北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
北京利尔高温材料股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管
人员)郭鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,270,635,651.82 4,901,239,548.82 7.54%
归属于上市公司股东的净资产
3,095,318,290.34 3,004,656,333.94 3.02%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 434,154,426.66 -6.08% 1,503,203,251.08 7.51%
归属于上市公司股东的净利润
30,228,002.98 -47.99% 114,677,247.02 -18.48%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-14,895,636.97 -131.30% 43,225,434.26 -62.76%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-53,859,675.95 -2.06% 78,305,988.96 191.94%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.025 -47.92% 0.096 -17.95%
稀释每股收益（元/股） 0.025 -47.92% 0.096 -17.95%
加权平均净资产收益率 0.98% -0.98% 3.76% -1.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,715,766.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,107,824.20
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 24,536.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
34,446,493.78 理财收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,305,537.26
出售子公司股权收益 37,296,301.89
3
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减：所得税影响额 14,407,585.90
少数股东权益影响额（税后） 37,062.22
合计 71,451,812.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 98,576 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
赵继增 境内自然人 24.12% 287,183,872 215,387,904 质押 69,450,400
牛俊高 境内自然人 3.97% 47,275,708 46,261,640
张广智 境内自然人 3.36% 40,050,076 33,686,628
李胜男 境内自然人 3.17% 37,748,975 26,294,582 质押 20,000,000
李苗春 境内自然人 2.94% 35,029,686 25,728,293
赵世杰 境内自然人 1.50% 17,833,600 15,471,104
郝不景 境内自然人 1.34% 15,926,136 15,926,136
汪正峰 境内自然人 1.07% 12,704,642 12,134,196
李雅君 境内自然人 0.95% 11,338,061 0
张建超 境内自然人 0.84% 9,982,776 8,948,980
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
赵继增 71,795,968 人民币普通股 71,795,968
李胜男 11,454,393 人民币普通股 11,454,393
李雅君 11,338,061 人民币普通股 11,338,061
李苗春 9,301,393 人民币普通股 9,301,393
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张广智 6,363,448 人民币普通股 6,363,448
中国银行股份有限公司－华泰柏
3,799,900 人民币普通股 3,799,900
瑞积极成长混合型证券投资基金
#曾俊杰 3,370,100 人民币普通股 3,370,100
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投资 2,601,497 人民币普通股 2,601,497
基金
赵世杰 2,362,496 人民币普通股 2,362,496
中央汇金资产管理有限责任公司 2,361,400 人民币普通股 2,361,400
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划重大事项，可能涉及公司控制权
变更，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：北京利尔，证券代码：002392）自2017年9月21
日（星期四）开市起停牌。2017年10月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《控制权变更事项的进展公告》（公告编号：2017-058）后，公司股票
已于2017年10月12日（星期四）开市起复牌。公司于2017年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《控制权变更事项进展的补充公告》（公告编号：2017-060）。
截止目前，控制权转让双方仍在就交易的相关条款进行谈判，具体方案尚未确定。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
控制权变更事项进展 2017 年 10 月 12 日 讯网（http://www.cninfo.com.cn）《控制
权变更事项的进展公告》（公告编号：
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2017-058）
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）《控制
2017 年 10 月 14 日
权变更事项进展的补充公告》（公告编
