垒知控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
垒知控股集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
垒知控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人刘静颖及会计机构负责人(会计主
管人员)刘静颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 890,823,979.69 453,247,465.15 96.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 72,177,106.63 52,904,936.08 36.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
62,573,372.71 45,171,891.01 38.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -110,194,005.01 -119,566,136.48
基本每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00%
加权平均净资产收益率 2.22% 1.85% 0.37%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,450,078,800.66 5,446,807,041.96 0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,257,160,742.09 3,214,066,584.14 1.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -285,051.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,286,168.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 1,749,098.91
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,217,260.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,517,863.52
减：所得税影响额 2,412,082.98
少数股东权益影响额（税后） 469,522.27
3
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合计 9,603,733.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
银行理财产品收益 1,749,098.91 列为非经常性损益
福建常青树、健研检测集团、
垒智设计、云南云检、厦门 与主营业务相关、符合国家产业政策、能够持续享受的政府补助，
396,457.37
建研家等：增值税即征即退\ 列为经常性损益
增值税加计抵减
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 24,564 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
蔡永太 境内自然人 19.32% 139,164,033 104,373,025 质押 61,000,000
中国光大银行股
份有限公司－兴
全商业模式优选 其他 4.21% 30,359,907 0
混合型证券投资
基金（LOF）
李晓斌 境内自然人 4.19% 30,175,025 22,843,769
黄明辉 境内自然人 3.65% 26,306,691 0
麻秀星 境内自然人 2.65% 19,088,887 14,741,665
全国社保基金四
其他 2.17% 15,647,537 0
一八组合
#陈界鹏 境内自然人 2.16% 15,547,833 250,000
中国建设银行股
份有限公司－中
其他 1.75% 12,609,146 0
欧价值发现股票
型证券投资基金
基本养老保险基 其他 1.61% 11,585,400 0
4
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金一二零八组合
广州市玄元投资
管理有限公司－
玄元科新 161 号 其他 1.42% 10,200,000 0
私募证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
蔡永太 34,791,008 人民币普通股 34,791,008
中国光大银行股份有限公司－兴
全商业模式优选混合型证券投资 30,359,907 人民币普通股 30,359,907
基金（LOF）
黄明辉 26,306,691 人民币普通股 26,306,691
全国社保基金四一八组合 15,647,537 人民币普通股 15,647,537
#陈界鹏 15,297,833 人民币普通股 15,297,833
中国建设银行股份有限公司－中
12,609,146 人民币普通股 12,609,146
欧价值发现股票型证券投资基金
基本养老保险基金一二零八组合 11,585,400 人民币普通股 11,585,400
广州市玄元投资管理有限公司－
10,200,000 人民币普通股 10,200,000
玄元科新 161 号私募证券投资基金
陈小芬 9,750,000 人民币普通股 9,750,000
兴业银行股份有限公司－兴全有
机增长灵活配置混合型证券投资 9,543,220 人民币普通股 9,543,220
基金
自然人李晓斌、黄明辉、麻秀星、杨建华、叶斌、桂苗苗、林燕妮、郭元强、林千宇、
邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、孙雪峰、陈鹭琳、赖卫中、黄汉东、钟怀武、林秀华
共 19 位发起人股东为维护公司经营稳定及可持续发展，愿意共同保障蔡永太先生作为
本公司实际控制人的地位，作为本公司股东期间，不以任何形式谋求成为本公司的控股
股东或实际控制人，不以控制为目的增持本公司股份，不与除蔡永太先生之外的本公司
其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人
上述股东关联关系或一致行动的 行使权利的协议)，且不参与任何可能影响蔡永太先生作为本公司实际控制人地位的活
说明 动；并在作为公司中层以上管理人员中尽最大可能共同维护公司及股东的利益最大化，
当蔡永太提出邀约签订一致行动人协议时将同意签订。
2017 年 10 月 27 日麻秀星、李晓斌、黄明辉、阮民全、尹峻（以下简称“委托人”）5 位
自然人股东签署了表决权《授权委托书》，委托人将其合计持有的垒知集团 42,577,257
股股份所对应的表决权无条件、不可撤销地委托给蔡永太行使，上述股份占垒知集团总
股本比例的 12.30%。本次表决权委托完成后，蔡永太拥有表决权的股份总数为
103,430,386 股，占垒知集团总股本的 29.88%。
