无锡双象超纤材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
无锡双象超纤材料股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐炳泉、主管会计工作负责人顾茜一及会计机构负责人(会计主
管人员)顾茜一声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 175,337,918.15 124,982,028.10 40.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 129,991.68 -1,595,558.88 108.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-449,152.02 -2,401,613.88 81.30%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 23,003,671.26 -97,235,509.87 123.66%
基本每股收益（元/股） 0.0007 -0.0089 108.15%
稀释每股收益（元/股） 0.0007 -0.0089 108.15%
加权平均净资产收益率 0.02% -0.20% 0.22%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,117,071,321.94 1,143,510,374.93 -2.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 791,122,687.74 790,992,696.07 0.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
517,431.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 163,914.52
减：所得税影响额 102,201.83
合计 579,143.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 11,571
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏双象集团有
境内非国有法人 64.73% 115,742,190 0 质押 17,000,000
限公司
义乌市惠丰皮塑
境内非国有法人 1.12% 2,000,050 0
贸易有限公司
吴江市华东鞋业
境内非国有法人 1.12% 2,000,000 0
有限公司
中国工商银行－
南方稳健成长贰
其他 1.12% 1,999,964 0
号证券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－南
其他 1.12% 1,999,920 0
方稳健成长证券
投资基金
沈和平 境内自然人 0.45% 800,000 0
中国工商银行－
南方宝元债券型 其他 0.45% 799,991 0
基金
中国对外经济贸
易信托有限公司
－股票优选 5 号 其他 0.39% 700,000 0
证券投资集合资
金信托计划
邱玉宝 境内自然人 0.32% 579,000 0
中国工商银行股
份有限公司－南
方高端装备灵活 其他 0.32% 563,700 0
配置混合型证券
投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类
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股份种类 数量
江苏双象集团有限公司 115,742,190 人民币普通股 115,742,190
义乌市惠丰皮塑贸易有限公司 2,000,050 人民币普通股 2,000,050
吴江市华东鞋业有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
中国工商银行－南方稳健成长贰
1,999,964 人民币普通股 1,999,964
号证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－南
1,999,920 人民币普通股 1,999,920
方稳健成长证券投资基金
沈和平 800,000 人民币普通股 800,000
中国工商银行－南方宝元债券型
799,991 人民币普通股 799,991
基金
中国对外经济贸易信托有限公司
－股票优选 5 号证券投资集合资 700,000 人民币普通股 700,000
金信托计划
邱玉宝 579,000 人民币普通股 579,000
中国工商银行股份有限公司－南
方高端装备灵活配置混合型证券 563,700 人民币普通股 563,700
投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中公司控股股东江苏双象集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一
说明 致行动人情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表
1、期末应收票据较年初增加10,579,778.07元，增长 42.32%，主要是控股子公司销售增长收到银行承兑汇
票所致。
2、期末其他应收款较年初减少334,545.64 元，下降65.96%，主要是母公司本期收到上期应退出口退税款。
3、期末短期借款较年初减少21,513,937.61元，下降30.08%，主要是控股子公司归还银行借款所致。
4、期末应付票据较年初增加23,611,822.95 元，增长 72.65%，主要是母公司增加银行承兑汇票结算方式支
付所致。
5、期末应付职工薪酬较年初减少2,240,042.98元，下降36.68%，主要是报告期内母公司和控股子公司支付
绩效工资所致。
6、期末应付税费较年初减少1,729,421.68 元，下降 43.14%，主要是本期母公司应税利润较期初减少相应
所得税下降所致。
7、期末应付利息较年初减少165,957.11元，下降100%，主要是控股子公司归还上期银行借款利息所致。
二、利润表
1、本期营业收入比上年同期增加50,355,890.05元，增长40.29%，主要是本期控股子公司销售增长所致。
2、本期营业成本比上年同期增加46,919,024.45 元，增长40.72%，主要是本期控股子公司销售增长营业成
本相应增加所致。
3、本期营业税金及附加比上年同期增加223,253.78 元，增长72.23%，主要是本期母公司销售增长、应交
增值税增加而导致相应的营业税金及附加税增加。
4、本期财务费用比上年同期增加772,126.90元，增长405.47%，主要是控股子公司本期银行借款比去年同
期增加而导致借款利息增加所致。
5、本期资产减值损失比上年同期减少427,304.65元，下降 78.70%，主要是母公司本期收回部分较长期限
应收账款所致。
6、本期营业利润比上年同期增加2,320,660.26 元，增长58.36%，主要是母公司营业收入有所增长，同时材
料成本有所下降所致。
7、本期利润总额比上年同期增加2,053,705.79元，增长 67.82%，主要是母公司营业收入有所增长，同时材
料成本有所下降所致。
8、本期所得税费用比上年同期增加444,685.49元，增长2089.70%，主要是母公司应税利润有所增长所致。
9、本期净利润比上年同期增加1,609,020.30元，增长52.77%，主要是母公司营业收入有所增长，同时材料
成本有所下降所致。
10、本期归属于股东的净利润比上年同期增加1,725,550.56 元，增长108.15%，主要是母公司营业收入有所
增长，同时材料成本有所下降所致。
三、现金流量表
1、本期经营活动现金净流量比上年同期增加120,239,181.13 元，增长123.66%，主要是控股子公司销售增
