中远海运科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
中远海运科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
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中远海运科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡惠星、主管会计工作负责人戴静及会计机构负责人(会计主管
人员)吴琦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,848,331,158.49 1,922,540,498.07 1,922,540,498.07 -3.86%
归属于上市公司股东的净资产
860,622,196.20 805,399,117.46 805,399,117.46 6.86%
（元）
年初至报
本报告期
告期末比
上年同期 比上年同 年初至报 上年同期
本报告期 上年同期
期增减 告期末
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
230,277,12 171,876,29 231,435,85 720,904,51 492,787,78 644,650,2
营业收入（元） -0.50% 11.83%
7.42 9.81 4.13 4.88 9.48 63.13
归属于上市公司股东的净利润 22,827,716 19,525,086 28,504,810 70,385,078 51,818,507 66,715,59
-19.92% 5.50%
（元） .13 .87 .12 .74 .03 0.18
归属于上市公司股东的扣除非经 14,660,463 16,971,495 19,688,175 51,283,621 43,843,583 49,146,72
-25.54% 4.35%
常性损益的净利润（元） .74 .28 .29 .23 .30 8.31
经营活动产生的现金流量净额 55,294,044 -11,748,51 31,733,864 -103,995,5 -24,908,30 2,000,066. -5,299.61
74.24%
（元） .28 0.96 .38 61.93 8.22 28 %
基本每股收益（元/股） 0.0753 0.0644 0.0940 -19.89% 0.2321 0.1709 0.2200 5.50%
稀释每股收益（元/股） 0.0753 0.0644 0.0940 -19.89% 0.2321 0.1709 0.2200 5.50%
加权平均净资产收益率 2.69% 2.49% 2.94% -0.25% 8.42% 6.67% 7.01% 1.41%
2017 年 12 月 29 日，公司收购了中远网络（北京）有限公司 100%股权、中远网络物流信息科技有限公司 100%股权、
北京数字中远网络技术服务有限公司 100%股权、中远网络航海科技有限公司 100%股权。由于公司与上述四家公司的最终
控制方同为中国远洋海运集团有限公司，根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》及其他相关准则的规定，公司对上年
同期财务报表进行了重述。重述调整前后的会计数据具体如上。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,523.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,368,616.53
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
受托经营取得的托管费收入 9,433,962.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,702,695.13
减：所得税影响额 3,383,652.79
少数股东权益影响额（税后） 640.46
合计 19,101,457.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 26,696 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海船舶运输科
国有法人 50.01% 151,653,667
学研究所
北京诚通金控投
国有法人 4.00% 12,129,600
资有限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.38% 4,193,900
理有限责任公司
任为重 境内自然人 0.78% 2,364,978
张雪勇 境内自然人 0.63% 1,920,300
孙树言 境内自然人 0.39% 1,187,300
周群 境内自然人 0.38% 1,167,258 875,443
陈竹梅 境内自然人 0.30% 895,146
胡臻 境内自然人 0.28% 850,157
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余汉清 境内自然人 0.25% 750,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海船舶运输科学研究所 151,653,667 人民币普通股 151,653,667
北京诚通金控投资有限公司 12,129,600 人民币普通股 12,129,600
中央汇金资产管理有限责任公司 4,193,900 人民币普通股 4,193,900
任为重 2,364,978 人民币普通股 2,364,978
张雪勇 1,920,300 人民币普通股 1,920,300
孙树言 1,187,300 人民币普通股 1,187,300
陈竹梅 895,146 人民币普通股 895,146
胡臻 850,157 人民币普通股 850,157
余汉清 750,000 人民币普通股 750,000
苏钦 729,135 人民币普通股 729,135
上述股东关联关系或一致行动的 公司股东周群先生曾任公司控股股东上海船舶运输科学研究所副所长（2017 年 11 月离
说明 任）。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。
公司股东任为重通过投资者信用证券账户持有 2,227,778 股，通过普通证券账户持有
137,200 股，实际合计持有 2,364,978 股。公司股东张雪勇通过投资者信用证券账户持有
1,920,300 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,920,300 股。公司股东孙树
言通过投资者信用证券账户持有 1,187,300 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计
前 10 名普通股股东参与融资融券
持有 1,187,300 股。公司股东陈竹梅通过投资者信用证券账户持有 895,146 股，通过普
业务情况说明（如有）
通证券账户持有 0 股，实际合计持有 895,146 股。公司股东胡臻通过投资者信用证券账
户持有 850,157 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 850,157 股。公司股东
余汉清通过投资者信用证券账户持有 750,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合
计持有 750,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较年初减少32,882.50万元，下降30.41%，主要系支付股权收购款、项目支出项所致；
2、存货期末余额较年初增加19,334.06万元，增长53.76%，主要系在执行项目增加所致；
3、其他流动资产期末余额较年初增加1,198.82万元，增长373.67%，系期末增值税待抵扣税金增加所致；
4、长期股权投资期末余额较年初增加682.03万元，增长379.13%，主要系投资上海中远资讯科技有限公司、中远海运古野
通信导航科技（上海）有限公司，确认联营企业当期投资损益所致；
5、在建工程期末余额较年初增加75.74万元，增长162.87%，主要系实施数据中心建设项目所致；
6、无形资产期末余额较年初增加388.41万元，增长117.33%，主要系确认无形资产所致；
7、开发支出期末余额较年初减少447.89万元，下降94.98%，主要系确认无形资产转出开发支出所致；
8、应交税费期末余额较年初减少2,193.00万元，下降93.93%，主要系本期交纳计提的税费所致；
9、其他应付款期末余额较年初减少18,655.67元，下降94.02%，主要系支付股权收购款所致；
10、递延收益期末余额较年初减少633.34万元，下降33.77%，系政府补助确认收入所致；
11、少数股东权益期末余额较年初增加514.18万元，增长70.63%，系子公司净利润增加所致；
12、营业税金及附加报告期较上年同期减少172.70万元，下降39.16%，主要系流转税减少所致；
13、资产减值损失报告期较上年同期增加301.92万元，增长98.29%，主要系本期应收款项计提坏账准备增加所致；
14、营业外收入报告期较上年同期增加206.85万元，增长326.17%，主要系本期确认的补助收入增加所致；
15、营业外支出报告期较上年同期减少26.52万元，下降91.67%，主要系本期营业外支出减少所致；
16、所得税费用报告期较上年同期增加336.62万元，增长34.69%，主要系本期利润总额增加所致；