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因 2018 年公司实施了转增股本、预留限制性股票授予及委托人增/减持股票等事项，致
上述表决权委托数量发生改变，蔡永太拥有表决权的股份总数为 204,971,048 股，占公
司总股本比例的 29.60%。
2020 年 8 月 4 日，蔡永太与自然人股东阮民全、尹峻分别签署的《表决权委托协议之
解除协议》，各方协商一致同意自协议生效之日起，蔡永太对拥有的阮民全、尹峻所持
有的共计 5,988,418 股股份所对应的表决权委托予以解除。本次表决权委托解除后，蔡
永太拥有表决权的股份总数为 194,732,630 股，占垒知集团总股本的 28.12%。
2020 年 12 月 28 日，公司 2020 年非公开发行股票的新增股份上市，蔡永太先生拥有表
决权的股份总数为 212,184,636 股，占垒知集团总股本的 29.89%。
2021 年 1 月，公司因 2020 年限制性股票首次授予以及回购注销部分不符合激励条件的
2017 限制性股票激励计划的原激励对象所持有的限制性股票，致公司总股本及表决权
委托数量发生改变，截至本报告期末，蔡永太拥有表决权的股份总数为 214,734,636 股，
占垒知集团总股本的 29.80%。
除前述关联关系外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流
通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购
管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无。
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1. 预付款项较上年末增加4,346,652.07元，增长31.89%，主要原因系本报告期预付材料款增加所致。
2. 其他应收款较上年末增加25,275,079.25元，增长84.23%，主要原因系本报告期投标保证金、设备定金等增加所致。
3. 其他流动资产较上年末增加5,124,888.34元，增长33.79%，主要原因系本报告期增值税留抵税额增加所致。
4. 在建工程较上年末增加30,080,098.55元，增长37.26%，主要原因系报告期科之杰子公司产线改造、建设所致。
5. 使用权资产较上年末增加38,129,460.89元，主要原因系本报告期首次执行新租赁准则，确认使用权资产所致。
6. 短期借款较上年末增加161,000,000.00元，增长5432.22%，主要原因系本报告期子公司新增银行借款所致。
7. 应付职工薪酬较上年末减少50,044,340.21元，下降67.75%，主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。
8. 一年内到期的非流动负债较上年末增加5,774,577.90元，主要原因系本报告期首次执行新租赁准则，确认一年内到期的
租赁负债所致。
9. 租赁负债较上年末增加31,875,082.47元，主要原因系本报告期首次执行新租赁准则，确认租赁负债所致。
10. 其他综合收益较上年末减少32,312,945.97元，主要原因系本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。
二、利润表项目
1. 营业收入较上年同期增加437,576,514.54元，增长96.54%，主要原因系本报告期外加剂业务、检测业务等收入增长所致。
2. 营业成本较上年同期增加388,459,739.76元，增长120.34%，主要原因系本报告期收入增长以及原材料价格上涨所致。
3. 税金及附加较上年同期增加1,706,223.89元，增长63.17%，主要原因系本报告期销售收入增长所致。
4. 管理费用较上年同期增加11,692,884.32元，增长48.87%，主要原因系本报告期股权激励计划确认的限制性股票激励费用
增加所致。
5. 研发费用较上年同期增加7,237,730.89元，增长30.21%，主要原因系本报告期研发投入增加所致。
6. 财务费用较上年同期增加617,067.76元，主要原因系本报告期首次执行新租赁准则确认租赁利息费用以及借款增加利息
费用增加所致。
7. 信用减值损失较上年同期减少2,054,983.79元，主要原因系本报告期收入较上年同期增长、应收账款增加所致。
8. 资产减值损失较上年同期增加39,421.43元，主要原因系本报告期合同资产减值准备减少所致。
9. 资产处置收益较上年同期减少185,041.58元，主要原因系本报告期河南科之杰处置产线设备所致。
10. 营业外收入较上年同期增加3,490,701.72元，增长334.83%，主要原因系本报告期确认应收垒知科技集团原股东的应收账
款余额超额之补偿款所致。
11. 营业外支出较上年同期增加42,530.62元，增长103.29%，主要原因系本报告期非流动资产处置损失增加所致。
12. 所得税费用较上年同期增加3,711,700.06元，增长36.58%，主要原因系本报告期利润总额增加计提企业所得税增加所致。
三、现金流量表项目
1. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少59,578,582.27元，下降65.30%，主要原因系本报告期赎回银行理财产品
收到的现金净额较上年同期减少所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加53,644,522.20元，增长127.39%，主要原因系本报告期新增银行借款所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币5亿元（含5亿元），
用于公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司新产业基地的投资建设。
公司于2021年1月18日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十二次会议，并于2021年2月3日召开2021年第一次
临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关事项。本事项尚需中国证监会核准后方可实施。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《证
券日报》上披露的《第五届董事会第十
七次会议决议公告》（公告编号：
2021-003）、 第五届监事会第十二次会议
决议公告》（公告编号：2021-004）、《关
2021 年 01 月 19 日 于公开发行可转换公司债券摊薄即期回
报、填补回报措施及相关主体承诺的公
告》（公告编号：2021-005）、《关于公司
关于公开发行可转换公司债券的事项
最近五年被证券监管部门和交易所采取
监管措施或处罚情况的公告》（公告编
号：2021-006）、《关于前次募集资金使用
情况报告的公告》公告编号：2021-007）。
具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《证
2021 年 02 月 04 日 券日报》上披露的《2021 年第一次临时