长收到货款、以及采购支付款减少所致。
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2、本期投资活动现金净流量比上年同期增加10,153,018.17元，增长61.62%，主要是控股子公司项目已完成
减少机器设备采购付款所致。
3、本期筹资活动现金净流量本期比上年同期减少51,606,238.06元，下降257.41%，主要是报告期归还部分
银行借款及银行承兑汇票保证金变化所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
实际控制人唐
炳泉、间接持有
公司股份的董
事、高管人员王
春龙、田为坤承
诺：自股票上市
之日起一年内
实际控制人唐
不转让其所持
炳泉，间接持有
股份；在其任职 2008 年 12 月 01 报告期内，严格
公司股份的董 长期有效
期间每年转让 日 履行上述承诺。
事、高管人员王
的股份不超过
春龙、田为坤
首次公开发行或再融资时所作承诺 其间接持有本
公司股份总数
的百分之二十
五；离职后半年
内，不转让其间
接持有的本公
司股份。
本公司控股股 1、控股股东关
东江苏双象集 于避免同业竞
2008 年 06 月 15 报告期内，严格
团有限公司、实 争的承诺：本公 长期有效
日 履行上述承诺。
际控制人唐炳 司控股股东江
泉 苏双象集团有
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限公司已出具
《关于避免同
业竞争的承诺
函》，承诺"本公
司所控制的除
发行人外的企
业及其控制的
子公司、分公司
目前未从事任
何与发行人或
其所控制的子
公司、分公司相
同或近似业务，
未发生构成或
可能构成直接
或间接竞争的
情形。本公司保
证将来亦不从
事并不促使本
公司所控制的
除发行人外的
企业及其所控
制的子公司、分
公司从事与发
行人或其所控
制的子公司、分
公司相同或近
似的业务，不会
构成直接或间
接竞争的情形，
并愿意对违反
上述承诺给发
行人造成的损
失承担赔偿责
任。"2、实际控
制人关于避免
同业竞争的承
诺：本公司实际
控制人唐炳泉
出具了《关于避
免同业竞争的
承诺函》，承诺"
本人所控制的
除发行人外的
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企业及其控制
的子公司、分公
司目前未从事
任何与发行人
或其所控制的
子公司、分公司
相同或近似业
务，未发生构成
或可能构成直
接或间接竞争
的情形。本人保
证将来亦不从
事并不促使本
人所控制的除
发行人外的企
业及其所控制
的子公司、分公
司从事与发行
人或其所控制
的子公司、分公
司相同或近似
的业务，不会构
成直接或间接
竞争的情形，并
愿意对违反上
述承诺给发行
人造成的损失
承担赔偿责任。
在本次使用全
部节余募集资
金和超募资金
剩余资金（包括
利息收入）永久 2014 年 05 月 09 2015 年 5 月 8 报告期内，严格
其他对公司中小股东所作承诺 本公司
性补充流动资 日 日 履行上述承诺。
金后十二个月
内，不进行证券
投资等高风险
投资。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用。
（如有）
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四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
60.00% 至 110.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
581.3 至 762.95
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
363.31
（万元）
公司主导产品超细纤维超真皮革将继续保持稳步增长；公司控股子公司苏
业绩变动的原因说明
州双象光学材料有限公司 PMMA 项目经营日渐趋稳，业绩将有所提升。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡双象超纤材料股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 183,643,499.00 187,363,788.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 35,579,111.42 24,999,333.35
应收账款 112,128,849.71 103,169,152.14
预付款项 11,224,256.46 8,848,787.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,042,410.96 1,042,410.96
应收股利
其他应收款 172,626.10 507,171.74
买入返售金融资产
存货 323,769,944.53 356,416,182.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,593,966.69 32,310,498.32
流动资产合计 692,154,664.87 714,657,324.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 338,191,400.46 341,730,690.08
在建工程 2,054,282.05 1,742,658.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,300,507.48 74,727,570.35
开发支出
商誉 7,330,091.75 7,330,091.75
长期待摊费用
递延所得税资产 3,040,375.33 3,052,870.73
其他非流动资产 269,169.45
非流动资产合计 424,916,657.07 428,853,050.47
资产总计 1,117,071,321.94 1,143,510,374.93
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 71,513,937.61
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 56,111,822.95 32,500,000.00
应付账款 82,642,340.40 104,115,570.71
预收款项 21,389,004.32 20,942,474.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,867,373.76 6,107,416.74
应交税费 2,279,418.59 4,008,840.27
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应付利息 0.00 165,957.11
应付股利
其他应付款 26,124,149.82 27,709,661.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 242,414,109.84 267,063,858.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,045,555.91 1,045,555.91
递延所得税负债 6,844,880.23 7,193,811.24
其他非流动负债
非流动负债合计 7,890,436.14 8,239,367.15
负债合计 250,304,545.98 275,303,225.43
所有者权益：
