深圳市爱施德股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
深圳市爱施德股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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深圳市爱施德股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
吕廷杰 独立董事 工作原因 章卫东
公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主
管人员)米泽东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 11,384,108,886.69 15,040,461,597.94 -24.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 94,169,772.73 92,392,975.09 1.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
69,101,381.70 63,860,640.85 8.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,233,219,546.50 474,555,901.34 159.87%
基本每股收益（元/股） 0.076 0.074 2.70%
稀释每股收益（元/股） 0.076 0.074 2.70%
加权平均净资产收益率 1.90% 1.70% 0.20%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 11,516,849,055.04 10,247,229,234.89 12.39%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,996,119,081.25 4,921,808,809.07 1.51%
说明：营业收入（元）取自第四节、财务报表一、3、合并利润表的营业总收入，包括营业收入（含主营业务收入及其他业
务收入）、利息收入。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,239,281,806
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.076
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
15,460,610.04 政府补助
定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 15,615,648.63 银行理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
1,263,193.60
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,030,243.68
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减：所得税影响额 8,240,335.50
少数股东权益影响额（税后） 60,969.42
合计 25,068,391.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 42,857 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市神州通投资集团有
境内非国有法人 52.50% 650,644,303 0 质押 487,980,000
限公司
深圳市全球星投资管理有
境内非国有法人 9.83% 121,800,000 0 质押 16,000,000
限公司
新余全球星投资管理有限
境内非国有法人 4.21% 52,128,000 0 质押 50,664,000
公司
香港中央结算有限公司 境外法人 2.33% 28,905,316 0
先锋创业有限公司 境内非国有法人 2.02% 25,020,000 25,020,000 质押 25,020,000
唐进波 境内自然人 1.57% 19,489,560 19,200,000
黄绍武 境内自然人 1.16% 14,362,431 10,771,823
张党文 境内自然人 0.48% 6,000,000 0
新余爱乐投资管理中心（有
境内非国有法人 0.44% 5,400,000 5,400,000
限合伙）
黄文辉 境内自然人 0.43% 5,313,300 3,984,975
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市神州通投资集团有限公司 650,644,303 人民币普通股 650,644,303
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深圳市全球星投资管理有限公司 121,800,000 人民币普通股 121,800,000
新余全球星投资管理有限公司 52,128,000 人民币普通股 52,128,000
香港中央结算有限公司 28,905,316 人民币普通股 28,905,316
张党文 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
崔秀珍 5,313,300 人民币普通股 5,313,300
东海基金－工商银行－鑫龙 135 号资产管理
5,204,189 人民币普通股 5,204,189
计划
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易
3,800,200 人民币普通股 3,800,200
型开放式指数证券投资基金
中信证券股份有限公司 2,848,038 人民币普通股 2,848,038
东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙 96 号
2,386,800 人民币普通股 2,386,800
资产管理计划
1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.37%的股权，并持有
深圳市全球星投资管理有限公司 66.37%的股权，新余全球星投资管理有限公
司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神
州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资
管理有限公司构成关联股东的关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明 2、黄文辉先生为深圳市神州通投资集团有限公司的董事、深圳市全球星投资
管理有限公司董事，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理
有限公司的全资子公司。黄文辉先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深
圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联关系。
3、未知公司前 10 名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存
在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
股东深圳市神州通投资集团有限公司通过融资融券持有公司股票 46,000,000
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说 股，股东深圳市全球星投资管理有限公司通过融资融券持有公司股票
明（如有） 30,000,000 股，股东唐进波通过融资融券持有公司股票 289,560 股，股东张党