股东大会决议公告》（公告编号：
2021-013）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
其他权
境内外 天泽信 172,601 公允价 131,949 -73,127, 91,649,
300209 益工具 自有
股票 息 ,883.90 值计量 ,908.65 947.35 936.55
投资
172,601 131,949 -73,127, 91,649,
合计 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
,883.90 ,908.65 947.35 936.55
证券投资审批董事会公告
2018 年 05 月 26 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
2020年，垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施非公开发行股票事项，以5.73元/股的价格向特定对象蔡永太先
生非公开发行普通股A股股票17,452,006股，募集资金总额为99,999,994.38元，扣除直接从募集资金扣减的承销费用后，实际
收到募集资金为91,999,994.38元，募集资金用于补充外加剂业务流动资金。
截至本报告期末，募集资金已全部使用完毕。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
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银行理财产品 自有资金 28,975.5 18,281.53 0
合计 28,975.5 18,281.53 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：垒知控股集团股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 456,706,736.64 454,769,954.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 182,833,555.21 233,850,759.42
衍生金融资产
应收票据 529,753,638.84 526,232,169.29
应收账款 2,405,973,569.15 2,393,936,927.22
应收款项融资 131,354,546.13 170,129,838.68
预付款项 17,976,575.41 13,629,923.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 55,281,253.22 30,006,173.97
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 151,067,922.27 150,485,104.12
合同资产 8,532,384.97 8,679,441.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,290,443.46 15,165,555.12
流动资产合计 3,959,770,625.30 3,996,885,847.38
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 153,349,944.12 151,046,604.31
其他权益工具投资 159,742,636.55 195,042,608.65
其他非流动金融资产
投资性房地产 9,033,682.34 9,131,818.31
固定资产 462,272,484.75 433,454,289.64
在建工程 110,802,408.74 80,722,310.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 38,129,460.89
无形资产 139,224,279.88 140,260,978.35
开发支出
商誉 252,091,485.06 252,091,485.06
长期待摊费用 8,135,074.81 7,062,821.40
递延所得税资产 82,167,755.49 74,496,334.64
其他非流动资产 75,358,962.73 106,611,944.03
非流动资产合计 1,490,308,175.36 1,449,921,194.58
资产总计 5,450,078,800.66 5,446,807,041.96
流动负债：
短期借款 163,963,796.56 2,963,796.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,058,578,104.87 1,142,921,257.72
应付账款 599,313,252.79 703,830,636.37
预收款项 6,091,678.21 6,029,273.34
合同负债 56,066,781.44 50,111,684.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 23,819,771.79 73,864,112.00
应交税费 49,662,011.77 59,817,790.79
其他应付款 77,467,327.49 81,093,308.13
其中：应付利息 197,500.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,774,577.90
其他流动负债 10,773,698.09 11,150,752.60
流动负债合计 2,051,511,000.91 2,131,782,611.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 31,875,082.47
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,577,343.27 13,548,398.11
递延所得税负债 19,120,078.80 19,216,854.93
其他非流动负债
非流动负债合计 64,572,504.54 32,765,253.04
负债合计 2,116,083,505.45 2,164,547,864.70
所有者权益：
股本 720,490,406.00 720,490,406.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 358,204,016.84 354,974,019.55
减：库存股 61,556,950.00 61,556,950.00
13
垒知控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 -62,176,014.89 -29,863,068.92
专项储备
盈余公积 75,127,229.77 75,127,229.77
一般风险准备
未分配利润 2,227,072,054.37 2,154,894,947.74
