深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
深南金科股份有限公司
2018 年年度报告
2019 年 03 月
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人周世平、主管会计工作负责人孙新及会计机构负责人(会计主管
人员)苗庆国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
（一）主营业务继续发生变化的风险
公司目前的主营业务为大数据信息服务业，虽然相关业务在客户渠道及核
心技术方面具有一定的优势，盈利能力逐步增强，但公司总体业务的投入成本
较大，整体盈利能力尚需提高，为保障公司的可持续发展，回报广大股东，公
司将继续实施兼并收购的相关工作。因此，公司在进行外延并购的同时可能导
致公司的主营业务继续发生变化的风险。
（二）经营风险
随着公司外延并购工作的推进，对公司的管理方式和手段将提出更高的要
求。公司文化是一种无形的观念，它是构成公司管理风格的基础，而企业并购
会造成不同文化的冲突，从而增加管理的难度。如公司管理水平不能随着公司
规模的快速发展而得到提升，将会影响到公司各业务体系的协调效应，增加经
营风险。
（三）长期无法分红的风险
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截至 2018 年 12 月 31 日，本公司的未分配利润（母公司口径）金额为
-393,834,244.47 元。根据《公司法》，在弥补亏损前，本公司不得分配利润。虽
然为尽快实现业绩增长，回馈广大股东，积极开展兼并收购的相关工作，但由
于业务发展所需原始成本的投入较大，公司仍然需面临长期无法分红的风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 28
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 48
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 53
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 54
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 60
第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 65
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 66
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 160
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、母公司、本企业 指 深南金科股份有限公司
铭诚科技 指 广州铭诚计算机科技有限公司
深圳前海盛世承泽信息技术有限公司（原“深圳前海盛世承泽商业保
前海信息 指
理有限公司”）
江苏深南信息技术有限公司（原“江苏深南互联网金融信息服务有限
江苏深南 指
公司”）
福田财富 指 福田财富（平潭）投资管理有限公司
深南资产 指 深南（平潭）资产管理有限公司
信隆财富 指 深圳信隆财富资产管理有限公司
福田融资租赁 指 福田（平潭）融资租赁有限公司
亿钱贷 指 深圳市亿钱贷电子商务有限公司
红岭臻选 指 深圳市红岭臻选电子商务有限公司
泽承科技 指 深圳泽承科技有限公司
上海采贝 指 上海采贝金融信息服务有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《深南金科股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 深南股份 股票代码 002417
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深南金科股份有限公司
公司的中文简称 深南股份
公司的外文名称（如有） SUNA Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）SUNA
公司的法定代表人 周世平
注册地址 江苏省南通市港闸区江海佳苑 19 幢 1801 室
注册地址的邮政编码 226000
江苏省南通市港闸区江海佳苑 19 幢 1801 室、深圳市福田区福华三路 168 号荣超国际商会
办公地址
中心 54-A
办公地址的邮政编码 226000，518000
公司网址 www.sunafin.com
电子信箱 ir@sunafin.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钟科 骆丹丹
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国
联系地址
际商会中心 54-A 际商会中心 54-A
电话 0755-82730065 0755-82730065
传真 0755-82730281 0755-82730281
电子信箱 ir@sunafin.com ir@sunafin.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
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四、注册变更情况
组织机构代码 91350000766189687Y
公司成立之初是一家集研发、生产、销售及服务于一体的移动通信设备专业厂商。
近年来，随着收入增速和毛利率的下滑，公司通讯业务生产经营面临较为严重的
公司上市以来主营业务的变化情况（如 困难，对本公司盈利能力造成了不利影响。为保障公司持续健康发展，公司于 2017
有） 年 5 月 5 日召开 2016 年度股东大会审议通过了出售公司与通讯业务相关资产
及负债的方案，出售全部通讯业务。后于 2018 年 3 月 16 日收购广州铭诚计算机
科技有限公司，主营业务由通讯制造业变更为大数据信息服务业。
2015 年 7 月 1 日，公司原部分控股股东黄国英、郑文海、黄海峰、林大春与周
世平签署了《股份转让合同》，以协议方式转让其持有的部分公司无限售流通股股
份，合计转让 36,000,000 股，占公司总股本的 13.33% 。2015 年 7 月 24 日，
历次控股股东的变更情况（如有）
股权转让事项在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券过户登记手
续。股权转让完成后，黄国英、郑文海、黄海峰、林大春、张有兴不再为公司控
股股东及共同实际控制人，公司实际控制人变更为周世平。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名 胡素萍、陈思荣
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
广州市天河区珠江西路 5 号
广州证券股份有限公司 广州国际金融中心西塔 19、 于大朋、于丽华 2017 年-2018 年
20 楼
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年
营业收入（元） 181,681,232.11 104,835,366.74 73.30% 325,030,505.35
归属于上市公司股东的净利润
-49,067,835.56 7,671,844.16 -739.58% -105,435,800.75
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经 -34,841,560.81 -56,148,058.38 37.95% -110,986,268.77
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常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
136,625,422.13 94,300,900.84 44.88% 71,442,547.34
（元）
基本每股收益（元/股） -0.18 0.03 -700.00% -0.39
稀释每股收益（元/股） -0.18 0.03 -700.00% -0.39
加权平均净资产收益率 -15.12% 2.22% -17.34% -26.75%
2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末
总资产（元） 433,711,917.23 389,871,318.61 11.24% 726,885,813.09
归属于上市公司股东的净资产
300,069,257.44 349,137,093.00 -14.05% 341,465,248.84
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 8,265,749.93 34,955,304.17 51,855,046.39 86,605,131.62
归属于上市公司股东的净利润 -13,572,856.91 -10,315,316.67 -10,079,251.89 -15,100,410.09
归属于上市公司股东的扣除非经
-5,088,150.57 -18,516,464.76 -9,672,932.43 -1,564,013.05
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -1,720,517.56 16,714,180.51 62,127,283.75 59,504,475.43
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-206,070.85 37,073,223.49 -85,078.24
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 256,311.79 139,092.00 2,612,129.72
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 49,143.40
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -13,403,465.24 -430,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -974,958.31 29,274,924.18 3,804,208.88
结构性存款取得的投
其他符合非经常性损益定义的损益项目 139,970.15 65,333.34
资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
-2,349,462.57
益的金融资产、金融负债和可供出售金融
减：所得税影响额 23,491.74
少数股东权益影响额（税后） 63,713.95 -46,792.10 780,792.34
合计 -14,226,274.75 63,819,902.54 5,550,468.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
日常经营销售软件产品增值税实际税负超过 3%的部分享受即征
增值税即征即退 505,443.38
即退政策
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司主要业务是大数据信息服务业务。大数据信息服务业务以系统集成、软件销售及信息技术服务为代表，
主要产品为计算机软硬件，包括大数据采集系统、大数据分析系统、可视化报表系统、大数据一体机（软硬件结合）、云终
端软件等。
（一）主要产品及用途：
1、信息系统集成业务
信息系统集成，是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联
的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。产品包括大数据一体机平台、智达通指
挥平台等，主要运用于计算机集群、数据分析、虚拟化建设、办公信息化等领域，主要客户有南方电网、广发银行、农业银
行、中国银行、交通银行、中国移动、中国电信等企业。
（1）大数据一体机平台
大数据一体机通过软硬件一体化装置，以实现计算、存储、网络、虚拟化和应用融合的紧密集成的大数据平台。它可以
对各种结构化和非结构化数据在分布式数据库进行有效存储，具有卓越的实时数据流处理能力、SQL查询、全文搜索和数据
分析挖掘能力，同时集成了业界最快的基于内存的并行数据处理引擎Spark，主要用于为用户提供各个层面上的平台安全保
护功能，是业界功能较全面、性能强大、操作友好，信息安全的企业级可视化全中文大数据平台系统。
（2）智达通指挥平台
平台基于“大数据”整合的核心功能优势，有效的保障了交通，广大用户参与者对于交通的改善有了极大的感知，“智
达通”作为交通指挥的“智能大脑”，利用人工智能大数据分析技术，对车辆位置实时绘制，路况信息快速反馈。该平台的
主要核心功能可以概括为实现“人、车、路”三大交通要素的“精准、快捷、畅通”。
2、软件业务
由公司向客户直接销售相关软件产品，销售的软件产品既包含自行开发的软件，也包含其采购的其他公司开发的软件。
目前，公司拥有3项软件产品登记证书、41项计算机软件著作权登记证书。主要产品包括云终端软件、数据采集器、大数据
分析系统等。
（1）数据分析系统
数据分析软件提供一整套满足用户需求的数据分析、报表定制和信息发布与分发的解决方案。它提供了强大的管理能
力、灵活的查询和分析能力、中国特色复杂报表的定制能力、个性化的信息探索和业务洞察能力以及自助式的查询服务能力，
并且部署简便、支持个性化的企业分析应用的定制开发。通过企业级的信息整合，让管理决策者能从多角度进行数据分析，
寻找潜在规律、识别潜在风险，可广泛应用于企业的业务报表、客户分析、绩效监控、风险监控等领域。提供丰富的可视化
数据展示组件，将数据转换各种格式报表、多种图形在Web上显示出来，并进行交互处理。用户可以更直观、有便捷的获取
信息，实现信息查询、报表浏览、数据分析、KPI监控等功能。
（2）云终端软件
把云桌面、分布式云存储、教学应用等多种技术融汇在一起，提供了全方位的解决办法、这套云方案即可以在单一企事
业单位中应用，也可以在区级、市级建立管理中心，集中管理所有分支机构。系统采用了分布式虚拟桌面，高性能的本地运
算以及缓存技术极大地提高了本地的承载能力，并且不存在IO风暴。同时可以更好的支持各种高性能的设计软件，如
coreldraw、proe、3DMAX等软件以及更好的支持高清视频播放。
（3）数据采集器
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数据采集系统是一套基于分布式云计算平台的网页数据采集系统。基于此系统，可以在很短的时间内，轻松从各种不同
的网站或者网页获取大量的格式化数据。利用该采集系统，可以实现互联网数据自动化采集，编辑，结构化，并自动上传至
企业指定的系统，摆脱对人工搜索及收集数据的依赖，从而降低企业营运成本，提高工作效率，使企业更能专注于核心业务，
使企业能专注于数据分析，将数据服务于企业经营，优化企业效益，定制企业策略，分析产品优势，提高产能效应，精确产
品市场定位，提高企业综合竞争力。
3、技术服务
为客户提供软件相关的开发、升级、使用培训等服务，以及硬件相关的检查、维护、更换等服务。
（二）经营模式
1、采购模式：由采购部负责采购工作，以“货比三家，价格与质量并重”的采购原则，制定年度各类产品目录及合作供
应商目录，根据客户需求，对供应商下达订货指令，要求供应商在指定的时间、将指定的品种、指定的数量送到指定的地点。
2、销售模式：主要由销售部门负责市场开发工作，目前已形成了金融、电力、通信等多领域的客户群体，获取订单的
模式主要有通过参加客户招投标、参与客户邀请报价等方式。获取订单后，双方签订合同，公司根据合同内容向客户提供相
关产品和（或）服务，在取得客户验收后确认销售收入。
3、结算模式：信息系统集成、软件业务通常在完成验收时收取90%-97% 合同款项，其余3%-10%合同款为质保金。信
息技术服务类一般是按照月度、季度进行分期结算，在完成验收时累计收取90%左右合同款项，其余10%左右合同款为质保
金。具体项目不同，质保金回收期不同，但一般在验收合格1年内即可收回。
（三）业绩驱动因素：
目前IT产业云化正加速发展，我国云计算市场规模不断增长，从互联网行业渗透至传统行业，企业云服务市场规模逐渐
提升，智能硬件快速推广和普及，数据挖掘、机器学习和人工智能等相关技术促进大数据爆发式增长。在云计算与大数据技
术日趋成熟并广泛应用于各行各业的趋势下，加上公司在创新型产品战略、软硬件一体化结合、客户服务体系等方面具有独
特的战略优势，计算机技术服务行业的市场发展空间较为广阔。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 不适用。
比去年增长 7.17%，主要是新收购的两家子公司亿钱贷、铭诚科技固定资产增加所
固定资产
致。
无形资产 比去年增长 358.47%，主要是新收购的子公司铭诚科技无形资产评估增加所致。
在建工程 不适用。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
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报告期内，公司收购了铭诚科技51%的股权，公司主营业务变更为大数据信息服务业。铭诚科技作为一家以“大数据+
人工智能”研发为核心，提供大数据及软件整体解决方案的综合服务提供商，致力于大数据行业生态的发展，专注于大数据
技术在金融、教育、和电网等行业的应用。铭诚科技结合政策与资源的机会，加大开拓力度，密集推进市场推广、产品开发、
项目合作等，随着业务不断发展，技术力量和经济实力的不断增强，已形成大数据采集、存储、分析、可视化展现以及应用
等各个层级，具有国际先进水平的大数据整体解决方案。具体的核心竞争力如下：
1、战略布局优势
凭借超过十年大数据行业服务经验，铭诚科技逐步建立IT产品分销、大数据行业应用服务为一体的产业战略布局，在华
南地区逐步建立细分行业领先优势。
2、核心客户优势
主要客户覆盖金融、电力、电信行业的大型国有企业，行业覆盖广，核心客户优势突出，公司市场份额及产品服务持续
性强。围绕核心客户，逐步延伸至产业链上下游，提升全产业链服务能力。
3、技术研发优势
在长期的客户服务过程中，逐步积累和建立起强大的技术壁垒，拥有超过40项大数据方面的软件产品及著作权，结合行
业实践，进行定制化开发。
4、行业综合解决方案优势
针对客户的大数据业务需求，可以提供包括软硬件一体的采购、安装、调试、维护等服务，为客户提供行业定制化综
合解决方案。
公司将继续贯彻实施“内生式增长+外延式并购”齐举的发展战略，除发展已有业务外，还将继续积极开拓新领域，积
极推进收购兼并工作，拓宽公司的收入来源，逐步打造公司的核心竞争力，更好地回报投资者。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年度，受我国经济形势波动影响，部分业务拓展情况未达预期，前期的投入仍未贡献利润。为摆脱业绩亏损局面，
公司积极采取应对措施，精简公司业务，重组人员及部门，为收回投资成本，公司根据实际情况，出售了部分子公司股权，
同时，对外投资并购开展新的业务，力争为公司创造新的利润增长点。报告期内，公司实现营业收入181,681,232.11元，比
上年同期的104,835,366.74元增长了73.30%；实现归属于母公司净利润-49,067,835.56元，比上年同期的7,671,844.16元下降了
739.58%；截止2018年12月31日，公司总资产为433,711,917.23元，比年初的389,871,318.61元增长了11.24%；实现归属于母
公司所有者权益为300,069,257.44元，比年初的349,137,093.0元下降了14.05%。
2018年度公司实施的主要经营举措如下：
一、实施外延并购，提升盈利能力
报告期内，以现金方式收购了铭诚科技51%股权，铭诚科技为大数据系统集成服务商，主营业务包括系统集成、软件
销售及服务等，经过多年的积累，铭诚科技已在金融、电力、电信等行业形成了优质的客户资源，在大数据整体解决方案方
面具有领先优势。铭诚科技对2018 年度、2019 年度、2020 年度承诺的净利润分别不低于人民币 2800 万元、3500 万元、
4200 万元（其中净利润以扣除非经常损益前后孰低值为计算依据），根据2018年度审计报告，铭城科技已完成了2018年度
的业绩承诺。本次对外并购将有利于提升公司整体盈利能力及每股收益水平，从而进一步增强公司的可持续发展能力。
二、调整业务结构，实施战略转型
为摆脱业绩亏损局面，公司对亏损或盈利能力较差的子公司进行关停并转。报告期内，公司转让了上海采贝、福田融资
租赁等子公司股权，出售了前海信息的部分应收保理款，并筹划对福田财富、深南资产进行清算注销，截至本报告披露日，
相关注销工作已经完成。根据公司的战略调整，报告期内已经对融资租赁、商业保理、资产管理等类金融业务进行了关停调
整。此措施有利于公司收回投资成本，优化业务结构，改善经营业绩。
三、实施员工持股计划，建立长效激励机制
报告期内，为进一步充分调动员工工作的积极性和创造性，实现企业的长远发展与员工利益的有机结合，公司实施了第
一期员工持股计划，截至 2018 年 7 月 3 日，公司已完成员工持股计划的股票购买工作，已累计买入公司股票 2,883,333 股，
占公司总股本的 1.068%。本次员工持股计划的实施，有利于建立长效的激励机制，有利于推动公司经营发展目标的实现，
促进公司的长期健康发展。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2018 年 2017 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
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营业收入合计 181,681,232.11 100% 104,835,366.74 100% 73.30%
分行业
大数据信息服务业 157,308,140.25 86.58% 0.00% 86.58%
其他服务业 24,373,091.86 13.42% 19,143,045.86 18.26% -4.84%
通讯制造业 0.00% 85,692,320.88 81.74% -81.74%
分产品
系统集成业务收入 82,288,202.51 45.29% 0.00% 45.29%
信息技术服务业务
25,812,524.43 14.21% 0.00% 14.21%
收入
软件销售收入 49,207,413.31 27.08% 0.00% 27.08%
其他服务业务收入 24,373,091.86 13.42% 19,143,045.86 18.26% -4.84%
通讯制造业务收入 0.00% 85,692,320.88 81.74% -81.74%
分地区
华北 16,533,113.71 9.10% 19,774,238.20 18.86% -9.76%
华东 17,462,158.41 9.61% 35,279,165.22 33.65% -24.04%
华中 1,290,741.23 0.71% 22,147,456.97 21.13% -20.42%
西北 477,368.50 0.26% 6,013,938.31 5.74% -5.47%
华南 145,445,394.59 80.06% 9,841,073.08 9.39% 70.67%
西南 0.00% 6,943,580.54 6.62% -6.62%
东北 0.00% 4,240,468.69 4.04% -4.04%
其他地区 472,455.67 0.26% 595,445.73 0.57% -0.31%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
大数据信息服务
157,308,140.25 115,402,366.33 26.64% 100.00% 100.00% 26.64%
业
其他服务业 24,373,091.86 3,838,612.97 84.25% 27.32% 17.98% 1.25%
分产品
系统集成业务收 82,288,202.51 72,648,972.49 11.71% 100.00% 100.00% 11.71%
14
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
入
信息技术服务业
25,812,524.43 9,533,303.06 63.07% 100.00% 100.00% 63.07%
务收入
软件销售收入 49,207,413.31 33,220,090.78 32.49% 100.00% 100.00% 32.49%
分地区
华南 145,445,394.59 108,170,207.16 25.63% 1,377.94% 1,416.12% -1.87%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2018 年 2017 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
大数据信息服务
115,402,366.33 96.78% 96.78%
业
其他服务业 3,838,612.97 3.22% 3,280,266.50 4.69% -1.47%
通讯制造业 66,661,260.60 95.31% -95.31%
单位：元
2018 年 2017 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
系统集成业务收
72,648,972.49 60.93% 60.93%
入
信息技术服务业
9,533,303.06 7.99% 7.99%
务收入
软件销售收入 33,220,090.78 27.86% 27.86%
其他服务业务收
3,838,612.97 3.22% 3,280,266.50 4.69% -1.47%
入
通讯制造业务收
66,661,260.60 95.31% -95.31%
入
15
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
被购买方名 股权取得时 股权取得成本 股权取 股权取 购买日 购买日 购买日至期末被 购买日至期末被
称 点 得比例 得方式 的确定 购买方的收入 购买方的净利润
（%） 依据
广州铭诚计 2018/3/31 127,500,000.00 51.00 现金购 2018/3/31 购 买 方 157,308,140.25 26,188,610.58
算机科技有 买 获 得 控
限公司 制 权 的
日期
深圳市亿钱 2018/3/31 8,160,000.00 51.00 现金购 2018/3/31 购 买 方 3,329,598.08 -11,173,944.45
贷电子商务 买 获 得 控
有限公司 制 权 的
日期
说明：
①2018年3月15日，本公司与广州铭诚计算机科技有限公司股东朱岳标、缪坤民、徐晶晶签订股权转让协议，约定将股
东朱岳标、缪坤民、徐晶晶分别持有的38.76%、9.69%、2.55%股权作价12,750.00万元转让给本公司，于2018年3月31日完成
资产交割手续并支付对价。
②2018年3月2日，本公司与深圳市亿钱贷电子商务有限公司原股东韩影签订股权转让协议，约定将韩影持有该公司51%
的股权作价816.00万元转让给本公司，于2018年3月31日完成资产交割手续并支付对价。
（2）合并成本及商誉
项 目 广州铭诚计算机科技有限公司 深圳市亿钱贷电子商务有限公司
合并成本：
现金 127,500,000.00 8,160,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 26,667,421.99 8,209,143.40
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份 100,832,578.01 -49,143.40
额的金额
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
项 目 广州铭诚计算机科技有限公司 深圳市亿钱贷电子商务有限公司
购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
流动资产 88,243,187.01 88,243,187.01 15,874,261.51 15,874,261.51
其中：货币资金 15,091,883.61 15,091,883.61 15,217,282.17 15,217,282.17
应收票据及应收账款 39,105,500.09 39,105,500.09
16
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
存货 14,160,176.72 14,160,176.72
其他流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00
