,845.63
在建工程 86,342,286.40 108,790,667.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 89,440,990.67 90,009,291.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,931,778.86 28,716,857.90
递延所得税资产 6,449,402.41 6,262,931.16
其他非流动资产 421,831.60 3,548,658.59
非流动资产合计 7,292,172,028.30 7,290,514,193.58
资产总计 7,961,393,464.76 7,722,558,564.54
流动负债：
短期借款 320,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 309,894,217.50 280,657,311.17
22
蓝帆医疗股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 1,409,792.27 10,153,506.22
合同负债
应付职工薪酬 11,896,064.50 16,725,810.51
应交税费 2,496,982.23 2,960,142.30
其他应付款 274,922,508.14 272,710,461.88
其中：应付利息
应付股利 2,499,000.00 2,499,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 920,619,564.64 683,207,232.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,455,199.97 7,762,449.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,455,199.97 7,762,449.98
负债合计 928,074,764.61 690,969,682.06
所有者权益：
股本 964,031,086.00 964,031,086.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,667,431,076.23 5,667,431,076.23
减：库存股 18,296,250.00 18,296,250.00
其他综合收益
专项储备
23
蓝帆医疗股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 84,046,097.04 84,046,097.04
未分配利润 336,106,690.88 334,376,873.21
所有者权益合计 7,033,318,700.15 7,031,588,882.48
负债和所有者权益总计 7,961,393,464.76 7,722,558,564.54
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 835,771,436.14 384,864,033.82
其中：营业收入 835,771,436.14 384,864,033.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 729,944,100.19 339,286,894.58
其中：营业成本 481,854,543.58 281,389,522.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,665,628.00 4,519,715.68
销售费用 127,085,545.47 12,819,469.37
管理费用 42,068,513.05 14,879,603.38
研发费用 42,904,075.79 12,253,765.35
财务费用 25,401,630.62 12,829,917.24
其中：利息费用 29,786,211.47 792,559.82
利息收入 11,832,562.74 237,902.73
资产减值损失 2,964,163.68 594,900.86
信用减值损失
加：其他收益 5,311,536.33 1,317,713.06
投资收益（损失以“－”号填列） -169,666.48 -102,750.54
其中：对联营企业和合营企业的投资 -169,666.48 -174,521.28
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收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
-46,035.12
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -115,699.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,853,506.15 46,746,066.64
加：营业外收入 15,925,878.82 3,320,152.65
减：营业外支出 160,320.84 185,061.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 126,619,064.13 49,881,158.00
减：所得税费用 25,371,030.64 -8,193,103.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 101,248,033.49 58,074,261.54
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 101,248,033.49 58,074,261.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 96,050,438.13 58,400,299.33
2.少数股东损益 5,197,595.36 -326,037.79
六、其他综合收益的税后净额 -18,129,829.64 -758,033.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-24,936,798.05 -758,033.11
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -24,936,798.05 -758,033.11
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
25
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益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -24,936,798.05 -758,033.11
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
6,806,968.41
额
七、综合收益总额 83,118,203.85 57,316,228.43
归属于母公司所有者的综合收益总额 71,113,640.08 57,642,266.22
归属于少数股东的综合收益总额 12,004,563.77 -326,037.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.12
（二）稀释每股收益 0.10 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘文静 主管会计工作负责人：孙传志 会计机构负责人：白雪莲
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 187,516,621.92 111,877,008.38
减：营业成本 181,220,814.11 96,060,284.32
税金及附加 1,397,204.60 1,131,222.33
销售费用 2,630,339.10 1,993,028.53
管理费用 9,108,125.59 9,454,213.72
研发费用 5,922,133.23 3,071,159.14
财务费用 3,598,582.04 3,569,920.28
其中：利息费用 4,914,070.84 1,115,395.26
利息收入 1,605,724.69 60,462.90
资产减值损失 1,053,135.02 -200,654.30
信用减值损失
加：其他收益 3,720,908.04 784,625.00
投资收益（损失以“－”号填 -169,666.48 199,897,249.46
26
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列）
其中：对联营企业和合营企
-169,666.48 -174,521.28
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,862,470.21 197,479,708.82
加：营业外收入 15,925,378.72 118,303.86
