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公司公告

雷科防务:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告2018-01-10  

						证券代码:002413       证券简称:雷科防务      公告编号:2018-006

                   江苏雷科防务科技股份有限公司
        关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十
二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意
公司使用不超过90,000万元(人民币,币种下同)的暂时闲置自有资金购买银行、
证券公司等金融机构理财产品,投资的品种为低风险、短期(不超过一年)的理
财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额
度范围内,资金可以滚动使用。现将相关事宜公告如下:
    一、投资概述
    (一)投资目的
    为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营业务的前
提下,利用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构低风险理财产品,增加
公司收益。
    (二)投资额度
    不超过人民币90,000万元,在该额度内资金可以滚动使用。
    (三)投资品种和期限
    公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的低风险型理财产品。为控制风
险,公司将对理财产品进行严格评估,选择低风险,流动性较好,投资回报相对
较好的理财产品,包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的低风险型
理财产品、结构性存款产品等。投资产品的期限不超过12个月。
    (四)资金来源
    公司闲置自有资金。
    (五)决议有效期
    自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
    (六)实施方式
    投资产品必须以公司的名义进行购买,董事会授权公司董事长在上述额度范
                                    1
围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部负责具体购买事宜。
    (七)审议程序
    依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、
《公司投资决策管理制度》等相关规定,本次购买银行、证券公司等金融机构的
理财产品事项需经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
    二、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    尽管公司选择投资风险低、流动性好的短期理财产品,但金融市场受宏观经
济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。
    (二)针对投资风险,拟采取措施如下:
    1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司
财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现
金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来
源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。
    2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
    3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行
审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原
则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会
报告。
    4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检
查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购
买银行低风险型理财产品及相关的损益情况。
    三、对公司日常经营的影响
    公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金购买低风险理财
产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度低风险的理财投资,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资
收益,符合公司和全体股东利益。
    四、独立董事的独立意见
                                   2
            经审查,我们认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕。
       为提升公司自有资金的使用效率,增加收益,在保证正常运营和资金安全的基础
       上,公司在授权期限内使用不超过9亿元人民币的闲置自有资金购买银行、证券
       公司等金融机构的低风险、短期(不超过一年)理财产品,有利于在控制风险前
       提下提高自有资金的使用效率,增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营
       造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
            我们同意公司使用不超过9亿元人民币的闲置自有资金,用于购买银行、证
       券公司等金融机构低风险、短期(不超过一年)理财产品。在授权期限内,在上
       述额度内资金可以滚动使用。
            五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
            公司使用暂时闲置的自有资金、募集资金购买的理财产品如下:

序                                                产品风   认购金额   资金来    产品认购      产品期限          预期年化收
     理财产品名称     产品发行方      产品类型
号                                                险级别   (万元)     源        日期            (天)        益率(%)
     稳健系列人民
     币 40 天期限银                                                   闲置募     2017 年 2
1                     北京银行       保本型       低风险      10100                                        40          2.8
     行间保证收益                                                     集资金      月 14 日
     理财产品
                                                                                             无固定期
     乾元-周周利开
                                                                      闲置募     2016 年 8   限,可于开
2    放式保本理财     中国建设银行   保本型       低风险       9999                                                    2.8
                                                                      集资金      月 31 日   放日随时赎
     产品
                                                                                             回
     “安心灵动
                                     非保本浮动                       闲置自     2017 年 2
3    75 天”人民币    中国农业银行                低风险       5500                                        75          4.2
                                     收益型                           有资金      月 14 日
     理财产品

            截至本告日,上述购买的理财产品均已到期赎回。
            六、备查文件
            1、公司第五届董事会第三十二次会议决议;
            2、公司独立董事对第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
            特此公告。
                                                               江苏雷科防务科技股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                             2018年1月9日



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