意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

合众思壮:2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明2019-04-20  

						              北京合众思壮科技股份有限公司
                        2018 年度
           非经营性资金占用及其他关联资金往来的
                         专项说明




索引                                              页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表       1-2
                    信永中和会计师事务所                    北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话:         +86(010)6554 2288
                                                            8号富华大厦A座9层                   telephone:        +86(010)6554 2288


                                                 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
                    ShineWing                    No. 8, Chaoyangm en Beidaj ie,
                                                 D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真:        +86(010)6554 7190
                    certified public accountants 100027, P. R. China                                 facsimile:   +86(010)6554 7190




             关于北京合众思壮科技股份有限公司
  2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明


                                                                                            XYZH/2019BJA20469




北京合众思壮科技股份有限公司全体股东:


    我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称
合众思壮公司)2018 年度财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注,并于 2019 年 4 月 20 日出具了 XYZH/2019BJA20449 号无保留意见
的审计报告。


    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文),以及
深圳证券交易所相关披露的要求,合众思壮编制了本专项说明所附的合众思壮 2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。


    编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是合众思壮的责任。我们
对汇总表所载资料与我们审计合众思壮公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经
审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。


    除对合众思壮公司 2018 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计合众思壮公司 2018 年度财务报表时合众思壮公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
   为了更好地理解合众思壮公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。


    本专项说明仅供合众思壮公司为 2018 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面
同意,不得用于其他任何目的。




信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)    中国注册会计师:




                                        中国注册会计师:



           中国    北京                 二○一九年四月十八日
附件一


                                                                                             2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称:北京合众思壮科技股份有限公司                                                                                                                                                                                                               单位:元


                                                                   占用方与上市公司的   上市公司核算的会计 2018年期初占用资金 2018年度占用累计发生金额 2018年度占用资金的
          非经营性资金占用                     资金占用方名称                                                                                                               2018年度偿还累计发生金额 2018年期末占用资金余额   占用形成原因       占用性质
                                                                         关联关系               科目               余额             (不含利息)           利息(如有)



现大股东及其附属企业



                小计                                     -                 -                    -                                                                                                                                  -                 -



前大股东及其附属企业



                小计                                     -                 -                    -                                                                                                                                  -                 -
                总计                                     -                 -                    -                                                                                                                                  -                 -

                                                                   往来方与上市公司的   上市公司核算的会计 2018年期初往来资金 2018年度往来累计发生金额 2018年度往来资金的
          其它关联资金往来                     资金往来方名称                                                                                                               2018年度偿还累计发生金额 2018年期末往来资金余额   往来形成原因       往来性质
                                                                         关联关系               科目               余额             (不含利息)          利息(如有)



大股东及其附属企业


                小计                                     -                 -                    -                                                                                                                                  -                 -
                                    北京招通致晟科技有限公司             子公司             其他应收款           5,591,697.90          197,197,583.00                                188,639,745.00          14,149,535.90                   非经营性往来
                                    合众思壮北斗导航有限公司             子公司             其他应收款         272,658,736.74           27,420,646.20                                 74,536,438.45         225,542,944.49                   非经营性往来
                                    上海合众思壮科技有限公司             子公司             其他应收款           7,965,915.58            1,934,084.42                                  9,900,000.00                    -                     非经营性往来
                                    深圳合众思壮科技有限公司             子公司             其他应收款          14,516,384.28          349,276,255.00                                363,792,639.28                    -                     非经营性往来
                                    广州思拓力测绘科技有限公司           子公司             其他应收款                                   1,000,000.00                                  1,000,000.00                    -                     非经营性往来
                                    北京傲科瑞富科技有限公司             子公司             其他应收款                                       3,034.00                                      3,034.00                    -                     非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
                                    合众思壮空间科技有限公司             子公司             其他应收款           4,225,600.00              650,000.00                                    650,000.00           4,225,600.00                   非经营性往来
                                    广州中科雅图信息技术有限公司         子公司             其他应收款                                  25,000,000.00                                 25,000,000.00                    -                     非经营性往来
                                    Hemisphere GNSS (USA)Inc.          孙公司             其他应收款           5,520,927.34                                                                                 5,520,927.34                   非经营性往来
                                    HEMISPHERE CO.,Ltd                   子公司             其他应收款          18,717,093.20                                                                                18,717,093.20                   非经营性往来
                                    北京博阳世通信息技术有限公司         子公司             其他应收款           9,180,000.00            6,435,000.00                                                        15,615,000.00                   非经营性往来
                                    Asia Link(HongKong) Limited          孙公司             其他应收款              31,131.90                                                                                    31,131.90                   非经营性往来

                小计                                     -                 -                    -              338,407,486.94          608,916,602.62                -               663,521,856.73         283,802,232.83         -                 -

                                                                                                                                                                                                                       -




                                                                                                                                1
                                                                          占用方与上市公司的   上市公司核算的会计 2018年期初占用资金 2018年度占用累计发生金额 2018年度占用资金的
          非经营性资金占用                     资金占用方名称                                                                                                                      2018年度偿还累计发生金额 2018年期末占用资金余额   占用形成原因       占用性质
                                                                                关联关系               科目               余额             (不含利息)           利息(如有)

关联自然人及其控制的法人                                                                                                                                                                                                        -
                                                                                                                                                                                                                                -
                小计                                  -                           -                     -                                                                                                                       -         -                 -
                                    新疆玖瓦吉信息技术工程有限公司              关联方             其他应收款                      -               1,000,000.00                                        -              1,000,000.00    履约保证金    经营性往来
       其他关联人及其附属企业
                                    黄晓微                                      关联方             其他应收款                      -               5,683,879.00             -                          -              5,683,879.00        注        非经营性往来
                小计                                  -                           -                     -                          -               6,683,879.00             -                          -              6,683,879.00        -                 -
                总计                                  -                           -                     -               338,407,486.94        615,600,481.62                -               663,521,856.73         290,486,111.83         -                 -
注:黄晓微系本公司并购招通致晟股权中形成的少数股东,因个人与他人存在经济纠纷,被法院判定合众思壮存在代垫责任,被裁定付款。管理层将采取措施追回。




企业负责人:                                                                                   主管会计工作的负责人:                                                                                        会计机构负责人:




                                                                                                                                         2