号：2017-060）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
本人以所持有的辽宁金宏矿业有
限公司股权所认购的北京利尔股
份按如下条件分批解除锁定：（1）
自本次交易股份发行完成之日（即
该等股份登记至本人证券帐户之
日，下同）起满 12 个月，且审计
机构对金宏矿业 2013 年度实际
盈利情况出具专项审核报告后，解
除锁定的股份数量为因本次交易
而获得的北京利尔股份数量的
20%；（2）自本次交易股份发行完
成之日起满 24 个月，且审计机构
对金宏矿业 2014 年度实际盈利
情况出具专项审核报告后，增加解 2013 年 8
2013 年 05 严格遵守
资产重组时所作承诺 李胜男 除锁定的股份数量为因本次交易 月 6 日-2018
月 17 日 了承诺
而获得的北京利尔股份数量的 年8月5日
20%；（3）自本次交易股份发行完
成之日起满 48 个月，且审计机构
对金宏矿业 2016 年度实际盈利情
况出具专项审核报告后，增加解除
锁定的股份数量为因本次交易而
获得的北京利尔股份数量的
30%；（4）自本次交易股份发行完
成之日起满 60 个月，且审计机构
对金宏矿业 2017 年度实际盈利情
况出具专项审核报告后，增加解除
锁定的股份数量为因本次交易而
获得的北京利尔股份数量的
30%。在利润承诺期内，如金宏矿
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业实际净利润数不足承诺净利润
数，本人根据《利润补偿协议》之
约定进行补偿。该年度实际增加解
除锁定的股份数量应扣除当年股
份补偿数；不足扣减的，当年不解
除锁定。
关于规范关联交易的承诺：本次交
易完成后，本人及本人投资、控制，
或担任董事、高管的公司，在本人
直接或间接持有北京利尔的股份
期间，将尽可能减少与北京利尔之
间的关联交易。在进行确有必要且
无法规避的关联交易时，将严格按
2012 年 12 严格遵守
李胜男、李雅君 照国家法律法规和北京利尔的《公 长期有效
月 10 日 了承诺
司章程》规定进行操作。同时，为
保证关联交易的公允，关联交易的
定价将严格遵守市场价的原则，没
有市场价的交易价格将由双方在
公平合理的基础上平等协商确定。
保证不通过关联交易损害上市公
司及其他股东的合法权益。
关于避免同业竞争的承诺：1、本
人在本次交易之前除投资辽宁中
兴外，未投资或控制与北京利尔及
其控股子公司有同业竞争的业务
的法人或组织，也未从事与北京利
尔及其控股子公司有同业竞争的
业务。2、本人在本次交易完成后
也不投资或控制与北京利尔及其 2012 年 12 严格遵守
李胜男、李雅君 长期有效
控股子公司有同业竞争的法人或 月 10 日 了承诺
组织，以及不从事与北京利尔及其
控股子公司有同业竞争的业务。3、
本人及本人投资、控制，或担任董
事、高管的公司不会从事任何与北
京利尔及其控股子公司目前或未
来所从事的业务相同或相似、发生
或可能发生竞争的业务。
关于保持上市公司独立性的承诺：
1、保证上市公司人员独立。保证
上市公司的生产经营与管理完全 2012 年 12 严格遵守
李胜男、李雅君 长期有效
独立于本人。上市公司董事、监事 月 10 日 了承诺
及高级管理人员将严格按照《公司
法》、《公司章程》等有关规定选举
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产生；保证上市公司的总经理、财
务负责人、董事会秘书等高级管理
人员专职在上市公司工作，不在本
人投资、控制或担任董事、高管的
公司兼任除董事、监事以外的职务
或领取薪酬。保证本人向上市公司
推荐出任上市公司董事、监事和高
级管理人员的人选均通过合法程
序进行，不干预上市公司董事会和
股东大会已经做出的人事任免决
定。2、保证上市公司资产独立。
保证上市公司与本人之间的产权
关系明确，上市公司对所属资产拥
有完整的所有权，上市公司资产独
立完整。保证上市公司不存在资
金、资产被本人或本人投资、控制
或担任董事、高管的公司占用的情
形。3、保证上市公司的财务独立。
保证上市公司继续独立运作其已
建立的财务部门、财务核算体系、
财务会计制度以及对分公司、子公
司的财务管理制度。保证上市公司
保持其独立的银行帐户。保证上市
公司的财务人员不在本人投资、控
制或担任董事、高管的公司兼职。
保证上市公司能够独立作出财务
决策，不干预上市公司的资金使
用。4、保证上市公司机构独立。
保证上市公司建立健全法人治理
结构，拥有独立、完整的组织机构。
保证上市公司的股东大会、董事
会、独立董事、监事会、总经理等
依照法律、法规和公司章程独立行
使职权。保证不超越股东大会直接
或间接干预上市公司的决策和经
营。5、保证上市公司业务独立。
保证上市公司拥有独立开展经营
活动的资产、人员、资质和能力，
具有面向市场独立自主持续经营
的能力。保证除通过行使股东权利
之外，不对上市公司的业务活动进
行干预。
业绩补偿承诺：金宏矿业在 2013 年 05 2013 年 8 月 严格遵守
李胜男
2014、2016、2017 四个会计年度 月 17 日 6 日-2018 年 了承诺
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截至当期期末累积的扣除非经常 8月5日
性损益后的净利润将不低于《评估
报告》中金宏矿业对应的截至当期
期末累积预测净利润，其中 2013
年度、2014 年度、2016 年度及
2017 年度承诺净利润数分别为人
民币 2,139.77 万元、2,951.97 万
元、5,100.08 万元及 5,073.33 万
元，四个会计年度承诺净利润数合
计 15,265.15 万元。发行股份购买
资产完成后，如金宏矿业在利润承
诺期间各年度实际盈利数不足李
胜男利润承诺数的，北京利尔以总
价人民币 1.00 元定向回购其持
有的一定数量的上市公司股份，股
份补偿数的上限为本次交易中李
胜男认购的上市公司非公开发行
股份数。如李胜男利润补偿义务产
生时，李胜男所持北京利尔股份数
不足当年股份补偿数时，李胜男将
在补偿义务发生之日起 30 日内，
从证券交易市场购买相应数额的
北京利尔股份弥补不足部分，并由
北京利尔依照本协议进行回购。
关于瑕疵资产的承诺：1、对于无
证房产。本人承诺积极协助并敦促
辽宁中兴及其子公司办理相关无
证房产的产权证，保证于本次交易
完成后 6 个月内取得上述无证房
产的权属证书；保证辽宁中兴及其
子公司不会由于未及时办理产权
证而无法正常使用上述房产；2、
对于行驶证非辽宁中兴或其子公
司的车辆以及盘盈的设备，本人确 2012 年 12 严格遵守
李雅君 长期有效
认上述车辆和设备为辽宁中兴及 月 10 日 了承诺
其子公司合法拥有的资产，由辽宁
中兴及其子公司正常使用，其资产
权属不存在争议或纠纷；3、本人
承诺，若上述资产因权属不规范，
或权属证明未能按时办理完毕，致
辽宁中兴及其子公司不能按照现