文通过融资融券持有公司股票 6,000,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 增减变动幅度 原因
货币资金 3,926,818,660.08 3,237,345,929.00 21.30% 主要系经营活动产生的现金流量净额增加
交易性金融资产 1,020,231,433.33 317,968,239.73 220.86% 主要系结构性存款增加
预付账款 870,211,939.32 575,808,804.89 51.13% 主要系预付额度的供应商采购增加
应付票据及应付账 主要系赊销额度的供应商采购增加，且未到付
1,403,244,161.14 176,250,914.20 696.16%
款 款期限
预收账款 387,512,384.92 514,975,304.31 -24.75% 主要系上年末有新品上市，客户预付增加
应付职工薪酬 35,947,065.57 54,283,208.38 -33.78% 主要系上期计提的年终奖在本期已发放
项目 2019 年一季度 2018 年一季度 增减变动幅度 原因
营业总收入 11,384,108,886.69 15,040,461,597.94 -24.31% 主要系品牌销售结构变化，分销销售规模下降
营业总成本 11,281,570,427.40 14,964,860,991.53 -24.61% 主要系收入减少成本相应减少
主要系本期缴纳的流转税减少，附加税相应增
税金及附加 12,705,914.31 22,488,129.82 -43.50%
加
管理费用 50,054,210.32 70,525,454.37 -29.03% 主要系公司提升运营效率，费用减少
研发费用 2,666,056.24 1,976,120.70 34.91% 主要系研发投入增加
财务费用 53,534,845.75 36,948,592.20 44.89% 主要系公司票据贴现费用增加
主要系本期期初存货较上年期初存货减少，本
资产减值损失 94,312,125.50 76,490,311.18 23.30% 期期初存货跌价准备较上年期初存货跌价准备
减少
投资收益 15,615,648.63 7,778,824.89 100.75% 主要系结构性存款收益增加
营业外收入 14,847,514.49 25,368,922.63 -41.47% 主要系政府补贴减少
所得税费用 31,261,553.48 14,676,118.78 113.01% 主要系子公司税收优惠减少
项目 2019 年一季度 2018 年一季度 增减变动幅度 原因
经营活动产生的现 主要系本期较上年同期存货减少，预付账款减
1,233,219,546.50 474,555,901.34 159.87%
金流量净额 少
投资活动产生的现
155,907,919.57 45,331,622.60 243.93% 主要系收回到期理财产品
金流量净额
筹资活动产生的现
-944,195,888.72 -7,928,623.48 -11808.70% 主要系经营性活动现金净流量增加，筹资减少
金流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产 本期公允价 计入权益的累计 报告期内 报告期内
初始投资成本 累计投资收益 期末金额 资金来源
类别 值变动损益 公允价值变动 购入金额 售出金额
股票 604,985,485.57 0.00 -24,086,791.00 0.00 0.00 100,133,408.02 55,797,833.16 自有资金
合计 604,985,485.57 0.00 -24,086,791.00 0.00 0.00 100,133,408.02 55,797,833.16 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市爱施德股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,926,818,660.08 3,237,345,929.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,020,231,433.33
以公允价值计量且其变动计入当期
217,968,239.73
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,590,027,765.88 1,893,465,658.99
其中：应收票据 390,989,524.49 309,101,965.50
应收账款 1,199,038,241.39 1,584,363,693.49
预付款项 870,211,939.32 575,808,804.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 132,001,492.32 118,509,117.74
其中：应收利息 11,463,703.43 14,425,278.68
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,417,588,838.07 2,355,193,580.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 318,554,091.48 484,830,906.12
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流动资产合计 10,275,434,220.48 8,883,122,236.78
非流动资产：
发放贷款和垫款 924,073,711.08 919,312,251.62
债权投资
可供出售金融资产 216,660,954.98
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,709,795.38 32,738,065.61
其他权益工具投资 55,997,853.16
其他非流动金融资产 30,000,000.00
投资性房地产
固定资产 14,476,687.77 15,782,914.57
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,488,262.85 25,596,956.89
开发支出
商誉 3,674,103.39 3,674,103.39
长期待摊费用 9,503,902.92 8,961,863.25
递延所得税资产 128,490,518.01 123,379,887.80
其他非流动资产 18,000,000.00 18,000,000.00
非流动资产合计 1,241,414,834.56 1,364,106,998.11
资产总计 11,516,849,055.04 10,247,229,234.89
流动负债：
短期借款 3,695,689,898.19 3,636,967,774.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,403,244,161.14 176,250,914.20
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预收款项 387,512,384.92 514,975,304.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 35,947,065.57 54,283,208.38
应交税费 97,921,142.23 94,349,902.97
其他应付款 100,822,561.74 58,080,015.91
其中：应付利息 23,562,208.76 15,900,631.65
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,721,137,213.79 4,534,907,120.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 599,534,362.86 599,248,224.96
