无锡双象超纤材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
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一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐炳泉、主管会计工作负责人杨超及会计机构负责人(会计主管人员) 顾茜一声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,026,389,104.92 959,011,718.96 7.03%
归属于上市公司股东的所有
815,530,009.52 789,601,571.16 3.28%
者权益（元）
股本（股） 89,403,000.00 89,403,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
9.12 8.83 3.28%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 131,555,317.60 1.46% 373,175,825.21 -0.83%
归属于上市公司股东的净利
7,262,039.85 -4.71% 25,928,438.36 -28.61%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 6,275,347.56 127.3%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.07 127.3%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.08 -11.11% 0.29 -28.61%
稀释每股收益（元/股） 0.08 -11.11% 0.29 -28.61%
加权平均净资产收益率（%） 0.89% -0.08% 3.23% -1.39%
扣除非经常性损益后的加权
0.82% -0.1% 3.1% -1.07%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
936,750.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 298,457.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 185,281.19
合计 1,049,926.72 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 9,229
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
吴江市华东鞋业有限公司 1,672,575 人民币普通股 1,672,575
2
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义乌市惠丰皮塑贸易有限公司 1,672,575 人民币普通股 1,672,575
晋江市双象商贸有限公司 1,672,575 人民币普通股 1,672,575
温州市长城贸易有限公司 1,672,575 人民币普通股 1,672,575
杭州双象皮塑有限公司 1,110,000 人民币普通股 1,110,000
周晓燕 669,030 人民币普通股 669,030
广发证券股份有限公司客户信
563,100 人民币普通股 563,100
用交易担保证券账户
深圳市远望工业自动化设备有
371,445 人民币普通股 371,445
限公司
中国建设银行－摩根士丹利华
鑫多因子精选策略股票型证券 304,417 人民币普通股 304,417
投资基金
光大证券股份有限公司客户信
227,952 人民币普通股 227,952
用交易担保证券账户
股东情况的说明 无
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、应收票据期末余额比期初余额减少3,616,097.92元，减少幅度69.84%，主要原因是报告期内应收票据背书转让所致。
2、预付款项期末余额比期初余额增加29,499,650.87元，增加幅度115.73%，主要原因是报告期内公司控股子公司预付设备采
购款所致。
3、固定资产净值期末余额比期初余额增加88,513,152.36元，增加幅度59.32%，主要原因是报告期内募投项目建成，在建工
程转入所致。
4、在建工程期末余额比期初余额减少66,447,472.89元，减少幅度99.77%，主要原因是报告期内募投项目建成，在建工程转
入固定资产所致。
5、长期待摊费用期末余额为-123,314.86元，主要原因是报告期内公司控股子公司项目筹建期间收到注册资本金利息收入所
致。
6、应付票据期末余额比期初余额减少25,264,943.25元，减少幅度40.57%，主要原因是报告期内承兑汇票到期兑付所致。
7、预收款项期末余额比期初余额增加5,559,782.80元，增加幅度66.06%，主要原因是报告期内预收客户货款增加所致。
8、其他应付款期末余额比期初余额增加4,900,841.11元，增加幅度530.13%，主要原因是报告期内供应商设备质量保证金增
加所致。
二、利润表项目
1、营业税金及附加比上年同期减少159,358.38元，减少幅度99.45%，主要原因是报告期内购入可予以抵扣的固定资产增多，
应交增值税减少，相应影响营业税金及附加减少所致。
2、资产减值损失比上年同期减少1,356,352.92元，减少幅度69.67%，主要原因是报告期内公司加大了应收款催收力度，收回
部分前期应收款，坏账准备计提金额相应减少所致。
3、营业外收入比上年同期减少2,820,735.28元，减少幅度68.09%，主要原因是2011年3月公司收到政府上市奖励300万元所致。
4、营业外支出比上年同期增加86,566.15元，主要原因是报告期内慈善捐款所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加29,261,153.49元，增加幅度127.30%，主要原因是报告期内公司加大了货款
催收力度，现金收款增多等原因所致。
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加32,535,466.46元，增加幅度31.49%，主要原因是报告期内募投项目生产设
备采购支出减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加97,886,662.10元，增加幅度490.22%，主要原因是报告期内公司控股子公司
吸收少数股东投资款等原因所致。
3
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（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
2012 年 2 月 19 日，本公司、江苏双象集团有限公司和无锡双象新材料有限公司签订出资协议书。由本公司、江苏双象
集团有限公司和无锡双象新材料有限公司共同出资成立苏州双象光学材料有限公司。协议约定了出资各方的出资方式、出资
额和出资时间为：本公司以货币出资人民币 18,000 万元，占公司注册资本的 60%，其中首期认缴出资额人民币 7,200 万元，
剩余部分自公司成立之日起两年内缴足；江苏双象集团有限公司以货币出资人民币 9,000 万元，占公司注册资本的 30%，其