状使用上述房产、车辆或设备，本
人将按权益比例弥补其因此额外
支付的成本、费用、停工停产损失
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（若有）等。
1、自公司股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理
本人已直接或间接持有的公司股
份，也不由公司收购该部分股份。
2、自公司股票上市之日起三十六
个月后，每年解除锁定的股份数为
2010 年 4 月
本人所持有公司股份的 9%。3、 2010 年 04 严格遵守
赵继增 23 日-2024
在北京利尔任职期间，每年转让的 月 23 日 了承诺
年 4 月 22 日
股份不得超过本人所持有公司股
份总数的 25%。4、离职后二十四
个月内不从事与北京利尔可能构
成同业竞争的行为，在离职后十八
个月内，不转让所持有的公司股
份。
1、自公司股票上市之日起二十四
个月内，不转让或者委托他人管理
本人已直接或间接持有的公司股
份，也不由公司收购该部分股份。
2、自公司股票上市之日起二十四
个月后，每年解除锁定的股份数为
2010 年 4 月
首次公开发行或再融资 本人所持有公司股份的 9%。3、 2010 年 04 严格遵守
张广智、李苗春 23 日-2023
时所作承诺 在北京利尔任职期间，每年转让的 月 23 日 了承诺
年 4 月 22 日
股份不得超过本人所持有公司股
份总数的 25%。4、离职后二十四
个月内不从事与北京利尔可能构
成同业竞争的行为，在离职后十八
个月内，不转让所持有的公司股
份。
1、自公司股票上市之日起二十四
个月内，不转让或者委托他人管理
本人已直接或间接持有的公司股
份，也不由公司收购该部分股份。
牛俊高、赵世
2、自公司股票上市之日起二十四
杰、郝不景、汪
个月后，每年解除锁定的股份数为
正峰、张建超、 2010 年 4 月
本人所持有公司股份的 6%。3、 2010 年 04 严格遵守
谭兴无、李洪 23 日-2028
在北京利尔任职期间，每年转让的 月 23 日 了承诺
波、丰文祥、寇 年 4 月 22 日
股份不得超过本人所持有公司股
志奇、何会敏、
份总数的 25%。4、离职后二十四
周磊、戴蓝
个月内不从事与北京利尔可能构
成同业竞争的行为，在离职后十八
个月内，不转让所持有的公司股
份。
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1、自公司股票上市之日起六十个
月内，不转让或者委托他人管理本
人已直接或间接持有的公司股份，
也不由公司收购该部分股份。2、
自公司股票上市之日起六十个月
毛晓刚、王建 后，每年解除锁定的股份数为本人 2010 年 4 月
2010 年 04 严格遵守
勇、刘建岭、杜 所持有公司股份的 6%。3、在北 23 日-2031
月 23 日 了承诺
宛莹、韩峰 京利尔任职期间，每年转让的股份 年 4 月 22 日
不得超过本人所持有公司股份总
数的 25%。4、离职后二十四个月
内不从事与北京利尔可能构成同
业竞争的行为，在离职后十八个月
内，不转让所持有的公司股份。
公司控股股东、实际控制人赵继增
先生在公司首次公开发行股票时
出具了《关于避免同业竞争的承诺
函》，承诺如下：本人以及本人直
接或间接控制的公司不会：在中国
境内及/或境外单独或与他人，以
任何形式（包括但不限于投资、并
购、联营、合资、合作、合伙、承
包或租赁经营、购买上市公司股票 2010 年 04 严格遵守
赵继增 长期有效
或参股）直接或间接从事或参与，月 23 日 了承诺
或协助从事或参与任何与贵公司
目前及今后进行的主营业务构成
竞争或可能构成竞争的业务或活
动；在中国境内及/或境外，以任
何形式支持除贵公司或贵公司附
属企业以外的他人从事与贵公司
目前及今后进行的主营业务构成
竞争或可能构成竞争的业务。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-15.00% 至 15.00%
度
12
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2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
12,538.09 至 16,963.29
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 14,750.69
本报告期上游原材料价格出现较大涨幅，公司虽向下游客户调整售价，但
涨价幅度和速度无法同步，导致产品毛利率有所下降；公司本报告期销售
业绩变动的原因说明
回款情况较好，但应收账款基数较大且部分账龄较长，账龄结构变化及个
别认定坏账会导致增加计提资产减值也会对净利润产生一定影响。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 362,034,441.35 235,171,841.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 519,323,981.32 575,630,323.69
应收账款 1,346,062,009.38 1,314,347,204.03
预付款项 74,733,292.86 29,246,696.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,865,469.66 13,840,715.24
应收股利
其他应收款 20,878,613.97 48,737,970.22
买入返售金融资产
存货 550,179,670.67 519,484,857.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,155,566,300.06 928,845,156.95
流动资产合计 4,036,643,779.27 3,665,304,765.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 4,200,000.00 1,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 89,562,259.20 86,625,834.64
投资性房地产
固定资产 392,407,659.73 411,604,340.36
在建工程 122,048,960.14 95,086,865.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 400,964,670.29 433,637,128.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 45,730,651.92 47,192,813.30
