深圳达实智能股份有限公司 2011 年第一季度报告正文
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2011-025
深圳达实智能股份有限公司 2011 年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘磅、主管会计工作负责人黄天朗及会计机构负责人蒋国清声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 796,978,639.15 907,250,936.87 -12.15
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 569,187,405.65 562,913,614.03 1.11
股本（股） 78,000,000.00 78,000,000.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.2973 7.2168 1.12
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 97,186,838.92 67,696,865.65 43.56
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,273,791.62 4,722,202.65 32.86
经营活动产生的现金流量净额（元） -34,446,604.37 -16,238,907.14 -112.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.4416 -0.2800 -57.71
基本每股收益（元/股） 0.0804 0.0814 -1.23
稀释每股收益（元/股） 0.0804 0.0814 -1.23
加权平均净资产收益率（%） 1.11 3.28 -2.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.15 2.64 -1.49
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
448,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
本期公司向四川省乐至
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -698,122.30 县红十字会捐款七十万
元用于灾后重建。
所得税影响额 37,800.00
少数股东权益影响额 -167.77
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合计 -212,490.07 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,420
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合
1,007,689 人民币普通股
型证券投资基金
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
1,000,000 人民币普通股
投资基金
吴国华 445,200 人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司－新价值 12 号 183,300 人民币普通股
黄秀华 180,613 人民币普通股
钟华 169,300 人民币普通股
高志辉 149,900 人民币普通股
刘华 125,060 人民币普通股
叶鸿宇 101,631 人民币普通股
广东粤财信托有限公司－新价值 3 期 100,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动状况：
（1）货币资金期末余额比期初下降 31.89%，主要原因是本期归还借款、偿还债务所致。
（2）应收票据期末余额比期初增长 45.30%，主要原因是本期子公司上海达实自动化工程有限公司收到的银行承兑汇票增加
所致。
（3）在建工程期末余额比期初增长 52.98%，主要原因是本期研发中心建设及 EMC 节能项目投资增加所致。
（4）短期借款期末余额比期初下降 79.11%，主要原因是本期偿还借款所致。
（5）应付票据期末余额比期初下降 81.23%，主要原因是本期内有较多的银行承兑票据到期解付所致。
（6）应交税费期末余额比期初下降 72.65%，主要原因是本期缴纳 2010 年第 4 季度企业所得税所致。
（7）其他应付款期末余额比期初下降 64.56%，主要原因是深圳达实信息技术有限公司偿还债务所致。
（8）一年内到期的非流动负债期末余额比期初下降 100.00%，主要原因是母公司长期借款到期归还。
2、利润表变动状况：
（1）营业总收入本期发生额比去年同期增长 43.56%，主要原因是公司业务发展良好，市场拓展顺利，累积的订单进入实施
周期，本期进度确认项目较多及深圳达实信息技术有限公司本期纳入合并报表所致。
（2）营业成本本期发生额比去年同期增长 44.44%，主要原因是随着收入的增加成本增加所致。
（3）营业税金及附加本期发生额比去年同期增长 56.79%，主要原因是本期营业税项目收入较上年同期增加及城建税税率由
为 1%调整为 7%所致。
（4）财务费用本期发生额比去年同期下降 62.28%，主要原因是 2010 年二季度新股发行，募集资金存款导致利息收入增加所
致。
（5）营业外收入本期发生额比去年同期下降 58.04%，主要原因是本期政府补助减少所致。
3、现金流量表表变动状况：
（1）购买商品接受劳务支付的现金比去年同期增长 42.95%，主要原因是本期较多应付票据到期解付所致。
（2）支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增长 56.59%，主要原因是公司员工人数增加及深圳达实信息技术有限公
司本期纳入合并报表所致。
