江苏常发制冷股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江苏常发制冷股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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江苏常发制冷股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄小平、主管会计工作负责人黄善平及会计机构负责人(会计主
管人员)江俊杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 412,608,781.57 437,667,848.38 -5.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,517,926.04 10,130,206.04 3.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
9,771,840.89 7,618,503.23 28.26%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -14,286,359.21 -12,780,854.96 -11.78%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00%
加权平均净资产收益率 0.87% 0.84% 0.03%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,593,630,104.50 1,606,141,352.32 -0.78%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,218,218,063.09 1,205,486,137.05 1.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,444.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
128,127.78
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
708,966.96
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 150,241.03
减：所得税影响额 248,695.05
合计 746,085.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
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损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 7,292
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏常发实业集
境内非国有法人 49.53% 109,221,450 0
团有限公司
常州常发动力机
境内非国有法人 6.61% 14,576,400 0
械有限公司
常州朝阳柴油机
境内非国有法人 4.17% 9,200,000 0
有限公司
王文学 境内自然人 3.71% 8,179,959 0
中国建设银行－
工银瑞信稳健成
境内非国有法人 2.30% 5,076,491 0
长股票型证券投
资基金
中国农业银行股
份有限公司－工
银瑞信高端制造 境内非国有法人 2.02% 4,462,631 0
行业股票型证券
投资基金
中国建设银行－
工银瑞信红利股
境内非国有法人 1.22% 2,682,454 0
票型证券投资基
金
中国建设银行－
工银瑞信精选平
境内非国有法人 1.18% 2,600,070 0
衡混合型证券投
资基金
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中国农业银行－
益民创新优势混
境内非国有法人 0.99% 2,174,565 0
合型证券投资基
金
中国农业银行股
份有限公司－工
银瑞信信息产业 境内非国有法人 0.94% 2,072,192 0
股票型证券投资
基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
江苏常发实业集团有限公司 109,221,450 人民币普通股 109,221,450
常州常发动力机械有限公司 14,576,400 人民币普通股 14,576,400
常州朝阳柴油机有限公司 9,200,000 人民币普通股 9,200,000
王文学 8,179,959 人民币普通股 8,179,959
中国建设银行－工银瑞信稳健成
5,076,491 人民币普通股 5,076,491
长股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信高端制造行业股票型证券 4,462,631 人民币普通股 4,462,631
投资基金
中国建设银行－工银瑞信红利股
2,682,454 人民币普通股 2,682,454
票型证券投资基金
中国建设银行－工银瑞信精选平
2,600,070 人民币普通股 2,600,070
衡混合型证券投资基金
中国农业银行－益民创新优势混
2,174,565 人民币普通股 2,174,565
合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信信息产业股票型证券投资 2,072,192 人民币普通股 2,072,192
基金
上述股东中常州常发动力机械有限公司为江苏常发实业集团有限公司控股子公司的控
上述股东关联关系或一致行动的
股子公司。除上述外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东间是
说明
否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
上述前 10 名股东中，股东王文学通过融资融券信用账户持有本公司股份 8,179,959 股。
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
单位：元
报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因
主要是本期现款支付货款较多以及偿还
货币资金 65,482,773.93 94,496,960.39 -30.70%
部份银行借款所致。
主要是本期期货保证金余额及个人借款
其他应收款 13,207,425.71 7,978,745.86 65.53%
增加所致。
存货 356,374,854.67 265,562,515.76 34.20% 主要是本期库存商品及半成品增加所致。
主要是本期增加雇主责任险及财产保险
其他流动资产 1,379,656.38 844,516.05 63.37%
所致。
短期借款 10,000,000.00 30,000,000.00 -66.67% 主要是本期偿还部份银行借款所致。
以公允价值计量且其变动 主要是公司签订的未到期交割的远期结
0.00 708,966.96 -100.00%
计入当期损益的金融负债 售汇率合约在本期到期所致。
预收账款 3,749,941.08 958,721.08 291.14% 主要是收到客户的预付款增加所致。
主要原因是本期缴纳了上年年末的增值
应交税费 6,946,555.18 15,123,578.00 -54.07%
税所致。
其他应付款 1,546,975.81 1,169,045.34 32.33% 主要是本期收到运输保证金所致。
主要是现金流量套期保值合约产生的持
递延所得税负债 334,318.75 0.00 100.00%
仓盈利增加所致。
2、利润表项目:
单位：元
报表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比率 变动原因
主要是本期出口抵减内销税额较同期有
营业税金及附加 546,358.20 795,519.35 -31.32% 所减少，相应的城建税及教育附加费减少
较多所致。
管理费用 13,036,697.15 9,446,381.83 38.01% 主要是本期研发费用较去年同期增加所致。
主要是本期票据贴现增加以及汇兑收益、
财务费用 274,581.76 -58,206.51 571.74%
利息支出减少所致。
资产减值损失 -2,326,659.05 -673,094.98 -245.67% 主要是本期应收账款余额减少所致。
主要是本期未有发生委托贷款计提利息
