北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
北京利尔高温材料股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管
人员)郭鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 791,017,812.24 725,492,203.93 727,186,420.23 8.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 79,784,409.84 58,679,222.24 59,095,193.42 35.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
75,675,666.44 47,472,627.81 47,888,598.99 58.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 49,564,046.65 -97,398,794.51 -97,398,794.51 150.89%
基本每股收益（元/股） 0.067 0.049 0.050 34.00%
稀释每股收益（元/股） 0.067 0.049 0.050 34.00%
加权平均净资产收益率 2.29% 1.85% 1.86% 0.43%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 5,343,940,328.01 5,177,488,490.34 5,177,488,490.34 3.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,504,185,228.04 3,439,780,278.80 3,439,780,278.80 1.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -298,523.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,196,762.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 2,984,622.77 理财收益
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
3
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,378.07
减：所得税影响额 731,844.43
少数股东权益影响额（税后） -104.78
合计 4,108,743.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 82,211 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
赵继增 境内自然人 24.12% 287,183,872 239,797,932 质押 113,879,800
牛俊高 境内自然人 3.97% 47,275,708 41,924,616
张广智 境内自然人 3.36% 40,050,076 27,095,766
李苗春 境内自然人 2.94% 35,029,686 20,694,496
李胜男 境内自然人 2.55% 30,368,975 0 冻结 10,670,000
赵世杰 境内自然人 1.50% 17,833,600 15,471,104
郝不景 境内自然人 1.34% 15,926,136 15,926,136
汪正峰 境内自然人 1.07% 12,704,642 12,134,196
李雅君 境内自然人 0.95% 11,338,061 0
张建超 境内自然人 0.84% 9,982,776 8,948,980
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
赵继增 47,385,940 人民币普通股 47,385,940
李胜男 30,368,975 人民币普通股 30,368,975
李苗春 14,335,190 人民币普通股 14,335,190
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张广智 12,954,310 人民币普通股 12,954,310
李雅君 11,338,061 人民币普通股 11,338,061
刘金平 9,907,800 人民币普通股 9,907,800
牛俊高 5,351,092 人民币普通股 5,351,092
程国安 5,069,522 人民币普通股 5,069,522
易方达资产管理（香港）有限公司
2,522,436 人民币普通股 2,522,436
－客户资金（交易所）
赵世杰 2,362,496 人民币普通股 2,362,496
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
股东刘金平通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用账户持有公司股票 9,907,800
前 10 名普通股股东参与融资融券
股；股东程国安通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用账户持有公司股票
业务情况说明（如有）
5,069,522 股
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年3月14日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《2019年度配股公开发行证券方案的议案》，公司拟向
原股东配售股份。本次配股公开发行证券方案已经公司2019年4月9日召开的2018年年度股东大会审议通过，尚需报中国证券
监督管理委员会核准后方可实施。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），《第四届董事
2019 年 03 月 15 日
会第九次会议决议公告》（公告编号：
2019-006）
《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），《第四届监事
2019 年 03 月 15 日
会第七次会议决议公告》（公告编号：
2019-007）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019
2019 年 03 月 15 日
年度配股公开发行证券预案》
《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），《关于控股股
2019 年 03 月 15 日 东、实际控制人及其一致行动人承诺全
额认购配股可配售股份的公告》（公告编
号：2019-016）
《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
2019 年度配股公开发行证券 网（www.cninfo.com.cn），《关于公司配