非流动资产 4,320,082.76 1,356,444.76 422,790.47 422,790.47
其中：固定资产 829,020.09 829,020.09 13,248.70 13,248.70
无形资产 2,963,638.00 409,541.77 409,541.77
流动负债 39,829,661.35 39,829,661.35 200,692.37 200,692.37
其中：应付票据及应付账款 17,863,962.05 17,863,962.05 10,997.00 10,997.00
预收款项 5,200,268.72 5,200,268.72
应交税费 6,745,945.53 6,745,945.53
应付股利 8,400,000.00 8,400,000.00
非流动负债 444,545.70
净资产 52,289,062.72 49,769,970.42 16,096,359.61 16,096,359.61
减：少数股东权益 25,621,640.73 24,387,285.51 7,887,216.21 7,887,216.21
合并取得的净资产 26,667,421.99 25,382,684.91 8,209,143.40 8,209,143.40
2、处置子公司
（1）单次处置至丧失控制权而减少的子公司
子公司名称 股权处置价款 股权处置 股权处 丧失控制权的时 丧失控制权时 丧失控制权时点 期初至丧失控
比例% 置方式 点 点的确定依据 的净资产 制权时点的净
利润
福田（平潭）融 2,200,000.00 100 股权转 2018/12/31 购买方获得控 1,253,354.01 -6,437,520.62
资租赁有限公 让 制权的日期
司
上海采贝金融 520,000.00 100 股权转 2018/12/31 购买方获得控 520,151.94 -9,181.66
信息服务有限 让 制权的日期
公司
说明：
①2018年12月21日，本公司与深圳市圆达投资有限公司签订股权转让协议，将全资子公司福田（平潭）融资租赁有限公
司100%股权作价220.00万元转让给深圳市圆达投资有限公司。于2018年12月31日完成资产交割手续并收回股权转让款。
②2018年12月14日，本公司与深圳市圆达投资有限公司签订股权转让协议，将全资孙公司上海采贝金融信息服务有限公
司100%股权作价52万元转让给深圳市圆达投资有限公司。于2018年12月31日完成资产交割手续并并收回股权转让款。
3、其他
（1）本期新设子公司增加合并范围
公司名称 注册资本 实收资本 持股比例% 合并当年年末净 合并当年净利润
资产
深圳市红岭臻选电子商务有限 10,000,000.00 1,000,000.00 51.00 671,526.73 -328,473.27
公司
17
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
说明：
①本公司于2018年4月25日召开总经理办公会议，同意《公司与关联方共同投资设立深圳市红岭电商有限公司暨关联交
易的议案》，同意本公司与关联方红岭创投电子商务股份有限公司（以下简称“红岭创投”）共同出资设立控股子公司深圳市
红岭电商有限公司，注册资本人民币100.00万元，其中本公司以自有资金出资51万元，占注册资本的51%，红岭创投公司出
资49万元，占注册资本的49%。2018年9月12日更名为深圳市红岭臻选电子商务有限公司。
②本公司于2018年11月15日、2018年12月3日分别召开第四届董事会第十九次会议、第二次临时股东大会，审议通过了
《关于对控股子公司深圳市红岭臻选电子商务有限公司进行增资暨关联交易的议案》，与关联方红岭创投对红岭臻选进行同
比例增资，增资完成后，红岭臻选的注册资本由人民币100.00万元增至1,000.00万元，本公司持有51%股权，红岭创投持有
49%股权。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
2018年3月，公司收购广州铭诚计算机科技有限公司的51%股权，2018年度收入主要来源于铭诚科技相关业务收入，包
括系统集成、软件销售、维护服务等。2018年度铭诚科技营业收入为1.57亿元，占公司营业收入的87.16%，公司主营业务变
更为大数据信息服务业。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 33,201,629.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.27%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
0.00%
例
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 7,936,503.27 4.37%
2 第二名 6,600,203.58 3.63%
3 第三名 6,495,345.66 3.58%
4 第四名 6,140,724.58 3.38%
5 第五名 6,028,852.60 3.32%
合计 -- 33,201,629.69 18.27%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 47,926,508.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.88%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00%
18
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
比例
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 13,801,845.17 12.93%
2 第二名 9,399,490.06 8.80%
3 第三名 8,596,813.35 8.05%
4 第四名 8,138,215.52 7.62%
5 第五名 7,990,143.97 7.48%
合计 -- 47,926,508.07 44.88%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明
主要原因系公司 2018 年 5 月 9 日剥
销售费用 17,164,425.72 23,580,733.49 -27.21% 离了原通讯业务，相应行政办公费减
少所致。
管理费用 50,513,764.91 58,164,656.62 -13.15%
主要系公司本期银行借款减少，相应
财务费用 854,552.27 3,540,854.71 -75.87%
利息费用减少所致。
主要系公司本期收购铭诚科技增加
研发费用 7,141,575.73 2,191,775.99 225.84%
研发费用所致。
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
本年度公司研发部门所进行研发项目主要目的是为了使研发平台更加美化和功能更加全面，优化内部功能，以能满足不
同客户之需求，以致力于协助公司未来在BI市场、政务平台、智慧交通、智慧城市等市场竞争中提高竞争能力，目前研发项
目正处于持续进行和不断更新完善中。
公司研发投入情况
2018 年 2017 年 变动比例
研发人员数量（人） 79 11 618.18%
研发人员数量占比 37.26% 10.00% 27.26%
研发投入金额（元） 7,141,575.73 5,130,835.12 39.19%
研发投入占营业收入比例 3.93% 4.89% -0.96%
研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%
19
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
资本化研发投入占研发投入
0.00% 0.00% 0.00%
的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2018 年 2017 年 同比增减
经营活动现金流入小计 538,822,678.34 805,585,276.41 -33.11%
经营活动现金流出小计 402,197,256.21 711,284,375.57 -43.45%
经营活动产生的现金流量净
136,625,422.13 94,300,900.84 44.88%
额
投资活动现金流入小计 38,444,257.77 55,664,438.42 -30.94%
投资活动现金流出小计 138,554,604.30 43,237,478.40 220.45%
投资活动产生的现金流量净
-100,110,346.53 12,426,960.02 -905.59%
额
筹资活动现金流入小计 101,355,355.01 42,916,823.23 136.17%
筹资活动现金流出小计 128,924,906.90 166,709,614.19 -22.66%
筹资活动产生的现金流量净
-27,569,551.89 -123,792,790.96 77.73%
额
现金及现金等价物净增加额 8,945,523.71 -17,071,373.30 152.40%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长44.88%，主要系报告期内公司保理、租赁业务的净投放比去年同期减少，
相应经营活动产生的现金流量净额增加。
投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降905.59%，主要系报告期内公司新收购两家子公司，投资活动产生的现金
净流出增加，相应投资活动产生的现金流量净额减少。
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长77.73%，主要系报告期内公司偿还的借款减少，相应筹资活动产生的现
金流量净额增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因，主要系公司本报告期内出售了全资子公
司福田（平潭）融资租赁有限公司及处置了深南前海盛世承泽信息技术有限公司的部分应收账款所致。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
20
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
主要是处置以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金
投资收益 -13,732,100.15 30.72% 融资产取得的投资收益，系 否
子公司信隆财富平仓期货合
约产生投资损失。
公允价值变动损益 430,500.00 -0.96% 否
资产减值 17,124,090.91 -38.31% 主要是计提的坏账损失。 否
营业外收入 70,490.19 -0.16% 否
营业外支出 1,111,753.39 -2.49% 否
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2018 年末 2017 年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
货币资金 174,608,222.51 40.26% 164,197,820.21 42.12% -1.86%
主要系公司本报告期内出售了全资
应收账款 52,210,452.48 12.04% 196,916,772.78 50.51% -38.47% 子公司福田融资租赁及处置了前海
信息的部分应收账款所致。
存货 32,097,189.19 7.40% 7.40%
固定资产 1,864,671.77 0.43% 1,739,841.24 0.45% -0.02%
短期借款 23,203,000.00 5.95% -5.95%
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
本期公允价值 本期计提
项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 本期出售金额 期末数
变动损益 的减值
动
金融资产
2.衍生金融资
5,269,000.00 430,500.00 - - 5,251,257,010.00 5,279,440,600.00 1,579,225.00
产
上述合计 5,269,000.00 430,500.00 - - 5,251,257,010.00 5,279,440,600.00 1,579,225.00
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
金融负债 0.00 0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至2018年12月31日，其他货币资金中受限金额9,249,899.48元，主要系银行承兑汇票保证金、保函保证金、存出保证
金等，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
136,170,000.00 230,000,000.00 -40.80%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
截至
资产
被投资 负债 披露日 披露索
主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计 本期投 是否涉
公司名 合作方 表日 期（如 引（如
务 式 额 例 源 限 型 收益 资盈亏 诉
称 的进 有） 有）
展情
况
巨潮资
讯网
广州铭 www.cn
诚计算 大数据 127,50 2018 年 info.co
自有资 已设
机科技 信息服 收购 0,000.0 51.00% 无 不适用 不适用 否 3 月 16 m.cn
金 立
有限公 务 0 日 （公告
司 编号
2018-02
0）
深圳市
亿钱贷
居间服 8,160,0 自有资 已设
电子商 收购 51.00% 无 不适用 不适用 否
务 00.00 金 立
务有限
公司
22
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
深圳市
红岭臻
电商服 510,00 自有资 已设
选电子 新设 51.00% 无 不适用 不适用 否
务 0.00 金 立
商务有
限公司
136,17
合计 -- -- 0,000.0 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --
0
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的
资产 初始投资成 本期公允价 报告期内售出金 资金
累计公允价 报告期内购入金额 累计投资收益 期末金额
类别 本 值变动损益 额 来源
值变动
自有
期货 5,269,000.00 430,500.00 5,251,257,010.00 5,279,440,600.00 -13,833,965.24 1,579,225.00
资金
合计 5,269,000.00 430,500.00 0.00 5,251,257,010.00 5,279,440,600.00 -13,833,965.24 1,579,225.00 --
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
√ 适用 □ 不适用
本期初 资产出 所涉 所涉 是否按计
起至出 售为上 与交易 及的 及的 划如期实
交易 售日该 出售对 市公司 是否 对方的 资产 债权 施，如未
交易对 被出售 价格 资产为 公司的 贡献的 资产出售定价原 为关 关联关 产权 债务 按计划实 披露 披露
出售日
方 资产 （万 上市公 影响 净利润 则 联交 系（适用 是否 是否 施，应当 日期 索引
元） 司贡献 （注 3）占净利 易 关联交 已全 已全 说明原因
的净利 润总额 易情形）部过 部转 及公司已
润（万 的比例 户 移 采取的措
23
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
元） 施
根据北京中锋资
产评估有限责任
公司 2018 年 12
月 20 日出具的
全资子 巨潮
价值分析报告
公司深 资讯
深圳前 （中锋评咨字
圳前海 交易方 网
海盛世 [2018]第 009
盛世承 为实际 2018 www.
承泽信 号），截至 2018
深圳市 泽信息 控制人 年 cninf
息技术 2018 年 年 11 月 30 日（即
圆达投 技术有 关系密 12 o.co
有限公 12 月 21 100 本次交易的价值 是 是 是 是
资有限 限公司 切人员 月 m.cn
司部分 日 分析基准日），本
公司 为盘活 持股 22 （公
应收账 次转让的应收账
应收账 49%的 日 告编
款债权 款的分析价值为
款及充 公司 号
转让 99.46 万元，经过
实现金 2018-
双方共同协商，
流量 070）
一致确认目标应
收账款的转让价
款为人民币 100
万元。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
是否按
本期初 计划如
股权出
起至出 是 所涉 期实施，
售为上
售日该 否 及的 如未按
交易 市公司 与交易
股权为 为 股权 计划实
交易对 被出售 价格 出售对公司 贡献的 对方的 披露 披露
出售日 上市公 股权出售定价原则 关 是否 施，应当
方 股权 （万 的影响 净利润 关联关 日期 索引
司贡献 联 已全 说明原
元） 占净利 系
的净利 交 部过 因及公
润总额
润（万 易 户 司已采
的比例
元） 取的措
施
本次交易是 根据具有证券期货业 交易方 巨潮
福田
基于公司战 务资格的评估机构北 为实际 2018 资讯
（平
深圳市 2018 略方向调 京中锋资产评估有限 控制人 年 网
潭）融
圆达投 年 12 整，进一步 责任公司出具的资产 关系密 12 www.
资租赁 220 -643.75 是 是 是
资有限 月 21 优化产业结 评估报告中锋评报字 切人员 月 cninf
有限公
公司 日 构，解决福 （2018）第 234 号， 持股 22 o.co
司 100%
田融资租赁 公司全资子公司福田 49%的 日 m.cn
股权
持续亏损对 融资租赁截至 2018 公司 （公
24
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
公司财务造 年 11 月 30 日的股东 告编
成的影响和 全部权益的评估值为 号
负担，有助 220.28 万元，根据该 2018-
于公司整合 评估结果及经各方协 069）
现有资源， 商，公司董事会同意
改善公司经 将全资子公司福田融
营情况。 资租赁 100%的股权
转让给圆达投资，转
让价格为人民币 220
万元
根据致同会计师事务
交易方
上海采 所（特殊普通合伙）
本次交易有 为实际
贝金融 福州分所出具的[致同
深圳市 2018 助于公司整 控制人
信息服 审字（2018）第
圆达投 年 12 合现有资 关系密
务有限 52 -0.92 351FC0859 号]审计报 是 是 是
资有限 月 14 源，改善公 切人员
公司 告中的净资产 52.1 万
公司 日 司经营情 持股
100%股 元为参考，交易双方
况。 49%的
权 约定转让价格为人民
公司
币 52.00 万元。
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司类 主要业
公司名称 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
型 务
广州铭诚计 大数据
算机科技有 子公司 信息服 50,000,000.00 139,002,325.46 75,958,581.00 157,308,140.25 30,459,012.13 26,188,610.58
限公司 务
深圳前海盛
世承泽信息 信息技
子公司 10,000,000.00 13,932,598.82 5,651,139.96 11,272,389.12 -4,279,438.95 -4,717,307.03
技术有限公 术
司
深圳市亿钱
居间服 -15,903,720.0
贷电子商务 子公司 20,000,000.00 25,905,379.00 4,922,415.16 3,329,598.08 -11,173,944.45
务 8
有限公司
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
广州铭诚计算机科技有限公司 现金购买 购买日至期末被购买方的净利润
25
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
26,188,610.58
购买日至期末被购买方的净利润
深圳市亿钱贷电子商务有限公司 现金购买
-11,173,944.45
期初至丧失控制权时点的净利润
福田（平潭）融资租赁有限公司 股权转让
-6,437,520.62
期初至丧失控制权时点的净利润
上海采贝金融信息服务有限公司 股权转让
-9,181.66
主要控股参股公司情况说明
被购买方名 股权取得时 股权取得成本 股权取 股权取 购买日 购买日 购买日至期末被 购买日至期末被
称 点 得比例 得方式 的确定 购买方的收入 购买方的净利润
（%） 依据
广州铭诚计 2018/3/31 127,500,000.00 51.00 现金购 2018/3/31 购 买 方 157,308,140.25 26,188,610.58
算机科技有 买 获 得 控
限公司 制 权 的
日期
深圳市亿钱 2018/3/31 8,160,000.00 51.00 现金购 2018/3/31 购 买 方 3,329,598.08 -11,173,944.45
贷电子商务 买 获 得 控
有限公司 制 权 的
日期
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
2018年度，公司所处大数据信息服务行业维持稳健增长，但受到宏观经济疲软影响，预计2019年总体行业需求将有所放
缓。在国家不断推进大数据、人工智能等新兴产业发展的大背景下，传统制造业转型升级进度进一步加快，也将进一步推升
大数据信息应用在传统产业中的渗透率，预计未来B端的软件升级和应用需求将会保持较高景气度。公司未来将继续提升自
身研发和产品技术实力，抓住行业机遇，在更多的应用领域和产业链上下游不断延伸，提升自身经营业绩。
2019年公司将继续紧抓行业需求，按照“深入—复制—服务”的总体策略，即深入覆盖既有的行业客户，复制政府等公
共领域的成功经验，继续提升服务和研发水平。不断拓宽公司行业客户护城河，同时依托各地分子公司重点开拓华东、华北
及华中等新的区域业务。
一、经营计划
1、扩大业务覆盖区域
依托于公司近期新设立的武汉、北京、江苏等地的分子公司，进一步扩大公司的区域布局，提升区域间的协同效应和上
下游互补。
2、进一步提升政府等公共领域的行业经验复制
充分利用公司2018年在政务领域的成功服务经验，作为标杆项目向其他区域项目复制推广，形成电力、金融、电信之外
的又一个优势行业。
3、提高软件服务技术实力和收入占比
公司将进一步通过人才引进和内部培养，进一步提高公司现有软件服务研发水平，并进一步提高软件服务在公司整体业
务中的收入占比和战略地位。
26
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
二、公司可能面临的风险
1、大数据信息服务业务风险
（1）宏观经济的不确定性影响
受到宏观经济周期和国际贸易格局的不确定影响，企业经营预期处于观望状态，在软件服务方面的经营计划也有较大
的不确定性。
（2）业务和技术风险
计算机服务相关技术产品技术含量高，更新迭代快，需要公司长期不断的研发投入和人才培养，如果在新的技术路线
上公司无法及时跟进，可能在行业竞争中将处于不利地位。
（3）经营活动现金流和业绩的季节性波动风险
公司的下游客户的主要验收和回款均在下半年，上半年公司的现金流面临一定的阶段性压力，随着下半年回款增加会
逐渐好转。
2、其他业务风险
受互联网金融行业“824监管新规”的影响，公司的控股子公司金融信息服务平台“亿钱贷”仅通过ICP备案，暂未取得
ICP许可证。公司将密切跟踪互联网金融行业的监管动向，积极和监管机构沟通，与监管方向保持一致，并根据政策文件、
监管动态的调整，积极努力做好ICP许可证等经营资质的申请准备，待政策明朗后第一时间按照政策要求、地方金融办等指
导意见，办妥ICP许可证等经营资质。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
27
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2016年：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2017年：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2018年：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
现金分红总额
现金分红金额 以其他方式现
（含其他方
分红年度合并报 占合并报表中 以其他方式 金分红金额占
现金分红总额 式）占合并报
现金分红金 表中归属于上市 归属于上市公 （如回购股 合并报表中归
分红年度 （含其他方 表中归属于上
额（含税） 公司普通股股东 司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司
式） 市公司普通股
的净利润 的净利润的比 的金额 普通股股东的
股东的净利润
率 净利润的比例
的比率
2018 年 0.00 -49,067,835.56 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2017 年 0.00 7,671,844.16 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2016 年 0.00 -105,435,800.75 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺期
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
股改承诺
28
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
本人周世平，受让深南股份（原三元达）3600
万股股份（占深南股份总股本的 13.33%），现
就关于避免与三元达同业竞争承诺如下：截
至本人《深南金科股份有限公司（原福建三
元达通讯股份有限公司）详式权益变动报告
书》签署日，本人及本人控制的关联方与深
南股份（原三元达）之间不存在同业竞争的
避免同业 情形。在本次股份转让完成后，本人及本人 2015 年 07 无明确 报告期内正
周世平
竞 实际控制的关联方不以任何形式（包含但不 月 01 日 期限 常履行
限于在中国境内或境外自行、或本人以他人
名义、或与他人合资、合作、联合经营）从
事、参与或协助他人从事任何与深南股份（原
三元达）业务有竞争关系的经营活动，不投
资于任何深南股份（原三元达）所从事的领
域有竞争关系的经济实体，保证不与深南股
份（原三元达）存在任何同业竞争。
本人周世平，受让深南股份（原三元达）3600
万股股份（占深南股份总股本的 13.33%），现
就关于规范与深南股份（原三元达）关联交
易承诺如下：2015 年 6 月 29 日，本人签署《保
收购报告书或权益 证合同》（编号：3510012015B100000201），
变动报告书中所作 为交通银行股份有限公司福建省分行向深南
承诺 金科股份有限公司（原福建三元达通讯股份
有限公司）提供不超过 24,720 万元的最高额
保证担保。2015 年 6 月 29 日，本人签署《保
证合同》（编号：3510012015B100002201），
为交通银行股份有限公司福建省分行向深南
金科股份有限公司（原福建三元达通讯股份
规范关联 有限公司）提供的《综合授信合同》（编号： 2015 年 07 无明确 报告期内正
周世平
交易承诺 3510012015CE00002200）提供不超过 23,520 月 01 日 期限 常履行
万元的最高额保证担保。除此之外，截至本
人《深南金科股份有限公司（原福建三元达
通讯股份有限公司）详式权益变动报告书》
签署日前 24 个月内，本人与深南股份（原三
元达）之间不存在其他关联交易。本次转让
完成后，如本人或本人控制的关联方与深南
股份（原三元达）（含其下属子公司）不可避
免地出现关联交易，将根据《公司法》以及
有关法律、法规及规定性文件的规定，依照
市场规则，本着一般商业原则，通过签订书
面协议，公平合理地进行交易，以维护三元
达的利益，不在关联交易中谋取不正当利益。
周世平 提供资料 本人周世平，受让深南股份（原三元达）3600 2015 年 07 无明确 报告期内正
29
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
