证券代码：002406           证券简称：远东传动          公告编号：2019-063
债券代码：128075           债券简称：远东转债



                   许昌远东传动轴股份有限公司
     关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目
                            自筹资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 15 日分
别召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，董事会和监
事会分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用可转

换公司债券募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 79,938,463.08 元。
现将相关情况公告如下：
    一、 募集资金基本情况
    公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准许昌
远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可

[2019]1492 号）核准，于 2019 年 9 月公开发行面值总额 893,700,000.00 元可转
换公司债券（以下简称“本次发行”），期限 6 年。本次发行的募集资金总额为
893,700,000.00 元，扣除发行费用 15,661,250.00 元后，募集资金净额为
878,038,750.00 元。以上募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资

金实收情况的验资报告》（大华核字[2019]000394 号）验证确认。公司已对募集
资金采取了专户存储管理。
    二、募集说明书承诺募集资金投资项目的情况
    根据《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
及募集资金实际到位情况，公司募集资金投资项目情况如下：
                                                                 单位：万元
 序号                 项目名称               项目资金投入总额        募集资金拟投入金额
           年产 200 万套高端驱动轴智能制
     1                                                  95,731.97                81,370.00
           造生产线项目
     2     补充流动资金项目                               8,000.00                8,000.00
                     合计                              103,731.97                89,370.00

         三、自筹资金先期投入募集资金项目情况
         2019 年 2 月 15 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司公
开发行可转换公司债券方案的议案》，并于 2019 年 3 月 14 日经公司 2018 年度
股东大会审议通过。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹

资金先行投入。截至 2019 年 9 月 27 日，自筹资金实际投资额 79,938,463.08 元。
具体情况如下：
                                                                                  单位：元

                                                                        其中：
序                                             已先期
                    募投项目名称                             建安工程支    设备购置及安
号                                             投入资金
                                                                 出            装
         年产 200 万套高端驱动轴智能制造生产
 1                                           79,938,463.08 42,645,392.00    37,293,071.08
         线项目
                      合 计                  79,938,463.08 42,645,392.00    37,293,071.08

         四、募集资金置换投入的实施
         根 据 公 司 于 2019 年 9 月 19 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》，

“在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通
过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换”。
         为使公司的募集资金投资项目顺利进行，在本次募集资金实际到位之前，公
司已使用自筹资金先期投入了本次募集资金投资项目。根据大华会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 15 日出具的《许昌远东传动轴股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]006139
号），自 2019 年 2 月 15 日至 2019 年 9 月 27 日，自筹资金实际投资额 79,938,463.08
元。本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与公开发行可转换公司债
券申请文件中的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资
金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关

法律法规的规定。
         五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    公司独立董事认为：本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹
资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关
法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高募集资金使用效
率。将募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。以自筹资金先期投入募集资金投资项目的行为符合

公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。
    独立董事一致同意公司使用募集资金人民币 79,938,463.08 元置换先期（2019
年 2 月 15 日至 2019 年 9 月 27 日）已投入募投项目的自筹资金。
    （二）监事会意见
    监事会认为：本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，符合相

关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在改变或变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集
资金投资项目实施计划相抵触，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。监
事会一致同意公司使用募集资金人民币 79,938,463.08 元置换先期已投入募投项
目的自筹资金。

    （三）注册会计师出具鉴证报告的情况
    我们认为，远东传动公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规
定，在所有重大方面公允反映了远东传动公司截止 2019 年 9 月 27 日以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的情况。

    （四）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：远东传动本次使用募集资金 79,938,463.08 元置换
前期已先期投入募集资金投资项目的自筹资金已经公司第四届董事会第十六次
会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，且全体独立董事已发表同意意见，
履行了必要的审批程序；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对远东传动以自筹

资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了鉴证报告（大华核字
[2019]006139 号）；本次置换时间距募集资金到账时间不会超过 6 个月。公司上
述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修
订）》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

相关法律、法规规定。因此，保荐机构对远东传动本次以募集资金置换先期投入
募投项目的自筹资金事项无异议。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十六次会议决议；

    3、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
    4、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《许昌远东传动轴股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]006139
号）；
    5、保荐机构华创证券有限责任公司出具的《许昌远东传动轴股份有限公司

关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的的核查意见》。


    特此公告。




                                      许昌远东传动轴股份有限公司董事会
                                                      2019 年 11 月 16 日