2019 年 03 月 15 日
股摊薄即期回报采取填补措施的承诺公
告》（公告编号：2019-017）
《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），《关于配股摊
2019 年 03 月 15 日
薄即期回报的风险提示及填补措施的公
告》（公告编号：2019-018）
《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），《2018 年年度
2019 年 04 月 10 日
股东大会决议公告》（公告编号：
2019-023）
《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），《第四届董事
2019 年 04 月 16 日
会第十次会议决议公告》（公告编号：
2019-024）
《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
2019 年 04 月 16 日
网（www.cninfo.com.cn），《第四届监事
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会第八次会议决议公告》（公告编号：
2019-025）
《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），《关于 2019 年
2019 年 04 月 16 日
度配股公开发行证券预案修订说明的公
告》（公告编号：2019-027）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019
2019 年 04 月 16 日
年度配股公开发行证券预案（修订稿）》
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 履行情
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限
类型 况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
关于避免同业竞争的承诺：1、本人在
本次交易之前除投资辽宁中兴外，未
投资或控制与北京利尔及其控股子公
司有同业竞争的业务的法人或组织，
也未从事与北京利尔及其控股子公司
有同业竞争的业务。2、本人在本次交
易完成后也不投资或控制与北京利尔 严格遵
2012 年 12 月
李胜男 及其控股子公司有同业竞争的法人或 长期有效 守了承
10 日
组织，以及不从事与北京利尔及其控 诺
股子公司有同业竞争的业务。3、本人
资产重组时所作承诺
及本人投资、控制，或担任董事、高
管的公司不会从事任何与北京利尔及
其控股子公司目前或未来所从事的业
务相同或相似、发生或可能发生竞争
的业务。
关于保持上市公司独立性的承诺：1、
保证上市公司人员独立。保证上市公 严格遵
2012 年 12 月
李胜男 司的生产经营与管理完全独立于本 长期有效 守了承
10 日
人。上市公司董事、监事及高级管理 诺
人员将严格按照《公司法》、《公司章
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程》等有关规定选举产生；保证上市
公司的总经理、财务负责人、董事会
秘书等高级管理人员专职在上市公司
工作，不在本人投资、控制或担任董
事、高管的公司兼任除董事、监事以
外的职务或领取薪酬。保证本人向上
市公司推荐出任上市公司董事、监事
和高级管理人员的人选均通过合法程
序进行，不干预上市公司董事会和股
东大会已经做出的人事任免决定。2、
保证上市公司资产独立。保证上市公
司与本人之间的产权关系明确，上市
公司对所属资产拥有完整的所有权，
上市公司资产独立完整。保证上市公
司不存在资金、资产被本人或本人投
资、控制或担任董事、高管的公司占
用的情形。3、保证上市公司的财务独
立。保证上市公司继续独立运作其已
建立的财务部门、财务核算体系、财
务会计制度以及对分公司、子公司的
财务管理制度。保证上市公司保持其
独立的银行帐户。保证上市公司的财
务人员不在本人投资、控制或担任董
事、高管的公司兼职。保证上市公司
能够独立作出财务决策，不干预上市
公司的资金使用。4、保证上市公司机
构独立。保证上市公司建立健全法人
治理结构，拥有独立、完整的组织机
构。保证上市公司的股东大会、董事
会、独立董事、监事会、总经理等依
照法律、法规和公司章程独立行使职
权。保证不超越股东大会直接或间接
干预上市公司的决策和经营。5、保证
上市公司业务独立。保证上市公司拥
有独立开展经营活动的资产、人员、
资质和能力，具有面向市场独立自主
持续经营的能力。保证除通过行使股
东权利之外，不对上市公司的业务活
动进行干预。
1、自公司股票上市之日起三十六个月
2010 年 4
内，不转让或者委托他人管理本人已 严格遵
首次公开发行或再融资 2010 年 04 月 月 23 日
赵继增 直接或间接持有的公司股份，也不由 守了承
时所作承诺 23 日 -2024 年 4
公司收购该部分股份。2、自公司股票 诺
月 22 日
上市之日起三十六个月后，每年解除
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锁定的股份数为本人所持有公司股份
的 9%。3、在北京利尔任职期间，每
年转让的股份不得超过本人所持有公
司股份总数的 25%。4、离职后二十
四个月内不从事与北京利尔可能构成
同业竞争的行为，在离职后十八个月
内，不转让所持有的公司股份。
1、自公司股票上市之日起二十四个月
内，不转让或者委托他人管理本人已
直接或间接持有的公司股份，也不由
公司收购该部分股份。2、自公司股票
上市之日起二十四个月后，每年解除 2010 年 4
严格遵
锁定的股份数为本人所持有公司股份 2010 年 04 月 月 23 日
张广智、李苗春 守了承
的 9%。3、在北京利尔任职期间，每 23 日 -2023 年 4
诺
年转让的股份不得超过本人所持有公 月 22 日
司股份总数的 25%。4、离职后二十
四个月内不从事与北京利尔可能构成
同业竞争的行为，在离职后十八个月
内，不转让所持有的公司股份。
1、自公司股票上市之日起二十四个月
内，不转让或者委托他人管理本人已
直接或间接持有的公司股份，也不由
牛俊高、赵世杰、 公司收购该部分股份。2、自公司股票
郝不景、汪正峰、 上市之日起二十四个月后，每年解除 2010 年 4
严格遵
张建超、谭兴无、 锁定的股份数为本人所持有公司股份 2010 年 04 月 月 23 日
守了承
李洪波、丰文祥、 的 6%。3、在北京利尔任职期间，每 23 日 -2028 年 4
诺
寇志奇、何会敏、 年转让的股份不得超过本人所持有公 月 22 日
周磊、戴蓝 司股份总数的 25%。4、离职后二十
四个月内不从事与北京利尔可能构成
同业竞争的行为，在离职后十八个月
内，不转让所持有的公司股份。
1、自公司股票上市之日起六十个月
内，不转让或者委托他人管理本人已
直接或间接持有的公司股份，也不由
公司收购该部分股份。2、自公司股票
上市之日起六十个月后，每年解除锁 2010 年 4
毛晓刚、王建勇、 严格遵