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,238,454.00 1,238,454.00
递延收益
递延所得税负债 3,070,287.44 2,754,489.04
其他非流动负债
非流动负债合计 603,843,104.30 603,241,168.00
负债合计 6,324,980,318.09 5,138,148,288.13
所有者权益：
股本 1,239,281,806.00 1,239,281,806.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,621,822,728.69 1,621,822,728.69
减：库存股
其他综合收益 -17,408,414.58 2,451,085.97
专项储备
盈余公积 264,724,184.43 264,724,184.43
一般风险准备 16,782,143.96 16,782,143.96
未分配利润 1,870,916,632.75 1,776,746,860.02
归属于母公司所有者权益合计 4,996,119,081.25 4,921,808,809.07
少数股东权益 195,749,655.70 187,272,137.69
所有者权益合计 5,191,868,736.95 5,109,080,946.76
负债和所有者权益总计 11,516,849,055.04 10,247,229,234.89
法定代表人：黄文辉 主管会计工作负责人：米泽东 会计机构负责人：米泽东
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,107,220,834.86 2,521,372,264.33
交易性金融资产 920,231,433.33
以公允价值计量且其变动计入当期
217,968,239.73
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 974,328,040.83 1,331,266,559.14
其中：应收票据 308,308,291.99 225,300,733.00
应收账款 666,019,748.84 1,105,965,826.14
预付款项 560,685,439.25 537,836,575.39
其他应收款 1,523,651,229.01 983,248,185.67
其中：应收利息 3,135,416.67 8,228,726.67
应收股利 30,000,000.00
存货 1,347,070,765.74 1,470,121,852.07
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 213,476,700.79 350,753,080.16
流动资产合计 8,646,664,443.81 7,412,566,756.49
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,741,983,416.73 1,742,983,416.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,528,427.85 6,925,235.24
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 16,005,079.66 16,807,103.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,295,974.70 1,440,770.08
递延所得税资产 51,353,830.85 41,773,797.32
其他非流动资产 18,000,000.00 18,000,000.00
非流动资产合计 1,835,166,729.79 1,827,930,322.40
资产总计 10,481,831,173.60 9,240,497,078.89
流动负债：
短期借款 1,634,344,700.00 2,050,094,700.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,900,506,048.73 1,354,334,367.53
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预收款项 578,789,692.07 430,422,805.51
合同负债
应付职工薪酬 18,088,540.02 27,526,759.97
应交税费 41,120,951.06 53,218,911.70
其他应付款 231,489,232.41 267,946,338.73
其中：应付利息 22,958,922.88 15,377,009.48
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,404,339,164.29 4,183,543,883.44
非流动负债：
长期借款
应付债券 599,534,362.86 599,248,224.96
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,307,858.33 1,992,059.93
其他非流动负债
非流动负债合计 601,842,221.19 601,240,284.89
负债合计 6,006,181,385.48 4,784,784,168.33
所有者权益：
股本 1,239,281,806.00 1,239,281,806.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,709,322,752.80 1,709,322,752.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 264,724,184.43 264,724,184.43
未分配利润 1,262,321,044.89 1,242,384,167.33
所有者权益合计 4,475,649,788.12 4,455,712,910.56
负债和所有者权益总计 10,481,831,173.60 9,240,497,078.89
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 11,384,108,886.69 15,040,461,597.94
其中：营业收入 11,350,752,573.97 14,998,556,823.20
利息收入 33,356,312.72 41,904,774.74
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,281,570,427.40 14,964,860,991.53
其中：营业成本 10,926,580,911.95 14,599,722,124.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,705,914.31 22,488,129.82
销售费用 141,716,363.33 156,710,258.49
管理费用 50,054,210.32 70,525,454.37
研发费用 2,666,056.24 1,976,120.70
财务费用 53,534,845.75 36,948,592.20
其中：利息费用 59,695,683.78 38,780,091.49
利息收入 9,017,012.78 5,931,644.03
资产减值损失 94,312,125.50 76,490,311.18
信用减值损失
加：其他收益 11,029.56
投资收益（损失以“－”号填列） 15,615,648.63 7,778,824.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,263,193.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 119,428,331.08 83,379,431.30
