证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2019-003 北京利尔高温材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月14日召 开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额 度提供担保的议案》,现将有关情况公告如下: 一、担保情况概述 公司拟为全资子公司向银行申请授信额度净额部分提供担保,总担保额度不 超过 8,000 万元。为全资子公司海城市中兴镁质合成材料有限公司(以下简称“海 城中兴合成”)向华夏银行股份有限公司鞍山分行申请授信额度净额部分提供担 保,担保额度不超过人民币 4,000 万元;为全资子公司洛阳利尔中晶光伏材料有 限公司(以下简称“洛阳中晶”)向华夏银行股份有限公司郑州分行申请授信额 度净额部分提供担保,担保额度不超过人民币 2,000 万元;为全资子马鞍山利尔 开元新材料有限公司(以下简称“马鞍山利尔”)向徽商银行马鞍山开发区支行 申请授信额度净额部分提供担保,担保额度不超过人民币 2,000 万元。以上担保 为连带责任保证担保,保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起一 年。 本次公司对外担保事项不构成关联交易,在公司董事会审批权限内,无需经 股东大会批准。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称:海城市中兴镁质合成材料有限公司 (1)成立日期:2002 年 4 月 23 日 (2)住所:辽宁省鞍山市海城市牌楼镇牌楼村 (3)法定代表人:董会彬 1 (4)注册资本:3600 万元 (5)主营业务:菱镁矿露天开采;菱镁矿石销售;菱镁矿石的精深加工及 销售;镁质系列合成耐火原料的技术研发、生产及销售;镁质系列不定型的技术 研发、生产及销售;耐火原料及耐火材料产品的进出口业务。 (6)与本公司的关系:系本公司全资子公司,本公司持有其 100%的股权。 (7)最近一年又一期的财务数据: (单位:元) 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 项目 (数据未经审计) (数据经审计) 资产总额 835,292,792.63 814,238,651.20 负债总额 216,009,871.60 260,687,554.67 其中:银行贷款总额 流动负债总额 216,009,871.60 260,687,554.67 净资产 619,282,921.03 553,551,096.53 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 (数据未经审计) (数据经审计) 营业收入 429,938,942.49 517,426,180.10 净利润 65,459,040.81 90,637,239.29 2、被担保人名称:洛阳利尔中晶光伏材料有限公司 (1)成立日期:2011 年 5 月 06 日 (2)住所:洛阳市伊川县白沙镇产业集聚区 (3)法定代表人:赵继增 (4)注册资本:10580 万元 (5)主营业务:多晶硅原料、硅业、组件的生产销售及太阳能电站建设; 电熔耐火材料及制品生产销售。 (6)与本公司的关系:系本公司全资子公司,本公司持有其 100%的股权。 (7)最近一年又一期的财务数据: (单位:元) 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 项目 (数据未经审计) (数据经审计) 资产总额 207,843,504.00 63,458,167.54 负债总额 84,329,479.51 24,652,512.09 其中:银行贷款总额 流动负债总额 79,095,171.43 24,652,512.09 净资产 123,514,024.49 38,805,655.45 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 2 (数据未经审计) (数据经审计) 营业收入 9,008,122.41 0 净利润 -24,105,285.97 927,811.72 3、被担保人名称:马鞍山利尔开元新材料有限公司 (1)成立日期:2000 年 12 月 18 日 (2)住所:安徽省马鞍山市经济技术开发区雨田路 151 号 (3)法定代表人:赵继增 (4)注册资本:7905 万元 (5)主营业务:高温行业热工装备用耐火材料、隔热材料、陶瓷材料、非 金属矿物制品的研究开发、设计装置、生产销售和热工窑炉(不含压力容器)的 施工安装、使用维护;机械加工、非标设备生产;金属材料、建筑材料加工销售; 自营或代理各类商品和技术的进出口业务。 (6)与本公司的关系:系本公司全资子公司,本公司持有其 100%的股权。 (7)最近一年又一期的财务数据: (单位:元) 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 项目 (数据未经审计) (数据经审计) 资产总额 291,513,189.60 239,190,344.59 负债总额 136,610,142.86 129,646,013.78 其中:银行贷款总额 2.000,000.00 流动负债总额 130,737,062.86 123,772,933.78 净资产 154,903,046.74 109,544,330.81 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 (数据未经审计) (数据经审计) 营业收入 300,224,023.21 191,200,961.27 净利润 45,358,716.03 16,522,801.21 三、担保事项的主要内容 1、担保方式:连带责任保证担保。 2、担保期限:自债务履行期限届满之日起一年。 3、担保额度:不超过人民币 8,000 万元(其中海城中兴合成 4,000 万元, 洛阳中晶 2,000 万元,马鞍山利尔 2,000 万元)。 4、担保协议的主要内容需与有关商业银行等金融机构共同协商确定。 四、董事会意见 3 公司董事会认为,此次为全资子公司向银行申请授信额度提供担保,担保额 度不超过人民币 8,000 万元,有利于促进子公司经营业务的顺利开展和业务发 展,可有效降低资金成本,符合公司和全体股东的利益;符合《公司法》、《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本次董事会召开日,公司及控股子公司对外担保总额 0 万元。本次担 保金额为 8,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 2.54%。本次担保后,公 司及控股子公司对外担保累计总额 8,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 2.54%,全部为对全资子公司的担保。公司无逾期担保,不存在涉及诉讼的担保及 因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 六、其他 担保协议将于本次董事会审议通过此担保事项后签订。 特此公告。 北京利尔高温材料股份有限公司 董 事 会 2019 年 1 月 15 日 4