定的股份数为本人所持有公司股份的 2010 年 04 月 月 23 日
刘建岭、杜宛莹、 守了承
6%。3、在北京利尔任职期间，每年 23 日 -2031 年 4
韩峰 诺
转让的股份不得超过本人所持有公司 月 22 日
股份总数的 25%。4、离职后二十四
个月内不从事与北京利尔可能构成同
业竞争的行为，在离职后十八个月内，
不转让所持有的公司股份。
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公司控股股东、实际控制人赵继增先
生在公司首次公开发行股票时出具了
《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺
如下：本人以及本人直接或间接控制
的公司不会：在中国境内及/或境外单
独或与他人，以任何形式（包括但不
限于投资、并购、联营、合资、合作、
合伙、承包或租赁经营、购买上市公 严格遵
2010 年 04 月
赵继增 司股票或参股）直接或间接从事或参 长期有效 守了承
23 日
与，或协助从事或参与任何与贵公司 诺
目前及今后进行的主营业务构成竞争
或可能构成竞争的业务或活动；在中
国境内及/或境外，以任何形式支持除
贵公司或贵公司附属企业以外的他人
从事与贵公司目前及今后进行的主营
业务构成竞争或可能构成竞争的业
务。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 582,706,866.11 872,748,666.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,993,559,625.03 1,915,043,015.93
其中：应收票据 684,329,151.14 851,996,611.36
应收账款 1,309,230,473.89 1,063,046,404.57
预付款项 74,504,690.28 76,424,416.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 61,917,414.27 42,454,843.81
其中：应收利息 5,384,425.27 2,991,780.82
应收股利
买入返售金融资产
存货 712,944,529.20 711,750,761.41
合同资产
持有待售资产 11,623,443.59 11,623,443.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 522,448,870.96 179,381,388.17
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流动资产合计 3,959,705,439.44 3,809,426,536.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 4,200,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 77,808,780.52 77,808,780.52
其他权益工具投资 4,200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 489,295,028.39 504,278,552.82
在建工程 168,483,235.96 121,882,162.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 436,041,595.54 439,857,281.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 46,517,989.35 46,659,660.03
递延所得税资产 63,291,676.95 60,094,446.51
其他非流动资产 98,596,581.86 113,281,070.32
非流动资产合计 1,384,234,888.57 1,368,061,954.16
资产总计 5,343,940,328.01 5,177,488,490.34
流动负债：
短期借款 101,002,500.00 102,948,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,465,231,288.45 1,388,690,676.32
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预收款项 42,881,922.36 54,128,988.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 26,731,780.63 27,709,686.92
应交税费 74,833,539.05 69,991,889.45
其他应付款 12,417,091.90 12,629,768.34
其中：应付利息 318,537.20 242,186.34
应付股利 142,154.00 142,154.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 31,095,745.60 46,648,220.51
流动负债合计 1,754,193,867.99 1,702,747,229.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,655,395.92 17,715,887.62
递延所得税负债 10,024,248.99 9,553,918.09
其他非流动负债
非流动负债合计 77,679,644.91 27,269,805.71
负债合计 1,831,873,512.90 1,730,017,035.52
所有者权益：
股本 1,190,490,839.00 1,190,490,839.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 987,616,992.02 987,616,992.02
减：库存股
其他综合收益 -950,268.68 -737,127.74
专项储备 3,061,882.18 2,881,532.22
盈余公积 95,037,067.68 96,571,734.64
一般风险准备
未分配利润 1,228,928,715.84 1,162,956,308.66
归属于母公司所有者权益合计 3,504,185,228.04 3,439,780,278.80
少数股东权益 7,881,587.07 7,691,176.02
所有者权益合计 3,512,066,815.11 3,447,471,454.82
负债和所有者权益总计 5,343,940,328.01 5,177,488,490.34
法定代表人：赵继增 主管会计工作负责人：郭鑫 会计机构负责人：郭鑫
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 255,273,076.18 555,859,213.78
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,278,203,940.25 1,284,181,416.17
