关于杭州海康威视数字技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(19)第 Q00881 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了杭州海康威视数字技术股份 有限公司(以下简称“贵公司”)2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表及 2018 年 度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表, 并于 2019 年 4 月 18 日签发了德师报(审)字(19)第 P02882 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》(2017 年修订,证监会公告[2017]16 号)的要求,贵公司编制 了后附的 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总 表”)。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除 了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2018 年度财务报表审计中所执行的与关 联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解贵公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇 总表应当与已审财务报表一并阅读。 本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2018 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况之用,不得用作任何其他目的。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 中国上海 中国注册会计师 2019 年 4 月 18 日 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币万元 往来方与 2018 年度占用 上市公司核算的 2018 年年初占用资 2018 年度占用资金 2018 年度偿还累计 2018 年末占用资金 非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司的 累计发生金额 往来形成原因 往来性质 会计科目 金余额 的利息(如有) 发生金额 余额 关联关系 (不含利息) 大股东及其附属企业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 总计 - - - - - 往来方与 2018 年度占用 上市公司核算的 2018 年年初占用资 2018 年度占用资金 2018 年度偿还累计 2018 年年末占用资 其他关联资金往来 资金往来方名称 上市公司的 累计发生金额 往来形成原因 往来性质 会计科目 金余额 的利息(如有) 发生金额 金余额 关联关系 (不含利息) 应收账款 76,429.22 58,400.90 - 64,082.97 70,747.15 销售商品 经营性往来 同一最终 预付款项 - 1,396.96 - 64.12 1,332.84 采购商品 经营性往来 大股东及其附属企业 中电下属企业 控制方 于财务公司存入定 货币资金 150,000.00 400,000.00 2,145.83 152,145.83 400,000.00 经营性往来 期存款及通知存款 小计 226,429.22 459,797.86 2,145.83 216,292.92 472,079.99 杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司 子公司 其他应收款 1,739.06 8,800.66 - - 10,539.72 资金调拨款 非经营性往来 成都海康威视数字技术有限公司 子公司 其他应收款 21,085.23 6,100.00 - 21,524.88 5,660.35 资金调拨款 非经营性往来 杭州萤石网络有限公司 子公司 其他应收款 1,997.83 1,464.10 - 701.23 2,760.70 资金调拨款 非经营性往来 杭州海康威视科技有限公司 子公司 其他应收款 13,959.70 1,118,843.48 - 1,131,029.81 1,773.37 资金调拨款 非经营性往来 杭州海康智城投资发展有限公司 子公司 其他应收款 1,200.45 2,370.00 - 2,166.99 1,403.46 资金调拨款 非经营性往来 杭州海康机器人技术有限公司 子公司 其他应收款 369.03 162.00 - - 531.03 资金调拨款 非经营性往来 Hikivision do Brasil Comercio de Equipamentos de 子公司 其他应收款 473.59 23.84 - - 497.43 资金调拨款 非经营性往来 Segurana Ltda. 杭州海康威视系统技术有限公司 子公司 其他应收款 - 291,369.28 - 291,036.06 333.22 资金调拨款 非经营性往来 Hikvision LLC 子公司 其他应收款 - 278.85 - - 278.85 资金调拨款 非经营性往来 HDT International Ltd. 子公司 其他应收款 254.93 12.83 - - 267.76 资金调拨款 非经营性往来 杭州海康智能科技有限公司 子公司 其他应收款 93.46 120.65 - - 214.11 资金调拨款 非经营性往来 杭州海康威视通讯技术有限公司 子公司 其他应收款 15.35 139.74 - - 155.09 资金调拨款 非经营性往来 武汉海康存储技术有限公司 子公司 其他应收款 150.26 414.73 - 410.56 154.43 资金调拨款 非经营性往来 上市公司的子公司 杭州萤石软件有限公司 子公司 其他应收款 - 143.56 - - 143.56 资金调拨款 非经营性往来 及其附属企业 上海高德威智能交通系统有限公司 子公司 其他应收款 673.96 - - 530.75 143.21 资金调拨款 非经营性往来 Hikvision South Africa (Pty) Ltd 子公司 其他应收款 108.48 4.11 - - 112.59 资金调拨款 非经营性往来 河南华安保全智能发展有限公司 子公司 其他应收款 74.28 13.83 - - 88.11 资金调拨款 非经营性往来 杭州海康慧影科技有限公司 子公司 其他应收款 - 82.51 - - 82.51 资金调拨款 非经营性往来 Hikvision UK Limited 子公司 其他应收款 82.43 - - 0.15 82.28 资金调拨款 非经营性往来 杭州海康汽车软件有限公司 子公司 其他应收款 69.12 3.15 - - 72.27 资金调拨款 非经营性往来 杭州海康汽车技术有限公司 子公司 其他应收款 98.64 - - 30.95 67.69 资金调拨款 非经营性往来 Hikvision Singapore Pte. Ltd 子公司 其他应收款 33.12 3.86 - - 36.98 资金调拨款 非经营性往来 杭州海康微影传感科技有限公司 子公司 其他应收款 34.77 - - 9.22 25.55 资金调拨款 非经营性往来 乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司 子公司 其他应收款 9.72 6.86 - - 16.58 资金调拨款 非经营性往来 杭州富阳海康保泰安防技术服务有限公司 子公司 其他应收款 - 0.36 - - 0.36 资金调拨款 非经营性往来 杭州海康威视电子有限公司 子公司 其他应收款 - 90,085.54 - 90,085.54 - 资金调拨款 非经营性往来 重庆海康威视科技有限公司 子公司 其他应收款 - 16,080.81 - 16,080.81 - 资金调拨款 非经营性往来 Hikvision Kazakhstan limited liability partnership 子公司 其他应收款 48.82 - - 48.82 - 资金调拨款 非经营性往来 小计 42,572.23 1,536,524.75 - 1,553,655.77 25,441.21 关联自然人 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 其他关联方及其附属企业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 总计 269,001.45 1,996,322.61 2,145.83 1,769,948.69 497,521.20 注:本表系按照上市公司信息披露标准化报送系统中“上市公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”的填表说明编制。 编制基础:本汇总表仅包括应收账款、货币资金、预付款项、其他应收款,其他关联方往来情况参见 2018 年度财务报表附注(十)及(十五)、7。 1 (以下无正文) 公司法定代表人 陈宗年 主管会计工作负责人 金艳 会计机构负责人 占俊华 2