减：营业外支出 5,113.28 148,197.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,057,795.23 197,449,814.80
列）
减：所得税费用 327,977.56 -25,848.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,729,817.67 197,475,662.90
（一）持续经营净利润（净亏损
1,729,817.67 197,475,662.90
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 1,729,817.67 197,475,662.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 0.40
（二）稀释每股收益 0.00 0.40
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 921,535,086.31 323,295,661.29
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
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收到的税费返还 70,256,844.18 17,998,297.60
收到其他与经营活动有关的现
18,099,627.53 4,064,288.31
金
经营活动现金流入小计 1,009,891,558.02 345,358,247.20
购买商品、接受劳务支付的现金 587,654,837.90 199,315,146.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
168,973,917.34 46,195,188.58
现金
支付的各项税费 50,899,756.05 21,395,661.30
支付其他与经营活动有关的现
108,361,076.68 18,279,889.88
金
经营活动现金流出小计 915,889,587.97 285,185,886.23
经营活动产生的现金流量净额 94,001,970.05 60,172,360.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,421,095.92 71,770.74
处置固定资产、无形资产和其他
289,523.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,220,000.00 731,000.00
金
投资活动现金流入小计 63,930,619.12 60,802,770.74
购建固定资产、无形资产和其他
87,573,640.73 165,522,820.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,199,669.08 66,000,000.00
质押贷款净增加额
29
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取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 88,773,309.81 231,522,820.53
投资活动产生的现金流量净额 -24,842,690.69 -170,720,049.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 993,451,388.69 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 993,451,388.69 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 375,300,127.38 31,578,642.98
分配股利、利润或偿付利息支付
23,750,981.41 100,701,779.21
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
420,153,291.48
金
筹资活动现金流出小计 819,204,400.27 132,280,422.19
筹资活动产生的现金流量净额 174,246,988.42 -2,280,422.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-18,892,142.34 -3,772,826.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 224,514,125.44 -116,600,937.08
加：期初现金及现金等价物余额 663,954,077.78 231,592,862.61
六、期末现金及现金等价物余额 888,468,203.22 114,991,925.53
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,130,956.41 117,444,218.26
收到的税费返还 21,422,537.54 12,677,976.24
30
蓝帆医疗股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
19,407,996.80 1,185,366.76
金
经营活动现金流入小计 52,961,490.75 131,307,561.26
购买商品、接受劳务支付的现金 130,505,898.66 81,328,859.88
支付给职工以及为职工支付的
29,142,654.44 21,918,080.75
现金
支付的各项税费 2,903,580.08 3,845,675.15
支付其他与经营活动有关的现
5,122,977.61 159,888,906.03
金
经营活动现金流出小计 167,675,110.79 266,981,521.81
经营活动产生的现金流量净额 -114,713,620.04 -135,673,960.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 200,071,770.74
处置固定资产、无形资产和其他
4,932.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
125,470.03 731,000.00
金
投资活动现金流入小计 130,402.03 260,802,770.74
购建固定资产、无形资产和其他
62,029,905.69 123,467,749.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
69,588,294.61
金
投资活动现金流出小计 131,618,200.30 183,467,749.53
投资活动产生的现金流量净额 -131,487,798.27 77,335,021.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 320,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流入小计 320,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,539,070.83 99,946,500.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,115,395.26
金
筹资活动现金流出小计 102,539,070.83 101,061,895.26
筹资活动产生的现金流量净额 217,460,929.17 -1,061,895.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-187,093.79 -750,513.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,927,582.93 -60,151,347.79
加：期初现金及现金等价物余额 80,456,683.40 97,587,169.37
六、期末现金及现金等价物余额 51,529,100.47 37,435,821.58
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,891,830,600.59 1,891,830,600.59
交易性金融资产 不适用 1,178,770.18 1,178,770.18
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 1,178,770.18 不适用 -1,178,770.18
资产
应收票据及应收账款 667,194,060.72 667,194,060.72
其中：应收票据 7,355,571.88 7,355,571.88
应收账款 659,838,488.84 659,838,488.84
预付款项 58,431,556.34 58,431,556.34
其他应收款 111,741,302.23 111,741,302.23
其中：应收利息 98,467,478.17 98,467,478.17