股本 178,806,000.00 178,806,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 422,314,904.50 422,314,904.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 28,585,343.47 28,585,343.47
一般风险准备
未分配利润 161,416,439.77 161,286,448.10
归属于母公司所有者权益合计 791,122,687.74 790,992,696.07
少数股东权益 75,644,088.22 77,214,453.43
所有者权益合计 866,766,775.96 868,207,149.50
负债和所有者权益总计 1,117,071,321.94 1,143,510,374.93
法定代表人：唐炳泉 主管会计工作负责人：顾茜一 会计机构负责人：顾茜一
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 172,018,086.91 179,521,141.82
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,546,627.60 14,569,332.59
应收账款 111,974,456.34 103,014,758.77
预付款项 12,201,002.12 5,838,479.32
应收利息 1,042,410.96 1,042,410.96
应收股利
其他应收款 3,702.00 496,091.35
存货 259,523,019.92 260,747,912.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,000,000.00 3,000,000.00
流动资产合计 575,309,305.85 568,230,126.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 142,980,000.00 142,980,000.00
投资性房地产
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固定资产 208,842,565.78 211,994,334.89
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,670,719.05 41,919,252.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,040,375.33 3,052,870.73
其他非流动资产 269,169.45
非流动资产合计 396,533,660.16 400,215,627.23
资产总计 971,842,966.01 968,445,754.06
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 40,036,422.95 13,000,000.00
应付账款 79,794,613.62 100,116,839.90
预收款项 19,454,503.02 19,988,570.27
应付职工薪酬 3,851,570.76 5,851,749.74
应交税费 2,137,924.90 3,673,853.06
应付利息
应付股利
其他应付款 14,614,337.26 16,268,315.12
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 159,889,372.51 158,899,328.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 6,844,880.23 7,193,811.24
其他非流动负债
非流动负债合计 6,844,880.23 7,193,811.24
负债合计 166,734,252.74 166,093,139.33
所有者权益：
股本 178,806,000.00 178,806,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 422,314,904.50 422,314,904.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,585,343.47 28,585,343.47
未分配利润 175,402,465.30 172,646,366.76
所有者权益合计 805,108,713.27 802,352,614.73
负债和所有者权益总计 971,842,966.01 968,445,754.06
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 175,337,918.15 124,982,028.10
其中：营业收入 175,337,918.15 124,982,028.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 176,993,671.89 128,958,442.10
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其中：营业成本 162,137,686.86 115,218,662.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 532,350.27 309,096.49
销售费用 2,279,894.55 2,126,115.11
管理费用 10,965,559.13 10,571,209.26
财务费用 962,552.78 190,425.88
资产减值损失 115,628.30 542,932.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,655,753.74 -3,976,414.00
加：营业外收入 731,345.53 948,300.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 50,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -974,408.21 -3,028,114.00
减：所得税费用 465,965.33 21,279.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,440,373.54 -3,049,393.84
归属于母公司所有者的净利润 129,991.68 -1,595,558.88
少数股东损益 -1,570,365.22 -1,453,834.96
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -1,440,373.54 -3,049,393.84
归属于母公司所有者的综合收益
129,991.68 -1,595,558.88
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,570,365.22 -1,453,834.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0007 -0.0089
（二）稀释每股收益 0.0007 -0.0089
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-4,196,472.08 元，上期被合并方实现的净利润为：
-3,712,912.56 元。
法定代表人：唐炳泉 主管会计工作负责人：顾茜一 会计机构负责人：顾茜一
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 119,343,008.43 114,056,557.92
减：营业成本 104,952,358.16 102,288,384.68