中首期认缴出资额人民币 3,600 万元，剩余部分自公司成立之日起两年内缴足；无锡双象新材料有限公司以货币出资人民币
3,000 万元，占公司注册资本的 10%，其中首期认缴出资额人民币 1,200 万元，剩余部分自公司成立之日起两年内缴足。该
事项已经公司 2012 年第一次临时股东大会决议批准。2012 年 3 月 12 日，各出资方按协议要求完成了对苏州双象光学材料
有限公司的首期出资额。2011 年 3 月 13 日，苏州双象光学材料有限公司完成了工商注册登记。该公司主营业务为聚甲基丙
烯酸甲酯树脂（PMMA）的制造、加工、销售。截止 2012 年 9 月 30 日，该公司总资产为 12,511.80 万元人民币，净资产为
12,000 万元人民币。目前该公司正处于筹建期。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
自股票上市之
日起 36 个月内，
不转让或委托
本公司控股股
他人管理其直
东江苏双象集
接或间接持有 2008 年 12 月 01 公司上市之日 报告期内，严格
团有限公司、实
的公司股份，也 日 起 36 个月 履行上述承诺。
际控制人唐炳
不由公司回购
泉
其直接或间接
发行时所作承诺 持有的公司股
份。
在其任职期间
每年转让的股
份不超过其直
实际控制人唐 2008 年 12 月 01 任职期间及离 报告期内，严格
接或间接持有
炳泉 日 职后半年内 履行上述承诺。
公司股份总数
的百分之二十
五；离职后半年
4
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内，不转让其直
接或间接持有
的公司股份。
本公司所控制
的除发行人外
的企业及其控
制的子公司、分
公司目前未从
事任何与发行
人或其所控制
的子公司、分公
司相同或近似
业务，未发生构
成或可能构成
直接或间接竞
争的情形。本公
司保证将来亦
本公司控股股 不从事并不促
2008 年 06 月 15 报告期内，严格
东江苏双象集 使本公司所控
日 履行上述承诺。
团有限公司 制的除发行人
外的企业及其
所控制的子公
司、分公司从事
与发行人或其
所控制的子公
司、分公司相同
或近似的业务，
不会构成直接
或间接竞争的
情形，并愿意对
违反上述承诺
给发行人造成
的损失承担赔
偿责任。
本人所控制的
除发行人外的
企业及其控制
的子公司、分公
司目前未从事
任何与发行人
或其所控制的
子公司、分公司
相同或近似业
务，未发生构成
或可能构成直
实际控制人唐 接或间接竞争 2008 年 06 月 15 报告期内，严格
炳泉 的情形。本人保 日 履行上述承诺。
证将来亦不从
事并不促使本
人所控制的除
发行人外的企
业及其所控制
的子公司、分公
司从事与发行
人或其所控制
的子公司、分公
司相同或近似
的业务，不会构
5
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成直接或间接
竞争的情形，并
愿意对违反上
述承诺给发行
人造成的损失
承担赔偿责任。
1、公司最近十
二个月未进行
证券投资等高
风险投资。2、 在使用部分超
无锡双象超纤
在使用部分超 2012 年 02 月 21 募资金对控股 报告期内，严格
其他对公司中小股东所作承诺 材料股份有限
募资金对控股 日 子公司投资后 履行上述承诺。
公司
子公司投资后 十二个月内
十二个月内不
从事证券投资
等高风险投资。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 □ 否 √ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 不适用。
解决方式 不适用。
承诺的履行情况 报告期内，严格履行承诺。
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-30% 至 0%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
2,796 至 3,994
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 39,943,887.78
募投项目达到使用状态，固定资产转固计提折旧费用增幅较大；募集资金
业绩变动的原因说明
存款利息收入比上年同期减少等原因将影响公司盈利额。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
6
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4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
公司发展战略、
中信证券股份有限
2012 年 08 月 24 日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 PMMA 项目情况、
公司
公司经营状况等。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 无锡双象超纤材料股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 324,064,226.58 330,344,448.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,561,464.00 5,177,561.92
应收账款 117,402,909.19 98,514,812.79
预付款项 54,989,275.79 25,489,624.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
买入返售金融资产
存货 244,783,153.46 237,045,771.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 742,801,029.02 696,572,219.51
非流动资产：
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发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 237,715,008.08 149,201,855.72
在建工程 153,081.00 66,600,553.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,833,944.04 44,648,682.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 -123,314.86
递延所得税资产 2,009,357.64 1,988,407.54
其他非流动资产
非流动资产合计 283,588,075.90 262,439,499.45
资产总计 1,026,389,104.92 959,011,718.96
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 37,003,477.00 62,268,420.25
应付账款 81,391,994.15 72,655,972.88
预收款项 13,975,956.50 8,416,173.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,433,531.53 3,968,408.91
