深圳和而泰智能控制股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳和而泰智能控制股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会证监许可[2014] 974 号文核准，公司于 2014 年 10 月非公开发行 A 股 16,016,016 股，每股
发行价格 9.99 元，募集资金总额 159,999,999.84 元，扣除发行费用后募集资金净额 150,741,519.34 元。瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（瑞华验字【2014】48070006 号）对上述资金到位情况进
行了确认。
（二）、本报告期使用金额及当前余额
2017 年 1-6 月公司募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：万元
本年使用金额
募集资 累计利息 以前年度
直接投入募集 期末余额
金净额 收入净额 已投入 补充流动资金
资金项目
15,074.15 856.11 230.31 147.35 0 15,552.60
*募集资金户累计利息收入净额系扣除手续费支出后产生的净收入。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规的规定和要求，对募集资金实施专项专户集中存储管理；公司在使用募集资金时，
严格履行申请和审批程序，与保荐机构、银行签订《三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2017 年 6 月 30 日，公司非公开发行募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行 79100155200002210 8,541.17
兴业银行股份有限公司深圳后海支行 338130100100040028 11.43
兴业银行股份有限公司深圳后海支行 338130100200046033 7,000.00
合计 15,552.60
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三、本年度募集资金的实际使用情况
2014年非公开发行募集资金用于“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期）”项
目的建设（本年度实际使用情况详见表1）。截止2017年6月30日，该募集资金累计使用377.66
万元，尚未使用的募集资金存放于上述募集资金专户中。
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表1：
非公开发行募集资金使用情况对照表（2017 年半年度）
单位：万元
项 目 金额或比例 项 目 金 额
募集资金总额 15,074.15 本年度投入募集资金总额 147.35
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 377.66
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末 截至期末 项目达到 项目可行性
承诺投资项目和 是否已变更项目 募集资金承诺的 调整后投资 本年度 本年度实现的 是否达到
累计投入 投入进度（%） 预定可使用 是否发生
超募资金投向 (含部分变更) 投资总额 总额（1） 投入金额 效益 预计效益
金额(2) (3)＝(2)/(1) 状态的日期 重大变化
承诺投资项目
智能控制器生产技术改造及扩大项目
否 15,074.15 15,074.15 147.35 377.66 2.51 2018年6月30日 - 不适用 否
（二期）
承诺投资项目小计 - 15,074.15 15,074.15 147.35 377.66 - - - - -
超募资金投向 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 15,074.15 15,074.15 147.35 377.66 - - - - -
前期因临时道路的用地以及其他政府基础设施方面不到位原因，导致项目进度延缓。目前公司已与本项目所在地政府达成共识，项目已进入全面施工阶段，公司争取早日
未达到计划进度或预计效益的情况和原因
完成该项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
本报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况 本报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况 本报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期无
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。
况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期间不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2017 年半年度
募集资金的存放与使用情况。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
二〇一七年七月二十七日
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