归属于母公司所有者权益合计 3,257,160,742.09 3,214,066,584.14
少数股东权益 76,834,553.12 68,192,593.12
所有者权益合计 3,333,995,295.21 3,282,259,177.26
负债和所有者权益总计 5,450,078,800.66 5,446,807,041.96
法定代表人：蔡永太 主管会计工作负责人：刘静颖 会计机构负责人：刘静颖
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 12,159,584.42 109,788,010.20
交易性金融资产 118,488,789.90 180,793,270.61
衍生金融资产
应收票据
应收账款 886,708.86 733,064.66
应收款项融资
预付款项 597,753.86 463,127.86
其他应收款 532,533,113.27 381,783,912.30
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,378,064.07 1,899,260.72
流动资产合计 666,044,014.38 675,460,646.35
非流动资产：
债权投资
14
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其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 919,291,872.60 916,535,965.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 28,490.00 28,490.00
固定资产 44,854,348.47 47,374,970.03
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,369,463.32 10,452,963.73
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 1,268,190.20 1,162,105.41
递延所得税资产 6,771,849.36 8,035,100.44
其他非流动资产 8,248,599.00 8,248,599.00
非流动资产合计 990,832,812.95 991,838,194.12
资产总计 1,656,876,827.33 1,667,298,840.47
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,257,554.89 4,569,912.38
预收款项 91,678.21 22,187.63
合同负债 43,396.23 19,811.32
应付职工薪酬 404,007.98 1,893,028.93
应交税费 87,799.16 467,341.83
其他应付款 236,435,368.51 247,640,995.65
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
15
垒知控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他流动负债 2,603.77 1,188.68
流动负债合计 239,322,408.75 254,614,466.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,216,666.36 1,329,166.39
递延所得税负债 13,438.23 13,438.23
其他非流动负债
非流动负债合计 1,230,104.59 1,342,604.62
负债合计 240,552,513.34 255,957,071.04
所有者权益：
股本 720,490,406.00 720,490,406.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 401,078,475.06 397,848,477.77
减：库存股 61,556,950.00 61,556,950.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 73,975,996.43 73,975,996.43
未分配利润 282,336,386.50 280,583,839.23
所有者权益合计 1,416,324,313.99 1,411,341,769.43
负债和所有者权益总计 1,656,876,827.33 1,667,298,840.47
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 890,823,979.69 453,247,465.15
16
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其中：营业收入 890,823,979.69 453,247,465.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 820,235,773.63 407,625,019.00
其中：营业成本 711,268,073.98 322,808,334.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,407,374.28 2,701,150.39
销售费用 37,475,195.07 34,578,087.06
管理费用 35,618,485.39 23,925,601.07
研发费用 31,199,627.49 23,961,896.60
财务费用 267,017.42 -350,050.34
其中：利息费用 628,693.77
利息收入 715,397.93 513,280.77
加：其他收益 5,682,625.79 7,121,398.61
投资收益（损失以“－”号填
6,510,374.76 7,585,212.42
列）
其中：对联营企业和合营企业
5,073,339.81 3,902,261.41
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
626,909.09 2,681,892.88
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 39,421.43
17
垒知控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-216,726.73 -31,685.15
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,230,810.40 62,979,264.91
加：营业外收入 4,533,243.53 1,042,541.81
减：营业外支出 83,704.96 41,174.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 87,680,348.97 63,980,632.38