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（3）支付的各项税费比去年同期增长 31.89%，主要原因是由于营业税金及附加增加及深圳达实信息技术有限公司本期纳入
合并报表所致。
（4）购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金比去年同期增长 252.45%，主要原因是公司购置固定资产及募投
项目研发中心建设投入所致。
（5）偿还债务支付的现金比去年同期增长 52288.67%，主要原因是母公司偿还银行借款及本期纳入合并报表的全资子公司深
圳达实信息技术有限公司偿还债务所致。
（6）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增长 30.89%，主要原因是深圳达实信息技术有限公司本期纳入合并
报表，其偿付利息所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2010 年 12 月 30 日，公司与成都轨道交通有限公司签订《成都地铁 2 号线一期工程综合监控系统集成及施工总承包项目
合同》及《成都地铁 2 号线二期工程综合监控系统集成及施工总承包项目合同》,合同总额超过 1.28 亿。计划工期：一期工程
是 2011 年 1 月 15 日至 2012 年 6 月 30 日；二期工程西延伸线是 2011 年 1 月 15 日至 2012 年 12 月 31 日，二期工程东延伸线
是 2011 年 5 月 15 日—2013 年 12 月 31 日。目前该项目已经如期开工，对公司的业绩影响从 2011 年开始体现。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2011 年 2 月 24 日，公司与全资子公司深圳达实信息技术有限公司签订《借款协议》，约定公司向其提供额度不超过 8000
万元的借款，用于其偿还对外债务，具体金额以其收到的款项为准。双方约定借款年利率为 5.46%，借款期限为一年。深圳
达实信息技术有限公司以其名下物业租金收入作为偿还借款保障。截止到 2011 年 3 月 31 日，公司向其提供的借款金额为 7060
万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、发行前股东 1、关于股份锁定的承诺
2、公司控股股东 公司控股股东深圳
深圳市达实投资 市达实投资发展有限公
发行时所作承诺 发展有限公司、 司及邓欣等 97 名自然人 承诺均得到严格履行
实际控制人刘磅 股东均承诺：自公司首
先生及持股 5% 次公开发行的股票在证
以上主要股东及 券交易所上市之日起三
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董事、监事、高 十六个月内，不转让或
级管理人员 者委托他人管理其已持
3、控股股东深圳 有的公司股份，也不由
市达实投资发展 公司回购该部分股份；
有限公司、实际 其他股东均承诺自
控制人刘磅先生 公司首次公开发行的股
4、控股股东深圳 票在证券交易所上市之
市达实投资发展 日起十二个月内，不转
有限公司、实际 让或者委托他人管理其
控制人刘磅先生 已持有的公司股份，也
不由公司回购该部分股
份。
作为担任公司董
事、监事、高级管理人
员的程朋胜、吕枫、苏
俊锋、何红、黄天朗等
股东还承诺：在上述禁
售承诺期过后，在其任
职期间每年转让的股份
不超过其所持有公司股
份总数的 25%；离职后
半年内，不转让其所持
有的公司股份，在申报
离任六个月后的十二个
月内通过证券交易所挂
牌交易出售公司股票数
量占其所持有公司股票
总数的比例不得超过
50%。
根据《境内证券市
场转持部分国有股充实
全国社会保障基金实施
办法》财企[2009]94 号）
和国务院国资委《关于
深圳达实智能股份有限
公司国有股转持有关问
题的批复》（国资产权
[2010]179 号），本公司
首次公开发行 A 股并上
市后，国有股东中国机
电出口产品投资公司、
兖矿集团有限公司、深
圳力合创业投资有限公
司和深圳市高新技术投
资担保有限公司将其持
有股份合计 189.1551 万
股转由全国社会保障基
金理事会持有，全国社
会保障基金理事会将承
继上述原国有股东的禁
售期义务。
2、关于避免同业竞
争的承诺
为避免将来可能出
现与公司的同业竞争，
公司控股股东深圳市达
实投资发展有限公司、
实际控制人刘磅及持股
5%以上主要股东及董
事、监事、高级管理人
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员均出具了《避免同业
竞争的承诺函》，承诺不
直接或间接从事与公司
经营范围相同或相类似
的业务。
3、关于避免资金占
用的承诺
为避免将来可能出
现公司资金被占用，公
司控股股东深圳市达实
投资发展有限公司、实
际控制人刘磅承诺不以
任何方式占用公司的资
产和资源，不以任何直
接或者间接的方式从事
损害或可能损害公司及
其他股东利益的行为。
4、关于住房公积金
的承诺
公司控股股东深圳
市达实投资发展有限公
司和实际控制人刘磅就
公司可能由于住房公积
金政策变化而导致的处
罚或损失承诺：深圳市
达实投资发展有限公司
和刘磅将对该等处罚或
损失承担连带赔偿责
任，以确保公司不会因
此遭受任何损失。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
30.00% ～～ 50.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 10,423,602.36
1、公司业务发展良好，2010 年签约项目在二季度收入确认较多；
业绩变动的原因说明
2、轨道交通项目进展顺利，深圳地铁项目将进入验收阶段，轨道交通项目收入有所增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
深圳达实智能股份有限公司
董事长：刘磅
2011 年 4 月 27 日
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