投资收益 0.00 2,508,904.12 -100.00%
而上期有发生所致。
主要是本期政府补助较去年同期减少所
营业外收入 502,171.53 1,137,699.95 -55.86%
致。
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3、现金流量表项目:
单位：元
报表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比率 变动原因
主要是本期购建固定资产支付款项减少
投资活动产生的现金流量净额 -4,890,931.38 -9,997,019.14 51.08%
所致。
主要是本期只有偿还借款，而上期同时有
筹资活动产生的现金流量净额 -20,877,604.00 18,912,660.70 -210.39%
新增借款及归还到期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2014年10月30日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了重大资产重组预案等
相关事项。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买理工雷科100%的股权，同时拟向弘达伟业、科雷投资、
雷科投资、雷科众投非公开发行股份募集配套资金。2015年1月5日公司召开了第四届董事会第十六次会议，
审议通过重大资产重组报告书（草案）等相关议案。2015年1月23日公司召开2015年第一次临时股东大会，
审议通过了本次重大资产重组的相关议案。公司已将相关申请文件报送证监会审核。2015年2月15日收到
《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150170号），中国证监会依法对公司提交的《江苏常发制冷股
份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，
决定对该行政许可申请予以受理。2015年3月20日公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》。公司于2015年4月11日披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>【150170
号】之反馈意见回复》。中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于2015年4月29日召开
2015年第33次并购重组委工作会议审核公司发行股份购买资产的相关事宜。
2、公司于2014年8月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟投资建设微通道
换热器项目的议案》，公司以自筹资金的方式投资建设微通道换热器项目，项目总投资约1320万元人民币，
项目建设期6个月。截至本公告日，微通道换热器项目已可以小批量生产。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2015 年 01 月 07 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 02 月 16 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大资产重组相关事项 2015 年 03 月 23 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 04 月 11 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 04 月 23 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
投资建设微通道换热器项目 2014 年 08 月 26 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
江苏常发实业
集团有限公司;
常州常发动力 2008 年 07 月 25
首次公开发行或再融资时所作承诺 避免同业竞争 长期 严格履行
机械有限公司; 日
常州朝阳柴油
机有限公司
在满足现金分
红条件时，每年
以现金形式分
配的利润不少
于当年实现的
可供分配利润
江苏常发制冷 10%，且任意三 2012 年 08 月 01
其他对公司中小股东所作承诺 长期 严格履行
股份有限公司 个连续会计年 日
度内，公司以现
金方式累计分
配的利润不少
于该三年实现
的年均可分配
利润的 30%。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
不适用
有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10.00% 至 40.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
2,568.17 至 3,268.58
（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,334.7
业绩变动的原因说明 公司两器产品、铝板（箔）、铜管的产销量较上年同期有所增长。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏常发制冷股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 65,482,773.93 94,496,960.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 186,186,637.54 206,506,969.76
应收账款 391,021,960.31 436,052,955.68
预付款项 9,038,806.19 11,465,539.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,207,425.71 7,978,745.86
买入返售金融资产
存货 356,374,854.67 265,562,515.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,379,656.38 844,516.05
流动资产合计 1,022,692,114.73 1,022,908,203.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 17,211,785.53 17,521,239.85
固定资产 422,398,948.35 435,136,624.76
在建工程 52,603,915.70 49,633,445.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,969,491.41 66,404,326.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,428,777.83 4,892,792.58
递延所得税资产 8,325,070.95 9,644,719.96
其他非流动资产
非流动资产合计 570,937,989.77 583,233,148.92
资产总计 1,593,630,104.50 1,606,141,352.32
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 708,966.96
衍生金融负债
应付票据 166,891,322.10 144,976,772.77
应付账款 145,178,349.55 162,250,114.94
预收款项 3,749,941.08 958,721.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,681,713.41 25,440,754.09
应交税费 6,946,555.18 15,123,578.00
应付利息
应付股利
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其他应付款 1,546,975.81 1,169,045.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,055,671.09 16,902,539.86
流动负债合计 372,050,528.22 397,530,493.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,027,194.44 3,124,722.23
递延所得税负债 334,318.75