递延所得税资产 45,707,640.75 37,715,934.02
其他非流动资产 133,370,030.52 122,271,867.11
非流动资产合计 1,233,991,872.55 1,235,934,783.04
资产总计 5,270,635,651.82 4,901,239,548.82
流动负债：
短期借款 248,000,000.00 1,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 720,246,440.59 398,997,716.90
应付账款 496,173,864.97 770,324,310.95
预收款项 19,129,960.14 14,441,093.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,067,887.55 14,352,366.37
应交税费 31,294,448.10 53,229,142.29
15
北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息 3,935,702.05 11,154,452.05
应付股利 142,154.00 142,154.00
其他应付款 42,184,662.78 39,367,778.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 43,694,630.46 31,261,831.82
流动负债合计 1,613,869,750.64 1,334,270,845.97
非流动负债：
长期借款 2,000,000.00 2,000,000.00
应付债券 547,323,187.87 546,718,221.30
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,545,200.00 5,545,200.00
递延所得税负债 3,235,946.81 4,951,296.49
其他非流动负债
非流动负债合计 558,104,334.68 559,214,717.79
负债合计 2,171,974,085.32 1,893,485,563.76
所有者权益：
股本 1,190,490,839.00 1,198,559,434.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,001,153,913.36 993,085,319.36
减：库存股
其他综合收益 1,122,960.11 1,490,878.58
专项储备 3,055,391.22 2,892,945.59
16
北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 72,661,212.13 72,661,212.13
一般风险准备
未分配利润 826,833,974.52 735,966,544.28
归属于母公司所有者权益合计 3,095,318,290.34 3,004,656,333.94
少数股东权益 3,343,276.16 3,097,651.12
所有者权益合计 3,098,661,566.50 3,007,753,985.06
负债和所有者权益总计 5,270,635,651.82 4,901,239,548.82
法定代表人：赵继增 主管会计工作负责人：郭鑫 会计机构负责人：郭鑫
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 257,256,587.43 103,633,798.39
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 286,128,988.65 477,775,001.72
应收账款 936,577,669.06 849,363,002.81
预付款项 95,850,941.30 17,904,248.69
应收利息 7,865,469.66 3,517,400.17
应收股利
其他应收款 256,409,823.80 138,649,047.56
存货 182,713,541.49 194,338,272.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,151,600,000.00 351,778,792.09
流动资产合计 3,174,403,021.39 2,136,959,564.22
非流动资产：
可供出售金融资产 4,200,000.00 1,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,316,021,299.56 1,963,084,875.00
投资性房地产
17
北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 55,148,295.64 52,767,815.55
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,066,503.66 5,175,071.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,225,000.00 27,843,750.00
递延所得税资产 19,934,873.45 16,476,606.24
其他非流动资产
非流动资产合计 1,427,595,972.31 2,067,148,118.35
资产总计 4,601,998,993.70 4,204,107,682.57
流动负债：
短期借款 248,000,000.00 1,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 535,122,444.72 307,420,932.02
应付账款 431,632,949.11 554,618,975.97
预收款项 1,960,439.75 5,386,601.48
应付职工薪酬 898,341.20 3,431,862.99
应交税费 4,841,947.42 7,264,240.80
应付利息 3,935,702.05 11,154,452.05
应付股利
其他应付款 43,084,122.31 10,232,366.88
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 41,602,237.48 31,666,725.96
流动负债合计 1,311,078,184.04 932,176,158.15
非流动负债：
长期借款
应付债券 547,323,187.87 546,718,221.30
18
北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,179,820.45 527,610.03