真实、准 万股股份（占三元达总股本的 13.33%），现就 月 01 日 期限 常履行
确、完整 关于提供资料真实、准确、完整承诺如下：
的承诺 本人已提供为出具《深南金科股份有限公司
（原福建三元达通讯股份有限公司）详式权
益变动报告书》所必需的全部资料。本人所
提供的资料真实、准确、完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
1、本公司保证向参与本次重组的各中介机构
所提供的资料 均为真实、准确、完整的原始
书面资料或副本资料，资料 副本或复印件与
其原始资料或原件一致；所有文件的签名、
印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误
重大资产
导性陈述或者 重大遗漏。2、本公司保证为
出售相关
本次重组所出具的说明及确认均为真实、 准
信息真实
确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性 2017 年 04 长期有 报告期内正
上市公司 性、准确
陈述或者重 大遗漏。 3、本公司保证本次重 月 06 日 效 常履行
性和完整
组所出具的信息披露和申请文件均为 真实、
性的承诺
准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导
函
性陈述 或者重大遗漏，并对信息披露和申请
文件的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏
负连带责任。4、本公司承诺，若本公司违反
上述承诺给投资者造成损失 的，愿意承担由
此产生的一切法律责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺
资产重组时所作承
本报告书及其摘要内容真实、准确、完整，
诺
关于信息 并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性
上市公司董
真实性、 陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责
事、监事、 2017 年 04 长期有 报告期内正
准确性和 任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚
高级管理人 月 06 日 效 常履行
完整性的 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法
员
承诺函 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查
的，在形成调查结论以前，不转让在上市公
司拥有权益的股份（如有）。
本公司将及时向深南股份（原三元达）提供
本次重组的相关信息，并保证所提供的信息
真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚
提供信息
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给深南
福建三元达 真实性、
股份（原三元达）或者投资者造成损失的， 2017 年 04 长期有 报告期内正
控股有限公 准确性和
将依法承担赔偿责任。 如本次重组因涉嫌所 月 06 日 效 常履行
司 完整性的
提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性
承诺函
陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或
者被中国证券监督管理委员会立案调查的，
在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转
30
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
让本公司在深南股份（原三元达）拥有权益
的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易
日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交
深南股份（原三元达）董事会，由深南股份
（原三元达）董事会代为向证券交易所和登
记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提
交锁定申请的，授权深南股份（原三元达）
董事会核实后直接向证券交易所和登记结算
公司报送本公司的身份信息和账户信息并申
请锁定；深南股份（原三元达）董事会未向
证券交易所和登记结算公司报送本公司的身
份信息和账户信息的，授权证券交易所和登
记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论
发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股
份自愿用于相关投资者赔偿安排。
1、上市公司对标的资产拥有合法、完整的所
有权，并真实持有该资产，不存在委托、信
托等替他人持有或为他人利益而持有的情
形。2、除在深南股份（原三元达）本次重组
的重组报告书中披露的部分抵押资产及司法
冻结和查封外，标的资产之上不存在任何质
押、担保、被司法冻结、查封或设置任何权 交易协
目标资产 利限制，不存在法律法规或深南股份（原三 议生效
2017 年 04 报告期内履
上市公司 权属的承 元达）公司章程所禁止或限制转让或受让的 并执行
月 06 日 行完毕
诺函 情形。3、在上市公司与三元达控股签署的相 完毕之
关交易协议生效并执行完毕之前，深南股份 前
（原三元达）保证不就标的资产设置新的抵
押、质押等任何第三人权利，保证标的资产
正常、有序、合法经营，保证标的资产不进
行与正常生产经营无关的资产处置、对外担
保、利润分配或增加重大债务之行为，保证
不进行非法转移、隐匿标的资产的行为。
截至本报告书签署之日，公司及全体董事、
无违法违 监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司
2017 年 04 长期有 报告期内正
上市公司 规行为的 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
月 06 日 效 常履行
承诺函 监会立案调查的情形，最近三年不存在受到
行政处罚或者刑事处罚的情形。
三元达控股及三元达控股主要管理人员最近
最近五年
五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明
福建三元达 无违法行
显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济 2017 年 04 长期有 报告期内正
控股有限公 为及诚信
纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。 月 06 日 效 常履行
司 情况的承
最近五年内，三元达控股及三元达控股主要
诺函
管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履
31
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
行承诺、或被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情况。如违反
上述承诺给深南股份（原三元达）及投资者
造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前
没有、将来也不直接或间接从事与深南股份
（原三元达）及其子公司现有及将来从事的
业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺人
并未直接或间接拥有从事与深南股份（原三
元达）可能产生同业竞争的其他企业（“竞争
企业”）的任何股份、股权或在任何竞争企业
有任何权益，将来也不会直接或间接投资、
收购竞争企业；3、本承诺人及本承诺人控制
关于避免 的其他企业从任何第三方获得的任何商业机
2017 年 04 长期有 报告期内正
周世平 同业竞争 会与深南股份（原三元达）之业务构成或可
月 06 日 效 常履行
的承诺函 能构成实质性竞争的，本承诺人将立即通知
三元达，并将该等商业机会让与深南股份（原
三元达）；4、本承诺人及本承诺人控制的其
他企业将不向其业务与深南股份（原三元达）
之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或
个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等
商业秘密；5、本承诺人愿意承担由于违反上
述承诺给深南股份（原三元达）造成的直接、
间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支
出。
1、本承诺人将不利用控股股东或实际控制人
的地位影响深南股份（原三元达）的独立性，
并将保持深南股份（原三元达）在资产、人
员、财务、业务和机构等方面的独立。截至
本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，
本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与
深南股份（原三元达）不存在其他重大关联
交易。2、本承诺人承诺将尽可能地避免和减
关于减少
少与深南股份（原三元达）之间将来可能发
及规范关 2017 年 04 长期有 报告期内正
周世平 生的关联交易。对于无法避免或者有合理原
联交易的 月 06 日 效 常履行
因而发生的关联交易以及其他持续经营所发
承诺函
生的必要的关联交易，在不与法律、法规相
抵触的前提下，在权利所及范围内，本承诺
人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，
并依法签订协议，履行合法程序，按照深南
股份（原三元达）公司章程、有关法律法规
和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定履行信息披露义务和办理有关报批程
序，保证不通过关联交易损害三元达及其他
32
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
股东的合法权益。3、本承诺人有关规范关联
交易的承诺，同样适用于本承诺人控制的其
他企业（深南股份及其子公司除外），本承诺
人将在合法权限范围内促成本承诺人控制的
其他企业履行规范与深南股份（原三元达）
之间己经存在或可能发生的关联交易的义
务。4、如因本承诺人未履行本承诺函所作的
承诺而给深南股份（原三元达）造成一切损
失和后果，本承诺人承担赔偿责任。
本人周世平作为上市公司深南金科股份有限
公司（原福建三元达通讯股份有限公司）实
不存在资 际控制人承诺：深南股份重大资产重组（资
2017 年 04 长期有 报告期内正
周世平 金占用的 产出售）交易前后，深南股份不存在因本次
月 06 日 效 常履行
承诺 交易导致资金、资产被实际控制人（及实际
控制人关联方）占用和为实际控制人（及实
际控制人关联方）提供担保的情形。
本人黄国英（身份证号：
350102197109******）作为三元达控股的实
际控制人，特作出如下承诺：1、保证三元达
控股按照协议约定及时足额支付本次交易的
保证三元 相关对价；2、保证三元达控股按照协议约定 交易协
达控股履 及时履行三元达控股应履行的其他义务和责 议生效
2017 年 04 报告期内履
黄国英 约的承诺 任；3、若三元达控股未能按照协议约定履行 并执行
月 06 日 行完毕
函及其补 三元达控股应履行的义务和责任，本人愿承 完毕之
充承诺 担无限连带责任，就三元达控股未能履行对 前
三元达造成的损失或费用予以赔偿；4、上述
保证承诺不因三元达控股实际控制人变化而
改变，本人对三元达控股的履约义务自愿承
担无限连带责任。
深南金科股份有限公司与广州铭诚计算机科
技有限公司于 2018 年 3 月 15 日签署了《深
南金科股份有限公司与州铭诚计算机科技有 收到公
交易对手 限公司之股权转让协议》，约定朱岳标先生承 司支付
方增持公 诺在收到公司支付的全部收购款后的 6 个 2018 年 03 的全部 报告期内履
朱岳标
司股票承 月内，将其收到的全部交易对价中的 10% 月 15 日 收购款 行完毕
诺 （969 万元）用来从二级市场购买公司的股 后的 6
票，自愿锁定并根据标的公司 2018 年的业 个月内
绩对赌实现情况解锁，在标的公司 2018 年
度《专项审核报告》披露后解禁 100%。
朱岳标承诺标的广州铭诚计算机科技有限公 2017 已完成 2017
司在 2017 年度、2018 年度、2019 年度、 2018 年 03 年度、 年度、2018
朱岳标 业绩承诺
2020 年度，分别实现的经审计的合并报表扣 月 15 日 2018 年度业绩承
除非经常性损益前后归属于母公司股东的当 年度、 诺，其他承诺
33
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
年度净利润的孰低值将不低于 1800 万元、 2019 报告期正常
2800 万元、3500 万元、4200 万元（含）。 年度、 履行。
2020
年度
2008 年 5 月 30 日，本公司持股 5%以上的自
然人股东黄国英出具了《关于关联交易的承
诺》，具体内容如下：“本人、且本人将促使
不再为
本人所控制的企业（若有）与公司之间的任
公司
何交易按公平的市场原则和正常的市场条件
5%以上
规范关联 进行，并履行必经的法律程序；本人、且本
首次公开发行或再 2008 年 05 股东及 报告期内正
黄国英 交易的承 人将促使本人所控制的企业（若有）不要求
融资时所作承诺 月 30 日 具有其 常履行
诺 或接受公司给予任何优于在一项市场公平交
他关联
易中的第三者所能给予的条件，不产生有损
关系为
其他股东利益的交易。本人、且本人将促使
止
本人所控制的企业（若有）在经营业务中不
利用本人在公司的地位转移利润或从事其他
行为来损害公司及其他股东的利益。”
股权激励承诺
为维护资本市场稳定，增强投资者信心，避
免公司股价出现大幅波动，周世平先生承诺
自 2017 年 1 月 17 日起十二个月内，通过 2018 年
2017 年 01 报告期内履
周世平 增持承诺 一致行动人或其控制的证券账户增持公司股 1 月 16
月 17 日 行完毕
票，合计增持金额为不高于人民币 2 亿元， 日
增持价格不高于人民币 18 元/股。增持资金
来源为自有资金或自筹资金。
为维护资本市场稳定，增强投资者信心，避
免公司股价出现大幅波动，周世平先生承诺
自 2017 年 11 月 27 日起十二个月内，通过 2018 年
2017 年 11 报告期内履
周世平 增持承诺 一致行动人或其控制的证券账户增持公司股 11 月 16
月 27 日 行完毕
其他对公司中小股 票，合计增持金额为不高于人民币 1 亿元， 日
东所作承诺 增持价格不高于人民币 20 元/股。增持资金
来源为自有资金或自筹资金。
为继续支持公司做大做强，实现产业转型升
不减持承 级，周世平先生承诺自 2016 年 1 月 12 日起 2016 年 01 报告期内正
周世平 36 个月
诺 36 个月内不减持其所持有的公司 3600 万股股 月 12 日 常履行
份
公司未来三年（2018~2020 年）的具体股东
回报规划：1、公司可以采取现金、股票或现
2018 年
利润分配 金与股票相结合及法律法规许可的其他方式 2018 年 04 报告期内正
上市公司 -2020
承诺 分配股利，公司应当优先采用现金分红的利 月 16 日 常履行
年
润分配方式。在公司现金流满足公司正常经
营和发展规划的前提下，公司原则上每年进
34
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
行现金分红。在有条件的情况下，公司可以
进行中期利润分配。2、公司年度盈利且提取
法定公积金及弥补以前年度亏损后可分配利
润为正值，现金流充裕，实施现金分红不会
影响公司后续正常生产经营对资金需求情况
下，且审计机构对公司的该年度财务报告出
具标准无保留意见的审计报告，公司应当采
取现金分红进行利润分配。以现金方式分配
的利润不少于当年实现的可分配利润的
10%。公司最近三年以现金形式累计分配的利
润不少于最近三年实现的年均可分配利润的
30%。3、在满足现金分红条件下，公司进行
利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处
行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，
区分下列情形，并按照本章程规定的程序，
提出差异化的现金分红政策： 1）．公司发展
阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进
行利润分配时，现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到 80%；2）．公司发展阶
段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行
利润分配时，现金分红在本次利润分配中所
占比例最低应达到 40%；3）．公司发展阶段
属成长期且有重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占
比例最低应达到 20%； 若上述公司发展阶段
不易区分但有重大资金支出安排的，可以按
照前项规定处理。 4、公司在经营情况良好，
并且董事会认为公司股票价格与公司股本规
模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股
东整体利益时，可以在满足上述现金分红的
条件下，提出股票股利分配预案。 5、公司
在每个会计年度结束后，由公司董事会提出
分红议案，并提交股东大会进行表决。公司
接受所有股东、独立董事和监事对公司分红
的建议和监督。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 无
具体原因及下一步
的工作计划
35
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）重要会计政策变更
①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经第四届董事会第十七次会
议决议通过，本公司对财务报表格式进行了以下修订：
A、资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
B、利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
C、股东权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划
变动额结转留存收益”。
36
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。
财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中
华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度
其他收益50,269.96元，调减2017年度营业外收入50,269.96元。
本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流
量列报，对可比期间的比较数据进行调整，不存在需调整2017年度现金流量的事项。
（2）重要会计估计变更
本期不存在重要会计估计变更。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
被购买方名 股权取得时 股权取得成本 股权取 股权取 购买日 购买日 购买日至期末被 购买日至期末被
称 点 得比例 得方式 的确定 购买方的收入 购买方的净利润
（%） 依据
广州铭诚计 2018/3/31 127,500,000.00 51.00 现金购 2018/3/31 购 买 方 157,308,140.25 26,188,610.58
算机科技有 买 获 得 控
限公司 制 权 的
日期
深圳市亿钱 2018/3/31 8,160,000.00 51.00 现金购 2018/3/31 购 买 方 3,329,598.08 -11,173,944.45
贷电子商务 买 获 得 控
有限公司 制 权 的
日期
（2）合并成本及商誉
项 目 广州铭诚计算机科技有 深圳市亿钱贷电子商务
限公司 有限公司
合并成本：
现金 127,500,000.00 8,160,000.00
37
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 26,667,421.99 8,209,143.40
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 100,832,578.01 -49,143.40
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
项 目 广州铭诚计算机科技有限公司 深圳市亿钱贷电子商务有限公司
购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
流动资产 88,243,187.01 88,243,187.01 15,874,261.51 15,874,261.51
其中：货币资金 15,091,883.61 15,091,883.61 15,217,282.17 15,217,282.17
应收票据及应收账款 39,105,500.09 39,105,500.09
存货 14,160,176.72 14,160,176.72
其他流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00
非流动资产 4,320,082.76 1,356,444.76 422,790.47 422,790.47
其中：固定资产 829,020.09 829,020.09 13,248.70 13,248.70
无形资产 2,963,638.00 409,541.77 409,541.77
流动负债 39,829,661.35 39,829,661.35 200,692.37 200,692.37
其中：应付票据及应付账款 17,863,962.05 17,863,962.05 10,997.00 10,997.00
预收款项 5,200,268.72 5,200,268.72
应交税费 6,745,945.53 6,745,945.53
应付股利 8,400,000.00 8,400,000.00
非流动负债 444,545.70
净资产 52,289,062.72 49,769,970.42 16,096,359.61 16,096,359.61
减：少数股东权益 25,621,640.73 24,387,285.51 7,887,216.21 7,887,216.21
合并取得的净资产 26,667,421.99 25,382,684.91 8,209,143.40 8,209,143.40
2、处置子公司
（1）单次处置至丧失控制权而减少的子公司
子公司名称 股权处置价款 股权处置 股权处 丧失控制权的时 丧失控制权时 丧失控制权时点 期初至丧失控
比例% 置方式 点 点的确定依据 的净资产 制权时点的净
利润
福田（平潭）融 2,200,000.00 100 股权转 2018/12/31 购买方获得控 1,253,354.01 -6,437,520.62
资租赁有限公 让 制权的日期
司
上海采贝金融 520,000.00 100 股权转 2018/12/31 购买方获得控 520,151.94 -9,181.66
信息服务有限 让 制权的日期
公司
3、其他
（1）本期新设子公司增加合并范围
公司名称 注册资本 实收资本 持股比例% 合并当年年末净 合并当年净利润
资产
38
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
深圳市红岭臻选电子商务有限 10,000,000.00 1,000,000.00 51.00 671,526.73 -328,473.27
公司
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元） 101.76
境内会计师事务所审计服务的连续年限 7
境内会计师事务所注册会计师姓名 胡素萍、陈思荣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 胡素萍 5 年，陈思荣 2 年
境外会计师事务所名称（如有） 无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） 无
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
公司分别于 2018 年 3 月 26 日、2018年 4 月 16 日召开公司第四届董事会第十三次会议、2017 年度股东大会审议通
过了《深南金科股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的相关议案。截至 2018 年 7 月 3 日，公司第一期
员工持股计划已通过“宏信证券深南 1 号员工持股定向资产管理计划”从二级市场共计买入公司股票 2,883,333 股，成交金额
为 29,989,546.53 元，成交均价为 10.401 元/股，买入股票数量占公司总股本的 1.068%，公司第一期员工持股计划已完成股
票购买。本员工持股计划所获公司股票的锁定期为自2018年7月4日起 12 个月，即自 2018 年 7 月 4 日至 2019年 7 月 3
日。具体实施情况可详见公司于2018年7月4日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2018-047的相关公告。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交 占同类 获批的 可获得
关联交 是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交 关联交 易金额 交易金 交易额 的同类 披露日 披露索
易定价 过获批 易结算
方 系 易类型 易内容 易价格 （万 额的比 度（万 交易市 期 引
原则 额度 方式
元） 例 元） 价
本公司
关联交 收财顾
易严格 费率为
红岭创投 受同一
执行关 1.68%，
电子商务 控制人 提供劳 财务顾 现金结
联交易 37.51 37.51 37.51 否 同类交
股份有限 控制的 务 问服务 算
的价格 易市价
公司 公司
公允原 为
则 1.5%-3
%
合计 -- -- 37.51 -- 37.51 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 不适用。
按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的，在报告期内的 不适用。
实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大
不适用。
的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
转让 关联
转让资产的 转让资产 交易损
关联关 关联交 关联交 价格 交易 披露 披露
关联方 关联交易定价原则 账面价值 的评估价 益（万
系 易类型 易内容 （万 结算 日期 索引
（万元） 值（万元） 元）
元） 方式
根据具有证券期货业
务资格的评估机构北
京中锋资产评估有限
责任公司出具的资产 巨潮
评估报告中锋评报字 资讯
（2018）第 234 号， 网
实际控 福田（平 公司全资子公司福田 www.
制人关 潭）融资 融资租赁截至 2018 2018 cninf
深圳市圆
系密切 股权出 租赁有 年 11 月 30 日的股东全 现金 年 12 o.co
达投资有 223.8 220.28 220 -3.8
人员持 售 限公司 部权益的评估值为 结算 月 22 m.cn
限公司
股 49% 100%股 220.28 万元，根据该 日 （公
的公司 权转让 评估结果及经各方协 告编
商，公司董事会同意 号
将全资子公司福田融 2018-
资租赁 100%的股权转 069）
让给圆达投资，转让
价格为人民币 220 万
元
根据致同会计师事务
上海采 所（特殊普通合伙）
实际控
贝金融 福州分所出具的[致同
制人关
深圳市圆 信息服 审字（2018）第
系密切 股权出 现金
达投资有 务有限 351FC0859 号]审计报 52.1 52.1 52 -0.1
人员持 售 结算
限公司 公司 告中的净资产 52.1 万
股 49%
100%股 元为参考，交易双方
的公司
权转让 约定转让价格为人民
币 52.00 万元。
根据北京中锋资产评 巨潮
估有限责任公司 2018 资讯
深圳前
年 12 月 20 日出具的 网
海盛世
实际控 价值分析报告（中锋 www.