其他非流动负债
非流动负债合计 3,361,513.19 3,124,722.23
负债合计 375,412,041.41 400,655,215.27
所有者权益：
股本 220,500,000.00 220,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 586,428,039.26 586,428,039.26
减：库存股
其他综合收益 1,002,956.25 -1,211,043.75
专项储备
盈余公积 47,912,625.60 47,912,625.60
一般风险准备
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未分配利润 362,374,441.98 351,856,515.94
归属于母公司所有者权益合计 1,218,218,063.09 1,205,486,137.05
少数股东权益
所有者权益合计 1,218,218,063.09 1,205,486,137.05
负债和所有者权益总计 1,593,630,104.50 1,606,141,352.32
法定代表人：黄小平 主管会计工作负责人：黄善平 会计机构负责人：江俊杰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 64,471,036.18 93,489,834.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 186,186,637.54 206,506,969.76
应收账款 391,021,960.31 436,052,955.68
预付款项 9,038,806.19 11,465,539.90
应收利息
应收股利
其他应收款 13,207,425.71 7,978,745.86
存货 356,374,854.67 265,562,515.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,379,656.38 844,516.05
流动资产合计 1,021,680,376.98 1,021,901,077.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,487,324.46 1,487,324.46
投资性房地产 17,211,785.53 17,521,239.85
固定资产 418,343,025.09 430,981,273.25
在建工程 52,603,915.70 49,633,445.12
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,075,369.72 65,504,622.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,428,777.83 4,892,792.58
递延所得税资产 8,325,070.95 9,644,719.96
其他非流动资产
非流动资产合计 567,475,269.28 579,665,417.69
资产总计 1,589,155,646.26 1,601,566,495.30
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 708,966.96
衍生金融负债
应付票据 166,891,322.10 144,976,772.77
应付账款 149,315,535.19 165,619,388.97
预收款项 3,749,941.08 958,721.08
应付职工薪酬 21,549,111.01 25,335,895.09
应交税费 6,664,117.94 14,855,916.42
应付利息
应付股利
其他应付款 1,546,933.40 1,168,783.82
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 15,885,539.70 16,866,215.86
流动负债合计 375,602,500.42 400,490,660.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 3,027,194.44 3,124,722.23
递延所得税负债 334,318.75
其他非流动负债
非流动负债合计 3,361,513.19 3,124,722.23
负债合计 378,964,013.61 403,615,383.20
所有者权益：
股本 220,500,000.00 220,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 584,835,261.70 584,835,261.70
减：库存股
其他综合收益 1,002,956.25 -1,211,043.75
专项储备
盈余公积 47,898,482.81 47,898,482.81
未分配利润 355,954,931.89 345,928,411.34
所有者权益合计 1,210,191,632.65 1,197,951,112.10
负债和所有者权益总计 1,589,155,646.26 1,601,566,495.30
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 412,608,781.57 437,667,848.38
其中：营业收入 412,608,781.57 437,667,848.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 398,966,628.07 427,213,184.91
其中：营业成本 374,671,660.94 406,244,394.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 546,358.20 795,519.35
销售费用 12,763,989.07 11,458,191.15
管理费用 13,036,697.15 9,446,381.83
财务费用 274,581.76 -58,206.51
资产减值损失 -2,326,659.05 -673,094.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 708,966.96
投资收益（损失以“－”号填列） 2,508,904.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,351,120.46 12,963,567.59
加：营业外收入 502,171.53 1,137,699.95
其中：非流动资产处置利得 17,337.23 4,239.48
减：营业外支出 216,358.29 297,666.99
其中：非流动资产处置损失 58,050.20 118,730.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,636,933.70 13,803,600.55
减：所得税费用 4,119,007.66 3,673,394.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,517,926.04 10,130,206.04
归属于母公司所有者的净利润 10,517,926.04 10,130,206.04
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 2,214,000.00 -3,033,468.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,214,000.00 -3,033,468.75
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 2,214,000.00 -3,033,468.75
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 2,214,000.00 -3,033,468.75
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5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 12,731,926.04 7,096,737.29
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,731,926.04 7,096,737.29