其他非流动负债
非流动负债合计 548,503,008.32 547,245,831.33
负债合计 1,859,581,192.36 1,479,421,989.48
所有者权益：
股本 1,190,490,839.00 1,198,559,434.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 997,448,203.57 989,379,609.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 72,661,212.13 72,661,212.13
未分配利润 481,817,546.64 464,085,437.39
所有者权益合计 2,742,417,801.34 2,724,685,693.09
负债和所有者权益总计 4,601,998,993.70 4,204,107,682.57
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 434,154,426.66 462,282,669.97
其中：营业收入 434,154,426.66 462,282,669.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 455,436,225.90 416,293,811.07
19
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其中：营业成本 294,007,000.29 289,466,031.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
销售费用 83,327,683.63 51,457,515.93
管理费用 23,806,963.43 51,726,953.48
财务费用 11,790,410.39 10,043,760.67
资产减值损失 37,482,675.62 10,352,130.69
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
52,509,135.73 19,696,303.82
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,227,336.49 65,685,162.72
加：营业外收入 5,629,422.17 6,027,988.43
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,014,478.08 1,032,774.79
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
35,842,280.58 70,680,376.36
列）
减：所得税费用 5,490,856.28 12,544,073.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,351,424.30 58,136,302.96
归属于母公司所有者的净利润 30,228,002.98 58,115,285.88
少数股东损益 123,421.32 21,017.08
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
20
北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 30,351,424.30 58,136,302.96
归属于母公司所有者的综合收益
30,228,002.98 58,115,285.88
总额
归属于少数股东的综合收益总额 123,421.32 21,017.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.025 0.048
（二）稀释每股收益 0.025 0.048
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵继增 主管会计工作负责人：郭鑫 会计机构负责人：郭鑫
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 362,386,476.94 299,739,374.73
21
北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 275,152,337.14 202,393,204.27
税金及附加 323,756.76 1,381,078.46
销售费用 34,040,366.36 27,429,343.15
管理费用 41,510,771.61 26,835,534.46
财务费用 11,299,069.50 9,096,651.12
资产减值损失 31,997,974.41 5,880,684.54
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
48,510,498.98 28,197,223.80
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,572,700.14 54,920,102.53
加：营业外收入 3,760,336.86 -167,152.28
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 30,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,303,037.00 54,752,950.25
列）
减：所得税费用 -56,710.78 2,824,725.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,359,747.78 51,928,225.22
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
22
北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 20,359,747.78 51,928,225.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,503,203,251.08 1,398,137,673.71
其中：营业收入 1,503,203,251.08 1,398,137,673.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,459,478,630.55 1,263,779,612.19