承泽信
制人关 评咨字[2018]第 009 2018 cninf
深圳市圆 息技术
系密切 资产出 号），截至 2018 年 11 现金 年 12 o.co
达投资有 有限公 100 99.46 100 0
人员持 售 月 30 日（即本次交易 结算 月 22 m.cn
限公司 司部分
股 49% 的价值分析基准日）， 日 （公
应收账
的公司 本次转让的应收账款 告编
款债权
的分析价值为 99.46 号
转让
万元，经过双方共同 2018-
协商，一致确认目标 070）
41
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
应收账款的转让价款
为人民币 100 万元。
转让价格与账面价值或评估价值差异
不适用。
较大的原因（如有）
对公司经营成果与财务状况的影响情 本次交易是基于公司战略方向调整，进一步优化产业结构，解决子公司持续亏损对
况 公司财务造成的影响和负担，有助于公司整合现有资源，改善公司经营情况。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内
不适用。
的业绩实现情况
3、共同对外投资的关联交易
√ 适用 □ 不适用
被投资企业 被投资企业的 被投资企业 被投资企业的总 被投资企业的净 被投资企业的净
共同投资方 关联关系
的名称 主营业务 的注册资本 资产（万元） 资产（万元） 利润（万元）
红岭创投电 受同一控制 深圳市红岭
子商务股份 人控制的公 臻选电子商 电商服务 1,000 78.69 67.15 -32.85
有限公司 司 务有限公司
红岭创投电 受同一控制 深圳市亿钱
子商务股份 人控制的公 贷电子商务 居间服务 2,000 2,590.54 492.24 -1,117.39
有限公司 司 有限公司
被投资企业的重大在建项
不适用
目的进展情况（如有）
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权
是否存在非
期初余额 本期新增金 本期收回金 本期利息 期末余额
关联方 关联关系 形成原因 经营性资金 利率
（万元） 额（万元） 额（万元） （万元） （万元）
占用
福田（平
2018 年 12
潭）融资租
月 31 日前 出售子公司 是 4,131.31 800 3,331.31
赁有限公
系子公司
司
关联债权对公司经营成 本次交易是基于公司战略方向调整，进一步优化产业结构，解决福田融资租赁持续亏损对公司财
果及财务状况的影响 务造成的影响和负担，有助于公司整合现有资源，改善公司经营情况。
应付关联方债务
关联方 关联关系 形成 期初余额 本期新增金 本期归还金 利率 本期利息 期末余额（万
42
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
原因 （万元） 额（万元） 额（万元） （万元） 元）
福建三元达控 持股 5%以上个人
161.3 159.63 1.67
股有限公司 股东控制的公司
福建三元达科 持股 5%以上个人
2.48 93.53 96.01
技有限公司 股东控制的公司
实际控制人关系密
深圳市圆达投
切人员持股 49%的 0 98.46 98.46
资有限公司
公司
深南资产管理 受同一控制人控制
7.72 6.86 0.86
江苏有限公司 的公司
朱岳标 重要子公司股东 0 408 408
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年4月6日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了以4,095.00万元的价格向福建三元达控股有限公司
（以下简称“三元达控股”）出售本公司与通讯业务有关的资产和负债（特定资产负债除外）。根据公司与三元达控股签署《重
大资产转让协议》的相关约定，本次交易完成后，对于未取得对方同意的待执行合同或因交易对方原因需要公司协助继续签
订的与通讯业务有关的业务合同，一定时期内会涉及上市公司与三元达控股（或其指定第三方）发生代收代付资金的情况。
公司2018年度因上述交易事项与三元达控股（或其指定的第三方）发生的日常关联交易金额为13,997.29万元。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号
《2018 年度日常关联交易预计公告》 2018 年 03 月 27 日
2018-024）
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度
实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
额 完毕 联方担保
披露日期
公司对子公司的担保情况
担保额度
实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
额 完毕 联方担保
披露日期
深圳前海盛世承泽盛 2017 年 09 2017 年 09 月 11 连带责任保
3,000 1,800 一年 是 否
商业保理有限公司 月 12 日 日 证
深圳前海盛世承泽盛 2018 年 01 2018 年 01 月 19 连带责任保
1,200 1,200 两年 是 否
商业保理有限公司 月 10 日 日 证
深圳前海盛世承泽盛 2018 年 03 2018 年 03 月 29 连带责任保
5,000 1,878.01 两年 是 否
商业保理有限公司 月 27 日 日 证
报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实
6,200 3,078.01
合计（B1） 际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担
9,200 0.00
额度合计（B3） 保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度
实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
额 完毕 联方担保
披露日期
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额
6,200 3,078.01
（A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合
9,200 0.00
（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.00%
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其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
0
担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
不适用
责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
具体内容详见公司于2019年3月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度社会责任报告》。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，暂无后续精准扶贫计划。
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）2015年11月13日，上海申湾网络通信工程有限公司（以下简称上海申湾）以本公司为被告，向福州市鼓楼区人民
法院提起诉讼，要求本公司履行支付剩余未支付的发射机代理费用130,250元及其逾期利息、剩余机房改造费用161,533.25元
及其逾期利息、物业协调费及机房首年租赁费700,000元及其逾期利息（逾期利息均按中国人民银行同期贷款利率的标准，
自起诉之日起计算至款项实际支付完毕之日止）。因该案涉及第三方权利义务，法院依法追加山东中广传播有限公司及中广
传播集团有限公司为第三人。2017年1月13日，福州市鼓楼区人民法院作出一审判决【（2015）鼓民初字第7676号民事判决
书】，主要内容为：（一）本公司于判决生效之日起十日内支付上海申湾剩余的发射机代理费用130,250元（本公司代扣税
点后的金额）及逾期款项利息（利息按中国人民银行同期贷款利率的标准，以130,250元为计算基数，从2015年11月17日计
算至本公司实际付款之日止）；（二）驳回上海申湾其他诉讼请求。一审判决后，本公司与上海申湾均不服该判决，分别向
福州市中级人民法院提起上诉。2017年6月26日，福州市中级人民法院作出二审终审判决【（2017）闽01民终1377号民事判
决书】，主要内容为：（一）维持福建省福州市鼓楼区人民法院（2015）鼓民初字第7676号民事判决第一项；（二）撤销福
建省福州市鼓楼区人民法院（2015）鼓民初字第7676号民事判决第二项；（三）福建三元达通讯股份有限公司于判决生效之
日起十日内向上海申湾支付剩余的机房改造费161,533.25元（本公司代扣税点后的金额）及逾期款项利息（利息按中国人民
银行同期贷款利率的标准，以161,533.25元为计算基数，从2015年11月17日起计至款项实际付清之日止）；（四）驳回上海
申湾一审其他诉讼请求。
二审判决生效后，本公司不服，于2017年10月9日向福建省高级人民法院申请再审：要求撤销福州市鼓楼区人民法院
（2015）鼓民初字7676号《民事判决书》、福州市中级人民法院（2017）闽01民终1377号《民事判决书》，裁定再审；并依
法驳回被申请人一审全部诉讼请求。2018年4月27日福建省高级人民法院作出再审裁定【（2018）闽民申916号民事裁定书】，
主要内容为：驳回本公司再审申请。
（2） 2013年11月5日招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称招商银行）在东莞市第一人民法院对东莞市星火通讯
科技有限公司（以下简称星火通讯）、林斌、本公司及武汉虹信通信技术有限责任公司（以下简称虹信通信）等四名被告提
起诉讼，其中要求法院判令本公司以星火通讯对本公司应收账款债权4,020,171.49元为限直接向招商银行履行付款义务。本
公司积极应诉答辩，东莞市第一人民法院于2014年1月13日开庭审理此案。法院经查证确认，本公司在诉讼前已将人民币
3,000,000元款项支付给星火通讯，剩余未支付款项1,040,708.05元在该案发生诉讼后已于2013年11月汇至东莞第一人民法院
诉讼担保金账户。2014年7月10日，东莞市第一人民法院作出一审判决【（2013）东一法民二初字第5585号民事判决书】，
本公司已履行完毕该判决书项下义务。
2015年12月22日，招商银行以本公司和虹信通信为被告，星火通讯为第三人，再次向东莞市第一人民法院提起诉讼，
要求本公司与虹信通信支付招商银行对星火通讯未执行到位的款项5,660,793.04元（暂计至2015年12月9日本金3,943,517.85
元、逾期利息1,208,683.57元、复息38,370.54元、律师费148,960元及相应迟延利息321,261.08元，实际应计至全部款项清偿之
日止），其中本公司以人民币2,979,463.44元为限，虹信通信以人民币7,272,322.59元为限。2016年4月29日，东莞市第一人民
法院作出民事裁定【（2016）粤1971民初2092号民事裁定书】，主要内容为：驳回招商银行对本公司、虹信通信、第三人星
火通讯的起诉。
2016年10月24日，招商银行以本公司和虹信通信为被告，星火通讯为第三人，第三次向东莞市第一人民法院提起诉讼，
要求判令本公司与虹信通信对星火通讯的付款行为无效，同时要求本公司与虹信通信对招商银行损失（星火通讯应向招商银
行支付的借款本金及利息、复息，暂计至2016年9月20日，本金余额3,943,517.85元，利息3,500.00元、逾期利息1,734,460.47
元、复息141,804.79元，本息合计5,823,283.11元）承担赔偿责任，其中本公司以人民币2,979,463.44元为限，虹信通信以人民
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
币7,272,322.59元为限。2018年4月11日，东莞市第一人民法院作出民事判决【（2016）粤1971民初字24898号民事判决书】，
主要内容为：（一）本公司应于该判决发生效力之日起三日内向招商银行在2,979,463.44元范围内就（2013）东一法民二初
字第5585号民事判决确定的债权未能清偿部分承担赔偿责任；（二）虹信通信应于该判决发生效力之日起三日内向招商银行
7,272,322.59元范围内就（2013）东一法民二初字第5585号民事判决确定的债权未能清偿部分承担赔偿责任；（三）驳回招
商银行其他诉讼请求。
一审判决后，本公司不服，于2018年5月4日向广东省东莞市中级人民法院提起上诉：要求撤销广东省东莞市第一人民
法院（2016）粤1971民初24898号民事判决第一项诉讼请求；依法改判驳回招商银行的对本公司的原审诉讼请求。广东省东
莞市中级人民法院已于2018年11月20日开庭审理该案，但截止至2019年3月23日，该案尚未判决。
（3）2017年7月12日，潍坊千金通信工程有限公司以济南晨美商贸有限公司、赵加明、山东圣润通讯科技有限公司以及
本公司为被告，向山东省潍坊市奎文区人民法院提起诉讼，要求济南晨美商贸有限公司、赵加明向千金公司支付工程款
454,345.6元，同时本公司及山东圣润通讯科技有限公司对上述工程欠款承担连带责任。2019年1月10日，山东省潍坊市奎文
区人民法院作出民事判决【（2017）粤0705民初2547号民事判决书】，主要内容为：（一）济南晨美商贸有限公司、赵加明
于本判决生效之日起十日内共同支付潍坊千金通信工程有限公司工程款454,345.6元；（二）驳回潍坊千金通信工程有限公司
的其他诉讼请求。
（4）2018年1月11日，伍光强以广州佳粤信息技术有限公司（以下简称广州佳粤）、本公司为被告，向广州市黄埔区
人民法院提起诉讼，要求判令广州佳粤和本公司共同向原告退还购货款合计24500元，同时要求本公司与广州佳粤向赔偿
73500元。2018年7月2日广州市黄埔区人民法院作出民事判决【（2018）粤0112民初字380号民事判决书】，主要内容为：（一）
广州佳粤应当自该判决生效之日起十日内向伍光强退还货款24500元，同时伍光强应退还涉案LM-900 4G高速无线路由器三
台给广州佳粤，如不能退还前述商品的，则按商品购买价格折抵广州佳粤应退还给伍光强的上述货款；（二）广州佳粤应当
自该判决生效之日起十日内向伍光强赔偿三倍货款73500元；（三）驳回伍光强其他诉讼请求。
根据公司与三元达控股的资产交割协议规定：双方同意并确认，自交割日起，标的资产已全部交付于三元达控股或其
指定的第三方，公司交付标的资产的义务视为履行完毕，与标的资产相关的全部权利、义务、责任、报酬和风险，自交割日
起均由三元达控股享有或承担，无论标的资产是否完成变更登记或过户手续。双方确认，自交割日起，标的资产中所包含的
全部债权，由三元达控股享有。标的资产中所包含的全部债务，由三元达控股承担。上述诉讼事项涉及的相关款项最终均由
三元达控股承担。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 公积金
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
新股 转股
一、有限售条件股份 45,774,370 16.95% -1,626,899 -1,626,899 44,147,471 16.35%
3、其他内资持股 45,774,370 16.95% -1,626,899 -1,626,899 44,147,471 16.35%
境内自然人持股 45,774,370 16.95% -1,626,899 -1,626,899 44,147,471 16.35%
二、无限售条件股份 224,225,630 83.05% 1,626,899 1,626,899 225,852,529 83.65%
1、人民币普通股 224,225,630 83.05% 1,626,899 1,626,899 225,852,529 83.65%
三、股份总数 270,000,000 100.00% 0 0 270,000,000 100.00%
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 限售股数
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周世平 9,768,895 1,628,724 8,140,171 高管锁定股 执行董监高限售规定
周世平 36,000,000 36,000,000 首发后限售股 2019 年 1 月 11 日
汪文俊 5,475 1,825 7,300 高管锁定股 执行董监高限售规定
合计 45,774,370 1,628,724 1,825 44,147,471 -- --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
年度报告披露
报告期末表决
年度报告披露 日前上一月末
权恢复的优先
报告期末普通 日前上一月末 表决权恢复的
26,284 23,783 股股东总数 0 0
股股东总数 普通股股东总 优先股股东总
（如有）（参见
数 数（如有）（参
注 8）
见注 8）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
报告期末持 报告期内增
股东名称 股东性质 持股比例 条件的股份 条件的股份
股数量 减变动情况 股份状态 数量
数量 数量
周世平 境内自然人 20.02% 54,051,411 376,100 44,140,171 9,911,240 质押 34,580,000
红岭控股有限公
境内非国有法人 11.49% 31,028,703 12,042,413 31,028,703
司
黄国英 境内自然人 6.43% 17,366,713 0.00 17,366,713
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
张有兴 境内自然人 3.93% 10,610,250 0.00 10,610,250
林素密 境内自然人 3.20% 8,639,200 -250,800 8,639,200
黄海峰 境内自然人 2.62% 7,068,093 0.00 7,068,093
劲霸投资控股有
境内非国有法人 1.88% 5,080,000 -2,639,500 5,080,000
限公司
陈军 境内自然人 1.68% 4,540,000 -1,160,000 4,540,000
林大春 境内自然人 1.59% 4,302,394 -4,715,700 4,302,394
洪志勇 境内自然人 1.15% 3,095,200 -1,104,800 3,095,200
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无
见注 3）
在上述股东中，“红岭控股有限公司”为周世平先生持有 75%股份的一致行动人。除
上述股东关联关系或一致行动的说
上述情况外，本公司未知其他股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否
明
属于一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
人民币普
红岭控股有限公司 31,028,703 31,028,703
通股
人民币普
黄国英 17,366,713 17,366,713
通股
人民币普
张有兴 10,610,250 10,610,250
通股
人民币普
周世平 9,911,240 9,911,240
通股
人民币普
林素密 8,639,200 8,639,200
通股
人民币普
黄海峰 7,068,093 7,068,093
通股
人民币普
劲霸投资控股有限公司 5,080,000 5,080,000
通股
人民币普
陈军 4,540,000 4,540,000
通股
人民币普
林大春 4,302,394 4,302,394
通股
人民币普
洪志勇 3,095,200 3,095,200
通股
前 10 名无限售流通股股东之间，以 在上述股东中，“红岭控股有限公司”为周世平先生持有 75%股份的一致行动人。除上
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及前 10 名无限售流通股股东和前 10 述情况外，本公司未知其他股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
名股东之间关联关系或一致行动的 于一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券业
前 10 名普通股股东中，无参与融资融券业务的股东。
务情况说明（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：自然人
控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权
周世平 中国 否
主要职业及职务 深南金科股份有限公司董事长、总经理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公
无
司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
是否取得其他国家或地区居
实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍
留权
周世平 本人 中国 否
一致行动（含协议、亲属、同
红岭控股有限公司 中国 否
一控制）
主要职业及职务 深南金科股份有限公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上
无
市公司情况
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
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第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
本期增 本期减
其他增
任期起始 任期终 期初持股数 持股份 持股份 期末持股
姓名 职务 任职状态 性别 年龄 减变动
日期 止日期 （股） 数量 数量 数（股）
（股）
（股） （股）
2015 年 2020 年
董事长、
周世平 现任 男 51 08 月 14 05 月 04 53,675,311 376,100 54,051,411
总经理
日 日
2015 年 2020 年
胡玉芳 董事 现任 女 54 08 月 14 05 月 04
日 日
2016 年 2020 年
董事、副
陈开颜 现任 男 47 07 月 08 05 月 04
总经理
日 日
2014 年 2020 年
沈维涛 独立董事 现任 男 56 03 月 07 05 月 04
日 日
2014 年 2020 年
叶兰昌 独立董事 现任 男 49 03 月 07 05 月 04
日 日
2015 年 2020 年
石柱烜 监事 现任 男 50 10 月 30 05 月 04
日 日
2017 年 2020 年
王奇 监事 现任 男 39 03 月 27 05 月 04
日 日
2015 年 2020 年
白雪 监事 现任 女 30 10 月 30 05 月 04
日 日
副总经 2016 年 2020 年
钟科 理、董事 现任 男 34 04 月 27 05 月 04
会秘书 日 日
2017 年 2020 年
孙新 财务总监 现任 男 43 04 月 27 05 月 05
日 日
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
2017 年 2020 年
张青 副总经理 现任 女 50 10 月 27 05 月 04
日 日
2017 年 2020 年
闫梓 副总经理 现任 女 50 10 月 27 05 月 04
日 日
2017 年 2018 年
汪文俊 副总经理 离任 男 38 10 月 27 09 月 08 7,300 7,300
日 日
合计 -- -- -- -- -- -- 53,682,611 376,100 0 0 54,058,711
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2018 年 09 月 08
汪文俊 副总经理 离任 因个人原因主动离职
日
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、 董事会成员（5名）
周世平先生，1968年生，中国国籍、无境外居留权，现任本公司董事长，红岭控股有限公司执行董事、红岭创投电子商
务股份有限公司董事长、深南资产管理江苏有限公司董事，并兼任深圳市互联网金融协会副会长、深圳市福田区第七届人大
代表等社会职务，获得“中国（深港）十大创新金融人物”等多项荣誉。
胡玉芳女士，1965年生，中国国籍、无境外居留权，本科学历。曾任新疆乌市八一中学生物组教师、香港生命红（发展）
有限公司董事、红岭创投电子商务股份有限公司董事长办公室总经理。
陈开颜先生，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在兴业银行福州分行、莆田分行历任支行行长、
分行公司部总经理等职务，曾任招商银行福州分行东街口支行、五四支行行长，福建美益投资有限公司总经理，福建汇通天
下资产管理有限公司总经理，红岭创投电子商务股份有限公司福州分公司总经理。
沈维涛先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，兼任
厦门钨业股份有限公司独立董事、厦门象屿股份有限公司独立董事、三棵树股份有限公司独立董事、深圳机场股份有限公司
独立董事。
叶兰昌先生，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。现任北京德恒(深圳)律师事务所合伙人律师、
合伙人、深圳证券交易所第四届、第五届、第六届上市委员会委员、深圳仲裁委员会证券法专业仲裁员、厦门大学法学院金
融法硕士联合指导教师。1989年至1993年就读于武汉大学国际法专业，获法学学士学位；1993年至1996年就读于厦门大学国
际经济法专业，获法学硕士学位；1994至1995年被厦门大学派到南京大学—霍普金斯大学中美文化研究中心进修一年，学习
美国经济、政治、法律、文化等。
2、监事会成员（3名）
石柱烜先生，1969年生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。曾任南通电机厂财务科总账助理；南通华洋液化气港
口有限公司（美资企业）财务主管、分公司经理；南通宝港油脂发展有限公司成本中心主任、财务经理；南通华远科技发展
有限公司财务总监、副总经理，本公司监事会主席。现任深南资产管理江苏有限公司财务总监。
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
王奇先生，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权。中级会计师，曾任深圳市宝骏汽车销售服务有限公司副总经理
兼财务总监；深圳市鹏峰汽车（集团）有限公司审计经理、财务经理。现任上市公司高级财务经理。
白雪女士，1989年生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，曾任职于中国对外翻译出版公司华东分公司（现上海中版
翻译）、上海卓然工程技术有限公司、南通筑木室内设计有限公司；现任深南资产管理江苏有限公司投资助理经理。
3、高管（5名）
陈开颜先生，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在兴业银行福州分行、莆田分行历任支行行长、
分行公司部总经理等职务，曾任招商银行福州分行东街口支行、五四支行行长，福建美益投资有限公司总经理，福建汇通天
下资产管理有限公司总经理，红岭创投电子商务股份有限公司福州分公司总经理。
张青女士，1969年生，加拿大国籍，博士研究生学历，经济学博士。曾任海南发展银行总行信贷部综合处处长、海南省
国际信托投资公司投资银行部助理总经理、加拿大蒙特利尔银行多伦多分行理财业务经理、招商银行总行零售银行部资深级
产品经理、深圳发展银行（后改名为平安银行）总行私人理财部室主管、深圳平安大华基金管理有限公司市场部总经理兼深
圳平安汇通财富管理有限公司（平安大华基金子公司）副总经理、深圳市融通资本管理股份有限公司副总经理等职务。
闫梓女士，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，武汉大学学士，中山大学后EMBA，曾任中国科健股份有限公司
（000035.SZ）公关部长、新闻发言人；A8音乐集团（00800.HK）公关经理、市场总监；中国水饮料集团（CWDK.OTC）
董事会秘书，广东省粤科金融集团和同心基金共同打造的互金平台—深圳市同心科创金融服务有限公司总经理。
孙新先生，1976 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师，国际注册审计师。曾任双汇集团四川商业投资
公司财务总监，江西赣南果业股份有限公司营销中心财务负责人，天音通信控股股份有限公司内控审计负责人。现任公司财
务总监、广州铭诚计算机科技有限公司董事。
钟科先生， 1985 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学学士、经济学学士，曾担任宝德科技集团股份有限
公司证券事务代表、深圳劲嘉集团股份有限公司证券事务代表兼投资经理、深圳中恒华发股份有限公司董事会秘书。现任本
公司副总经理兼董事会秘书、广州铭诚计算机科技有限公司董事。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在其他单位担 在其他单位是否
任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
任的职务 领取报酬津贴
周世平 红岭创投电子商务股份有限公司 董事长 是
周世平 红岭资本管理(北京)有限公司 执行董事 否
深圳市红岭创投股权投资基金管理有限
周世平 执行董事 否
公司
深圳前海红岭创投互联网金融服务有限
周世平 执行董事 否
公司
周世平 深南资产管理江苏有限公司 执行董事 否
执行董事兼总
周世平 深圳市龙盛威投资咨询有限公司 否
经理
周世平 红岭控股有限公司 执行董事 否
周世平 深圳市前开信商投资有限公司 董事 否
周世平 深圳元通网络科技有限公司 董事长 否
周世平 深圳前海启宸信息技术服務有限公司 执行董事 否
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
深圳前海红岭易投金融信息服务有限公
周世平 董事长 否
司
执行董事兼总
周世平 深圳前海盛世承泽实业有限责任公司 否
经理
深圳市乾能智信产业投资基金合伙企业
周世平 股东 否
(有限合伙)
胡玉芳 青岛红岭华信资产管理有限公司 股东 否
胡玉芳 红岭控股有限公司 股东 否
胡玉芳 红岭创投电子商务股份有限公司 董事 是
胡玉芳 深圳市辰达投资合伙企业(有限合伙) 执行合伙人 否
执行董事兼总
陈开颜 深圳前海盛世承泽信息技术有限公司 否
经理
执行董事、经
陈开颜 福田（平潭）融资租赁有限公司
理
陈开颜 福田财富（平潭）投资管理有限公司 执行董事 否
沈维涛 厦门大学 教授 是
沈维涛 厦门钨业股份有限公司 独立董事 是
沈维涛 厦门象屿股份有限公司 独立董事 是
沈维涛 三棵树股份有限公司 独立董事 是
沈维涛 深圳机场股份有限公司 独立董事 是
叶兰昌 北京市中银（深圳）律师事务所 合伙人 是
叶兰昌 上海广联环境岩土工程股份有限公司 独立董事 是
叶兰昌 深圳市前海友道众联资产管理有限公司 监事 否
叶兰昌 深圳通业科技股份有限公司 独立董事 是
石柱烜 深南资产管理江苏有限公司 财务总监 是
白雪 深南资产管理江苏有限公司 投资助理经理 是
执行董事兼总
闫梓 江苏深南互联网金融信息服务有限公司 否
经理
闫梓 深圳市葆真养和会所管理有限公司 监事 否
闫梓 深圳市房易网络技术有限公司 董事 否
闫梓 深圳泽承科技有限公司 总经理 否
闫梓 深圳市亿钱贷电子商务有限公司 董事兼总经理 否
在其他单位任
无
职情况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事报酬的决策程序和报酬确定依据：依据公司2016年年度股东大会决议审议通过的《关于第四届董事会非独立
董事薪酬的议案》、《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》以及第三届监事会第二十三次会议《关于第四届监事津贴的
议案》，对公司董事、独立董事和监事的薪酬标准和发放作出了明确的规定。
高级管理人员报酬的决策程序和报酬确定依据：依据公司2017年3月24日第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审
议通过的《公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬的议案》、2016年10月28日第三届董事会第二十九次会议审议通过
的《《关于核定新聘高级管理人员薪酬标准的议案》，对公司高级管理人员的薪酬标准和发放作出了明确的规定。公司高级
管理人员的报酬按照其在公司的行政岗位确定薪酬、考核发放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的税 是否在公司关联
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
前报酬总额 方获取报酬
周世平 董事长 男 51 现任 0是
胡玉芳 董事 女 54 现任 0是
陈开颜 董事 男 47 现任 117.63 是
沈维涛 独立董事 男 56 现任 8否
叶兰昌 独立董事 男 49 现任 8否
石柱烜 监事会主席 男 50 现任 5.26 是
白雪 监事 女 30 现任 11.72 是
王奇 监事 男 39 现任 43.91 否
副总经理；董事
钟科 男 34 现任 80.3 否
会秘书
孙新 财务总监 男 43 现任 67.52 否
张青 副总经理 女 50 现任 132.97 否
闫梓 副总经理 女 50 现任 146.63 否
汪文俊 副总经理 男 38 离任 86.28 否
合计 -- -- -- -- 708.22 --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人） 36
主要子公司在职员工的数量（人） 176
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
在职员工的数量合计（人） 212
当期领取薪酬员工总人数（人） 212
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员 0
销售人员 31
技术人员 133
财务人员 17
行政人员 31
合计 212
教育程度
教育程度类别 数量（人）
高中 6
大专 103
本科 86
硕士 16
博士 1
合计 212
2、薪酬政策
公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，公司严格执
行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳养老、医疗保险、公积金及相关保险。公司制定完善的
薪酬管理制度，实施公平的绩效考核机制，使员工合理分享公司经营成果，充分调动员工的积极性和创造性。
3、培训计划
主要在公司高管人员、财务人员、技术人员中根据各类人员自身情况及工作需要开展多种形式的培训及新员工的岗前培
训。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国
证监会有关法律法规的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续开展公司治理活动，公司的法
人治理结构更加完善，公司的规范运作、治理水平也进一步得到提升。
截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合前述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的
规范性文件的要求。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、
财务等方面与股东相互分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
（一）业务独立：公司具备独立、完整的生产、供应和销售系统以及直接面向市场独立经营的能力，不依赖于任何股东
及关联方。
（二）人员独立：公司董事、监事、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董
事会和股东大会作出人事任免决定的情行。除了公司实际控制人、董事长周世平外，其他高级管理人员和核心技术人员均专
职在本公司工作并领取报酬，没有在股东单位及其下属企业担任任何行政职务，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业
任职的情况。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，
由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩。
（三）资产完整：公司资产完整，在实物资产、商标、工业产权及非专利技术等无形资产方面界定清楚。公司作为独立
的法人依法自主经营，公司没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保，不存在控股股东及
主要股东侵占本公司资产的情况。
（四）机构独立：公司建立健全了包括股东大会、董事会、监事会、总经理的法人治理结构，并严格按照《公司法》、
《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，并根据公司实际业务类型，制订了比
较完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作，不存在与股东或其职能部门之间的从属关系。
（五）财务独立：公司按照《企业会计准则》的要求公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立
的会计核算体系；开设了独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不
存在与股东混合纳税的情况；公司建立了规范、独立的财务会计制度和对下属分公司、子公司的财务管理制度。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
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（www.cninfo.com.
2017 年度股东大会 年度股东大会 42.48% 2018 年 04 月 16 日 2018 年 04 月 17 日 cn） 2017 年度股东
大会决议公告》（公
告编号：2018-034）
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（www.cninfo.com.
2018 年第一次临时
临时股东大会 31.74% 2018 年 10 月 18 日 2018 年 10 月 19 日 cn） 2018 年第一次
股东大会
临时股东大会》（公
告编号：2018-058）
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（www.cninfo.com.
2018 年第二次临时
临时股东大会 43.70% 2018 年 12 月 03 日 2018 年 12 月 04 日 cn） 2018 年第二次
股东大会
临时股东大会》（公
告编号：2018-066）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两次
本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 出席股东大会
独立董事姓名 未亲自参加董
加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 次数
事会会议
沈维涛 10 2 8 0 0否 3
叶兰昌 10 2 8 0 0否 3
连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责，恪尽职守，充分行使独立
董事的权利，忠实履行独立董事的义务，按时参加董事会及专门委员会等各项会议，积极加强与董事会其他成员、监事会、
高级管理人员以及股东的联系和沟通，注意听取公司相关部门的工作情况汇报，关注公司运作，独立履行职责，对公司的战
略规划、日常经营决策、制度完善等方面提出了很多专业建议，对报告期内公司发生的关联交易、担保、利润分配、重大资
产重组、重要人员变动、审计机构聘任等重要事项均发表了独立、公正意见，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督、
维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面的意见均积极听取，
并予以采纳。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会已设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会专门委员会，并制定了各委员会的实施细
则。报告期内，各委员会职责明确，确保了董事会高效运作。
1、董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，确定公司发展规划，健全投
资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。
2、董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期间，审计委员会严格执行各项相关
规定，指导和监督内部审计工作，对公司财务报表、内部控制制度及其他重大事项进行监督并对聘用年度审计机构提出合理
建议。
3、董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事
及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
4、董事会提名委员会是设立的专门工作机构，主要负责制订公司董事、高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选
择标准、程序，并依照该标准、程序及中国证监会、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考
核相结合的薪酬制度。公司的高级管理人员均能认真履行工作职责，努力完成公司制定的各项工作目标。
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2019 年 03 月 23 日
内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
100.00%
财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
重大缺陷：①公司董事、监事、高级管理
人员舞弊且给公司造成重大损失或不利影
重大缺陷：①公司经营动严重违反国家
响；②已经发现并报告给管理层的财务报
法律法规，受到监管机构或省级以上政
告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，
府部门处罚；②重要业务缺乏制度控制
未得到整改；③发生存在重大会计差错，
或制度系统性失效；③媒体负面新闻频
公司对已披露的财务报告进行更正；④注
频曝光，对公司声誉造成重大损害，且
册会计师发现当期财务报告存在重大错
难以恢复；④内部控制重大缺陷或重要
报，但内部控制运行中未能发现该错报；
缺陷未得到整改。 重
⑤审计委员会和内部审计部门对公司财务
要缺陷：①公司经营活动违反国家法律
报告内部控制监督无效。 重要
定性标准 法规，受到省级以下政府部门处罚；②
缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用
重要业务制度或系统存在缺陷；③媒体
会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措
出现负面新闻，波及局部区域；④内部
施；③对于非常规或特殊交易的账务处理
控制重要缺陷未得到整改。
没有建立相应的控制机制或没有实施重要
一般缺陷：①决策程序效率不高，影响
缺陷且没有相应的补偿性控制；④对于期
公司生产经营；②一般业务制度或系统