其中：应收票据 375,152,659.23 513,240,443.62
应收账款 903,051,281.02 770,940,972.55
预付款项 24,790,318.13 22,856,160.65
其他应收款 325,138,026.22 439,953,820.41
其中：应收利息 5,384,425.27 2,991,780.82
应收股利
存货 202,236,374.25 231,827,515.88
合同资产
17
北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产 11,623,443.59 11,623,443.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 439,886,000.62 100,000,000.00
流动资产合计 2,537,151,179.24 2,646,301,570.48
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 4,200,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,419,903,496.96 1,419,903,496.96
其他权益工具投资 4,200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 44,911,627.10 46,454,859.39
在建工程 1,661,920.43 1,661,920.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,905,971.63 4,885,557.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 28,805,801.92 29,208,677.65
递延所得税资产 37,667,476.14 35,564,002.75
其他非流动资产 8,725,022.00 8,725,022.00
非流动资产合计 1,550,781,316.18 1,550,603,536.34
资产总计 4,087,932,495.42 4,196,905,106.82
流动负债：
短期借款 101,002,500.00 102,948,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 914,373,238.04 1,106,272,989.03
18
北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 259,777.05 6,812,147.02
合同负债
应付职工薪酬 7,147,909.14 7,119,762.86
应交税费 33,457,056.95 25,892,738.93
其他应付款 -1,315,612.42 1,538,315.41
其中：应付利息 318,537.20 242,186.34
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 37,643,927.26 39,977,400.87
流动负债合计 1,092,568,796.02 1,290,561,354.12
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 807,663.79 448,767.12
其他非流动负债
非流动负债合计 50,807,663.79 448,767.12
负债合计 1,143,376,459.81 1,291,010,121.24
所有者权益：
股本 1,190,490,839.00 1,190,490,839.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 984,526,353.68 984,526,353.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
19
北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 95,009,192.91 96,241,044.41
未分配利润 674,529,650.02 634,636,748.49
所有者权益合计 2,944,556,035.61 2,905,894,985.58
负债和所有者权益总计 4,087,932,495.42 4,196,905,106.82
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 791,017,812.24 727,186,420.23
其中：营业收入 791,017,812.24 727,186,420.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 699,066,619.74 667,464,319.25
其中：营业成本 512,899,292.20 472,395,757.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,293,899.24 5,715,602.51
销售费用 87,354,777.60 95,108,490.85
管理费用 30,276,481.52 23,703,754.34
研发费用 38,053,056.58 31,895,979.83
财务费用 3,512,645.23 12,602,384.87
其中：利息费用 1,658,449.89 9,855,679.80
利息收入 -229,826.30 -846,284.06
资产减值损失 26,042,349.24
信用减值损失 18,676,467.37
加：其他收益 3,561,238.94
投资收益（损失以“－”号填列） 2,984,622.77 11,756,750.39
其中：对联营企业和合营企业的投资
20
北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 98,497,054.21 71,478,851.37
加：营业外收入 2,302,812.09 1,665,282.15
减：营业外支出 446,951.81 174,305.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 100,352,914.49 72,969,828.09
减：所得税费用 20,378,093.60 13,543,857.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 79,974,820.89 59,425,971.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 79,974,820.89 59,425,971.08
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 79,784,409.84 59,095,193.42
