深圳达实智能股份有限公司
（SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.）
2013 年第一季度报告全文
2013 年 04 月
深圳达实智能股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘磅、主管会计工作负责人黄天朗及会计机构负责人(会计主管人员)蒋国清声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 160,188,526.23 104,343,903.84 53.52
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,694,408.01 6,495,313.18 64.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,201,699.02 6,066,937.11 18.70
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,933,961.23 -22,204,549.13 73.28
基本每股收益（元/股） 0.0512 0.032 60.00
稀释每股收益（元/股） 0.0512 0.032 60.00
加权平均净资产收益率（%） 1.52 1.10 0.42
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,199,515,941.64 1,218,794,869.33 -1.58
归属于上市公司股东的净资产（元） 708,296,202.74 696,172,890.57 1.74
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -478.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,814,493.41
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
490.69
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -43,049.42
所得税影响额 864,819.56
少数股东权益影响额（税后） 1,413,927.19
合计 3,492,708.99 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,196
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
深圳市达实投资发展有限公司 境内非国有法人 29.04 60,639,626 60,639,626 质押 34,400,000
盛安机电设备（昌都）有限公司 境内非国有法人 9.39 19,597,936 0
中国工商银行－中银中国精选混
其他 2.88 6,015,086 0
合型开放式证券投资基金
中国机电出口产品投资有限公司 国有法人 2.80 5,851,094 0
兖矿集团有限公司 国有法人 2.16 4,511,836 0
中国工商银行－中银持续增长股
其他 2.15 4,497,945 0
票型证券投资基金
中国工商银行－中银收益混合型
其他 1.93 4,033,285 0
证券投资基金
中国建设银行－华宝兴业收益增
其他 1.81 3,771,524 0
长混合型证券投资基金
交通银行－农银汇理行业成长股
其他 1.44 3,000,000 0
票型证券投资基金
中国工商银行－易方达价值成长
其他 1.25 2,619,730 0
混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
盛安机电设备（昌都）有限公司 19,597,936 人民币普通股 19,597,936
中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金 6,015,086 人民币普通股 6,015,086
中国机电出口产品投资有限公司 5,851,094 人民币普通股 5,851,094
兖矿集团有限公司 4,511,836 人民币普通股 4,511,836
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 4,497,945 人民币普通股 4,497,945
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 4,033,285 人民币普通股 4,033,285
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 3,771,524 人民币普通股 3,771,524
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 2,619,730 人民币普通股 2,619,730
中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金 2,515,148 人民币普通股 2,515,148
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中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金、中国工商
银行－中银收益混合型证券投资基金、中国工商银行－中银动
上述股东关联关系或一致行动的说明 态策略股票型证券投资基金的基金管理人均为中银基金管理
有限公司。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系，
也未知是否属于一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：元
报表项目 变动额 变动比例（%） 原因说明
主要原因是本报告期设备采购预付款及进度款增加
预付款项 11,154,082.21 56.71
所致。
主要原因是上期计提未到收款日的银行存款利息本
应收利息 -52,616.68 -100.00
报告期收到所致。
其他流动资产 52,835.96 49.09 主要原因是子公司预付办公场地租赁费所致。
主要原因是本报告期研发项目"水蓄冷布水器研究"
开发支出 136,540.56 687.22
投入增加所致。
主要原因是本报告期内有较多的银行承兑票据到期
应付票据 -4,532,059.07 -67.30
解付所致。
主要原因是报告期内发放上年末预提的2012年年终
应付职工薪酬 -6,693,957.64 -57.91
奖金所致
主要原因是报告期内公司支付计提的增值税及2012
应交税费 -6,081,217.82 -31.84
年第４季度企业所得税所致。
主要是因为公司前期签约项目实现收入增加以及2
营业收入 55,844,622.39 53.52
家子公司纳入合并报表所致。
营业成本 40,968,720.85 53.74 主要是因为收入增加成本相应增加。
营业税金及附加 1,603,635.57 46.36 主要原因是收入增加，相应计提的税金增加所致。
主要是因为本报告期公司加大新市场、新业务的开
销售费用 3,888,729.29 41.80
拓力度以及新增2家子公司纳入合并报表所致。
主要原因是本期薪酬、固定资产折旧等较上期增加、
管理费用 9,002,051.25 111.46 限制性股票成本摊销以及本报告期2家子公司纳入
合并报表所致。
主要原因是上年支付2家非全资子公司股权收购款，
财务费用 1,080,115.32 -70.91
投资支出使银行存款减少，利息收入相应减少所致。
主要原因是本报告期应收账款回收较多，冲回计提