应交税费 -2,325,406.82 -2,828,279.87
应付利息
应付股利
其他应付款 5,825,293.04 924,451.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 154,304,845.40 160,405,147.80
8
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非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,554,250.00 9,005,000.00
非流动负债合计 8,554,250.00 9,005,000.00
负债合计 162,859,095.40 169,410,147.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 89,403,000.00 89,403,000.00
资本公积 511,717,904.50 511,717,904.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 21,946,059.10 21,946,059.10
一般风险准备
未分配利润 192,463,045.92 166,534,607.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 815,530,009.52 789,601,571.16
少数股东权益 48,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计 863,530,009.52 789,601,571.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,026,389,104.92 959,011,718.96
法定代表人：唐炳泉 主管会计工作负责人：杨超 会计机构负责人：顾茜一
2、母公司资产负债表
编制单位： 无锡双象超纤材料股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 228,812,965.29 330,344,448.36
交易性金融资产
应收票据 1,561,464.00 5,177,561.92
应收账款 117,402,909.19 98,514,812.79
预付款项 25,152,303.22 25,489,624.92
应收利息
应收股利
其他应收款
存货 244,783,153.46 237,045,771.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 617,712,795.16 696,572,219.51
9
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非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 72,000,000.00
投资性房地产
固定资产 237,715,008.08 149,201,855.72
在建工程 66,600,553.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,833,944.04 44,648,682.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,009,357.64 1,988,407.54
其他非流动资产
非流动资产合计 355,558,309.76 262,439,499.45
资产总计 973,271,104.92 959,011,718.96
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 31,885,477.00 62,268,420.25
应付账款 81,391,994.15 72,655,972.88
预收款项 13,975,956.50 8,416,173.70
应付职工薪酬 3,433,531.53 3,968,408.91
应交税费 -2,325,406.82 -2,828,279.87
应付利息
应付股利
其他应付款 5,825,293.04 924,451.93
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 149,186,845.40 160,405,147.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,554,250.00 9,005,000.00
非流动负债合计 8,554,250.00 9,005,000.00
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负债合计 157,741,095.40 169,410,147.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 89,403,000.00 89,403,000.00
资本公积 511,717,904.50 511,717,904.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 21,946,059.10 21,946,059.10
一般风险准备
未分配利润 192,463,045.92 166,534,607.56
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 815,530,009.52 789,601,571.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计 973,271,104.92 959,011,718.96
法定代表人：唐炳泉 主管会计工作负责人：杨超 会计机构负责人：顾茜一
3、合并本报告期利润表
编制单位： 无锡双象超纤材料股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 131,555,317.60 129,666,528.07
其中：营业收入 131,555,317.60 129,666,528.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 123,608,399.85 121,283,621.10
其中：营业成本 112,551,868.81 110,414,612.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 2,055,521.31 1,954,666.29
管理费用 8,824,462.12 8,370,109.37
财务费用 -28,462.99 -42,589.03
资产减值损失 205,010.60 586,821.78
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
11
无锡双象超纤材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,946,917.75 8,382,906.97
加 ：营业外收入 740,305.01 479,721.00