2.少数股东损益 190,411.05 330,777.66
六、其他综合收益的税后净额 -213,140.94 -2,051,768.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-213,140.94 -2,051,768.08
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -213,140.94 -2,051,768.08
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
21
北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -213,140.94 -2,051,768.08
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 79,761,679.95 57,374,203.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 79,571,268.90 57,043,425.34
归属于少数股东的综合收益总额 190,411.05 330,777.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.067 0.050
（二）稀释每股收益 0.067 0.050
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵继增 主管会计工作负责人：郭鑫 会计机构负责人：郭鑫
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 542,564,025.54 511,449,612.73
减：营业成本 408,693,251.62 409,959,935.97
税金及附加 2,380,888.07 2,093,098.63
销售费用 48,281,544.81 24,379,000.34
管理费用 12,513,505.07 9,261,298.51
研发费用 4,669,188.42 4,207,671.02
财务费用 3,669,300.09 12,083,591.38
其中：利息费用 1,486,628.63 9,548,638.18
利息收入 -721,288.37 -505,691.40
资产减值损失 20,193,095.57
信用减值损失 3,421,223.57
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 2,984,622.77 11,719,450.93
22
北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,919,746.66 40,991,372.24
加：营业外收入 106,049.98 168,072.50
减：营业外支出 12,984.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
62,012,811.86 41,159,444.74
列）
减：所得税费用 11,033,246.82 3,209,937.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,979,565.04 37,949,507.04
（一）持续经营净利润（净亏损
50,979,565.04 37,949,507.04
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
23
北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 50,979,565.04 37,949,507.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 462,759,110.18 424,628,227.94
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
24
北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 80,478.94
收到其他与经营活动有关的现
18,539,007.61 10,750,680.95
金
经营活动现金流入小计 481,378,596.73 435,378,908.89
购买商品、接受劳务支付的现金 234,021,087.75 388,136,258.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
67,072,667.44 32,463,285.37
现金
支付的各项税费 49,687,303.68 49,882,615.48
支付其他与经营活动有关的现
81,033,491.21 62,295,544.15
金
经营活动现金流出小计 431,814,550.08 532,777,703.40
经营活动产生的现金流量净额 49,564,046.65 -97,398,794.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,788,282.19 1,356,930,000.00
取得投资收益收到的现金 591,910.29 10,485,808.57
处置固定资产、无形资产和其他
1,400,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 50,780,192.48 1,367,415,808.57
购建固定资产、无形资产和其他
10,955,688.62 66,048,790.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金 386,205,482.19 971,670,000.00
质押贷款净增加额
25
北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
210,258.00
金
投资活动现金流出小计 397,371,428.81 1,037,718,790.16
投资活动产生的现金流量净额 -346,591,236.33 329,697,018.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 108,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
170,000,000.00 95,547,840.00
金
筹资活动现金流入小计 220,000,000.00 203,547,840.00
偿还债务支付的现金 252,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,427,859.87 2,120,177.07
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
52,280,732.60
