证券代码：002408          证券简称：齐翔腾达       公告编号：2018-041

                  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

            关于使用自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关
于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及各子公司（以下简称“公司”）
使用单笔不超过30,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、风险可控的理财
产品，上述资金额度在董事会审议权限范围内可滚动使用，期限自公司董事会决
议通过之日起一年内。
    一、现金管理概述
    1. 投资目的
    为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营及项目建设资
金需求的情况下，使用自有闲置资金进行现金管理，提高公司现金资产的收益。
    2. 投资金额
    单笔不超过30,000万元人民币，上述资金额度在董事会审议权限范围内可滚
动使用。
    3. 投资方式
    主要方式是通过银行等非关联金融机构购买中低风险的委托理财产品。
    4. 现金管理的期限
    本次现金管理的期限为董事会决议通过之日起一年内。
    5. 现金管理资金来源
    公司进行现金管理资金全部为公司合法自有闲置资金。
    6. 实施方式：在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签
署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财的非关联方机构作为受托方、
明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司
财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
    二、审议程序
    根据公司《委托理财管理制度》的相关规定，本次现金管理使用单笔不超过
30,000万元人民币，授权额度在董事会审议权限范围内，且被委托方与本公司不
存在关联关系，无需提交公司股东大会。
    三、对公司影响
    公司对现金管理产品的风险及收益进行了充分的预估与测算，资金的使用不
会影响公司的日常经营与项目建设，有利于提高公司的资金利用率。
    四、风险控制
    本次现金管理严格按照公司《委托理财管理制度》进行审批，制度中对理财
的实施、核算、风险控制、信息披露等方面做了详细规定，能够有效的防范风险、
保证资金安全。
    五、前次现金管理情况
    截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买中国农业银行发行的天天理财产
品，单笔持有期限不超过两个工作日，且金额低于公司最近一期经审计净资产的
10%，资金累计重复使用。
    六、独立董事相关意见
    公司已根据相关规定制定了符合公司的《委托理财管理制度》，有较完善的
内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。公司使用自有闲置资
金进行现金管理，在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司
资金使用效率，不存在损害广大股东利益的行为。同意公司使用单笔不超过
30,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、风险可控的理财产品，期限不超
过12个月。
    七、备查文件：
   1. 公司第四届董事会第十一次会议决议；
   2. 独立董事对相关事项的独立意见。


                                       淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                  董事会
                                             2018 年 7 月 17 日