其中：营业成本 982,561,740.89 886,958,974.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 13,737,393.33 8,521,575.36
销售费用 241,114,852.57 170,599,991.32
管理费用 131,113,898.18 146,471,969.06
财务费用 34,176,112.45 27,573,289.19
资产减值损失 56,774,633.13 23,653,813.20
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
23
北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
75,400,382.88 21,287,520.87
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 119,125,003.41 155,645,582.39
加：营业外收入 16,128,332.21 11,497,155.13
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,983,227.00 2,425,285.79
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
133,270,108.62 164,717,451.73
列）
减：所得税费用 18,347,236.56 23,841,840.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 114,922,872.06 140,875,611.29
归属于母公司所有者的净利润 114,677,247.02 140,674,359.59
少数股东损益 245,625.04 201,251.70
六、其他综合收益的税后净额 -367,918.47
归属母公司所有者的其他综合收益
-367,918.47
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-367,918.47
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
24
北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 114,554,953.59 140,875,611.29
归属于母公司所有者的综合收益
114,309,328.55 140,674,359.59
总额
归属于少数股东的综合收益总额 245,625.04 201,251.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.096 0.117
（二）稀释每股收益 0.096 0.117
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 989,689,336.75 870,878,056.76
减：营业成本 736,297,970.71 607,394,704.15
税金及附加 2,912,061.87 5,124,808.05
销售费用 109,147,686.89 84,271,109.96
管理费用 85,191,029.56 66,449,704.59
财务费用 31,759,090.05 23,502,931.02
资产减值损失 45,777,126.33 13,061,299.06
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
59,476,315.95 19,006,520.02
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,080,687.29 90,080,019.95
加：营业外收入 4,874,742.12 797,866.62
其中：非流动资产处置利得
25
北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 73,731.28 212,541.90
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
42,881,698.13 90,665,344.67
列）
减：所得税费用 1,339,772.10 6,800,366.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,541,926.03 83,864,977.94
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 41,541,926.03 83,864,977.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
26
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销售商品、提供劳务收到的现金 1,277,528,875.25 803,047,759.06
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 813,263.36
收到其他与经营活动有关的现金 82,701,012.43 80,007,634.80
经营活动现金流入小计 1,361,043,151.04 883,055,393.86
购买商品、接受劳务支付的现金 854,566,510.06 630,281,920.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
124,759,767.65 113,705,435.38
金
支付的各项税费 130,546,927.58 121,407,175.90
支付其他与经营活动有关的现金 172,863,956.79 102,834,506.46
经营活动现金流出小计 1,282,737,162.08 968,229,038.07
经营活动产生的现金流量净额 78,305,988.96 -85,173,644.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,580,886,219.35 2,371,964,938.07
取得投资收益收到的现金 41,145,532.01 25,456,062.53
处置固定资产、无形资产和其他
142,000.00 9,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 80,483,339.24