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营业税金及附加 526,337.81 309,096.49
销售费用 2,072,153.43 1,987,518.61
管理费用 9,246,813.47 9,339,804.21
财务费用 -111,001.08 -147,677.58
资产减值损失 115,628.30 542,932.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,540,718.34 -263,501.44
加：营业外收入 731,345.53 948,300.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 50,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,222,063.87 684,798.56
列）
减：所得税费用 465,965.33 21,279.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,756,098.54 663,518.72
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,756,098.54 663,518.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0154 0.0037
（二）稀释每股收益 0.0154 0.0037
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 157,067,292.98 104,260,242.00
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,806,889.79 1,628,528.37
收到其他与经营活动有关的现
423,044.15 1,016,789.08
金
经营活动现金流入小计 159,297,226.92 106,905,559.45
购买商品、接受劳务支付的现金 112,005,706.81 185,729,033.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
13,300,780.04 9,138,402.42
现金
支付的各项税费 5,790,182.90 3,595,495.44
支付其他与经营活动有关的现
5,196,885.91 5,678,137.76
金
经营活动现金流出小计 136,293,555.66 204,141,069.32
经营活动产生的现金流量净额 23,003,671.26 -97,235,509.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
6,323,976.26 16,476,994.43
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 6,323,976.26 16,476,994.43
投资活动产生的现金流量净额 -6,323,976.26 -16,476,994.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 83,253,900.01
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 83,253,900.01
偿还债务支付的现金 31,481,354.43 29,108,722.49
分配股利、利润或偿付利息支付
827,207.81 274,333.34
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
9,249,151.53 33,822,319.89
金
筹资活动现金流出小计 41,557,713.77 63,205,375.72
筹资活动产生的现金流量净额 -31,557,713.77 20,048,524.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
45,165.79 61,197.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,832,852.98 -93,602,782.38
加：期初现金及现金等价物余额 180,792,975.29 215,761,504.36
六、期末现金及现金等价物余额 165,960,122.31 122,158,721.98
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 98,463,937.61 91,445,442.00
收到的税费返还 1,806,889.79 1,628,528.37
收到其他与经营活动有关的现
407,176.91 921,361.72
金
经营活动现金流入小计 100,678,004.31 93,995,332.09
购买商品、接受劳务支付的现金 83,847,951.50 102,425,572.19
支付给职工以及为职工支付的
11,183,247.50 7,839,086.70
现金
支付的各项税费 5,390,541.87 3,409,262.96
支付其他与经营活动有关的现
4,669,070.52 4,969,382.99
金
经营活动现金流出小计 105,090,811.39 118,643,304.84
经营活动产生的现金流量净额 -4,412,807.08 -24,647,972.75
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
3,135,413.62 6,762,205.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,184,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,135,413.62 16,946,205.50
投资活动产生的现金流量净额 -3,135,413.62 -16,946,205.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
181,000.01
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
9,108,084.59 26,924,746.80
金
筹资活动现金流出小计 9,108,084.59 42,105,746.81
筹资活动产生的现金流量净额 -9,108,084.59 -27,105,746.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
45,165.79 61,197.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,611,139.50 -68,638,727.43
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无锡双象超纤材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 176,921,141.82 189,505,873.31
六、期末现金及现金等价物余额 160,310,002.32 120,867,145.88
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
无锡双象超纤材料股份有限公司
董事长：
唐炳泉
二○一五年四月二十二日
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