17、少数股东损益报告期较上年同期增加174.74万元，增长51.48%，主要系本期子公司净利润增加所致；
18、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少10,599.56元，下降5,299.61%，主要系在执行项目增加导致支付的
款增加所致；
19、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少18,511.13万元，下降1,534.31%，主要系支付股权收购款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 30.00%
度
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
7,595.10 至 9,873.63
间（万元）
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,595.10
业绩变动的原因说明 受不确定因素影响，预计 2018 年公司营业收入和净利润有一定的增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中远海运科技股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 752,534,450.85 1,081,359,478.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 182,299,845.29 143,347,932.02
其中：应收票据 2,886,750.00 2,332,250.00
应收账款 179,413,095.29 141,015,682.02
预付款项 130,274,351.69 122,419,562.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 34,602,342.10 33,596,891.30
买入返售金融资产
存货 552,993,193.41 359,652,596.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,196,384.52 3,208,229.45
流动资产合计 1,667,900,567.86 1,743,584,690.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,619,264.17 1,798,927.44
投资性房地产 84,710,281.29 74,808,710.83
固定资产 75,340,662.06 89,783,869.46
在建工程 1,222,498.70 465,062.55
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,194,353.01 3,310,290.58
开发支出 236,719.01 4,715,594.81
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,106,812.39 4,073,352.39
其他非流动资产
非流动资产合计 180,430,590.63 178,955,808.06
资产总计 1,848,331,158.49 1,922,540,498.07
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 269,455,983.80 214,901,876.05
预收款项 651,356,047.62 619,531,495.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,746,580.63 34,879,420.75
应交税费 1,417,353.53 23,347,325.26
其他应付款 11,859,127.60 198,415,799.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
9
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 962,835,093.18 1,091,075,917.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,419,000.00 18,752,400.00
递延所得税负债 33,412.08 33,412.08
其他非流动负债
非流动负债合计 12,452,412.08 18,785,812.08
负债合计 975,287,505.26 1,109,861,729.71
所有者权益：
股本 303,240,000.00 303,240,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 43,917,101.16 43,917,101.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,085,470.03 54,085,470.03
一般风险准备
未分配利润 459,379,625.01 404,156,546.27
归属于母公司所有者权益合计 860,622,196.20 805,399,117.46
少数股东权益 12,421,457.03 7,279,650.90
所有者权益合计 873,043,653.23 812,678,768.36
负债和所有者权益总计 1,848,331,158.49 1,922,540,498.07
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法定代表人：蔡惠星 主管会计工作负责人：戴静 会计机构负责人：吴琦
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 587,704,088.22 879,941,609.01
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 90,870,352.43 91,291,280.56
其中：应收票据 2,886,750.00 2,332,250.00
应收账款 87,983,602.43 88,959,030.56
预付款项 124,990,149.43 118,940,626.59
其他应收款 31,645,358.91 29,429,936.47
存货 509,022,743.59 329,544,046.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,668,716.35
流动资产合计 1,357,901,408.93 1,449,147,499.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 166,939,652.48 160,119,315.75
投资性房地产 84,710,281.29 74,808,710.83
固定资产 71,656,771.80 86,770,879.87
在建工程 1,222,498.70 465,062.55
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,642,155.95 3,156,631.58
开发支出 4,530,291.98
商誉
长期待摊费用
11
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递延所得税资产 1,846,320.00 2,812,860.00
其他非流动资产
非流动资产合计 333,017,680.22 332,663,752.56
资产总计 1,690,919,089.15 1,781,811,251.73
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 193,596,042.57 172,860,611.58
预收款项 631,601,363.09 597,107,942.34
应付职工薪酬 8,282,735.85 7,909,774.41
应交税费 -471,596.78 15,732,616.96
其他应付款 8,485,495.39 169,652,453.64
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 841,494,040.12 963,263,398.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,308,800.00 18,752,400.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,308,800.00 18,752,400.00
负债合计 853,802,840.12 982,015,798.93
所有者权益：
股本 303,240,000.00 303,240,000.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 82,415,840.70 82,415,840.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,085,470.03 54,085,470.03
未分配利润 397,374,938.30 360,054,142.07
