深圳达实智能股份有限公司 2012 年第一季度报告正文
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2012-018
深圳达实智能股份有限公司 2012 年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘磅、主管会计工作负责人黄天朗及会计机构负责人(会计主管人员)蒋国清声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 835,093,209.70 828,941,559.14 0.74
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 594,091,574.32 607,876,261.14 -2.27
总股本（股） 101,400,000.00 101,400,000.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.86 5.99 -2.17
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 104,343,903.84 97,186,838.92 7.36
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,495,313.18 6,273,791.62 3.53
经营活动产生的现金流量净额（元） -21,204,549.13 -34,446,604.37 38.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.2190 -0.4416 50.41
基本每股收益（元/股） 0.0641 0.0619 3.55
稀释每股收益（元/股） 0.0641 0.0619 3.55
加权平均净资产收益率（%） 1.10 1.11 -0.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.03 1.15 -0.12
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
300,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 221,256.92 债权人债务豁免
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,127.03
所得税影响额 -103,182.48
少数股东权益影响额 174.60
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合计 428,376.07 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,305
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
盛安机电设备（昌都）有限公司 15,499,873 人民币普通股
中国机电出口产品投资有限公司 7,138,984 人民币普通股
兖矿集团有限公司 2,255,918 人民币普通股
全国社保基金一一四组合 2,158,324 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
深圳力合创业投资有限公司 1,716,471 人民币普通股
深圳市高新技术投资担保有限公司 1,070,848 人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新 163 号资金信托合同 594,485 人民币普通股
黄秀华 405,276 人民币普通股
朱春元 392,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表
①应收票据期末余额比期初下降 73.99%，主要原因是本期票据到期收款 677 万，背书支付货款 450 万所致。
②预付账款期末余额比期初增长 36.96%，主要原因是本期预付设备采购款增加所致。
③应收利息期末余额比期初增长 62.18%，主要原因是本期计提的未到期定期存款利息增加所致。
④应付票据期末余额比期初下降 100.00%，主要原因是本期票据到期解付所致。
⑤应付股利期末余额比期初增长 100.00%，主要原因是期末公司拟实施 2011 年度权益分派方案，以现有总股本 101,400,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税）所致。
⑥其他流动负债期末余额比期初增长 33.54%，主要原因是本期收到大型公共建筑中央空调能耗监测与节能优化关键技术研究
专项补助资金 200 万元所致。
（2）利润表
①管理费用本期发生额比去年同期增长 45.36%，主要是因为本期人员工资较上期增加以及租赁的子公司物业装修摊销所致。
②财务费用本期发生额比去年同期减少 642.53%，主要是因为本期母公司利息收入增加以及本期无利息支出所致。
③营业外支出本期发生额比去年同期减少 99.63%，主要是因为上期对外公益性捐赠 70 万所致。
④所得税费用本期发生额比去年同期增长 128.13%，主要是因为子公司深圳达实信息技术有限公司上年同期存在累计未弥补
亏损无需计提所得税费用，本期累计未弥补亏损已弥补完，本期计提所得税费用（所得税率 25%）所致。
（3）现金流量表
①销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增长 37.70%，主要是因为前期未收款较多，本期收款力度加大，货款回收较多
所致。
②收到的其它与经营活动有关的现金比去年同期增长 243.34%，主要是因为本期收到的政府补助、利息收入以及收到的施工、
投标保证金净额均比上期有所增加所致。
③支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增长 34.63%，主要是因为本期人员工资、社保增加以及上期无住房公积金所
致。
④收到的其它与投资活动有关的现金比去年同期减少 100.00%，主要是因为上年同期公司放弃购买原募投项目实施场地财富
大厦 1 栋 52E、53B 单元的购房预付款退回所致。
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⑤购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金比去年同期减少 64.31%，主要是本期购置固定资产及募投项目研发
中心建设投入较上期减少所致。
⑥偿还债务支付的现金比去年同期减少 100.00%，主要是因为本期无银行借款，而上年同期母公司偿还银行借款及子公司深
圳达实信息技术有限公司偿还债务所致。
⑦分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期减少 100.00%，主要是因为本期无银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2012 年 3 月 20 日，公司收到长沙市轨道交通集团有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为长沙市轨道交通 2 号线一
期工程综合监控系统设备采购及集成服务项目的中标人。该项目中标价格为 13,798.89 万元，约占本公司 2011 年度经审计营
业收入的 26.01%。具体信息详见 2012 年 3 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、发行前股 1、关于股份锁定的承
东 诺
2、公司控股 公司控股股东深圳
股东深圳市达实 市达实投资发展有限公
投资发展有限公 司及邓欣等 97 名自然人
司、实际控制人 股东均承诺：自公司首
刘磅先生及持股 次公开发行的股票在证
发行时所作承诺 承诺均得到严格履行。
5%以上主要股东 券交易所上市之日起三
及董事、监事、 十六个月内，不转让或
高级管理人员 者委托他人管理其已持
3、控股股东 有的公司股份，也不由
深圳市达实投资 公司回购该部分股份；
发展有限公司、 作为担任公司董
实际控制人刘磅 事、监事、高级管理人
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先生 员的程朋胜、林木青、
4、控股股东 毛振宇、吕枫、苏俊锋、
深圳市达实投资 黄天朗等股东还承诺：
发展有限公司、 在上述禁售承诺期过
实际控制人刘磅 后，在其任职期间每年
先生 转让的股份不超过其所
持有公司股份总数的
25%；离职后半年内，
不转让其所持有的公司
股份，在申报离任六个
月后的十二个月内通过
证券交易所挂牌交易出
售公司股票数量占其所
持有公司股票总数的比
例不得超过 50%。
2、关于避免同业竞
争的承诺
为避免将来可能出
现与公司的同业竞争，
公司控股股东深圳市达
实投资发展有限公司、
实际控制人刘磅及持股
5%以上主要股东及董
事、监事、高级管理人
员均出具了《避免同业
竞争的承诺函》，承诺不
直接或间接从事与公司
经营范围相同或相类似
的业务。
3、关于避免资金占
用的承诺
为避免将来可能出
现公司资金被占用，公
司控股股东深圳市达实
投资发展有限公司、实
际控制人刘磅承诺不以
任何方式占用公司的资
产和资源，不以任何直
接或者间接的方式从事
损害或可能损害公司及
其他股东利益的行为。
4、关于住房公积金
的承诺
公司控股股东深圳
市达实投资发展有限公
司和实际控制人刘磅就
公司可能由于住房公积
金政策变化而导致的处
罚或损失承诺：深圳市
达实投资发展有限公司
和刘磅将对该等处罚或
损失承担连带赔偿责
任，以确保公司不会因
此遭受任何损失。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
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3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
10.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 14,655,339.23
业绩变动的原因说明 公司业务发展良好，前期签约项目在本期确认收入较多。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司轨道交通业务的服务内容、
兴业全球基金、华
2012 年 03 月 08 日 公司 实地调研 机构 发展情况及建筑节能业务的行
创证券、平安证券
业现状及现金流问题。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
深圳达实智能股份有限公司
董事长： 刘磅
2012 年 4 月 24 日
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