关于深南金科股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于深南金科股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明
深南金科股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资
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金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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关于深南金科股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2019）第 351ZA0010 号
深南金科股份有限公司全体股东：
我们接受深南金科股份有限公司（以下简称“深南股份公司”）委托，根据
中国注册会计师执业准则审计了深南股份公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资
产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股
东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第 351ZA0026 号无保
留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，深南股份公司编制了本专项说明所附的深南金科股份
有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称
“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深南股份公司
管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深南股份公司 2018 年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大
方面没有发现不一致。除了对深南股份公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执
行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解 2018 年度深南股份公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供深南股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国北京 二Ｏ一九年三 月二十二日
深南金科股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深南金科股份有限公司 单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2018年度占用 2018年度占用 2018年度偿还
资金占用方名 2018年期初占 2018年期末占 占用形成原
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 累计发生金额 资金的利息 累计发生金 占用性质
称 用资金余额 用资金余额 因
系 目 （不含利息） （如有） 额
非经营性占用
现大股东及其附属企业
非经营性占用
小计
非经营性占用
前大股东及其附属企业
非经营性占用
小计
总计
往来方与上市 上市公司核 2018年度往来 2018年度往来 2018年度偿还
资金往来方名 2018年期初往 2018年期末往 往来形成原
其他关联资金往来 公司的关联关 算的会计科 累计发生金额 资金的利息 累计发生金 往来性质
称 来资金余额 来资金余额 因
系 目 （不含利息） （如有） 额
经营性往来
大股东及其附属企业
经营性往来
深圳前海盛世
承泽商业保理 控股子公司 其他应收款 11,038.50 10,244.95 793.55 非经营性往来
有限公司
深圳市亿钱贷
控股子公司 其他应收款 1,020.28 1,012.80 7.48 非经营性往来
上 市 公 司 的 子 公 司 及 其 电子商务有限
附属企业 广州铭诚计算
控股子公司 其他应收款 600.00 2.76 602.76 0.00 非经营性往来
机科技有限公
深圳市红岭臻
选电子商务有 控股子公司 其他应收款 14.00 14.00 0.00 非经营性往来
限公司
其他关联人及其附属企
业 非经营性往来
总计 11,038.50 1,634.28 11,874.51 798.27
本表已于2019年3月22日获第四届董事会第二十一次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
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