所有者权益合计 837,116,249.03 799,795,452.80
负债和所有者权益总计 1,690,919,089.15 1,781,811,251.73
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 230,277,127.42 231,435,854.13
其中：营业收入 230,277,127.42 231,435,854.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 206,254,894.67 200,959,384.30
其中：营业成本 181,132,984.37 180,313,421.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 434,213.67 2,010,639.62
销售费用 7,291,556.23 6,721,307.01
管理费用 15,059,356.53 10,368,175.65
研发费用 5,214,750.18 6,665,421.79
财务费用 -3,122,169.23 -2,996,280.70
其中：利息费用
13
中远海运科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 3,229,822.70 3,358,585.24
资产减值损失 244,202.92 -2,123,300.65
加：其他收益 3,711,100.00 2,868,200.00
投资收益（损失以“－”号填
-1,040,472.72 -153,719.79
列）
其中：对联营企业和合营
-1,040,472.72 -153,719.79
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
8,534.38
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,692,860.03 33,199,484.42
加：营业外收入 2,393,797.59 135,553.70
减：营业外支出 21,406.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,065,250.72 33,335,038.12
列）
减：所得税费用 4,275,198.73 3,119,654.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,790,051.99 30,215,383.46
（一）持续经营净利润（净亏损
24,790,051.99 30,215,383.46
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 22,827,716.13 28,504,810.12
少数股东损益 1,962,335.86 1,710,573.34
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
14
中远海运科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 24,790,051.99 30,215,383.46
归属于母公司所有者的综合收益
22,827,716.13 28,504,810.12
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,962,335.86 1,710,573.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0753 0.0940
（二）稀释每股收益 0.0753 0.0940
法定代表人：蔡惠星 主管会计工作负责人：戴静 会计机构负责人：吴琦
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 138,977,982.04 152,124,020.80
减：营业成本 110,138,469.76 124,229,063.98
税金及附加 171,639.72 1,617,845.08
销售费用 1,633,230.67 1,635,138.73
管理费用 9,679,932.90 6,249,187.52
研发费用 5,214,750.18 6,665,421.79
财务费用 -2,290,621.33 -2,494,145.99
其中：利息费用
利息收入 2,434,321.60 2,853,372.82
资产减值损失 -451,689.47 -2,000,344.39
加：其他收益 3,711,100.00 2,868,200.00
15
中远海运科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
-1,040,472.72 -153,719.79
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,040,472.72 -153,719.79
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-30,598.73
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,552,896.89 18,905,735.56
加：营业外收入 2,349,000.00 143,610.93
减：营业外支出 21,406.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,880,489.99 19,049,346.49
列）
减：所得税费用 2,777,985.95 2,068,990.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,102,504.04 16,980,355.94
（一）持续经营净利润（净亏损
17,102,504.04 16,980,355.94
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
16
中远海运科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
六、综合收益总额 17,102,504.04 16,980,355.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0564 0.0560
（二）稀释每股收益 0.0564 0.0560
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 720,904,514.88 644,650,263.13
其中：营业收入 720,904,514.88 644,650,263.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 643,136,726.81 571,961,143.87
其中：营业成本 577,021,973.69 513,828,170.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,683,194.06 4,410,205.97
销售费用 17,647,514.15 16,812,695.15
管理费用 40,870,123.64 31,931,867.13
研发费用 13,926,487.27 17,282,852.04
财务费用 -8,960,029.48 -9,232,869.78
其中：利息费用
利息收入 9,328,358.19 9,908,322.28
资产减值损失 -52,536.52 -3,071,776.64
加：其他收益 10,368,616.53 9,257,793.30
投资收益（损失以“－”号填
-2,222,203.03 -2,485,981.26
列）
其中：对联营企业和合营企 -2,222,203.03 -2,485,981.26
17
中远海运科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
4,568.44 8,534.38
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,918,770.01 79,469,465.68
加：营业外收入 2,702,695.13 634,177.65
减：营业外支出 24,091.64 289,312.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
88,597,373.50 79,814,330.91
列）
减：所得税费用 13,070,488.63 9,704,321.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,526,884.87 70,110,009.61
（一）持续经营净利润（净亏损
75,526,884.87 70,110,009.61
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 70,385,078.74 66,715,590.18
少数股东损益 5,141,806.13 3,394,419.43
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
18
中远海运科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 75,526,884.87 70,110,009.61