减 ：营业外支出 20,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,667,222.76 8,862,627.97
减：所得税费用 1,405,182.91 1,241,370.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,262,039.85 7,621,257.14
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00 0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 7,262,039.85 7,621,257.14
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.09
（二）稀释每股收益 0.08 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 7,262,039.85 7,621,257.14
归属于母公司所有者的综合收益总
7,262,039.85 7,621,257.14
额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：唐炳泉 主管会计工作负责人：杨超 会计机构负责人：顾茜一
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 无锡双象超纤材料股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 131,555,317.60 129,666,528.07
减：营业成本 112,551,868.81 110,414,612.69
营业税金及附加
销售费用 2,055,521.31 1,954,666.29
管理费用 8,824,462.12 8,370,109.37
财务费用 -28,462.99 -42,589.03
资产减值损失 205,010.60 586,821.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,946,917.75 8,382,906.97
加：营业外收入 740,305.01 479,721.00
减：营业外支出 20,000.00
12
无锡双象超纤材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,667,222.76 8,862,627.97
减：所得税费用 1,405,182.91 1,241,370.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,262,039.85 7,621,257.14
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.09
（二）稀释每股收益 0.08 0.09
六、其他综合收益
七、综合收益总额 7,262,039.85 7,621,257.14
法定代表人：唐炳泉 主管会计工作负责人：杨超 会计机构负责人：顾茜一
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 无锡双象超纤材料股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 373,175,825.21 376,305,527.58
其中：营业收入 373,175,825.21 376,305,527.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 343,831,731.22 337,475,766.14
其中：营业成本 319,804,690.06 314,409,340.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 875.67 160,234.05
销售费用 5,472,694.48 4,738,858.07
管理费用 23,013,292.32 23,098,872.28
财务费用 -5,050,238.67 -6,878,308.96
资产减值损失 590,417.36 1,946,770.28
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,344,093.99 38,829,761.44
13
无锡双象超纤材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 1,321,774.05 4,142,509.33
减 ：营业外支出 86,566.15
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,579,301.89 42,972,270.77
减：所得税费用 4,650,863.53 6,652,599.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,928,438.36 36,319,671.30
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00 0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 25,928,438.36 36,319,671.30
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.29 0.41
（二）稀释每股收益 0.29 0.41
七、其他综合收益
八、综合收益总额 25,928,438.36 36,319,671.30
归属于母公司所有者的综合收益总
25,928,438.36 36,319,671.30
额
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：唐炳泉 主管会计工作负责人：杨超 会计机构负责人：顾茜一
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 无锡双象超纤材料股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 373,175,825.21 376,305,527.58
减：营业成本 319,804,690.06 314,409,340.42
营业税金及附加 875.67 160,234.05
销售费用 5,472,694.48 4,738,858.07
管理费用 23,013,292.32 23,098,872.28
财务费用 -5,050,238.67 -6,878,308.96
资产减值损失 590,417.36 1,946,770.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,344,093.99 38,829,761.44
加：营业外收入 1,321,774.05 4,142,509.33
减：营业外支出 86,566.15
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,579,301.89 42,972,270.77
减：所得税费用 4,650,863.53 6,652,599.47