加：营业外收入 14,847,514.49 25,368,922.63
减：营业外支出 297,690.33 60,286.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 133,978,155.24 108,688,067.59
减：所得税费用 31,261,553.48 14,676,118.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 102,716,601.76 94,011,948.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 102,716,601.76 94,011,948.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 94,169,772.73 92,392,975.09
2.少数股东损益 8,546,829.03 1,618,973.72
六、其他综合收益的税后净额 -19,928,811.57 -8,594,871.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -19,859,500.55 -8,526,285.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -19,859,500.55 -8,526,285.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -5,289,034.90
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 -24,086,791.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 4,227,290.45 -3,237,250.47
9.其他
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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -69,311.02 -68,586.07
七、综合收益总额 82,787,790.19 85,417,077.37
归属于母公司所有者的综合收益总额 74,310,272.18 83,866,689.72
归属于少数股东的综合收益总额 8,477,518.01 1,550,387.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.076 0.074
（二）稀释每股收益 0.076 0.074
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：黄文辉 主管会计工作负责人：米泽东 会计机构负责人：米泽东
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 8,014,965,115.96 10,391,811,278.66
减：营业成本 7,798,982,043.36 10,180,868,831.77
税金及附加 8,558,332.25 15,538,526.90
销售费用 90,445,174.71 111,606,819.22
管理费用 27,187,299.21 25,280,274.91
研发费用
财务费用 28,404,315.78 32,930,491.59
其中：利息费用 32,151,575.16 33,869,896.56
利息收入 5,988,239.85 3,718,443.88
资产减值损失 99,188,213.30 84,499,158.87
信用减值损失
加：其他收益 11,029.56
投资收益（损失以“－”号填列） 50,599,508.63 74,034,427.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,263,193.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,073,469.14 15,121,603.25
加：营业外收入 1,370,430.11 580,487.35
减：营业外支出 195,500.70 -6,575.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,248,398.55 15,708,666.06
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减：所得税费用 -4,688,479.01 -12,369,345.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,936,877.56 28,078,011.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 19,936,877.56 28,078,011.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 19,936,877.56 28,078,011.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,280,668,079.96 16,671,491,316.50
客户存款和同业存放款项净增加额 888,241,267.34 662,648,029.01
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 35,357,691.48 44,674,865.70
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 119,978,695.22 181,867,437.67
经营活动现金流入小计 14,324,245,734.00 17,560,681,648.88
购买商品、接受劳务支付的现金 11,846,622,330.61 15,919,944,741.68
客户贷款及垫款净增加额 893,869,963.91 534,722,724.80
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 97,879,955.53 164,414,846.31
支付的各项税费 103,682,042.46 183,731,591.25
支付其他与经营活动有关的现金 148,971,894.99 283,311,843.50
经营活动现金流出小计 13,091,026,187.50 17,086,125,747.54
经营活动产生的现金流量净额 1,233,219,546.50 474,555,901.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,850,000,000.00 5,003,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,967,336.97 4,287,876.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 408,625.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,857,967,336.97 5,007,696,502.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,059,417.40 2,564,879.50
投资支付的现金 5,700,000,000.00 4,958,000,000.00
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,702,059,417.40 4,962,364,879.50