金
筹资活动现金流出小计 1,427,859.87 306,400,909.67
筹资活动产生的现金流量净额 218,572,140.13 -102,853,069.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,696,940.81 -141,841.89
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -81,151,990.36 129,303,312.34
加：期初现金及现金等价物余额 264,184,889.60 106,487,973.35
六、期末现金及现金等价物余额 183,032,899.24 235,791,285.69
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 267,605,890.12 224,859,078.44
收到的税费返还
26
北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
196,598,442.28 26,312,255.18
金
经营活动现金流入小计 464,204,332.40 251,171,333.62
购买商品、接受劳务支付的现金 301,145,471.00 277,826,900.35
支付给职工以及为职工支付的
24,819,214.39 7,298,345.34
现金
支付的各项税费 21,865,901.93 19,184,000.08
支付其他与经营活动有关的现
91,281,687.93 42,400,840.85
金
经营活动现金流出小计 439,112,275.25 346,710,086.62
经营活动产生的现金流量净额 25,092,057.15 -95,538,753.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,788,282.19 1,331,530,000.00
取得投资收益收到的现金 591,910.29 10,448,509.11
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 41,380,192.48 1,341,978,509.11
购建固定资产、无形资产和其他
610,000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 380,205,482.19 974,870,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
210,258.00
金
投资活动现金流出小计 380,415,740.19 975,480,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -339,035,547.71 366,498,509.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
170,000,000.00 79,560,404.34
金
27
北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 220,000,000.00 179,560,404.34
偿还债务支付的现金 248,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,427,859.87 2,120,177.07
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
32,614,662.69
金
筹资活动现金流出小计 1,427,859.87 282,734,839.76
筹资活动产生的现金流量净额 218,572,140.13 -103,174,435.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,696,940.81 -141,841.89
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -98,068,291.24 167,643,478.80
加：期初现金及现金等价物余额 159,147,755.79 43,414,564.16
六、期末现金及现金等价物余额 61,079,464.55 211,058,042.96
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 872,748,666.46 872,748,666.46
应收票据及应收账款 1,915,043,015.93 1,896,988,110.50 -18,054,905.43
其中：应收票据 851,996,611.36 833,941,705.93 -18,054,905.43
应收账款 1,063,046,404.57 1,063,046,404.57
预付款项 76,424,416.81 76,424,416.81
其他应收款 42,454,843.81 42,454,843.81
其中：应收利息 2,991,780.82 2,991,780.82
存货 711,750,761.41 711,750,761.41
持有待售资产 11,623,443.59 11,623,443.59
其他流动资产 179,381,388.17 179,381,388.17
流动资产合计 3,809,426,536.18 3,791,371,630.75 -18,054,905.43
非流动资产：
可供出售金融资产 4,200,000.00 不适用 -4,200,000.00
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北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
长期股权投资 77,808,780.52 77,808,780.52
其他权益工具投资 不适用 4,200,000.00 4,200,000.00
固定资产 504,278,552.82 504,278,552.82
在建工程 121,882,162.00 121,882,162.00
无形资产 439,857,281.96 439,857,281.96
长期待摊费用 46,659,660.03 46,659,660.03
递延所得税资产 60,094,446.51 62,802,682.32 2,708,235.81
其他非流动资产 113,281,070.32 113,281,070.32
非流动资产合计 1,368,061,954.16 1,370,770,189.97 2,708,235.81
资产总计 5,177,488,490.34 5,162,141,820.72 -15,346,669.62
流动负债：
短期借款 102,948,000.00 102,948,000.00
应付票据及应付账款 1,388,690,676.32 1,388,690,676.32
预收款项 54,128,988.27 54,128,988.27
