证券代码：002408        证券简称：齐翔腾达         公告编号：2018-039

                  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

          关于开展 2018 年度金融衍生品交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    淄博齐翔腾达化工股份有限公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于开展2018年度金融衍生品交易的议案》，同意公司及各子公司（以下简
称“公司”）开展金融衍生品交易业务。该业务不属于关联交易事项，无需履行
关联交易表决程序。
    一、金融衍生品交易业务的概述
    1、进行金融衍生品业务的目的
    公司开展金融衍生品交易符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低
汇率和利率波动对公司经营业绩的影响。有利于减少部分汇兑损失和财务费用，
降低汇率和利率波动对公司及全资子公司业绩的影响。
    2、投资的期货品种
    公司从事的金融衍生品交易为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉
期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务。
    3、投入的资金金额及期限
    单笔金额不超过5,000万美元，在额度范围内资金可以循环使用。最长交割
期限不超过6个月。
    4、资金来源
    公司进行金融衍生品交易的资金全部为公司合法自有闲置资金。
    二、审议程序
    根据公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》的相关规定，本次金融衍生
品交易单笔金额不超过5,000万美元，在额度范围内资金可以循环使用，最长交
割期限不超过6个月。交易额度低于最近一期经审计净资产的30%，且被委托方与
本公司不存在关联关系，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过后实施，无
需提交公司股东大会。
       三、对公司的影响
       公司及子公司开展金融衍生品交易可以在一定程度上规避汇率波动对公司
的影响，有利于减少部分汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司及全
资子公司业绩的影响，使公司在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利
润水平。
       四、公司采取的风险控制措施
       本次金融衍生品交易严格按照公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》进
行审批，制度中对金融衍生品交易的实施、核算、风险控制、信息披露等方面做
了详细规定，能够有效的防范风险、保证资金安全。
       五、独立董事意见
    公司开展金融衍生品交易符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低
汇率波动对公司经营业绩的影响。公司已根据相关规定制定了符合公司的《金融
衍生品交易内部控制制度》，具有较为完善的风险控制措施。本次开展金融衍生
品交易业务事项的决策程序符合相关规定，不会影响公司日常经营业务的开展，
符合公司和全体股东的利益。同意公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业
务。
    六、备查文件：
       1. 公司第四届董事会第十一次会议决议；
       2. 独立董事对相关事项的独立意见。
       特此公告。




                                               淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2018 年 7 月 17 日