投资活动产生的现金流量净额 155,907,919.57 45,331,622.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,033,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,033,400.00
取得借款收到的现金 2,517,006,572.65 850,890,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,073,945,078.77 312,340,000.00
筹资活动现金流入小计 3,590,951,651.42 1,164,263,400.00
偿还债务支付的现金 2,476,868,723.18 542,442,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,688,716.96 19,977,784.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,006,590,100.00 609,772,239.30
筹资活动现金流出小计 4,535,147,540.14 1,172,192,023.48
筹资活动产生的现金流量净额 -944,195,888.72 -7,928,623.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 311,053.73 -3,312,297.52
五、现金及现金等价物净增加额 445,242,631.08 508,646,602.94
加：期初现金及现金等价物余额 1,611,222,550.30 1,497,244,671.89
六、期末现金及现金等价物余额 2,056,465,181.38 2,005,891,274.83
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,797,895,824.67 11,445,877,930.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,315,954.14 10,098,095.99
经营活动现金流入小计 9,806,211,778.81 11,455,976,026.11
购买商品、接受劳务支付的现金 7,466,416,534.63 10,639,139,480.30
支付给职工以及为职工支付的现金 56,771,172.16 109,234,091.03
支付的各项税费 65,907,907.54 133,639,125.40
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支付其他与经营活动有关的现金 660,449,695.72 316,154,327.19
经营活动现金流出小计 8,249,545,310.05 11,198,167,023.92
经营活动产生的现金流量净额 1,556,666,468.76 257,809,002.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,850,000,000.00 5,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,967,336.97 4,276,493.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,255.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,857,967,336.97 5,004,283,748.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,620.69 128,611.96
投资支付的现金 5,700,000,000.00 4,953,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,700,050,620.69 4,953,128,611.96
投资活动产生的现金流量净额 157,916,716.28 51,155,136.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 730,025,000.00 610,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,064,945,078.77 312,340,000.00
筹资活动现金流入小计 1,794,970,078.77 922,840,000.00
偿还债务支付的现金 1,145,775,000.00 270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,569,661.76 15,362,981.52
支付其他与筹资活动有关的现金 1,994,000,100.00 540,772,239.30
筹资活动现金流出小计 3,164,344,761.76 826,135,220.82
筹资活动产生的现金流量净额 -1,369,374,682.99 96,704,779.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 345,208,502.05 405,668,917.93
加：期初现金及现金等价物余额 980,760,928.77 987,059,266.83
六、期末现金及现金等价物余额 1,325,969,430.82 1,392,728,184.76
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二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,237,345,929.00 3,237,345,929.00
交易性金融资产 不适用 317,968,239.73 317,968,239.73
以公允价值计量且其变动计入当期
217,968,239.73 不适用 -217,968,239.73
损益的金融资产
应收票据及应收账款 1,893,465,658.99 1,893,465,658.99
其中：应收票据 309,101,965.50 309,101,965.50
应收账款 1,584,363,693.49 1,584,363,693.49
预付款项 575,808,804.89 575,808,804.89
其他应收款 118,509,117.74 118,509,117.74
其中：应收利息 14,425,278.68 14,425,278.68
存货 2,355,193,580.31 2,355,193,580.31
其他流动资产 484,830,906.12 484,830,906.12
流动资产合计 8,883,122,236.78 8,983,122,236.78 100,000,000.00
非流动资产：
发放贷款和垫款 919,312,251.62 919,312,251.62
债权投资 不适用
可供出售金融资产 216,660,954.98 不适用 -216,660,954.98
长期股权投资 32,738,065.61 32,738,065.61
其他权益工具投资 不适用 86,660,954.98 86,660,954.98
其他非流动金融资产 不适用 30,000,000.00 30,000,000.00
固定资产 15,782,914.57 15,782,914.57
无形资产 25,596,956.89 25,596,956.89
商誉 3,674,103.39 3,674,103.39
长期待摊费用 8,961,863.25 8,961,863.25
递延所得税资产 123,379,887.80 123,379,887.80
其他非流动资产 18,000,000.00 18,000,000.00