减：所得税费用 13,859,664.10 10,147,964.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,820,684.87 53,832,668.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
73,820,684.87 53,832,668.34
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 72,177,106.63 52,904,936.08
2.少数股东损益 1,643,578.24 927,732.26
六、其他综合收益的税后净额 -32,314,564.21 -13,575,593.78
归属母公司所有者的其他综合收益
-32,312,945.97 -13,572,391.36
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-32,298,848.07 -13,547,240.89
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-32,298,848.07 -13,547,240.89
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-14,097.90 -25,150.47
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
18
垒知控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -14,097.90 -25,150.47
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1,618.24 -3,202.42
税后净额
七、综合收益总额 41,506,120.66 40,257,074.56
归属于母公司所有者的综合收益
39,864,160.66 39,332,544.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,641,960.00 924,529.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.08
（二）稀释每股收益 0.10 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：蔡永太 主管会计工作负责人：刘静颖 会计机构负责人：刘静颖
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 310,565.40 1,849,206.47
减：营业成本 112,993.83 214,598.65
税金及附加 5,844.82 173,575.56
销售费用
管理费用 7,307,730.57 2,455,476.54
研发费用 684,649.41 287.60
财务费用 -724,828.93 -676,182.30
其中：利息费用
利息收入 731,623.79 682,097.80
加：其他收益 276,156.02 655,400.03
投资收益（损失以“－”号填
1,851,426.38 449,574.38
列）
其中：对联营企业和合营企 755,907.09 106,752.49
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垒知控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
4,191,380.59 -8,029.13
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -756,861.31 778,395.70
加：营业外收入 2,841,621.98
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,084,760.67 778,395.70
列）
减：所得税费用 332,213.40 63,930.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,752,547.27 714,465.49
（一）持续经营净利润（净亏损
1,752,547.27 714,465.49
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
20
垒知控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,752,547.27 714,465.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 810,445,384.08 541,784,924.66
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
21
垒知控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 54,638,258.77 92,541,602.26
经营活动现金流入小计 865,083,642.85 634,326,526.92
购买商品、接受劳务支付的现金 673,581,823.56 481,722,985.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
131,293,557.48 109,166,689.56
金
支付的各项税费 53,497,637.13 30,493,858.93
支付其他与经营活动有关的现金 116,904,629.69 132,509,129.79
经营活动现金流出小计 975,277,647.86 753,892,663.40
经营活动产生的现金流量净额 -110,194,005.01 -119,566,136.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,226.39
取得投资收益收到的现金 2,878,921.81 2,877,467.87
处置固定资产、无形资产和其他
2,608,301.00 217,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 206,599,964.39 129,926,238.00
投资活动现金流入小计 212,102,413.59 133,020,705.87
购建固定资产、无形资产和其他
26,501,006.51 13,783,335.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 148,942,618.69 28,000,000.00
投资活动现金流出小计 180,443,625.20 41,783,335.21
投资活动产生的现金流量净额 31,658,788.39 91,237,370.66
三、筹资活动产生的现金流量：
22
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吸收投资收到的现金 7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
