股票代码：002416              股票简称：爱施德              公告编号:2017-098
债券代码：112293              债券简称：15 深爱 01



                    深圳市爱施德股份有限公司
   关于“15 深爱 01”公司债券回售申报登记情况的公告


    本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：

    债券代码：112293

    债券简称：15 深爱 01

    回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）

    回售登记期：2017 年 10 月 16 日至 2017 年 10 月 18 日

    回售资金发放日：2017 年 11 月 13 日

    回售有效申报数量：972,006 张

    回售金额：102,984,035.70 元（含利息）



    根据深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2015
年 11 月 11 日发布的《深圳市爱施德股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）回售选择权的约定，公司分别于
2017 年 10 月 16 日、2017 年 10 月 17 日、2017 年 10 月 18 日在巨潮资讯网发布
了《深圳市爱施德股份有限公司关于“15 深爱 01”不上调票面利率暨债券持有
人回售实施办法的第一次提示性公告》、《深圳市爱施德股份有限公司关于“15
深爱 01”不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、
《深圳市爱施德股份有限公司关于“15 深爱 01”不上调票面利率暨债券持有人
回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者有权决定在回售申报日（2017 年 10
月 16 日、10 月 17 日、10 月 18 日）内选择将持有的“15 深爱 01”全部或部分
回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息）。本次回售期内不进行申
报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受关于不上调“15 深爱
01”的票面利率，即本期债券存续期后 1 年的票面年利率仍为 5.95%，并在债券
存续期后 1 年内固定不变。回售部分债券享有 2016 年 11 月 13 日至 2017 年 11
月 12 日期间利息，票面利率为 5.95%。

    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“15 深爱 01”债券回售
申报登记的统计，回售有效申报数量为 972,006 张，回售金额为 102,984,035.70
元（含利息），剩余托管数量为 5,027,994 张。有效回售申报一经确认，不能撤销。
相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资
金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售业务失效。

    2017 年 11 月 13 日为回售资金发放日，公司将对有效申报回售的“15 深爱
01”债券持有人支付本金及当期利息。

    特此公告。



                                                 深圳市爱施德股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2017 年 10 月 19 日