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：黄小平 主管会计工作负责人：黄善平 会计机构负责人：江俊杰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 412,671,719.80 437,718,409.58
减：营业成本 375,469,300.59 406,738,551.39
营业税金及附加 528,001.76 781,481.80
销售费用 12,763,989.07 11,458,191.15
管理费用 12,974,598.31 9,400,967.31
财务费用 275,337.29 -55,538.37
资产减值损失 -2,326,659.05 -673,094.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 708,966.96
投资收益（损失以“－”号填列） 2,508,904.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,696,118.79 12,576,755.40
加：营业外收入 501,526.53 1,136,159.95
其中：非流动资产处置利得 17,337.23 4,239.48
减：营业外支出 215,787.77 297,666.99
其中：非流动资产处置损失 58,050.20 118,730.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,981,857.55 13,415,248.36
减：所得税费用 3,955,337.00 3,576,460.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,026,520.55 9,838,787.52
五、其他综合收益的税后净额 2,214,000.00 -3,033,468.75
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（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 2,214,000.00 -3,033,468.75
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 2,214,000.00 -3,033,468.75
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 12,240,520.55 6,805,318.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 378,167,916.57 581,960,133.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,565,419.10 6,106,380.70
收到其他与经营活动有关的现金 11,884,649.07 68,833,953.37
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经营活动现金流入小计 397,617,984.74 656,900,467.47
购买商品、接受劳务支付的现金 309,354,167.39 539,759,680.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 51,029,057.68 47,867,843.29
支付的各项税费 12,581,205.38 9,446,618.54
支付其他与经营活动有关的现金 38,939,913.50 72,607,180.54
经营活动现金流出小计 411,904,343.95 669,681,322.43
经营活动产生的现金流量净额 -14,286,359.21 -12,780,854.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22,408.93 62,197.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,408.93 62,197.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,913,340.31 10,059,216.47
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,913,340.31 10,059,216.47
投资活动产生的现金流量净额 -4,890,931.38 -9,997,019.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 60,000,000.00
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 877,604.00 1,087,339.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,877,604.00 61,087,339.30
筹资活动产生的现金流量净额 -20,877,604.00 18,912,660.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 492,027.60 2,120,348.67
五、现金及现金等价物净增加额 -39,562,866.99 -1,744,864.73
加：期初现金及现金等价物余额 71,667,328.50 52,487,861.00
六、期末现金及现金等价物余额 32,104,461.51 50,742,996.27
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 378,167,916.57 581,590,294.04
收到的税费返还 7,565,419.10 6,106,380.70
收到其他与经营活动有关的现金 11,883,858.54 68,829,744.23
经营活动现金流入小计 397,617,194.21 656,526,418.97
购买商品、接受劳务支付的现金 310,048,976.48 540,049,544.63
支付给职工以及为职工支付的现金 50,727,395.60 47,548,101.44
支付的各项税费 12,212,441.78 9,138,733.67
支付其他与经营活动有关的现金 38,919,351.52 72,522,856.31
经营活动现金流出小计 411,908,165.38 669,259,236.05
经营活动产生的现金流量净额 -14,290,971.17 -12,732,817.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22,408.93 62,197.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,408.93 62,197.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,913,340.31 10,059,216.47
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,913,340.31 10,059,216.47
投资活动产生的现金流量净额 -4,890,931.38 -9,997,019.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 877,604.00 1,087,339.30
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,877,604.00 61,087,339.30
筹资活动产生的现金流量净额 -20,877,604.00 18,912,660.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 492,027.60 2,120,348.67
五、现金及现金等价物净增加额 -39,567,478.95 -1,696,826.85
加：期初现金及现金等价物余额 70,660,202.71 51,444,184.67
六、期末现金及现金等价物余额 31,092,723.76 49,747,357.82
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏常发制冷股份有限公司
法定代表人：黄小平
2015 年 4 月 24 日
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