7,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 161,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 11,956,311.92 78,204,276.40
筹资活动现金流入小计 179,956,311.92 78,204,276.40
偿还债务支付的现金 721,882.05
分配股利、利润或偿付利息支付
146,449.91 14,057.04
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 83,333,865.38 36,080,626.98
筹资活动现金流出小计 84,202,197.34 36,094,684.02
筹资活动产生的现金流量净额 95,754,114.58 42,109,592.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
20,094.33 -32,579.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,238,992.29 13,748,246.99
加：期初现金及现金等价物余额 221,306,899.22 94,884,219.15
六、期末现金及现金等价物余额 238,545,891.51 108,632,466.14
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 256,519.52 188,732.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 154,403,691.79 63,833,234.95
经营活动现金流入小计 154,660,211.31 64,021,967.81
购买商品、接受劳务支付的现金 10,206.20 462,749.10
支付给职工以及为职工支付的现
3,087,602.21 2,851,246.95
金
支付的各项税费 315,211.02 427,143.64
支付其他与经营活动有关的现金 313,484,916.12 63,802,716.38
经营活动现金流出小计 316,897,935.55 67,543,856.07
经营活动产生的现金流量净额 -162,237,724.24 -3,521,888.26
23
垒知控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 175,589.02
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 203,320,000.00 3,000,000.00
投资活动现金流入小计 203,320,000.00 3,175,589.02
购建固定资产、无形资产和其他
1,836,289.44 4,658,802.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00 7,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 134,200,000.00
投资活动现金流出小计 138,036,289.44 12,108,802.12
投资活动产生的现金流量净额 65,283,710.56 -8,933,213.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 13,000,000.00
筹资活动现金流入小计 13,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
63,447.20 14,057.04
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 610,964.90
筹资活动现金流出小计 674,412.10 14,057.04
筹资活动产生的现金流量净额 -674,412.10 12,985,942.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -97,628,425.78 530,841.60
加：期初现金及现金等价物余额 109,788,010.20 1,804,732.01
六、期末现金及现金等价物余额 12,159,584.42 2,335,573.61
24
垒知控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 454,769,954.51 454,769,954.51
交易性金融资产 233,850,759.42 233,850,759.42
应收票据 526,232,169.29 526,232,169.29
应收账款 2,393,936,927.22 2,393,936,927.22
应收款项融资 170,129,838.68 170,129,838.68
预付款项 13,629,923.34 12,869,423.71 -760,499.63
其他应收款 30,006,173.97 30,006,173.97
存货 150,485,104.12 150,485,104.12
合同资产 8,679,441.71 8,679,441.71
其他流动资产 15,165,555.12 15,165,555.12
流动资产合计 3,996,885,847.38 3,996,125,347.75 -760,499.63
非流动资产：
长期股权投资 151,046,604.31 151,046,604.31
其他权益工具投资 195,042,608.65 195,042,608.65
投资性房地产 9,131,818.31 9,131,818.31
固定资产 433,454,289.64 433,454,289.64
在建工程 80,722,310.19 80,722,310.19
使用权资产 38,062,250.18 38,062,250.18
无形资产 140,260,978.35 140,260,978.35
商誉 252,091,485.06 252,091,485.06
长期待摊费用 7,062,821.40 7,062,821.40
递延所得税资产 74,496,334.64 74,496,334.64
其他非流动资产 106,611,944.03 106,611,944.03
非流动资产合计 1,449,921,194.58 1,487,983,444.76 38,062,250.18
资产总计 5,446,807,041.96 5,484,108,792.51 37,301,750.55
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垒知控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款 2,963,796.56 2,963,796.56
应付票据 1,142,921,257.72 1,142,921,257.72