非流动资产合计 1,364,106,998.11 1,264,106,998.11 -100,000,000.00
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资产总计 10,247,229,234.89 10,247,229,234.89
流动负债：
短期借款 3,636,967,774.36 3,636,967,774.36
应付票据及应付账款 176,250,914.20 176,250,914.20
预收款项 514,975,304.31 514,975,304.31
应付职工薪酬 54,283,208.38 54,283,208.38
应交税费 94,349,902.97 94,349,902.97
其他应付款 58,080,015.91 58,080,015.91
其中：应付利息 15,900,631.65 15,900,631.65
流动负债合计 4,534,907,120.13 4,534,907,120.13
非流动负债：
应付债券 599,248,224.96 599,248,224.96
预计负债 1,238,454.00 1,238,454.00
递延所得税负债 2,754,489.04 2,754,489.04
非流动负债合计 603,241,168.00 603,241,168.00
负债合计 5,138,148,288.13 5,138,148,288.13
所有者权益：
股本 1,239,281,806.00 1,239,281,806.00
永续债
资本公积 1,621,822,728.69 1,621,822,728.69
其他综合收益 2,451,085.97 2,451,085.97
盈余公积 264,724,184.43 264,724,184.43
一般风险准备 16,782,143.96 16,782,143.96
未分配利润 1,776,746,860.02 1,776,746,860.02
归属于母公司所有者权益合计 4,921,808,809.07 4,921,808,809.07
少数股东权益 187,272,137.69 187,272,137.69
所有者权益合计 5,109,080,946.76 5,109,080,946.76
负债和所有者权益总计 10,247,229,234.89 10,247,229,234.89
调整情况说明：
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融
资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于 2018 年颁布了《财政部关
于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)及其解读，本公司已按上述准则和通知要求编制 2019
年 1 季度合并财务报表。
根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响金额调整了 2019 年年初合并财务报表相关项
目金额，相关项目影响金额见上表。
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深圳市爱施德股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,521,372,264.33 2,521,372,264.33
交易性金融资产 不适用 217,968,239.73 217,968,239.73
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 217,968,239.73 不适用 -217,968,239.73
资产
应收票据及应收账款 1,331,266,559.14 1,331,266,559.14
其中：应收票据 225,300,733.00 225,300,733.00
应收账款 1,105,965,826.14 1,105,965,826.14
预付款项 537,836,575.39 537,836,575.39
其他应收款 983,248,185.67 983,248,185.67
其中：应收利息 8,228,726.67 8,228,726.67
存货 1,470,121,852.07 1,470,121,852.07
其他流动资产 350,753,080.16 350,753,080.16
流动资产合计 7,412,566,756.49 7,412,566,756.49
非流动资产：
债权投资 不适用
长期股权投资 1,742,983,416.73 1,742,983,416.73
固定资产 6,925,235.24 6,925,235.24
无形资产 16,807,103.03 16,807,103.03
长期待摊费用 1,440,770.08 1,440,770.08
递延所得税资产 41,773,797.32 41,773,797.32
其他非流动资产 18,000,000.00 18,000,000.00
非流动资产合计 1,827,930,322.40 1,827,930,322.40
资产总计 9,240,497,078.89 9,240,497,078.89
流动负债：
短期借款 2,050,094,700.00 2,050,094,700.00
应付票据及应付账款 1,354,334,367.53 1,354,334,367.53
预收款项 430,422,805.51 430,422,805.51
应付职工薪酬 27,526,759.97 27,526,759.97
应交税费 53,218,911.70 53,218,911.70
其他应付款 267,946,338.73 267,946,338.73
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深圳市爱施德股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：应付利息 15,377,009.48 15,377,009.48
流动负债合计 4,183,543,883.44 4,183,543,883.44
非流动负债：
应付债券 599,248,224.96 599,248,224.96
递延所得税负债 1,992,059.93 1,992,059.93
非流动负债合计 601,240,284.89 601,240,284.89
负债合计 4,784,784,168.33 4,784,784,168.33
所有者权益：
股本 1,239,281,806.00 1,239,281,806.00
资本公积 1,709,322,752.80 1,709,322,752.80
盈余公积 264,724,184.43 264,724,184.43
未分配利润 1,242,384,167.33 1,242,384,167.33
所有者权益合计 4,455,712,910.56 4,455,712,910.56
负债和所有者权益总计 9,240,497,078.89 9,240,497,078.89
调整情况说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融
资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于 2018 年颁布了《财政部关
于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)及其解读，本公司已按上述准则和通知要求编制 2019
年 1 季度财务报表。
根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响金额调整了 2019 年年初财务报表相关项目金
额，相关项目影响金额见上表。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十六日
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