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无锡双象超纤材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,928,438.36 36,319,671.30
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.29 0.41
（二）稀释每股收益 0.29 0.41
六、其他综合收益
七、综合收益总额 25,928,438.36 36,319,671.30
法定代表人：唐炳泉 主管会计工作负责人：杨超 会计机构负责人：顾茜一
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 无锡双象超纤材料股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 415,519,752.58 403,339,411.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,623,641.35 8,318,532.02
收到其他与经营活动有关的现金 1,267,698.33 4,391,619.21
经营活动现金流入小计 425,411,092.26 416,049,562.48
购买商品、接受劳务支付的现金 381,198,809.42 404,317,405.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,675,694.32 18,648,221.80
支付的各项税费 8,577,771.05 10,717,537.70
支付其他与经营活动有关的现金 7,683,469.91 5,352,203.81
经营活动现金流出小计 419,135,744.70 439,035,368.41
经营活动产生的现金流量净额 6,275,347.56 -22,985,805.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
15
无锡双象超纤材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
70,788,736.15 103,324,202.61
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 70,788,736.15 103,324,202.61
投资活动产生的现金流量净额 -70,788,736.15 -103,324,202.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 48,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 30,996,332.43 8,206,674.37
筹资活动现金流入小计 158,996,332.43 38,206,674.37
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,077,458.33 27,383,900.01
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 790,562.36
筹资活动现金流出小计 81,077,458.33 58,174,462.37
筹资活动产生的现金流量净额 77,918,874.10 -19,967,788.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
263,041.36 -452,671.06
响
五、现金及现金等价物净增加额 13,668,526.87 -146,730,467.60
加：期初现金及现金等价物余额 297,695,804.31 455,586,941.62
六、期末现金及现金等价物余额 311,364,331.18 308,856,474.02
法定代表人：唐炳泉 主管会计工作负责人：杨超 会计机构负责人：顾茜一
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 无锡双象超纤材料股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 415,519,752.58 403,339,411.25
收到的税费返还 8,623,641.35 8,318,532.02
16
无锡双象超纤材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 1,267,698.33 4,391,619.21
经营活动现金流入小计 425,411,092.26 416,049,562.48
购买商品、接受劳务支付的现金 381,198,809.42 404,317,405.10
支付给职工以及为职工支付的现金 21,675,694.32 18,648,221.80
支付的各项税费 8,577,771.05 10,717,537.70
支付其他与经营活动有关的现金 7,683,469.91 5,352,203.81
经营活动现金流出小计 419,135,744.70 439,035,368.41
经营活动产生的现金流量净额 6,275,347.56 -22,985,805.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
40,229,805.24 103,324,202.61
期资产支付的现金
投资支付的现金 72,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 112,229,805.24 103,324,202.61
投资活动产生的现金流量净额 -112,229,805.24 -103,324,202.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 30,304,140.23 8,206,674.37
筹资活动现金流入小计 110,304,140.23 38,206,674.37
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,077,458.33 27,383,900.01
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 790,562.36
筹资活动现金流出小计 81,077,458.33 58,174,462.37
筹资活动产生的现金流量净额 29,226,681.90 -19,967,788.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
263,041.36 -452,671.06
响
五、现金及现金等价物净增加额 -76,464,734.42 -146,730,467.60
加：期初现金及现金等价物余额 297,695,804.31 455,586,941.62
六、期末现金及现金等价物余额 221,231,069.89 308,856,474.02
法定代表人：唐炳泉 主管会计工作负责人：杨超 会计机构负责人：顾茜一
17
无锡双象超纤材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）审计报告
未经审计。
无锡双象超纤材料股份有限公司
董事长：
唐炳泉
二〇一二年十月二十日
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