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北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,702,657,090.60 2,397,430,000.60
购建固定资产、无形资产和其他
7,423,493.93 2,191,887.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,816,426,219.35 2,651,461,938.07
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,823,849,713.28 2,653,653,825.45
投资活动产生的现金流量净额 -121,192,622.68 -256,223,824.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 248,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 353,907,238.87 191,635,796.26
筹资活动现金流入小计 601,907,238.87 291,635,796.26
偿还债务支付的现金 1,000,000.00 106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
58,362,459.41 29,932,210.70
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 484,220,144.65 70,179,807.46
筹资活动现金流出小计 543,582,604.06 206,112,018.16
筹资活动产生的现金流量净额 58,324,634.81 85,523,778.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
121,627.44 96,435.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,559,628.53 -255,777,255.74
加：期初现金及现金等价物余额 137,475,728.18 347,815,837.70
六、期末现金及现金等价物余额 153,035,356.71 92,038,581.96
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 833,364,371.56 510,718,869.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 36,801,724.15 275,323,628.78
经营活动现金流入小计 870,166,095.71 786,042,497.80
购买商品、接受劳务支付的现金 612,378,047.21 505,870,647.24
支付给职工以及为职工支付的现
45,956,411.79 40,440,482.39
金
支付的各项税费 33,493,891.45 65,986,986.15
支付其他与经营活动有关的现金 96,137,743.86 262,650,681.62
经营活动现金流出小计 787,966,094.31 874,948,797.40
经营活动产生的现金流量净额 82,200,001.40 -88,906,299.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,618,860,000.00 665,080,000.00
取得投资收益收到的现金 15,619,312.66 7,277,727.20
处置固定资产、无形资产和其他
62,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
80,483,339.24
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,715,024,651.90 672,357,727.20
购建固定资产、无形资产和其他
3,895,700.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,828,400,000.00 956,356,200.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,832,295,700.00 956,356,200.00
投资活动产生的现金流量净额 -117,271,048.10 -283,998,472.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 248,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 267,061,355.41 150,616,000.00
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北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 515,061,355.41 250,616,000.00
偿还债务支付的现金 1,000,000.00 99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
58,337,459.41 29,061,189.85
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 384,515,566.64 30,000,000.00
筹资活动现金流出小计 443,853,026.05 158,061,189.85
筹资活动产生的现金流量净额 71,208,329.36 92,554,810.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-93,127.65 96,435.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 36,044,155.01 -280,253,527.03
加：期初现金及现金等价物余额 39,039,581.22 294,651,334.01
六、期末现金及现金等价物余额 75,083,736.23 14,397,806.98
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北京利尔高温材料股份有限公司
法定代表人： 赵继增
2017 年 10 月 20 日
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