末财务报告过程的控制存在一项或多项缺
存在缺陷；③内部控制一般缺陷未得到
陷且不能合理保证编制财务报表达到真
整改；④不属于重大、重要缺陷的其他
实、准确的目标。
非财务报告内部控制缺陷。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的
其他财务报告内部控制缺陷。
内部控制导致与资产管理相关的，以资产 内部控制导致与资产管理相关的，以资
总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其 产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连
他缺陷可能导致的财务报表错报金额小于 同其他缺陷可能导致的财务报表错报
定量标准
资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果 金额小于资产总额的 1%，则认定为一
超过资产总额的 1%但小于 2%，则认定为 般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小
重要缺陷；如果超过资产总额的 2%，则认 于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
定为重大缺陷。 资产总额的 2%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个） 0
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
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第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2019 年 03 月 22 日
审计机构名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 致同审字(2019)第 351ZA0026 号
注册会计师姓名 胡素萍、陈思荣
审计报告正文
审计报告
致同审字（2019）第351ZA0026号
深南金科股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了深南金科股份有限公司（以下简称深南股份公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，
2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深南股份公司2018年12月31日的
合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步
阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深南股份公司，并履行了职业道德方面的
其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行
审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）商誉减值
1、事项描述
截至2018年12月31日，深南股份公司合并资产负债表中的商誉账面价值为10,083.26万元。深南股份公司管理层（以下简
称管理层）根据包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额与其账面价值的对比进行减值测试，在评估可回收金额
时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率。经测试，深南股份公司本年末商誉无减值。
由于上述商誉的减值测试涉及复杂及重大的判断，因此我们将商誉减值测试识别为关键审计事项。
2、审计应对
我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程序包括：
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（1）了解和评价与商誉减值测试相关的内部控制的设计及运行有效性；
（2）获取管理层编制的商誉减值测试表，评估商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组，复核商誉减值测试计算的
准确性；
（3）判断管理层假设是否合理，将预测时采用的未来若干年的业务收入增长率、毛利率、费用率等经营和财务假设，
与相关业务历史财务数据、经批准的预算发展趋势进行了比较，评估用于测算商誉减值的假设数据是否与实际情况接近，并
对减值评估中采用的关键假设予以评价。
（二）大数据信息服务业务收入确认
深南股份公司2018年度收入主要来源于广州铭诚计算机科技有限公司（以下简称广州铭诚公司）大数据信息服务业务，
包括系统集成业务、软件销售业务、信息技术服务业务。2018年度广州铭诚公司营业收入为1.57亿元，占深南股份公司营业
收入的87.16%。由于大数据信息服务业务收入是深南股份公司2018年度新增业务收入，且由于收入是深南股份公司的关键
业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此我们将大数据信息服务业务
收入确认识别为关键审计事项。
2、审计应对
我们对大数据信息服务业务的收入确认执行的审计程序包括：
（1）执行内部控制测试，了解和评价管理层与大数据信息服务业务收入相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
（2）通过询问管理层、选取样本检查相关业务合同，了解和评估深南股份公司收入确认是否符合企业会计准则的要求；
（3）检查与大数据信息服务业务收入确认相关的支持性文件，包括合同、审批单、客户验收单、增值税发票、回款记
录等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；
（4）根据客户交易的特点和性质，选择样本对客户本期交易额、期末应收账款余额执行函证程序，并将函证结果与账
面记录进行了核对；
（5）针对资产负债表日前后发生的收入执行截止测试，以评估收入是否在恰当的期间确认。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括深南股份公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报
告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估深南股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持
续经营假设，除非管理层计划清算深南股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督深南股份公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
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告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深南股份公司的持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深南股份公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就深南股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指
导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所
有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报
告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成
的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深南金科股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 174,608,222.51 164,197,820.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
1,579,225.00 5,269,000.00
损益的金融资产
68
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
衍生金融资产
应收票据及应收账款 52,210,452.48 196,916,772.78
其中：应收票据
应收账款 52,210,452.48 196,916,772.78
预付款项 14,272,625.18 905,901.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 36,023,019.29 977,823.03
其中：应收利息 28,073.45 84,736.50
应收股利
买入返售金融资产
存货 32,097,189.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 8,712,944.66 6,605,186.67
其他流动资产 2,143,997.71 962,037.27
流动资产合计 321,647,676.02 375,834,541.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,213,634.37 9,926,575.08
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,864,671.77 1,739,841.24
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,550,421.66 556,286.90
开发支出
商誉 100,832,578.01
长期待摊费用 355,344.34
递延所得税资产 5,301,529.90 1,191,822.30
其他非流动资产 301,405.50 266,907.07
69
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
非流动资产合计 112,064,241.21 14,036,776.93
资产总计 433,711,917.23 389,871,318.61
流动负债：
短期借款 23,203,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 23,283,150.44 1,307,339.39
预收款项 32,441,756.42 4,767,356.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,370,605.65 2,272,119.35
应交税费 2,758,166.41 1,071,678.66
其他应付款 25,626,880.08 8,112,731.40
其中：应付利息 49,407.04
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 92,480,559.00 40,734,225.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
70
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
预计负债
递延收益
递延所得税负债 318,101.83
其他非流动负债
非流动负债合计 318,101.83
负债合计 92,798,660.83 40,734,225.61
所有者权益：
股本 270,000,000.00 270,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 408,030,402.44 408,030,402.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,388,843.16 27,388,843.16
一般风险准备
未分配利润 -405,349,988.16 -356,282,152.60
归属于母公司所有者权益合计 300,069,257.44 349,137,093.00
少数股东权益 40,843,998.96
所有者权益合计 340,913,256.40 349,137,093.00
负债和所有者权益总计 433,711,917.23 389,871,318.61
法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙新 会计机构负责人：苗庆国
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 115,087,170.03 82,384,396.64
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
71
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
应收账款
预付款项 350,603.51 152,182.39
其他应收款 39,734,642.00 110,393,901.82
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,937.45 638,708.78
流动资产合计 155,203,352.99 193,569,189.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 203,740,738.68 370,000,000.00
投资性房地产
固定资产 819,419.13 1,099,536.57
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,279.59 125,613.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 301,405.50 166,907.07
非流动资产合计 204,918,842.90 371,392,056.87
资产总计 360,122,195.89 564,961,246.50
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
72
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
预收款项
应付职工薪酬 3,875,014.87 885,275.76
应交税费 781,123.31 365,778.85
其他应付款 39,824,884.54 199,700,319.83
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 44,481,022.72 200,951,374.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 44,481,022.72 200,951,374.44
所有者权益：
股本 270,000,000.00 270,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 412,086,574.48 412,086,574.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,388,843.16 27,388,843.16
未分配利润 -393,834,244.47 -345,465,545.58
73
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
所有者权益合计 315,641,173.17 364,009,872.06
负债和所有者权益总计 360,122,195.89 564,961,246.50
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 181,681,232.11 104,835,366.74
其中：营业收入 181,681,232.11 104,835,366.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 212,744,549.82 161,714,668.89
其中：营业成本 119,240,979.30 69,941,527.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 705,160.98 1,036,656.45
销售费用 17,164,425.72 23,580,733.49
管理费用 50,513,764.91 58,164,656.62
研发费用 7,141,575.73 2,191,775.99
财务费用 854,552.27 3,540,854.71
其中：利息费用 1,157,700.51 4,984,785.23
利息收入 1,326,649.81 1,559,794.53
资产减值损失 17,124,090.91 3,258,464.53
加：其他收益 743,206.39 50,269.96
投资收益（损失以“－”号填
-13,732,100.15 34,789,849.44
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
430,500.00 -430,000.00
“－”号填列）
74
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-33,968.72 5,248.82
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -43,655,680.19 -22,463,933.93
加：营业外收入 70,490.19 30,358,849.05
减：营业外支出 1,111,753.39 1,001,106.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-44,696,943.39 6,893,808.29
列）
减：所得税费用 -2,474,249.85 -621,053.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -42,222,693.54 7,514,861.76
（一）持续经营净利润（净亏损
-35,747,219.80 -43,306,036.70
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
-6,475,473.74 50,820,898.46
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -49,067,835.56 7,671,844.16
少数股东损益 6,845,142.02 -156,982.40
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
75
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -42,222,693.54 7,514,861.76
归属于母公司所有者的综合收益
-49,067,835.56 7,671,844.16
总额
归属于少数股东的综合收益总额 6,845,142.02 -156,982.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.18 0.03
（二）稀释每股收益 -0.18 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙新 会计机构负责人：苗庆国
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 27,616.44 97,112,986.87
减：营业成本 0.00 79,529,813.89
税金及附加 63,103.11 781,467.51
销售费用 39,371.43 11,857,476.13
管理费用 25,099,574.77 32,144,727.72
研发费用 1,208,369.67
财务费用 324,200.36 3,993,404.06
其中：利息费用 1,095,890.42 4,984,785.23
利息收入 794,453.19 1,085,349.94
资产减值损失 14,094,445.61 1,493,959.71
加：其他收益 8,979.06 49,370.52
投资收益（损失以“－”号填
-8,784,599.11 19,027,980.74
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
5,248.82
填列）
76
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -48,368,698.89 -14,813,631.74
加：营业外收入 30,369,134.43
减：营业外支出 339,686.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-48,368,698.89 15,215,816.39
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -48,368,698.89 15,215,816.39
（一）持续经营净利润（净亏损
-48,368,698.89 -26,265,560.37
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
41,481,376.76
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -48,368,698.89 15,215,816.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
77
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 223,896,607.64 89,307,698.42
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 505,443.38 53,236.24
收到其他与经营活动有关的现金 314,420,627.32 716,224,341.75
经营活动现金流入小计 538,822,678.34 805,585,276.41
购买商品、接受劳务支付的现金 159,984,048.79 111,826,989.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
43,196,170.49 56,148,791.07
金
支付的各项税费 13,781,186.86 3,660,794.56
支付其他与经营活动有关的现金 185,235,850.07 539,647,800.09
经营活动现金流出小计 402,197,256.21 711,284,375.57
经营活动产生的现金流量净额 136,625,422.13 94,300,900.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 37,345,700.00 29,951,537.43
取得投资收益收到的现金 139,970.15 65,333.34
78
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
5,854.80 5,248.82
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
952,732.82 25,642,318.83
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 38,444,257.77 55,664,438.42
购建固定资产、无形资产和其他
193,866.36 891,278.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 32,713,190.24 38,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
105,490,120.20
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 157,427.50 4,346,200.00
投资活动现金流出小计 138,554,604.30 43,237,478.40
投资活动产生的现金流量净额 -100,110,346.53 12,426,960.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
490,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 97,720,547.38 38,679,700.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,144,807.63 4,237,123.23
筹资活动现金流入小计 101,355,355.01 42,916,823.23
偿还债务支付的现金 121,847,112.38 160,476,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,077,794.52 6,232,914.19
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
4,320,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 128,924,906.90 166,709,614.19
筹资活动产生的现金流量净额 -27,569,551.89 -123,792,790.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,443.20
影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,945,523.71 -17,071,373.30
加：期初现金及现金等价物余额 156,412,799.32 173,484,172.62
六、期末现金及现金等价物余额 165,358,323.03 156,412,799.32
79
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,447,987.78
收到的税费返还 53,236.24
收到其他与经营活动有关的现金 452,095,128.83 975,650,541.53
经营活动现金流入小计 452,095,128.83 1,032,151,765.55
购买商品、接受劳务支付的现金 112,931,014.38
支付给职工以及为职工支付的现
14,862,054.68 30,549,539.67
金
支付的各项税费 314,747.45 2,636,278.28
支付其他与经营活动有关的现金 548,855,649.63 608,227,515.23
经营活动现金流出小计 564,032,451.76 754,344,347.56
经营活动产生的现金流量净额 -111,937,322.93 277,807,417.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 280,000,000.00 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 65,333.34
处置固定资产、无形资产和其他
5,248.82
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
2,200,000.00 40,950,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 282,200,000.00 61,020,582.16
购建固定资产、无形资产和其他
104,604.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 136,170,000.00 220,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 136,170,000.00 220,104,604.00
投资活动产生的现金流量净额 146,030,000.00 -159,084,021.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
80
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,144,807.63 4,153,207.23
筹资活动现金流入小计 53,144,807.63 4,153,207.23
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,095,890.42 5,851,944.95
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 51,095,890.42 150,851,944.95
筹资活动产生的现金流量净额 2,048,917.21 -146,698,737.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,443.20
影响
五、现金及现金等价物净增加额 36,141,594.28 -27,981,784.77
加：期初现金及现金等价物余额 78,945,575.75 106,927,360.52
六、期末现金及现金等价物余额 115,087,170.03 78,945,575.75
81
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7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东权 所有者权益合
其他权益工具 减：库存 其他综合 一般风险
股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 益 计
优先股 永续债 其他 股 收益 准备
一、上年期末余额 270,000,000.00 408,030,402.44 27,388,843.16 -356,282,152.60 349,137,093.00
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企
业合并
其他
二、本年期初余额 270,000,000.00 408,030,402.44 27,388,843.16 -356,282,152.60 349,137,093.00
三、本期增减变动金额
-49,067,835.56 40,843,998.96 -8,223,836.60
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -49,067,835.56 6,845,142.02 -42,222,693.54
（二）所有者投入和减
33,998,856.94 33,998,856.94
少资本
1．所有者投入的普通股 33,998,856.94 33,998,856.94
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
82
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4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 270,000,000.00 408,030,402.44 27,388,843.16 -405,349,988.16 40,843,998.96 340,913,256.40
上期金额
单位：元
项目 上期
83
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
归属于母公司所有者权益
少数股东 所有者权益合
其他权益工具 减：库存 其他综合 一般风险
股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 权益 计
优先股 永续债 其他 股 收益 准备
一、上年期末余额 270,000,000.00 408,030,402.44 27,388,843.16 -363,953,996.76 -561,824.47 340,903,424.37
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企
业合并
其他
二、本年期初余额 270,000,000.00 408,030,402.44 27,388,843.16 -363,953,996.76 -561,824.47 340,903,424.37
三、本期增减变动金额
7,671,844.16 561,824.47 8,233,668.63
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 7,671,844.16 -156,982.40 7,514,861.76
（二）所有者投入和减少
718,806.87 718,806.87
资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他 718,806.87 718,806.87
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
84
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3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 270,000,000.00 408,030,402.44 27,388,843.16 -356,282,152.60 349,137,093.00
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目
股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
85
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优先股 永续债 其他 益 计
一、上年期末余额 270,000,000.00 412,086,574.48 27,388,843.16 -345,465,545.58 364,009,872.06
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 270,000,000.00 412,086,574.48 27,388,843.16 -345,465,545.58 364,009,872.06
三、本期增减变动金额（减
-48,368,698.89 -48,368,698.89
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -48,368,698.89 -48,368,698.89
（二）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
分配
3．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
86
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结
转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 270,000,000.00 412,086,574.48 27,388,843.16 -393,834,244.47 315,641,173.17
上期金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 其他综合收 所有者权益合
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润
优先股 永续债 其他 益 计
一、上年期末余额 270,000,000.00 412,086,574.48 27,388,843.16 -360,681,361.97 348,794,055.67
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 270,000,000.00 412,086,574.48 27,388,843.16 -360,681,361.97 348,794,055.67
三、本期增减变动金额（减
15,215,816.39 15,215,816.39
少以“－”号填列）
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（一）综合收益总额 15,215,816.39 15,215,816.39
（二）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
分配
3．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结
转留存收益
5．其他
（五）专项储备
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 270,000,000.00 412,086,574.48 27,388,843.16 -345,465,545.58 364,009,872.06
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三、公司基本情况
深南金科股份有限公司（原名“福建三元达通讯有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）原系自然人黄国英、郑文海、
张有兴、钟盛兴、黄海峰、林大春、陈军、张丹红共同出资设立的有限责任公司，于2004年10月9日取得《企业法人营业执
照》，2008年1月31日采取发起方式整体变更为福建三元达通讯股份有限公司，注册资本为人民币9,000万元，折合9,000万股。
2018年1月，公司名称变更为深南金科股份有限公司。
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］553号文核准，本公司申请首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000
万股，每股面值1.00元，实际发行价格每股20.00元，发行后股本变更为12,000万股。公司股票2010年6月1日在深圳证券交易
所上市交易。
2011 年5月，本公司以总股本12,000万股为基数，按每10股由资本公积转增5股，转增后公司股本变更为18,000万股；2012
年5月，本公司以总股本18,000万股为基数，按每10股由资本公积转增5股，转增后公司股本变更为27,000万股。
本公司营业执照统一社会信用代码为91350000766189687Y，法定代表人为周世平。本公司住所为江苏省南通市港闸区
江海佳苑19幢1801室。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设风险合规管理中心、财务管理中心、人力资源管理中
心、总裁办公室、证券事务部、战略投资部、审计稽核部、各子公司业务中心等部门。
本公司及其子公司主要从事大数据信息服务业务，其他服务业务。主要经营范围：（1）软件开发及销售、信息系统集成
服务、计算机维护服务、信息技术咨询服务；（2）电子商务、网络借贷信息中介服务、互联网信息服务等业务；（3）信息咨
询、企业管理咨询、物业管理、保理服务等服务业务。
本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第二十一次会议于2019年3月22日批准。
本公司2018年度纳入合并集团范围的子公司共11家，各家子公司情况详见“附注九、在其他主体中的权益披露”。本公司
本年度合并范围比上年度增加3家子公司，本期减少合并范围2家子公司，子公司变动情况详见“附注八、合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，
本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关
财务信息。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础列报。
本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，
则按照相关规定计提相应的减值准备。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
90
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具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度
的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司的营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按
合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额
调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发
行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行
后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合
并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的
相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企
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业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。
（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公
司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本
公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。
在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、
利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公
司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公
司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（3）购买子公司少数股东股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的
净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投
资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本
溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（4）丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计
量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资
产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划
净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
不适用。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已
知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
