证券代码：002400             证券简称：省广股份           公告编号：2017-080



                   广东省广告集团股份有限公司
              关于拟参与设立投资基金的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    为加快公司外延式发展的步伐，实现公司的可持续发展战略，公司于 2017

年 8 月 7 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于拟参与设立投资

基金的议案》，同意公司与上海益松投资管理有限公司（以下简称“益松投资”）

共同设立投资基金。该基金总规模上限为人民币 20 亿元，公司拟作为有限合

伙人的身份认购总计不高于基金总规模上限 40%份额。董事会授权公司管理层

签署相关协议文件。

    本次投资事项在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

    本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

    二、合作方基本情况

    1、名称：上海益松投资管理有限公司

    2、成立时间：2015 年 5 月 18 日

    3、注册地址：上海市崇明县新河镇新申路 921 弄 2 号 M 区 169 室（上海

富盛经济开发区）

    4、法定代表人：吴凌东

    5、控股股东：吴凌东

    6、经营范围：投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动】

    7、主要投资领域：文化娱乐；人工智能；新媒体；大数据；生物医药；
教育；消费升级。

    8、益松投资（登记编号：P1032296）已按照《私募投资基金监督管理暂

行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行了基金管理

人登记手续。

    9、关联关系：益松投资与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人

也不存在一致行动关系、益松投资也未直接或间接形式持有公司股份。

    三、拟设立基金具体情况

    1、基金名称：珠海市省广益松新动力投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，

以工商最终核名为准）

    2、基金规模：基金总规模上限为人民币 20 亿元。

    3、认购金额：公司将认购总计不高于基金总规模上限的 40%、最高人民

币 8 亿元的有限合伙份额。

    4、基金组织形式：有限合伙企业

    5、基金管理人/普通合伙人：益松投资

    6、基金出资方式：以现金方式出资

    7、存续期限：基金存续期限为七年，分为投资期和退出期。存续期限前

四年内为基金的“投资期”，投资期结束后三年为“退出期”。基金最多可延长

两次存续期，每次延长期为一年。

    8、会计核算方式：以本基金为会计核算主体，单独建账、独立核算，单

独编制财务会计报告。

    9、投资方向：围绕泛广告行业，包括但不限于新媒体、大数据等广告相

关领域。

    10、基金费用及收益分配：基金管理费为 1%/年，收取基数为基金实缴出

资总额扣除已退出项目本金，首期管理费于首次交割日支付，以后每年的管理

费在当年 1 月 1 日按年度收取。基金回报在扣除合伙企业费用后按以下顺序分

配：（1）有限合伙人实缴出资额返还。首先向有限合伙人进行分配，直至达到
各有限合伙人各次累计缴付至合伙企业的实缴出资总额；（2）优先收益分配。

向有限合伙人按实缴出资额所对应投资收益的 8%进行分配；（3）向普通合伙

人按实缴出资额返还；（4）净收益分配。百分之八十（80%）按有限合伙人实

缴出资比例分配给全体有限合伙人，百分之二十（20%）分配给普通合伙人。

    四、本次投资的目的、影响以及存在的风险

    1、本次投资目的和影响

    公司本次参与设立投资基金，有利于推动公司实现有质量的扩张，实现持

续、健康发展。拟设立的基金主要投资于具有良好成长性和发展前景的项目，

有望实现较高的资本增值收益，提高公司盈利水平。本次投资使用公司自有资

金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不

利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    2、本次投资存在的风险

    本次投资在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、

交易方案等多种因素影响，可能存在以下风险：（1）未能寻求到合适的投资标

的的风险。（2）因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不

能实现预期效益的风险。（3）法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技

术风险和操作风险等其他风险。

    五、独立董事意见

    公司本次拟参与设立投资基金事项符合相关法律法规以及《公司章程》等

的规定，其决策程序合法、有效。公司本次参与设立投资基金，符合公司发展

战略，有利于推动公司实现有质量的扩张，实现持续、健康发展。同意公司此

次参与设立投资基金事项。

    六、其他事项

    公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管

理人员不参与投资基金的份额认购。

    七、备查文件

    1、《公司第四届董事会第六次会议决议》
2、《公司独立董事关于相关事项的独立意见》




特此公告



                                      广东省广告集团股份有限公司

                                              董    事   会

                                            二〇一七年八月八日