江苏常发制冷股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002413 证券简称:常发股份 公告编号:2013-012 江苏常发制冷股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 2013 年 4 月 1 江苏常发制冷股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄小平、主管会计工作负责人黄善平及会计机构负责人(会计主管人员)江俊杰声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 江苏常发制冷股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 370,157,021.01 336,066,690.95 10.14% 归属于上市公司股东的净利润(元) 9,458,250.90 13,879,964.98 -31.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 8,491,826.69 14,640,410.97 -42% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 11,659,492.55 -14,465,184.71 180.6% 基本每股收益(元/股) 0.04 0.06 -33.33% 稀释每股收益(元/股) 0.04 0.06 -33.33% 加权平均净资产收益率(%) 0.79% 1.19% -0.4% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 1,528,228,983.55 1,475,094,846.77 3.6% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,199,433,508.33 1,191,968,157.43 0.63% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -394,887.27 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 1,341,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 342,452.89 所得税影响额 322,141.41 合计 966,424.21 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 3 江苏常发制冷股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 单位:股 报告期末股东总数 17,687 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 江苏常发实业集 境内非国有法人 49.53% 109,221,450 109,221,450 团有限公司 常州朝阳柴油机 境内非国有法人 8.16% 18,000,000 18,000,000 有限公司 常州常发动力机 境内非国有法人 6.61% 14,576,400 14,576,400 械有限公司 朱静波 境内自然人 0.34% 749,321 0 钱菊花 境内自然人 0.34% 740,700 0 中国银河证券股 份有限公司客户 境内非国有法人 0.29% 635,712 0 信用交易担保证 券账户 胡定核 境内自然人 0.27% 600,250 0 中国中投证券有 限责任公司客户 境内非国有法人 0.26% 570,329 0 信用交易担保证 券账户 许金月 境内自然人 0.23% 500,000 0 国泰君安证券股 份有限公司客户 境内非国有法人 0.19% 420,035 0 信用交易担保证 券账户 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 朱静波 749,321 人民币普通股 钱菊花 740,700 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司客户 635,712 人民币普通股 信用交易担保证券账户 胡定核 600,250 人民币普通股 中国中投证券有限责任公司客户 570,329 人民币普通股 信用交易担保证券账户 4 江苏常发制冷股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 许金月 500,000 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司客户 420,035 人民币普通股 信用交易担保证券账户 钱菊平 383,900 人民币普通股 陆金妹 369,300 人民币普通股 王俊芳 339,300 人民币普通股 上述前十名股东中,常州常发动力机械有限公司为本公司控股股东江苏常发实业集团有 上述股东关联关系或一致行动的 限公司控股子公司的控股子公司,除前述关联关系外,公司未知前十名股东之间是否存 说明 在关联关系,也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人关系。 参与融资融券业务股东情况说明 不适用 (如有) 5 江苏常发制冷股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目: 单位:元 项 目 2013-3-31 2012-12-31 增减比例 原因 应收票据 56,473,910.63 139,390,237.75 -59.49% 主要是本期银行承兑汇票转让与贴现较多所致。 主要是本期销售额有所增长以及新增客户使信用期内的应 应收账款 338,472,501.27 258,874,912.97 30.75% 收账款较期初增加所致。 存 货 380,419,112.87 291,957,594.36 30.30% 主要是本期购入原材料较多所致。 主要是2012年年末购进一台需安装调试的铝弯自动弯管机 在建工程 533,915.94 920,492.86 -42.00% 因质量问题在本期退回所致。 主要原因是报告期销售收入增加使应交增值税和所得税增 应交税费 3,496,431.28 -1,446,313.88 341.75% 加所致。 其他应付款 871,784.73 2,264,194.20 -61.50% 主要是2012年年末暂扣款项在本期实际支付所致。 递延所得税负债 - 27,868.75 - 主要是本期套期保值合约产生的持仓亏损所致。 2、利润表项目: 单位 :元 项 目 2013年1-3月 2012年1-3月 增减比例 原因 主要是本期出口抵减内销税额较同期有所减 营业税金及附加 266,902.63 744,135.75 -64.13% 少,相应的城建税及教育附加费减少较多所致。 主要是募集资金专户资金使用完毕及本期银行 财务费用 1,597,653.75 -744,665.29 -314.55% 承兑汇票贴现额增加所致。 资产减值损失 3,373,285.69 1,360,045.05 148.03% 主要是本期计提应收账款坏账准备较多所致。 营业外收入 1,776,527.83 414,939.61 328.14% 主要是本期收到的政府补助款增加所致。 主要是本期客户质量扣款较去年同期减少所 营业外支出 138,893.82 1,428,867.60 -90.28% 致; 主要是本期实现的利润总额较去年同期减少所 所得税费用 2,032,945.70 4,160,133.55 -51.13% 致。 3、现金流量表项目: 单位:元 项 目 2013年1-3月 2012年1-3月 增减比例 原因 经营活动产生的现金 主要是本期销售商品收到的现款增加所致。 11,659,492.55 -14,465,184.71 180.60% 流量净额 筹资活动产生的现金 主要原因是本年初短期借款余额为零,本期短期借款 - -9,133,921.14 - 流量净额 科目无增减变动所致。 6 江苏常发制冷股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 报告期内,公司不存在发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重大事项。 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 1、为避免同业竞争,公司股东江苏 常发实业集团有限公司、常州常发动 力机械有限公司、常州朝阳柴油机有 限公司于 2008 年 7 月向本公司出具 江苏常发实业集团 了《避免同业竞争的承诺函》。2、股 股份锁定承诺期 有限公司、常州常发 份锁定承诺:公司境内非国有法人股 首次公开发行或再融资时 2008 年 07 限为 2010 年 5 月 动力机械有限公司、东江苏常发实业集团有限公司、常州 严格履行 所作承诺 月 25 日 28 日-2013 年 5 月 常州朝阳柴油机有 常发动力机械有限公司、常州朝阳柴 28 日 限公司 油机有限公司作出了自愿锁定股份 的承诺,承诺自股票上市之日起三十 六个月内不转让或者委托他人管理 发行前已持有的公司股份,也不由公 司收购该部分股份。 其他对公司中小股东所作 承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及 不适用 下一步计划 是否就导致的同业竞争和 是 关联交易问题作出承诺 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 严格履行 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 7 江苏常发制冷股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -45% 至 -15% (%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 1,785.31 至 2,759.12 (万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 3,246.01 受国内外经济形势影响,上半年度两器产品销售收入变化幅度不 大,铝箔(板)、铜管的毛利率较低,而随着公司募投项目的建成、 业绩变动的原因说明 固定资产折旧等期间费用有所增长,预计上半年度归属于上市公司 股东净利润同比会有所下降。 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 报告期新增 报告期偿还 股东或关 期初数 期末数(万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时 占用时间 发生原因 占用金额 总金额(万 联人名称 (万元) 元) 式 额(万元) 间(月份) (万元) 元) 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 相关决策程序 不适用 当期新增大股东及其附属企业非经营 性资金占用情况的原因、责任人追究及 不适用 董事会拟定采取措施的情况说明 未能按计划清偿非经营性资金占用的 原因、责任追究情况及董事会拟定采取 不适用 的措施说明 注册会计师对资金占用的专项审核意 不适用 见的披露索引 六、证券投资情况 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 证券品种 证券代码 证券简称 股份来源 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元) 科目 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 不适用 江苏常发制冷股份有限公司 法定代表人:黄小平 2013 年 4 月 25 日 8