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资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一
资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日
的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额
与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
10、金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订
协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金
融负债，并同时确认新金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和应收款项。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接
计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等
金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
应收款项
应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、其他
应收款和长期应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊
销时产生的利得或损失，计入当期损益。
（3）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。相关交易费用计入其初始确认金额。
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按
照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当
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期损益。
金融负债与权益工具的区分
金融负债，是指符合下列条件之一的负债：
① 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
② 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
③ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工
具。
④ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金
或其他金融资产的衍生工具合同除外。
权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。
如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。
如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作
为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，
该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。
（4）金融工具的公允价值
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、34。
（5）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检
查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后
实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：
① 发行方或债务人发生严重财务困难；
② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③ 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④ 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
⑤ 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该
组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
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- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成
本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。
低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初
始投资成本。
⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
以摊余成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的
未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关
担保物的价值。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对
单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产
组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该
损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准
备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
以成本计量的金融资产
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结
算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的
现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
（6）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权
上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产
控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程
度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（7）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算
或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金
融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
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11、应收票据及应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项为单
单项金额重大的判断依据或金额标准
项金额重大的应收款项。
对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证
据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减
值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
应收合并范围内关联方往来款、押金及保证金组合 不计提坏账
存在质押、抵押物担保的应收款项 不计提坏账
账龄组合 账龄分析法
应收保理款 其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 30.00% 30.00%
3－4 年 50.00% 50.00%
4－5 年 50.00% 50.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
正常类 1.00%
关注类 10.00%
次级类 30.00%
可疑类 60.00%
损失类 100.00%
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（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准
坏账准备的计提方法
备
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）存货的分类
本公司存货分为库存商品、发出商品等。
（2）发出存货的计价方法
本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确
定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个（或类别）存货项目计提存货
跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
13、持有待售资产
（1）终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：
① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
③ 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
（2）列报
本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其
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减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经
营损益列报。
拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。
对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营
损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为
可比会计期间的持续经营损益列报。
14、长期股权投资
长期股权投资均为对子公司的权益性投资，除非长期股权投资符合持有待售的条件。
（1）初始投资成本确定
形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最
终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长
期股权投资的投资成本。
对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行
权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润
外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
（3）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该
固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定
资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
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（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
运输设备 年限平均法 5.00 年 5.00% 19.00%
电子设备 年限平均法 5.00 年 5.00% 19.00%
办公设备 年限平均法 5.00 年 5.00% 19.00%
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流
动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资
产的年折旧率。
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
不适用。
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予
资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
在建工程计提资产减值方法见附注五、22。
18、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其
他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担
带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条
件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；
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正常中断期间的借款费用继续资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收
益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化
率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
19、生物资产
不适用。
20、油气资产
不适用。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产均为软件。
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用
时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
类 别 使用寿命 摊销方法
软件 3-5年 直线摊销法
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
无形资产计提资产减值方法见附注五、22。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可
行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品
存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支
持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满
足上述条件的开发支出计入当期损益。
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本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。
22、长期资产减值
对子公司的长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以
下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都
进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以
单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的
可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，
同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难
以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受
益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行
减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价
值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
23、长期待摊费用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用
项目，其摊余价值全部计入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、
离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，
也属于职工薪酬。
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工
伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
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（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利计划为设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。
包括基本养老保险、失业保险等，在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单
方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用
时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
不适用。
25、预计负债
不适用。
26、股份支付
不适用。
27、优先股、永续债等其他金融工具
不适用。
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）一般原则
①销售商品
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商
品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地
计量时，确认商品销售收入的实现。
②提供劳务
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。
劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
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提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；
C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并
将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
③ 让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。
（2）具体方法
A、大数据信息服务业务收入确认的具体方法如下：
①系统集成业务
集成业务，根据合同约定交付硬件并安装调试后由客户验收确认，经济利益很可能流入企业时确认收入。
②软件销售业务
软件销售，根据合同约定交付软件产品并安装调试后由客户验收确认，经济利益很可能流入企业时确认收入。
③信息技术服务业务
按期服务，在合同约定的服务期间提供服务并由客户验收确认，经济利益很可能流入企业时分期确认收入。
按次服务，根据合同约定提供服务并由客户验收确认，经济利益很可能流入企业时一次性确认收入。
B、其他服务业务收入确认的具体方法如下：
1、融租租赁业务
① 租赁开始日的处理
在租赁期开始日，本公司将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金
的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，应包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益
金额。
②未实现融资收益的分配
未实现融资收益应当在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分配，确认为各期的租赁收入。
③未担保余值发生变动时的处理
在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正
后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。未担保余值，
指租赁资产余值中扣除就出租人而言的担保余值以后的资产余值。
④或有租金的处理
本公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。
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2、保理服务业务
按照客户使用本公司货币资金的服务期间分期确认收入。
3、居间服务业务
根据居间服务合同或协议，服务已提供并满足合同或协议约定收款条件时确认收入。
29、政府补助
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价
值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益
相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府
补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政
府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损
失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计
入营业外收支。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，
冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关
的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得
税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发
生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂
时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、
可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易
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中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得
税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，
并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用
以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转
回。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为
经营租赁。
（1）本公司作为出租人
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）本公司作为承租人
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入
当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）本公司作为出租人
融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录
未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资
收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
32、其他重要的会计政策和会计估计
本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。
很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：
商誉减值
本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司
需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。
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递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层
运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
根据财政部《关于修订印发 2018 年度一
般企业财务报表格式的通知》（财会
对财务报表格式进行了修订
[2018]15 号），经第四届董事会第十七次
会议决议通过
本公司作为个人所得税的扣缴义务人，
根据《中华人民共和国个人所得税法》
根据财政部《关于 2018 年度一般企业财 收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中
利润表项目进行了修订
务报表格式有关问题的解读》 填列，对可比期间的比较数据进行调整，
调增 2017 年度其他收益 50,269.96 元，
调减 2017 年度营业外收入 50,269.96 元。
对财务报表格式进行了以下修订：
A、资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
B、利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
C、股东权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益
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计划变动额结转留存收益”。
本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。
财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
公允价值计量
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不
存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能
够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本
公司采用估值技术确定其公允价值。
以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够
用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在
可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确
定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次
输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观
察输入值。
每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允
价值计量层次之间发生转换。
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
软件开发及销售、信息系统集成服务应
税收入保理业务、融资租赁业务、计算
增值税 3%、6%、16%
机维护服务、居间服务业务等应税收入
基金管理、财务顾问等服务应税收入
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城市维护建设税 应纳流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 15、25
教育费附加 应纳流转税额 3
地方教育费附加 应纳流转税额 2
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
广州铭诚计算机科技有限公司 15%
2、税收优惠
（1）子公司广州铭诚计算机科技有限公司2017年12月11日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务
局、广东省地方税务局联合颁发的编号GR201744004717的《高新技术企业证书》，有效期3年，2017 -2019年度减按15%的税
率征收企业所得税。
（2）根据财政部、税务总局、科技部财税〔2018〕99号《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，企业开
展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020
年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前
摊销。子公司广州铭诚计算机科技有限公司可享受研发费用税前加计75%扣除的政策。
（3）根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）和《国务院关于印发进一步
鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），子公司广州铭诚计算机科技有限公司自行开发生
产的软件产品的销售，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。
（4）根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），纳税人发生增值税应税销售行
为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%，通知自2018年5月1日起执行。
（5）根据《财政部国家税务总局关于暂免征收部分小微企业增值税和营业税的通知》（财税〔2013〕52号）、《财政
部国家税务总局关于进一步支持小微企业增值税和营业税政策的通知》（财税〔2014〕71号），增值税小规模纳税人和营业
税纳税人，月销售额或营业额不超过3万元（含3万元）的，免征增值税或营业税。其中，以1个季度为纳税期限的增值税小
规模纳税人和营业税纳税人，季度销售额或营业额不超过9万元的，免征增值税或营业税。孙公司深圳信隆财富资产管理有
限公司为小规模纳税人，适用该优惠政策。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 2,270.80 0.02
银行存款 164,949,859.36 150,807,461.87
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其他货币资金 9,656,092.35 13,390,358.32
合计 174,608,222.51 164,197,820.21
其他说明
截至2018年12月31日，其他货币资金中受限金额9,249,899.48元，主要系银行承兑汇票保证金、保函保证金、存出保证
金等，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
交易性金融资产 1,579,225.00 5,269,000.00
衍生金融资产 1,579,225.00 5,269,000.00
合计 1,579,225.00 5,269,000.00
其他说明：
期末衍生金融资产系期货合约。
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据及应收账款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收账款 52,210,452.48 196,916,772.78
合计 52,210,452.48 196,916,772.78
（1）应收票据
□ 适用 √ 不适用
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提 账面价值 计提 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
比例 比例
按信用 56,026,364.52 100.00% 3,815,912.04 6.81% 52,210,452.48 198,521,514.96 100.00% 1,604,742.18 0.81% 196,916,772.78
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风险特
征组合
计提坏
账准备
的应收
账款
合计 56,026,364.52 100.00% 3,815,912.04 6.81% 52,210,452.48 198,521,514.96 100.00% 1,604,742.18 0.81% 196,916,772.78
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 50,777,043.92 2,535,998.45 5.00%
1至2年 2,648,361.08 264,836.11 10.00%
2至3年 2,034,068.95 610,220.69 30.00%
3至4年 324,067.57 162,033.79 50.00%
5 年以上 242,823.00 242,823.00 100.00%
合计 56,026,364.52 3,815,912.04 6.81%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期因合并广州铭诚计算机科技有限公司增加坏账准备金额3,385,750.33元；本期计提坏账准备金额15,656,929.74元；本期因
出售子公司、转让应收账款债权减少坏账准备金额16,831,510.21元；本期无收回或转回坏账准备。
3)本期实际核销的应收账款情况
□ 适用 √ 不适用
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 款项性质 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数 坏账准备期末余
的比例% 额
第一名 应收货款 8,285,709.42 14.79 414,285.47
第二名 应收货款 7,534,601.00 13.45 376,730.05
第三名 应收货款 3,042,000.00 5.43 152,100.00
第四名 应收货款 2,703,964.00 4.83 135,198.20
第五名 应收货款 2,622,252.80 4.68 131,112.64
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合 计 24,188,527.22 43.18 1,209,426.36
5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
项 目 转移方式 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
应收保理款 债权转让 1,000,000.00
说明：本公司于2018年12月21日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《全资子公司深圳前海盛世承泽信息技术有限
公司转让部分应收账款暨关联交易的议案》，将前海信息公司开展保理业务形成的截至2018年11月30日对福建鑫众实业有限
公司的应收款项转让给深圳市圆达投资有限公司，账面原值1,000.00万元，对应基础债权金额1,321.68万元，账面净值100.00
万元。经双方协商，转让价格为100.00万元。
6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 14,271,961.18 100.00% 756,070.27 83.46%
1至2年 664.00 0.01% 149,831.45 16.54%
合计 14,272,625.18 -- 905,901.72 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 预付款项期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例%
第一名 6,998,992.00 49.04
第二名 1,671,882.47 11.71
第三名 774,300.00 5.43
第四名 612,000.00 4.29
第五名 560,432.86 3.93
合 计 10,617,607.33 74.40
6、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收利息 28,073.45 84,736.50
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其他应收款 35,994,945.84 893,086.53
合计 36,023,019.29 977,823.03
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收保理利息 28,073.45 84,736.50
合计 28,073.45 84,736.50
2)重要逾期利息
其他说明：无
（2）应收股利
□ 适用 √ 不适用
（3）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提 账面价值 计提 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
比例 比例
按信用风险
特征组合计
提坏账准备 37,664,057.53 100.00% 1,669,111.69 4.43% 35,994,945.84 897,903.87 100.00% 4,817.34 0.54% 893,086.53
的其他应收
款
合计 37,664,057.53 100.00% 1,669,111.69 4.43% 35,994,945.84 897,903.87 100.00% 4,817.34 0.54% 893,086.53
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
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1 年以内小计 33,391,341.42 1,669,111.69 5.00%
合计 33,391,341.42 1,669,111.69 5.00%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期因合并广州铭诚计算机科技有限公司增加坏账准备金额130,414.15元，本期计提坏账准备金额1,533,880.20元；本期无收
回或转回坏账准备。
3)本期实际核销的其他应收款情况
□ 适用 √ 不适用
4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 15,160.00
押金保证金 4,272,716.11 807,104.14
关联方往来款 33,313,085.81 66,239.73
其他 78,255.61 9,400.00
合计 37,664,057.53 897,903.87
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
第一名 关联方往来款 33,313,085.81 1 年以内 88.45% 1,665,654.29
第二名 保证金 1,000,000.00 1 年以内 2.66%
第三名 保证金 966,500.00 1 年以内 2.57%
第四名 保证金 385,290.00 1 年以内 1.02%
第五名 保证金 220,813.80 1 年以内 0.59%
合计 -- 35,885,689.61 -- 95.29% 1,665,654.29
6)涉及政府补助的应收款项
□ 适用 √ 不适用
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
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7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 1,324,914.31 1,324,914.31
发出商品 30,772,274.88 30,772,274.88
合计 32,097,189.19 32,097,189.19
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求
（2）存货跌价准备
□ 适用 √ 不适用
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□ 适用 √ 不适用
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□ 适用 √ 不适用
8、持有待售资产
□ 适用 √ 不适用
9、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期应收款 8,712,944.66 6,605,186.67
合计 8,712,944.66 6,605,186.67
其他说明：无
10、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
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待抵扣进项税额 1,464,068.57 962,037.27
预缴所得税 679,929.14
合计 2,143,997.71 962,037.27
其他说明：无
11、可供出售金融资产
□ 适用 √ 不适用
12、持有至到期投资
□ 适用 √ 不适用
13、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
应收保理款 10,026,847.51 100,268.48 9,926,579.03 16,698,749.26 166,987.51 16,531,761.75
减：1 年内到期的
-8,800,954.20 -88,009.54 -8,712,944.66 -6,671,905.73 -66,719.06 -6,605,186.67
长期应收款
合计 1,225,893.31 12,258.94 1,213,634.37 10,026,843.53 100,268.45 9,926,575.08 --
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
（4）其他说明
应收保理款组合，按风险类型计提坏账准备的应收账款
账 龄 期末数
金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
正常类 10,026,847.51 100.00 100,268.48 1.00 9,926,579.03
