证券代码：002400               证券简称：省广集团            公告编号：2019-004



                   广东省广告集团股份有限公司
 关于公司拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金
                     购买银行理财产品的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次

会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产

品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、不

影响公司及控股子公司日常经营的前提下，使用最高额度不超过人民币 80,000

万元（其中部分闲置募集资金不超过 70,000 元，公司及控股子公司部分闲置自

有资金不超过 10,000 万元）购买商业银行保本型理财产品，使用期限为自董事

会批准之日起不超过 12 个月。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意

意见，保荐机构对此事项出具了核查意见。
    该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东大会审议，且不存在关联交
易。


       一、 募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]1373号）核准，公司向特定对象发行人民
币普通股164,893,961股，每股面值1.00元，每股发行价格人民币13.58元，募集
资金总额人民币2,239,259,990.38元，扣除发行费用人民币36,788,899.86元，
募集资金净额为人民币2,202,471,090.52元。上述募集资金到位情况经瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】01030008《验资报告》。
       二、募集资金实际使用情况
       截止至2018年12月31日，公司募投项目合计已投入151,172.11万元。公司根
据募投项目建设进度和资金投入计划，分步投入募集资金，部分募集资金在一定
时间内将处于暂时闲置状态。
    三、公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的情况
    本着股东利益最大化原则，为提高部分闲置资金使用效率，根据中国证监会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深
圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，2019年1月25
日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和
闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币
80,000万元（其中部分闲置募集资金不超过70,000万元，公司及控股子公司部分
闲置自有资金不超过10,000万元）购买商业银行保本型理财产品，使用期限为自
董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授
权管理层具体办理。具体情况如下：
    （一）理财产品品种
    为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的
品种为安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。
    公司不会将闲置募集资金和闲置自有资金用于深圳证券交易所《中小企业板
上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。
    （二）投资额度
    公司拟使用最高额度不超过人民币80,000万元（其中部分闲置募集资金不超
过70,000万元，公司及控股子公司部分闲置自有资金不超过10,000万元）购买商
业银行保本型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额
度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。
    （三）审议程序
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资决策程
序与规则》等相关规定，公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产
品金额未超过公司最近一期经审计净资产的20%，在董事会审批权限范围内，无
须提交股东大会审议。
    （四）实施方式
    公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金
和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。董事会同时授权董事长及相关负责
人行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产
品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
    （五）资金来源
    资金来源为公司2015年度非公开发行股票募集资金的部分闲置募集资金、公
司及公司控股子公司部分闲置自有资金。
    （六）决议有效期
    自董事会审议通过之日起一年内有效。
    四、对公司日常生产经营的影响
    公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响
募集资金投资计划、不影响公司及控股子公司日常经营和确保资金安全的前提下，
以部分闲置募集资金和部分闲置自有资金适度进行安全性高、流动性好、有保本
约定的投资理财业务，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司
整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    五、投资风险及控制措施
    （一）投资风险
    公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金购买标的仅限于商业银行
发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产
品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投
资收益受到市场波动的影响。
    （二）针对投资风险，拟采取如下措施：
    公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集
资金管理制度》的规定，对购买保本型银行理财产品进行决策、管理、检查和监
督，严格控制资金的安全性。
    1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
    2、公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与
监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
    3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定
期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    4、公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做
好资金使用的账户核算工作；
    5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，履行披露理财产品及相关的损
益情况。
    六、 独立董事、监事会及保荐机构的相关意见
    （一）独立董事意见
    公司拟使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品的决策程
序符合《上市公司监管指引第2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全的前提下，
购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，有利于
提高闲置募集资金及闲置自有资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司及
控股子公司的日常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的
情形。同意公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品。
    （二）监事会意见
    经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不
影响公司及控股子公司日常经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金和部分闲
置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺
的保本型银行理财产品，有利于提高现金管理收益，没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金管理的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金购买
银行理财产品。
    （三）保荐机构意见
    在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，公司使用
部分闲置募集资金短期投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利
于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。
    本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金投资银行理财产品事项没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金
及闲置自有资金投资银行理财产品事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监
事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
    东兴证券对公司本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项无异议。
    七、 备查文件
    1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
    3、独立董事对相关事项的独立意见；
    4、东兴证券股份有限公司《关于广东省广告集团股份有限公司拟使用部分
闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见》。
    特此公告




                                            广东省广告集团股份有限公司

                                                   董      事   会

                                              二〇一九年一月二十六日