应付账款 703,830,636.37 703,830,636.37
预收款项 6,029,273.34 6,029,273.34
合同负债 50,111,684.15 50,111,684.15
应付职工薪酬 73,864,112.00 73,864,112.00
应交税费 59,817,790.79 59,817,790.79
其他应付款 81,093,308.13 81,093,308.13
一年内到期的非流动
5,161,339.67 5,161,339.67
负债
其他流动负债 11,150,752.60 11,150,752.60
流动负债合计 2,131,782,611.66 2,136,943,951.33 5,161,339.67
非流动负债：
租赁负债 32,140,410.88 32,140,410.88
递延收益 13,548,398.11 13,548,398.11
递延所得税负债 19,216,854.93 19,216,854.93
非流动负债合计 32,765,253.04 64,905,663.92 32,140,410.88
负债合计 2,164,547,864.70 2,201,849,615.25 37,301,750.55
所有者权益：
股本 720,490,406.00 720,490,406.00
资本公积 354,974,019.55 354,974,019.55
减：库存股 61,556,950.00 61,556,950.00
其他综合收益 -29,863,068.92 -29,863,068.92
盈余公积 75,127,229.77 75,127,229.77
未分配利润 2,154,894,947.74 2,154,894,947.74
归属于母公司所有者权益
3,214,066,584.14 3,214,066,584.14
合计
少数股东权益 68,192,593.12 68,192,593.12
所有者权益合计 3,282,259,177.26 3,282,259,177.26
负债和所有者权益总计 5,446,807,041.96 5,484,108,792.51 37,301,750.55
调整情况说明
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称
“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企
业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则规定，公司于2021年1
月1日起执行新租赁准则。
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垒知控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
按照新租赁准则衔接规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他
相关项目金额，不调整可比期间信息，并自2021年1月1日起对所有租入资产按照新租赁准则规定执行。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 109,788,010.20 109,788,010.20
交易性金融资产 180,793,270.61 180,793,270.61
应收账款 733,064.66 733,064.66
预付款项 463,127.86 463,127.86
其他应收款 381,783,912.30 381,783,912.30
其他流动资产 1,899,260.72 1,899,260.72
流动资产合计 675,460,646.35 675,460,646.35
非流动资产：
长期股权投资 916,535,965.51 916,535,965.51
投资性房地产 28,490.00 28,490.00
固定资产 47,374,970.03 47,374,970.03
无形资产 10,452,963.73 10,452,963.73
长期待摊费用 1,162,105.41 1,162,105.41
递延所得税资产 8,035,100.44 8,035,100.44
其他非流动资产 8,248,599.00 8,248,599.00
非流动资产合计 991,838,194.12 991,838,194.12
资产总计 1,667,298,840.47 1,667,298,840.47
流动负债：
应付账款 4,569,912.38 4,569,912.38
预收款项 22,187.63 22,187.63
合同负债 19,811.32 19,811.32
应付职工薪酬 1,893,028.93 1,893,028.93
应交税费 467,341.83 467,341.83
其他应付款 247,640,995.65 247,640,995.65
其他流动负债 1,188.68 1,188.68
流动负债合计 254,614,466.42 254,614,466.42
非流动负债：
递延收益 1,329,166.39 1,329,166.39
递延所得税负债 13,438.23 13,438.23
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垒知控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债合计 1,342,604.62 1,342,604.62
负债合计 255,957,071.04 255,957,071.04
所有者权益：
股本 720,490,406.00 720,490,406.00
资本公积 397,848,477.77 397,848,477.77
减：库存股 61,556,950.00 61,556,950.00
盈余公积 73,975,996.43 73,975,996.43
未分配利润 280,583,839.23 280,583,839.23
所有者权益合计 1,411,341,769.43 1,411,341,769.43
负债和所有者权益总计 1,667,298,840.47 1,667,298,840.47
调整情况说明
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称
“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企
业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则规定，公司于2021年1
月1日起执行新租赁准则。
按照新租赁准则衔接规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他
相关项目金额，不调整可比期间信息，并自2021年1月1日起对所有租入资产按照新租赁准则规定执行。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
垒知控股集团股份有限公司
法定代表人： 蔡永太
二〇二一年四月二十八日
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