续上表
账 龄 期初数
金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
正常类 16,698,749.26 100.00 166,987.51 1.00 16,531,761.75
按欠款方归集的主要长期应收款
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单位名称 款项性质 期末余额 占长期应收账款合计数的 坏账准备期末余额
比例%
第一名 保理款 767,857.61 62.64 7,678.58
第二名 保理款 458,035.70 37.36 4,580.36
合计 1,225,893.31 100.00 12,258.94
14、长期股权投资
□ 适用 √ 不适用
15、投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
16、固定资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 1,864,671.77 1,739,841.24
合计 1,864,671.77 1,739,841.24
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 电子设备 运输设备 办公设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 746,337.17 1,333,418.80 231,557.14 2,311,313.11
2.本期增加金额 1,211,754.52 238,000.00 73,206.73 1,522,961.25
（1）购置 75,519.28 41,911.73 117,431.01
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加 1,136,235.24 238,000.00 31,295.00 1,405,530.24
3.本期减少金额 265,456.24 48,110.39 313,566.63
（1）处置或报废 4,055.98 48,110.39 52,166.37
（2）出售子公
261,400.26 261,400.26
司
4.期末余额 1,692,635.45 1,571,418.80 256,653.48 3,520,707.73
二、累计折旧
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1.期初余额 163,426.28 351,304.50 56,741.09 571,471.87
2.本期增加金额 660,598.28 450,489.10 66,865.55 1,177,952.93
（1）计提 333,253.41 298,181.70 48,819.25 680,254.36
（2）企业合并增加 327,344.87 152,307.40 18,046.30 497,698.57
3.本期减少金额 81,113.59 12,275.25 93,388.84
（1）处置或报废 67.60 12,275.25 12,342.85
（2）出售子公司 81,045.99 81,045.99
4.期末余额 742,910.97 801,793.60 111,331.39 1,656,035.96
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 949,724.48 769,625.20 145,322.09 1,864,671.77
2.期初账面价值 582,910.89 982,114.30 174,816.05 1,739,841.24
（2）暂时闲置的固定资产情况
□ 适用 √ 不适用
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
□ 适用 √ 不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
本期无抵押、担保的固定资产情况。
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（6）固定资产清理
□ 适用 √ 不适用
17、在建工程
□ 适用 √ 不适用
18、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
19、油气资产
□ 适用 √ 不适用
20、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 1,175,940.02 1,175,940.02
2.本期增加金
3,458,038.00 3,458,038.00
额
（1）购置
（2）内部研
发
（3）企业合
3,458,038.00 3,458,038.00
并增加
3.本期减少金额 970,940.18 970,940.18
（1）处置 970,940.18 970,940.18
4.期末余额 3,663,037.84 3,663,037.84
二、累计摊销
1.期初余额 619,653.12 619,653.12
2.本期增加金
1,329,906.17 1,329,906.17
额
（1）计提 1,245,047.94 1,245,047.94
（2）企 84,858.23 84,858.23
118
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
业合并增加
3.本期减少金
836,943.11 836,943.11
额
（1）处置 836,943.11 836,943.11
4.期末余额 1,112,616.18 1,112,616.18
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
2,550,421.66 2,550,421.66
值
2.期初账面价
556,286.90 556,286.90
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
□ 适用 √ 不适用
21、开发支出
□ 适用 √ 不适用
22、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
期初余额 本期企业合并增加 本期减少 期末余额
或形成商誉的事
119
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
项
广州铭诚计算机
100,832,578.01 100,832,578.01
科技有限公司
合计 100,832,578.01 100,832,578.01
（2）商誉减值准备
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
2018年3月，本公司收购广州铭诚计算机科技有限公司协议约定转让价款为12,750.00万元，取得被购买方控制权日享有
的被购买方可辨认净资产公允价值份额为2,666.74万元，合并成本大于取得控制权日享有的被购买方可辨认净资产公允价值
份额形成商誉。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预
测期等）及商誉减值损失的确认方法：
①本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内
现金流量，未来利润较为稳定，其后年度采用的现金流量增长率预计为0%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。
管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为9.98%，已反映
了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。
②业绩承诺实现情况：
2018年3月15日，本公司与朱岳标签订关于广州铭诚计算机科技有限公司的业绩承诺补偿协议，承诺目标公司在2017年
度、2018年度、2019年度、2020年度，分别实现的经审计的合并报表扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的当年度净利
润的孰低值将不低于1800万元、2800万元、3500万元、4200万元。2017年度、2018年度完成业绩承诺，本公司以2017年度、
2018年度实现的净利润为基础预计未来的增长率。
年度 业绩目标（万元） 扣非后净利润（万元）
2017年度 1,800.00 1,812.54
2018年度 2,800.00 3,001.16
合计 4,600.00 4,813.70
23、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
租入办公楼装修费 355,344.34 355,344.34
合计 355,344.34 355,344.34
24、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
120
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 3,817,675.18 572,651.28 1,767,666.09 441,916.52
可抵扣亏损 18,915,514.48 4,728,878.62 2,999,623.13 749,905.78
合计 22,733,189.66 5,301,529.90 4,767,289.22 1,191,822.30
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资
2,120,678.86 318,101.83
产评估增值
合计 2,120,678.86 318,101.83
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 5,301,529.90 1,191,822.30
递延所得税负债 318,101.83
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 101,161,312.12 89,889,604.94
广告费和业务宣传费支出 315,396.36 86,237.94
坏账准备 441,904.26 2,220.24
合计 101,918,612.74 89,978,063.12
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2018 年 12,048,297.47
2019 年 248,955,766.94 248,955,766.94
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
2020 年
2021 年 74,364,321.90 77,310,085.77
2022 年 21,231,949.66 21,244,269.59
2023 年 60,093,209.97
合计 404,645,248.47 359,558,419.77 --
25、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预付软件款 301,405.50 266,907.07
合计 301,405.50 266,907.07
26、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
质押及保证借款 18,000,000.00
非金融机构借款 5,203,000.00
合计 23,203,000.00
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
□ 适用 √ 不适用
27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□ 适用 √ 不适用
28、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
29、应付票据及应付账款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付票据 7,460,000.00
122
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
应付账款 15,823,150.44 1,307,339.39
合计 23,283,150.44 1,307,339.39
（1）应付票据分类列示
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 7,460,000.00
合计 7,460,000.00
（2）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
货款 15,823,150.44 66,489.39
应付融资利息 1,240,850.00
合计 15,823,150.44 1,307,339.39
（3）账龄超过 1 年的重要应付账款
其他说明：
本期无账龄超过 1 年的重要应付账款。
30、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收货款 32,441,756.42
预收财务顾问费 248,640.00
预收保理利息及服务费 4,518,716.81
合计 32,441,756.42 4,767,356.81
31、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
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一、短期薪酬 2,154,753.77 45,018,434.83 39,163,409.52 8,009,779.08
二、离职后福利-设定提
117,365.58 3,441,604.33 3,558,969.91
存计划
三、辞退福利 1,411,114.86 1,050,288.29 360,826.57
合计 2,272,119.35 49,871,154.02 43,772,667.72 8,370,605.65
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
1,856,425.35 40,298,851.29 34,609,708.40 7,545,568.24
补贴
2、职工福利费 51,710.00 1,205,851.58 1,160,865.58 96,696.00
3、社会保险费 23,332.90 1,859,578.81 1,882,911.71
其中：医疗保险费 20,491.18 1,641,577.66 1,662,068.84
工伤保险费 2,841.72 218,001.15 220,842.87
4、住房公积金 48,526.00 1,387,311.00 1,435,837.00
5、工会经费和职工教育
174,759.52 266,842.15 74,086.83 367,514.84
经费
合计 2,154,753.77 45,018,434.83 39,163,409.52 8,009,779.08
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 116,160.40 3,387,085.40 3,503,245.80
2、失业保险费 1,205.18 54,518.93 55,724.11
合计 117,365.58 3,441,604.33 3,558,969.91
其他说明：
辞退福利是在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的经济补偿。计算依据主要为《中华人民共和
国劳动合同法》第四十六条以及其它的相关法律法规，符合辞退福利条件的，给予经济补偿。
经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一
年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在地人民政府公布的本地区上
年度职工月平均工资三倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不
超过十二年。所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。
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32、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 675,685.16
企业所得税 1,610,701.37 570,768.83
个人所得税 133,454.18 482,433.19
城市维护建设税 141,274.87 10,778.04
印花税 96,140.22
教育费附加 60,720.29 7,698.60
地方教育附加 40,190.32
合计 2,758,166.41 1,071,678.66
33、其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付利息 49,407.04
应付股利
其他应付款 25,626,880.08 8,063,324.36
合计 25,626,880.08 8,112,731.40
（1）应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 49,407.04
合计 49,407.04
重要的已逾期未支付的利息情况：
□ 适用 √ 不适用
（2）其他应付款
按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证金 16,567,937.59 4,330,333.93
往来款 8,194,578.57 1,714,907.83
125
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
预提费用 596,966.73 839,284.61
中介机构费用 198,889.32 1,060,000.00
其他 68,507.87 118,797.99
合计 25,626,880.08 8,063,324.36
34、持有待售负债
□ 适用 √ 不适用
35、一年内到期的非流动负债
□ 适用 √ 不适用
36、其他流动负债
□ 适用 √ 不适用
37、长期借款
□ 适用 √ 不适用
38、应付债券
□ 适用 √ 不适用
39、长期应付款
□ 适用 √ 不适用
40、长期应付职工薪酬
□ 适用 √ 不适用
41、预计负债
□ 适用 √ 不适用
42、递延收益
□ 适用 √ 不适用
43、其他非流动负债
□ 适用 √ 不适用
126
深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
44、股本
单位：元
本次变动增减（+、—）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 270,000,000.00 270,000,000.00
45、其他权益工具
□ 适用 √ 不适用
46、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他资本公积 408,030,402.44 408,030,402.44
合计 408,030,402.44 408,030,402.44
47、库存股
□ 适用 √ 不适用
48、其他综合收益
□ 适用 √ 不适用
49、专项储备
□ 适用 √ 不适用
50、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 27,388,843.16 27,388,843.16
合计 27,388,843.16 27,388,843.16
51、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
调整前上期末未分配利润 -356,282,152.60 -363,953,996.76
调整后期初未分配利润 -356,282,152.60 -363,953,996.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -49,067,835.56 7,671,844.16
期末未分配利润 -405,349,988.16 -356,282,152.60
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
52、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 181,681,232.11 119,240,979.30 104,239,921.01 69,914,799.90
其他业务 595,445.73 26,727.20
合计 181,681,232.11 119,240,979.30 104,835,366.74 69,941,527.10
53、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 358,680.32 366,044.76
教育费附加 256,200.25 261,200.71
印花税 90,280.41 195,934.74
营业税 45,755.68
其他 167,720.56
合计 705,160.98 1,036,656.45
54、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
工资、社保及福利等 9,770,535.00 9,184,450.39
宣传广告费 5,213,084.54 1,183,746.15
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
行政办公费 1,429,864.05 8,840,788.08
差旅费 507,074.57 870,443.26
招待费 231,841.50 1,228,439.73
折旧 12,026.06 204,086.15
维护费 2,068,779.73
合计 17,164,425.72 23,580,733.49
55、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
工资、社保及福利等 34,189,746.72 33,923,040.97
中介机构服务费 5,364,087.81 9,734,665.45
行政办公费 5,527,305.33 8,757,452.76
差旅费 2,154,942.49 2,633,542.44
折旧及摊销 2,124,511.78 1,867,901.53
招待费 802,102.98 777,000.87
其他 351,067.80 471,052.60
合计 50,513,764.91 58,164,656.62
56、研发费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
人工费 3,886,455.70 1,238,498.90
委外研究开发费用 2,220,000.00
行政办公费 412,832.25 55,098.32
设备维护费 248,433.00
差旅费 229,745.98 28,940.00
折旧费 144,108.80 114,942.82
材料费 754,295.95
合计 7,141,575.73 2,191,775.99
57、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
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利息费用 1,157,700.51 4,984,785.23
减：利息收入 1,326,649.81 1,559,794.53
汇兑损益 6,443.20
手续费及其他 1,023,501.57 109,420.81
合计 854,552.27 3,540,854.71
58、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 17,124,090.91 3,259,269.12
二、存货跌价损失 -804.59
合计 17,124,090.91 3,258,464.53
59、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
增值税即征即退 505,443.38
研发补助费 207,100.00
个税返还 30,663.01 50,269.96
合 计 743,206.39 50,269.96
60、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益 -38,105.06 103,535.75
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
-13,833,965.24 -2,349,462.57
益的金融资产取得的投资收益
出售通讯业务取得的投资收益 36,970,442.92
结构性存款取得的投资收益 139,970.15 65,333.34
合计 -13,732,100.15 34,789,849.44
其他说明：
①处置长期股权投资产生的投资收益，系本公司将子公司福田（平潭）融资租赁有限公司、上海采贝金融信息服务有限
公司100%股权转让给深圳市圆达投资有限公司形成投资收益；
②处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益，系子公司深圳信隆财富资产管理有限公司平
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
仓期货合约产生投资损失；
61、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损
430,500.00 -430,000.00
益的金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价
430,500.00 -430,000.00
值变动收益
合计 430,500.00 -430,000.00
62、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
固定资产处置利得（损失以"-"填列） -33,968.72 5,248.82
63、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
政府补助 18,548.78 139,092.00 18,548.78
应收账款转让收益 29,626,372.52
企业取得子公司的投资成本
小于取得投资时应享有被投
49,143.40 49,143.40
资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
其他 2,798.01 593,384.53 2,798.01
合计 70,490.19 30,358,849.05 70,490.19
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
201511003 自组
织和协调
125,000.00 与收益相关
LTESmallCells 技
术研究及产业化
131
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专利资助 9,000.00 与收益相关
稳岗补贴 18,548.78 4,762.00 与收益相关
税控盘补助 330.00 与收益相关
合 计 18,548.78 139,092.00
其他说明：
本期收购深圳市亿钱贷电子商务有限公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值，形成营
业外收入。
64、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
违约金、赔偿款等 783,697.53 992,381.26 783,697.53
税收滞纳金 194,053.93 976.71 194,053.93
非流动资产毁损报废损失 133,997.07 133,997.07
罚没支出 1,700.00
其他 4.86 6,048.86 4.86
合计 1,111,753.39 1,001,106.83 1,111,753.39
65、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 4,125,169.58 570,768.83
递延所得税费用 -6,599,419.43 -1,191,822.30
合计 -2,474,249.85 -621,053.47
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 -44,696,943.39
按法定/适用税率计算的所得税费用 -11,174,235.85
子公司适用不同税率的影响 -2,942,559.45
调整以前期间所得税的影响 258,617.06
132
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不可抵扣的成本、费用和损失的影响 236,032.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
15,623,163.96
损的影响
研究开发费加成扣除的纳税影响（以"-"填列） -762,990.12
其他影响 -3,712,277.51
所得税费用 -2,474,249.85
其他说明
其他影响主要系转让福田（平潭）融资租赁有限公司、上海采贝金融信息服务有限公司合并层面确认投资收益所致。
66、其他综合收益
详见附注。
67、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
代收通讯业务款 137,420,983.14 381,950,453.49
保理业务收款净增加额 151,059,373.00
收到保证金 16,567,937.59
收回应收账款转让对价 328,500,000.00
银行存款利息收入 1,326,650.81 1,559,874.53
其他 8,045,682.78 4,214,013.73
合计 314,420,627.32 716,224,341.75
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
代付通讯业务款 139,594,185.17 277,475,952.91
支付销售费用、管理费用、研发费用 22,472,382.30 38,757,687.06
支付往来款 9,483,757.49 13,033,283.56
支付银行承兑汇票保证金等 7,665,059.76
融资租赁业务放款净增加额 4,996,963.78 33,519,953.16
保理业务放款净增加额 176,752,034.59
支付银行手续费 1,023,501.57 108,888.81
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合计 185,235,850.07 539,647,800.09
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
□ 适用 √ 不适用
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
存出保证金 157,427.50 4,346,200.00
合计 157,427.50 4,346,200.00
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收回保函保证金等 3,144,807.63 4,237,123.23
合计 3,144,807.63 4,237,123.23
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
□ 适用 √ 不适用
68、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 -42,222,693.54 7,514,861.76
加：资产减值准备 17,124,090.91 3,258,464.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
680,254.36 1,111,613.68
物资产折旧
无形资产摊销 1,245,047.94 1,122,744.93
长期待摊费用摊销 355,344.34 86,239.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
72,073.78 -5,248.82
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 133,997.07 6,004.00
134
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公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -430,500.00 430,000.00
财务费用（收益以“－”号填列） 2,700,629.33 4,991,228.43
投资损失（收益以“－”号填列） 13,693,995.09 -34,789,849.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -6,472,975.56 -1,191,822.30
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 318,101.83
存货的减少（增加以“－”号填列） -17,937,012.47 -17,040,576.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
94,100,767.44 121,948,970.51
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
73,313,445.01 6,858,270.80
列）
其他 -49,143.40
经营活动产生的现金流量净额 136,625,422.13 94,300,900.84
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 165,358,323.03 156,412,799.32
减：现金的期初余额 156,412,799.32 173,484,172.62
现金及现金等价物净增加额 8,945,523.71 -17,071,373.30
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 135,660,000.00
其中： --
广州铭诚计算机科技有限公司 127,500,000.00
深圳市亿钱贷电子商务有限公司 8,160,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 30,169,879.80
其中： --
广州铭诚计算机科技有限公司 14,952,597.63
深圳市亿钱贷电子商务有限公司 15,217,282.17
其中： --
取得子公司支付的现金净额 105,490,120.20
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
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金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 2,720,000.00
其中： --
福田（平潭）融资租赁有限公司 2,200,000.00
上海采贝金融信息服务有限公司 520,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 1,767,267.18
其中： --
福田（平潭）融资租赁有限公司 1,278,641.70
上海采贝金融信息服务有限公司 488,625.48
其中： --
处置子公司收到的现金净额 952,732.82
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 165,358,323.03 156,412,799.32
其中：库存现金 2,270.80 0.02
可随时用于支付的银行存款 164,949,859.36 150,807,461.87
可随时用于支付的其他货币资金 406,192.87 5,605,337.43
三、期末现金及现金等价物余额 165,358,323.03 156,412,799.32
69、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
70、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
系银行承兑汇票保证金、保函保证金、
货币资金 9,249,899.48
存出保证金
合计 9,249,899.48 --
71、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
□ 适用 √ 不适用
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（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
72、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
73、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
财政拨款 505,443.38 其他收益 505,443.38
财政拨款 207,100.00 其他收益 207,100.00
财政拨款 30,663.01 其他收益 30,663.01
财政拨款 18,548.78 营业外收入 18,548.78
合 计 761,755.17 761,755.17
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
①增值税即征即退系根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）和《国务院关
于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），子公司广州铭诚计算机科技有限公司
自行开发生产的软件产品的销售，按16%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退
政策。属于因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助。
②研发补助费系广东省广州市天河区财政局发放给《报送2017年度高新技术企业认定通过奖励天河区区级配套资金拨
付》中申请成功的企业的奖励。属于因研究开发、技术更新及改造等获得的补助。
③稳岗补贴系由深圳市人力资源和社会保障局发放，对在本市依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费，且上年度未裁
员或裁员率低于该年度本市城镇登记失业率，财务制度健全、管理运行规范的企业，由失业保险基金给予稳岗补贴。属于因
符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助。
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八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至期末 购买日至期末
被购买方名 股权取得时 股权取得 股权取得方 购买日的确
股权取得成本 购买日 被购买方的收 被购买方的净
称 点 比例 式 定依据
入 利润
广州铭诚计 2018 年 购买方获得
2018 年 03 月
算机科技有 127,500,000.00 51.00% 现金购买 03 月 控制权的日 157,308,140.25 26,188,610.58
31 日
限公司 31 日 期
深圳市亿钱 2018 年 购买方获得
2018 年 03 月
贷电子商务 8,160,000.00 51.00% 现金购买 03 月 控制权的日 3,329,598.08 -11,173,944.45
31 日
有限公司 31 日 期
其他说明：
①2018年3月15日，本公司与广州铭诚计算机科技有限公司原股东朱岳标、缪坤民、徐晶晶签订股权转让协议，约定将
原股东朱岳标、缪坤民、徐晶晶分别持有的38.76%、9.69%、2.55%股权作价12,750.00万元转让给本公司，于2018年3月31日
完成资产交割手续并支付对价。
②2018年3月2日，本公司与深圳市亿钱贷电子商务有限公司原股东韩影签订股权转让协议，约定将韩影持有该公司51%
的股权作价816.00万元转让给本公司，于2018年3月31日完成资产交割手续并支付对价。
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本 广州铭诚计算机科技有限公司 深圳市亿钱贷电子商务有限公司
--现金 127,500,000.00 8,160,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 26,667,421.99 8,209,143.40
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产
100,832,578.01 -49,143.40
公允价值份额的金额
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
广州铭诚计算机科技有限公司 深圳市亿钱贷电子商务有限公司
购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
货币资金 15,091,883.61 15,091,883.61 15,217,282.17 15,217,282.17
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应收款项 39,105,500.09 39,105,500.09
存货 14,160,176.72 14,160,176.72
固定资产 829,020.09 829,020.09 13,248.70 13,248.70
无形资产 2,963,638.00 409,541.77 409,541.77
其他流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00
应付款项 17,863,962.05 17,863,962.05 10,997.00 10,997.00
预收款项 5,200,268.72 5,200,268.72
应交税费 6,745,945.53 6,745,945.53
应付股利 8,400,000.00 8,400,000.00
非流动负债 444,545.70
净资产 52,289,062.72 49,769,970.42 16,096,359.61 16,096,359.61
减：少数股东权益 25,621,640.73 24,387,285.51 7,887,216.21 7,887,216.21
取得的净资产 26,667,421.99 25,382,684.91 8,209,143.40 8,209,143.40
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□ 适用 √ 不适用
（6）其他说明
□ 适用 √ 不适用
2、同一控制下企业合并
□ 适用 √ 不适用
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照
权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位： 元
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处置价
款与处
丧失控 与原子
置投资 按照公
制权之 公司股
对应的 丧失控 丧失控 允价值
丧失控 日剩余 权投资
丧失控 合并财 制权之 制权之 重新计
丧失控 制权之 股权公 相关的
子公司 股权处 股权处 股权处 制权时 务报表 日剩余 日剩余 量剩余
制权的 日剩余 允价值 其他综
名称 置价款 置比例 置方式 点的确 层面享 股权的 股权的 股权产
时点 股权的 的确定 合收益
定依据 有该子 账面价 公允价 生的利
比例 方法及 转入投
公司净 值 值 得或损
主要假 资损益
资产份 失
设 的金额
额的差
额
福田（平 购买方
2018 年
潭）融资 2,200,00 股权转 获得控 -37,953.