应付职工薪酬 27,709,686.92 27,709,686.92
应交税费 69,991,889.45 69,991,889.45
其他应付款 12,629,768.34 12,629,768.34
其中：应付利息 242,186.34 242,186.34
应付股利 142,154.00 142,154.00
其他流动负债 46,648,220.51 46,648,220.51
流动负债合计 1,702,747,229.81 1,702,747,229.81
非流动负债：
递延收益 17,715,887.62 17,715,887.62
递延所得税负债 9,553,918.09 9,553,918.09
非流动负债合计 27,269,805.71 27,269,805.71
负债合计 1,730,017,035.52 1,730,017,035.52
所有者权益：
股本 1,190,490,839.00 1,190,490,839.00
资本公积 987,616,992.02 987,616,992.02
其他综合收益 -737,127.74 -737,127.74
专项储备 2,881,532.22 2,881,532.22
盈余公积 96,571,734.64 95,037,067.68 -1,534,666.96
未分配利润 1,162,956,308.66 1,149,144,306.00 -13,812,002.66
归属于母公司所有者权益 3,439,780,278.80 3,424,433,609.18 -15,346,669.62
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北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
合计
少数股东权益 7,691,176.02 7,691,176.02
所有者权益合计 3,447,471,454.82 3,432,124,785.20 -15,346,669.62
负债和所有者权益总计 5,177,488,490.34 5,162,141,820.72 -15,346,669.62
调整情况说明
因执行新金融工具准则，对本报告期期初数进行如下调整：
1、对本报告期初应收票据中的商业承兑汇票余额计提坏账准备，同时调整期初递延所得税资产及留存收益相关科目。
2、将本报告期初公司持有的可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资科目。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 555,859,213.78 555,859,213.78
应收票据及应收账款 1,284,181,416.17 1,269,689,045.57 -14,492,370.60
其中：应收票据 513,240,443.62 498,748,073.02 -14,492,370.60
应收账款 770,940,972.55 770,940,972.55
预付款项 22,856,160.65 22,856,160.65
其他应收款 439,953,820.41 439,953,820.41
其中：应收利息 2,991,780.82 2,991,780.82
存货 231,827,515.88 231,827,515.88
持有待售资产 11,623,443.59 11,623,443.59
其他流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
流动资产合计 2,646,301,570.48 2,631,809,199.88 -14,492,370.60
非流动资产：
可供出售金融资产 4,200,000.00 不适用 -4,200,000.00
长期股权投资 1,419,903,496.96 1,419,903,496.96
固定资产 46,454,859.39 46,454,859.39
在建工程 1,661,920.43 1,661,920.43
无形资产 4,885,557.16 4,885,557.16
长期待摊费用 29,208,677.65 29,208,677.65
递延所得税资产 35,564,002.75 37,737,858.34 2,173,855.59
其他非流动资产 8,725,022.00 8,725,022.00
非流动资产合计 1,550,603,536.34 1,552,777,391.93 2,173,855.59
资产总计 4,196,905,106.82 4,184,586,591.81 -12,318,515.01
流动负债：
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北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
短期借款 102,948,000.00 102,948,000.00
应付票据及应付账款 1,106,272,989.03 1,106,272,989.03
预收款项 6,812,147.02 6,812,147.02
应付职工薪酬 7,119,762.86 7,119,762.86
应交税费 25,892,738.93 25,892,738.93
其他应付款 1,538,315.41 1,538,315.41
其中：应付利息 242,186.34 242,186.34
其他流动负债 39,977,400.87 39,977,400.87
流动负债合计 1,290,561,354.12 1,290,561,354.12
非流动负债：
递延所得税负债 448,767.12 448,767.12
非流动负债合计 448,767.12 448,767.12
负债合计 1,291,010,121.24 1,291,010,121.24
所有者权益：
股本 1,190,490,839.00 1,190,490,839.00
资本公积 984,526,353.68 984,526,353.68
盈余公积 96,241,044.41 95,009,192.91 -1,231,851.50
未分配利润 634,636,748.49 623,550,084.98 -11,086,663.51
所有者权益合计 2,905,894,985.58 2,893,576,470.57 -12,318,515.01
负债和所有者权益总计 4,196,905,106.82 4,184,586,591.81 -12,318,515.01
调整情况说明
因执行新金融工具准则，对本报告期期初数进行如下调整：
1、对本报告期初应收票据中的商业承兑汇票余额计提坏账准备，同时调整期初递延所得税资产及留存收益相关科目。
2、将本报告期初公司持有的可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资科目。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京利尔高温材料股份有限公司
法定代表人：赵继增
2019 年 4 月 22 日
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