存货 422,409,057.28 422,409,057.28
其他流动资产 90,968,855.35 90,968,855.35
流动资产合计 3,243,754,202.69 3,243,754,202.69
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非流动资产：
可供出售金融资产 155,046,095.92 不适用 -155,046,095.92
长期股权投资 33,110,574.88 33,110,574.88
其他非流动金融资产 不适用 155,046,095.92 155,046,095.92
固定资产 1,483,467,908.54 1,483,467,908.54
在建工程 191,222,280.91 191,222,280.91
无形资产 974,956,591.04 974,956,591.04
开发支出 156,142,762.33 156,142,762.33
商誉 6,378,955,564.78 6,378,955,564.78
长期待摊费用 31,479,069.45 31,479,069.45
递延所得税资产 32,330,545.85 32,330,545.85
其他非流动资产 18,022,094.27 18,022,094.27
非流动资产合计 9,454,733,487.97 9,454,733,487.97
资产总计 12,698,487,690.66 12,698,487,690.66
流动负债：
短期借款 149,288,376.07 149,288,376.07
应付票据及应付账款 533,200,520.35 533,200,520.35
预收款项 4,961,780.12 4,961,780.12
应付职工薪酬 102,709,953.75 102,709,953.75
应交税费 55,599,544.08 55,599,544.08
其他应付款 337,242,000.86 337,242,000.86
其中：应付利息 15,509,249.19 15,509,249.19
应付股利 2,499,000.00 2,499,000.00
一年内到期的非流动
1,122,327,424.33 1,122,327,424.33
负债
其他流动负债 1,205,741.78 1,205,741.78
流动负债合计 2,306,535,341.34 2,306,535,341.34
非流动负债：
长期借款 2,435,817,142.47 2,435,817,142.47
长期应付款 2,574,215.09 2,574,215.09
长期应付职工薪酬 8,507,986.32 8,507,986.32
预计负债 12,938,580.90 12,938,580.90
递延收益 19,144,849.65 19,144,849.65
递延所得税负债 113,080,228.13 113,080,228.13
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非流动负债合计 2,592,063,002.56 2,592,063,002.56
负债合计 4,898,598,343.90 4,898,598,343.90
所有者权益：
股本 964,031,086.00 964,031,086.00
资本公积 5,667,442,501.76 5,667,442,501.76
减：库存股 18,296,250.00 18,296,250.00
其他综合收益 329,147,710.46 329,147,710.46
盈余公积 84,046,097.04 84,046,097.04
未分配利润 772,002,603.72 772,002,603.72
归属于母公司所有者权益
7,798,373,748.98 7,798,373,748.98
合计
少数股东权益 1,515,597.78 1,515,597.78
所有者权益合计 7,799,889,346.76 7,799,889,346.76
负债和所有者权益总计 12,698,487,690.66 12,698,487,690.66
调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则
第37号——金融工具列报》，根据相关规定，本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，已根据新准则
和通知编制2019年年度财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定，将2019年年初财务报表相关项目
进行重分类，具体包括：可供出售金融资产科目，重分类列报于其他非流动金融资产科目；以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产科目，重分类列报于交易性金融资产科目。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 80,456,683.40 80,456,683.40
应收票据及应收账款 33,690,165.01 33,690,165.01
应收账款 33,690,165.01 33,690,165.01
预付款项 28,791,971.91 28,791,971.91
其他应收款 140,355,592.75 140,355,592.75
存货 117,902,127.42 117,902,127.42
其他流动资产 30,847,830.47 30,847,830.47
流动资产合计 432,044,370.96 432,044,370.96
非流动资产：
可供出售金融资产 93,625,000.00 不适用 -93,625,000.00
长期股权投资 6,329,003,940.82 6,329,003,940.82
其他非流动金融资产 不适用 93,625,000.00 93,625,000.00
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蓝帆医疗股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
固定资产 630,556,845.63 630,556,845.63
在建工程 108,790,667.87 108,790,667.87
无形资产 90,009,291.61 90,009,291.61
长期待摊费用 28,716,857.90 28,716,857.90
递延所得税资产 6,262,931.16 6,262,931.16
其他非流动资产 3,548,658.59 3,548,658.59
非流动资产合计 7,290,514,193.58 7,290,514,193.58
资产总计 7,722,558,564.54 7,722,558,564.54
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付票据及应付账款 280,657,311.17 280,657,311.17
预收款项 10,153,506.22 10,153,506.22
应付职工薪酬 16,725,810.51 16,725,810.51
应交税费 2,960,142.30 2,960,142.30
其他应付款 272,710,461.88 272,710,461.88
应付股利 2,499,000.00 2,499,000.00
流动负债合计 683,207,232.08 683,207,232.08
非流动负债：
递延收益 7,762,449.98 7,762,449.98
非流动负债合计 7,762,449.98 7,762,449.98
负债合计 690,969,682.06 690,969,682.06
所有者权益：
股本 964,031,086.00 964,031,086.00
资本公积 5,667,431,076.23 5,667,431,076.23
减：库存股 18,296,250.00 18,296,250.00
盈余公积 84,046,097.04 84,046,097.04
未分配利润 334,376,873.21 334,376,873.21
所有者权益合计 7,031,588,882.48 7,031,588,882.48
负债和所有者权益总计 7,722,558,564.54 7,722,558,564.54
调整情况说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》，根据相关规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，已
根据新准则和通知编制2019年年度财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定，将2019年年初财务报
表相关项目进行重分类，具体包括：可供出售金融资产科目，重分类列报于其他非流动金融资产科目。
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蓝帆医疗股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
蓝帆医疗股份有限公司
法定代表人：刘文静
二〇一九年四月二十六日
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