100.00% 12 月 31 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
租赁有 0.00 让 制权的 12
日
限公司 日期
上海采
购买方
贝金融 2018 年
520,000. 股权转 获得控
信息服 100.00% 12 月 31 -151.94 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
00 让 制权的
务有限 日
日期
公司
其他说明：
①2018年12月21日，本公司与深圳市圆达投资有限公司签订股权转让协议，将全资子公司福田（平潭）融资租赁有限公
司100%股权作价220.00万元转让给深圳市圆达投资有限公司。于2018年12月31日完成资产交割手续并收回股权转让款。
②2018年12月14日，本公司与深圳市圆达投资有限公司签订股权转让协议，将全资孙公司上海采贝金融信息服务有限公
司100%股权作价52万元转让给深圳市圆达投资有限公司。于2018年12月31日完成资产交割手续并并收回股权转让款。
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
（1）本期新设子公司增加合并范围
公司名称 注册资本 实收资本 持股比例% 合并当年年末净 合并当年净利润
资产
深圳市红岭臻选电子商务有限 10,000,000.00 1,000,000.00 51.00 671,526.73 -328,473.27
公司
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
说明：
①本公司于2018年4月25日召开总裁办公会议，同意《公司与关联方共同投资设立深圳市红岭电商有限公司暨关联交易
的议案》，同意本公司与关联方红岭创投电子商务股份有限公司（以下简称红岭创投公司）共同出资设立控股子公司深圳市
红岭电商有限公司，注册资本人民币100.00万元，其中本公司以自有资金出资51万元，占注册资本的51%，红岭创投公司出
资49万元，占注册资本的49%。2018年9月12日更名为深圳市红岭臻选电子商务有限公司（以下简称红岭臻选公司）。
②本公司于2018年11月15日、2018年12月3日分别召开第四届董事会第十九次会议、第二次临时股东大会，审议通过了
《关于对控股子公司深圳市红岭臻选电子商务有限公司进行增资暨关联交易的议案》，与关联方红岭创投公司对红岭臻选公
司进行同比例增资，增资完成后，红岭臻选公司的注册资本由人民币100.00万元增至1,000.00万元，本公司持有51%股权，
红岭创投公司持有49%股权。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
深圳前海盛世承
泽信息技术有限 深圳 深圳 保理业务 100.00% 投资设立
公司
江苏深南互联网
金融信息服务有 南通 南通 金融及物业服务 100.00% 投资设立
限公司
广州铭诚计算机
广州 广州 大数据信息服务 51.00% 非同控合并
科技有限公司
深南（平潭）资
福建 福建 资产管理服务 100.00% 投资设立
产管理有限公司
福田财富（平潭）
投资管理有限公 福建 福建 投资管理服务 100.00% 投资设立
司
深圳市亿钱贷电
深圳 深圳 居间服务 51.00% 非同控合并
子商务有限公司
深圳市红岭臻选
电子商务有限公 深圳 深圳 电商服务 51.00% 投资设立
司
深圳信隆财富资
深圳 深圳 资产管理服务 100.00% 非同控合并
产管理有限公司
上海犇展投资管
上海 上海 投资管理 100.00% 非同控合并
理有限公司
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
天津盛世承泽商
务信息咨询服务 天津 天津 商务服务业务 100.00% 投资设立
有限责任公司
深圳泽承科技有
深圳 深圳 国内贸易业务 51.00% 投资设立
限公司
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
广州铭诚计算机科技有
49.00% 12,481,326.70 38,102,967.43
限公司
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
广州铭诚计算机
137,725,388.14 3,397,616.18 141,123,004.32 63,043,744.46 318,101.83 63,361,846.29
科技有限公司
单位： 元
本期发生额
子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
广州铭诚计算机科技有
157,308,140.25 25,472,095.31 25,472,095.31 8,474,136.75
限公司
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□ 适用 √ 不适用
3、在合营安排或联营企业中的权益
□ 适用 √ 不适用
4、重要的共同经营
□ 适用 √ 不适用
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5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、应收股利、其他应收款、一年内到期的非流动资产、
其他流动资产、长期应收款、交易性金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付股利、其他应付款、短期借款、一年
内到期的非流动负债、长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公
司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在
限定的范围之内。
1、风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基
于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应
的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或
本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。
（1）信用风险
信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取
担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会
定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，
以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承
受信用风险的担保。
本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的43.18%（2017年：66.01%）；本公司其他
应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的95.29%（2017年：50.48%）。
（2）流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时，本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需
求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。此外，本公司也会考虑与供应商协商，要求其调
减部分债务金额，或者用出售长账龄应收账款的形式提早获取资金，以减轻公司的现金流压力。本公司的政策是定期监控短
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获
得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。
本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2018年12月31日，本公司无尚未使用的银行借款
额度（2017年12月31日：1,200.00万元）。
期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：
项 目 期末数
一年以内 一年至五年 以内 五年以上 合 计
金融资产：
货币资金 174,608,222.51 174,608,222.51
应收账款 56,026,364.52 56,026,364.52
其他应收款 37,664,057.53 37,664,057.53
应收利息 28,073.45 28,073.45
长期应收款 1,225,893.31 1,225,893.31
其他流动资产 2,143,997.71 2,143,997.71
一年内到期的非流动资产 8,800,954.20 8,800,954.20
其他非流动资产 301,405.50 301,405.50
金融资产合计 279,573,075.42 1,225,893.31 280,798,968.73
金融负债：
应付票据 7,460,000.00 7,460,000.00
应付账款 15,823,150.44 15,823,150.44
应付职工薪酬 8,370,605.65 8,370,605.65
其他应付款 25,626,880.08 25,626,880.08
金融负债合计 57,280,636.17 57,280,636.17
期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：
项 目 期初数
一年以内 一年至五年 以内 五年以上 合 计
金融资产：
货币资金 164,197,820.21 164,197,820.21
应收账款 198,521,514.96 198,521,514.96
其他应收款 897,903.87 897,903.87
应收利息 84,736.50 84,736.50
长期应收款 10,026,843.53 10,026,843.53
一年内到期的非流动资产 6,671,905.73 6,671,905.73
金融资产合计 370,373,881.27 10,026,843.53 380,400,724.80
金融负债：
短期借款 23,203,000.00 23,203,000.00
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
应付账款 1,307,339.39 1,307,339.39
应付利息 49,407.04 49,407.04
其他应付款 8,063,324.36 8,063,324.36
金融负债合计 32,623,070.79 32,623,070.79
上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。
已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。
（3）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇
率风险和其他价格风险。
利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息
金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。
本公司的利率风险主要产生于短期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使
本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，
并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。
本公司持有的计息金融工具如下：
项 目 本期数 上期数
固定利率金融工具
金融资产 1,225,893.31 216,031,040.76
其中：应收账款（应收保理款） 160,059,373.00
应收账款（应收融资租赁款） 39,272,918.50
应收账款
一年内到期的非流动资产 6,671,905.73
长期应收款 1,225,893.31 10,026,843.53
合 计 1,225,893.31 216,031,040.76
金融负债 23,203,000.00
其中：短期借款 23,203,000.00
合 计 23,203,000.00
2、资本管理
本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维
持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债
务。
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本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本公司的资产负债率为
21.40%（2017年12月31日：10.45%）。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
（3）衍生金融资产 1,579,225.00 1,579,225.00
无形资产 2,120,678.86 2,120,678.86
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
本年度，本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层
次的情况。
对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入
值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。
（1）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、
长期应收款、短期借款、应付账款和其他应付款等。
不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本企业最终控制方是周世平。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
福建三元达科技有限公司 持股 5%以上个人股东控制的公司
深南资产管理江苏有限公司 受同一控制人控制的公司
深圳市红岭创投产业园运营有限公司 受同一控制人控制的公司
福建三元达控股有限公司 持股 5%以上个人股东控制的公司
福田（平潭）融资租赁有限公司 2018 年 12 月 31 日前系子公司
深圳市圆达投资有限公司 实际控制人关系密切人员持股 49%的公司
红岭控股有限公司 受同一控制人控制的公司
红岭创投电子商务股份有限公司 受同一控制人控制的公司
朱岳标、缪坤民、徐晶晶 重要子公司股东
董事、经理、财务总监及董事会秘书 关键管理人员
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5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□ 适用 √ 不适用
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
红岭创投电子商务股份有限公
财务顾问服务 375,145.63
司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□ 适用 √ 不适用
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
□ 适用 √ 不适用
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
深南资产管理江苏有限公司 房屋 35,435.58 87,912.33
深圳市红岭创投产业园运营
房屋 161,525.00
有限公司
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
□ 适用 √ 不适用
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
周世平 18,000,000.00 2017 年 09 月 20 日 2018 年 08 月 20 日 是
朱岳标、缪坤民、徐晶
923,565.00 2018 年 03 月 16 日 2018 年 04 月 16 日 是
晶
关联担保情况说明
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（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
红岭控股有限公司 50,000,000.00 2018 年 04 月 02 日 2018 年 07 月 11 日 年利率 8%
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
福建三元达控股有限公司 应收账款转让 328,500,000.00
福建三元达控股有限公司 通讯业务出售 40,950,000.00
福田（平潭）融资租赁有限公
深圳市圆达投资有限公司 2,200,000.00
司 100%股权转让
上海采贝金融信息服务有限
深圳市圆达投资有限公司 520,000.00
公司 100%股权转让
深圳前海盛世承泽信息技术
深圳市圆达投资有限公司 有限公司部分应收账款债权 1,000,000.00
转让
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 7,082,159.94 6,099,422.61
（8）其他关联交易
关联方利息支付
关 联 方 本期发生额 上期发生额
周世平 1,404,444.44
红岭控股有限公司 1,095,890.42
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
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期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
福田（平潭）融资租
其他应收款 33,313,085.81 1,665,654.29
赁有限公司
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
其他应付款 福建三元达控股有限公司 16,651.35 1,612,979.69
其他应付款 深南资产管理江苏有限公司 77,164.89
深圳市红岭创投产业园运营
其他应付款 161,525.00
有限公司
其他应付款 福建三元达科技有限公司 960,112.36 24,763.25
其他应付款 深圳市圆达投资有限公司 984,599.11
其他应付款 深南资产管理江苏有限公司 8,591.00
其他应付款 朱岳标 4,080,000.00
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
截至2018年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2018年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□ 适用 √ 不适用
2、利润分配情况
□ 适用 √ 不适用
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
1、注销公司
本公司于2019年2月13日决议解散深南（平潭）资产管理有限公司、福田财富（平潭）投资管理有限公司，并完成工商
注销登记。
2、设立公司
2019年1月8日，本公司之控股子公司广州铭诚计算机科技有限公司发起设立江苏苏铭信息科技有限公司，注册资本为
1000.00万元，由广州铭诚计算机科技有限公司100.00%持有。
3、其他资产负债表日后事项说明
截至2019年3月22日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
□ 适用 √ 不适用
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深南金科股份有限公司 2018 年年度报告全文
2、债务重组
□ 适用 √ 不适用
3、资产置换
□ 适用 √ 不适用
4、年金计划
□ 适用 √ 不适用
5、终止经营
单位： 元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
转让子公司股权 8,541,846.47 17,119,976.94 -8,578,130.47 -2,140,609.85 -6,475,473.74 -6,475,473.74
其他说明
本期实现的持续经营利润为-35,747,219.80元，其中归属于母公司股东的持续经营利润为-42,592,361.82元。
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为计算机技术服务分部、其他服务分部
等2个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部
的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
本公司报告分部包括：
A、计算机技术服务；
B、其他服务；
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时
的会计政策及计量基础保持一致。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 大数据信息服务分部 其他服务分部 分部间抵销 合计
营业收入 157,308,140.25 24,400,708.30 -27,616.44 181,681,232.11
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其中：对外交易收入 157,308,140.25 24,400,708.30 -27,616.44 181,681,232.11
分部间交易
收入
其中：主营业务收入 157,308,140.25 23,900,636.19 181,208,776.44
营业成本 115,402,366.33 3,838,612.97 119,240,979.30
其中：主营业务成本 115,402,366.33 3,838,612.97 119,240,979.30
营业费用 2,318,180.67 14,846,245.05 17,164,425.72
营业利润/(亏损) 29,616,052.99 -73,271,733.18 -43,655,680.19
资产总额 141,123,004.32 319,256,334.90 -26,667,421.99 433,711,917.23
负债总额 63,361,846.29 29,436,814.54 92,798,660.83
补充信息：
1.资本性支出 4,366,694.31 648,803.37 5,015,497.68
2.折旧和摊销费用 1,062,077.14 1,218,569.50 2,280,646.64
3.折旧和摊销以外的非
8,490,988.47 41,575,748.95 50,066,737.42
现金费用
4.资产减值损失 301,510.70 16,822,580.21 17,124,090.91
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
对主要客户的依赖程度
本公司本期不存在从以上2个分部的某一客户处，所获得的收入占本公司总收入10%的情况。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
员工持股计划
本公司分别于2018年3月26日、2018年4月16日召开的第四届董事会第十三次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于
深南金科股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意实施第一期员工持股计划，并委托宏信证券有
限责任公司设立“宏信证券深南1号员工持股定向资产管理计划”进行管理，通过大宗交易、二级市场购买等方式取得并持有
公司股票。
截至2018年7月3日，“宏信证券深南1号员工持股定向资产管理计划”已通过二级市场累计购入本公司股票2,883,333.00
股，占公司总股本的1.068%，成交均价为10.401元/股，成交金额合计为29,989,546.53元。其中300.00万元为认购份额的员工
实际出资金额，剩余款项由本公司第一大股东、实际控制人之一致行动人红岭控股有限公司（以下简称”红岭控股”）向员工
提供借款，按借款利率8%/年向员工计息，在员工持股计划到期清算完成（或提前清算完成）后15日内一次性还本付息。
该员工持股计划购买本公司股票的锁定期自2018年7月4日至2019年7月3日起12个月，存续期为18个月。
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子公司业绩承诺
2018年3月本公司以现金购买广州铭诚计算机科技有限公司51%股权，在本次现金收购中，广州铭诚计算机科技有限公
司作出业绩承诺。业绩承诺情况如下：
广州铭诚计算机科技有限公司在2017年度、2018年度、2019年度和2020年度分别实现经审计的合并报表扣除非经常性损
益前后归属于母公司股东的当年度净利润的熟低值将不低于1,800.00万元、2,800.00万元、3,500.00万元、4,200.00万元（含）。
在业绩承诺期内，若广州铭诚计算机科技有限公司每一年度实现的净利润数低于承诺的该年度业绩承诺金额的100%，则视
为该年度未实现利润承诺，应向本公司进行现金或股份补偿。广州铭诚计算机科技有限公司补偿义务人为股东朱岳标。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
□ 适用 √ 不适用
2、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 39,734,642.00 110,393,901.82
合计 39,734,642.00 110,393,901.82
（1）应收利息
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
□ 适用 √ 不适用
（3）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提 账面价值 计提 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
比例 比例
按信用风险
特征组合计 100.00 4.02 100.00 0.00
41,400,296.29 1,665,654.29 39,734,642.00 110,394,371.82 470.00 110,393,901.82
提坏账准备 % % % %
的其他应收
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款
100.00 4.02 100.00 0.00
合计 41,400,296.29 1,665,654.29 39,734,642.00 110,394,371.82 470.00 110,393,901.82
% % % %
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 33,313,085.81 1,665,654.29 5.00%
合计 33,313,085.81 1,665,654.29 5.00%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,665,184.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无
3)本期实际核销的其他应收款情况
无
其中重要的其他应收款核销情况：
无
4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
子公司往来 8,010,260.48 110,384,971.82
往来款 33,313,085.81
押金保证金 76,950.00
其他 9,400.00
合计 41,400,296.29 110,394,371.82
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
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福田（平潭）融资租
往来款 33,313,085.81 1 年以内 80.47% 1,665,654.29
赁有限公司
深圳前海盛世承泽信
子公司往来 7,935,451.85 1 年以内 19.17%
息技术有限公司
深圳市亿钱贷电子商
子公司往来 74,808.63 1 年以内 0.17%
务有限公司
深圳市荣超房地产开
押金保证金 76,950.00 1 年以内 0.19%
发有限公司
合计 -- 41,400,296.29 -- 100.00% 1,665,654.29
6)涉及政府补助的应收款项
□ 适用 √ 不适用
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□ 适用 √ 不适用
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 216,170,000.00 12,429,261.32 203,740,738.68 370,000,000.00 370,000,000.00
合计 216,170,000.00 12,429,261.32 203,740,738.68 370,000,000.00 370,000,000.00
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
江苏深南互联网
金融信息服务有 50,000,000.00 50,000,000.00 8,080,401.28 8,080,401.28
限公司
深圳前海盛世承
泽信息技术有限 100,000,000.00 90,000,000.00 10,000,000.00 4,348,860.04 4,348,860.04
公司（说明）
福田财富（平潭）
投资管理有限公 20,000,000.00 20,000,000.00
司
福田（平潭）融资 200,000,000.00 200,000,000.00
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租赁有限公司
广州铭诚计算机
127,500,000.00 127,500,000.00
科技有限公司
深圳市亿钱贷电
8,160,000.00 8,160,000.00
子商务有限公司
深圳市红岭臻选
电子商务有限公 510,000.00 510,000.00
司
合计 370,000,000.00 136,170,000.00 290,000,000.00 216,170,000.00 12,429,261.32 12,429,261.32
（2）对联营、合营企业投资
□ 适用 √ 不适用
（3）其他说明
本公司分别于2018年9月27日、2018年10月18日召开第四届董事会第十七次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于全资子公司深圳前海盛世承泽信息技术有限公司减少注册资本的议案》。将子公司深圳前海盛世承泽信息技术有
限公司注册资本由50,000.00万元人民币减至1,000.00万元。
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 97,053,524.48 79,503,086.69
其他业务 27,616.44 59,462.39 26,727.20
合计 27,616.44 97,112,986.87 79,529,813.89
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益 -8,784,599.11 -452,641.03
结构性存款取得的投资收益 65,333.34
处置通讯业务资产包的投资收益 19,415,288.43
合计 -8,784,599.11 19,027,980.74
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6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -206,070.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 256,311.79
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 49,143.40
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -13,403,465.24
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -974,958.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目 139,970.15 结构性存款取得的投资收益
减：所得税影响额 23,491.74
少数股东权益影响额 63,713.95
合计 -14,226,274.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
日常经营销售软件产品增值税实际税负
增值税即征即退 505,443.38
超过 3%的部分享受即征即退政策
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 -15.12% -0.18 -0.18
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扣除非经常性损益后归属于公司
-10.73% -0.13 -0.13
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
每股收益的计算 本期金额 上期金额
归属于母公司普通股股东的净利润 -49,067,835.56 7,671,844.16
其中：持续经营净利润 -42,592,361.82 -42,345,633.87
终止经营净利润 -6,475,473.74 50,017,478.03
基本每股收益 -0.18 0.03
其中：持续经营基本每股收益 -0.16 -0.157
终止经营基本每股收益 -0.02 0.185
稀释每股收益
其中：持续经营稀释每股收益
终止经营稀释每股收益
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第十二节 备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定网站上（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
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