归属于母公司所有者的综合收益
70,385,078.74 66,715,590.18
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,141,806.13 3,394,419.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2321 0.2200
（二）稀释每股收益 0.2321 0.2200
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 511,766,841.49 444,655,515.27
减：营业成本 423,122,374.23 364,422,414.25
税金及附加 1,624,316.56 3,503,727.88
销售费用 4,296,081.03 3,657,804.82
管理费用 25,720,485.70 19,618,926.70
研发费用 13,926,487.27 17,282,852.04
财务费用 -7,187,293.77 -7,505,299.46
其中：利息费用
利息收入 7,567,760.68 8,149,900.22
资产减值损失 -690,053.22 -3,190,760.46
加：其他收益 10,022,939.62 8,954,000.00
投资收益（损失以“－”号填
-2,222,203.03 6,514,018.74
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,222,203.03 -2,485,981.26
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-30,598.73
填列）
19
中远海运科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,755,180.28 62,303,269.51
加：营业外收入 2,653,595.87 434,048.74
减：营业外支出 21,406.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
61,387,369.25 62,737,318.25
列）
减：所得税费用 8,904,573.02 6,989,311.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,482,796.23 55,748,006.96
（一）持续经营净利润（净亏损
52,482,796.23 55,748,006.96
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 52,482,796.23 55,748,006.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1731 0.1838
（二）稀释每股收益 0.1731 0.1838
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
20
中远海运科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 778,694,075.77 667,639,316.62
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 241,076.91 312,935.95
收到其他与经营活动有关的现金 88,299,348.35 54,296,603.12
经营活动现金流入小计 867,234,501.03 722,248,855.69
购买商品、接受劳务支付的现金 693,495,503.73 477,451,884.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
125,247,363.90 97,058,213.06
金
支付的各项税费 34,845,732.18 35,014,417.93
支付其他与经营活动有关的现金 117,641,463.15 110,724,273.48
经营活动现金流出小计 971,230,062.96 720,248,789.41
经营活动产生的现金流量净额 -103,995,561.93 2,000,066.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
21
中远海运科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
149,576.70
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 149,576.70
购建固定资产、无形资产和其他
11,286,348.43 15,983,995.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,042,539.76
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,328,888.19 15,983,995.99
投资活动产生的现金流量净额 -20,328,888.19 -15,834,419.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
39,652,000.00 12,064,800.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 157,524,090.29
筹资活动现金流出小计 197,176,090.29 12,064,800.00
筹资活动产生的现金流量净额 -197,176,090.29 -12,064,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-62,349.98 357.55
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -321,562,890.39 -25,898,795.46
加：期初现金及现金等价物余额 1,030,336,392.56 917,481,988.80
六、期末现金及现金等价物余额 708,773,502.17 891,583,193.34
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8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 597,628,929.05 507,888,487.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 81,718,710.67 71,220,451.90
经营活动现金流入小计 679,347,639.72 579,108,939.04
购买商品、接受劳务支付的现金 597,021,625.16 403,893,874.98
支付给职工以及为职工支付的现
63,228,805.78 54,809,770.57
金
支付的各项税费 17,747,276.83 23,276,918.89
支付其他与经营活动有关的现金 95,342,864.28 137,705,348.41
经营活动现金流出小计 773,340,572.05 619,685,912.85
经营活动产生的现金流量净额 -93,992,932.33 -40,576,973.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
61,776.70
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,061,776.70
购建固定资产、无形资产和其他
9,245,471.57 15,267,708.86
长期资产支付的现金
投资支付的现金 166,566,630.05
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 175,812,101.62 15,267,708.86
投资活动产生的现金流量净额 -175,812,101.62 -6,205,932.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
23
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
15,162,000.00 6,064,800.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 15,162,000.00 6,064,800.00
筹资活动产生的现金流量净额 -15,162,000.00 -6,064,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-62,349.98 357.55
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -285,029,383.93 -52,847,348.42
加：期初现金及现金等价物余额 829,204,893.47 720,721,085.30
六、期末现金及现金等价物余额 544,175,509.54 667,873,736.88
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
24