资产减值损失 -980,148.63 -89.67
的减值准备所致。
主要原因是本报告期纳入合并报表子公司上海达实
公允价值变动收益 490.69 100.00 联欣科技发展有限公司所购基金公允价值变动计入
当期损益所致。
主要原因是报告期内控股子公司上海达实联欣科技
营业外收入 5,281,538.49 989.14 发展有限公司收到政府税收返还增加，及公司确认
的节能补贴增加所致。
营业外支出 41,957.39 1631.97 主要原因是本报告期用收到的2011年个人所得税手
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续费返还款奖励办税人员所致。
主要原因是本报告期利润增长以及2家子公司纳入
所得税费用 691,295.82 39.18
合并报表所致
主要原因是本期主营业务签约实现收益增长以及营
归属于母公司所有者的净利润 4,199,094.83 64.65
业外收入有较大增加所致
主要原因是本报告期2家非全资子公司纳入合并报
少数股东损益 631,199.88 2564.00
表所致
主要原因是本报告期营业收入规模比去年同期增长
销售商品、提供劳务收到的现金 80,897,732.24 79.85
以及2家子公司纳入合并报表所致。
主要原因是本报告期子公司达实信息收到软件退税
收到的税费返还 4,270,245.29 100.00
和达实联欣收到政府税费返还所致。
主要原因是本报告期收入规模增长，相应的工程采
购买商品接受劳务支付的现金 40,369,492.23 40.99 购及进度款支出增加以及2家子公司纳入合并报表
所致。
支付给职工以及为职工支付的现 主要是因为本报告期薪酬支出增加、支付2012年年
13,366,216.33 117.33
金 终奖金以及2家子公司纳入合并报表所致。
主要原因是本报告期收入规模增长、利润增加以及
支付的各项税费 8,172,702.35 121.05
新增2家子公司纳入合并报表所致
支付的其它与经营活动有关的现
5,537,357.35 46.69 主要原因是本报告期2家子公司纳入合并报表所致
金
处置固定资产、无形资产和其它 主要原因是本报告期纳入合并报表的子公司达实联
1,400.00 100.00
长期资产而收到的现金净额 欣处置资产所致
主要原因是公司本报告期EMC节能项目进度加快，相
购建固定资产、无形资产和其它
2,537,090.72 121.89 应的材料和进度款增加以及支付前期未付货款所
长期投资所支付的现金
致。
支付的其它与投资活动有关的现
50,000.00 100.00 主要原因是并购子公司支付的评估费增加所致
金
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报
无
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无
公司控股股东深圳市达 股份流通限制和自愿
实投资发展有限公司、 锁定的承诺：自公司首
首次公开发行或再融资时
担任公司董事、高级管 次公开发行的股票在 2010 年 5 月 24 日 2013 年 6 月 3 日 严格履行
所作承诺
理人员的股东程朋胜先 证券交易所上市之日
生、苏俊锋先生、吕枫 起三十六个月内，不转
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先生、黄天朗先生、林 让或者委托他人管理
木青先生、毛振宇先生 其已持有的公司股份，
也不由公司回购该部
分股份。
深圳市达实投资
发展有限公司作
为公司控股股
公司控股股东深圳市达
东、刘磅先生作
实投资发展有限公司、
避免同业竞争的承诺： 为实际控制人期
实际控制人刘磅先生、
不直接或间接从事与 间及程朋胜先
担任公司董事、高级管 2010 年 5 月 24 日 严格履行
公司经营范围相同或 生、苏俊锋先生、
理人员的股东程朋胜先
相类似的业务。 吕枫先生、黄天
生、苏俊锋先生、吕枫
朗先生担任公司
先生、黄天朗先生
董事、高级管理
人员期间至离职
后两年内。
关于不占用公司资金
的承诺：不以任何方式
公司控股股东深圳市达 占用公司的资产和资
实投资发展有限公司及 源，不以任何直接或者 2010 年 5 月 24 日 长期 严格履行
实际控制人刘磅先生 间接的方式从事损害
或可能损害公司及其
他股东利益的行为。
关于公司可能由于住
房公积金政策变化而
公司控股股东深圳市达 导致的处罚或损失的
实投资发展有限公司及 承诺：将对该等处罚或 2010 年 5 月 24 日 长期 严格履行
实际控制人刘磅先生 损失承担连带赔偿责
任，以确保公司不会因
此遭受任何损失。
其他对公司中小股东所作
无
承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
不适用
下一步计划
是否就导致的同业竞争和
否
关联交易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 承诺都在严格履行中
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三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅
40 至 70
度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区
2,505.48 至 3,042.37
间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,789.63
1、公司业务稳定增长，前期签约项目按进度确认收入；
业绩变动的原因说明 2、上海达实联欣科技发展有限公司纳入合并报表范围；
3、公司与上海达实联欣科技发展有限公司当期确认的政府补贴增加。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳达实智能股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 223,095,141.87 232,046,262.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 340,082.27 339,591.58
应收票据 7,545,954.95 7,579,255.00
应收账款 363,412,107.26 382,434,910.18
预付款项 30,821,164.47 19,667,082.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 52,616.68
应收股利
其他应收款 21,188,472.59 19,563,812.48
买入返售金融资产
存货 118,526,768.11 120,555,330.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 160,457.69 107,621.73
流动资产合计 765,090,149.21 782,346,483.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 0.00
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投资性房地产 143,502,220.98 146,240,343.22
固定资产 76,761,592.97 79,421,434.08
在建工程 22,294,778.56 18,026,185.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,000,572.86 2,120,681.53
开发支出 156,409.09 19,868.53
商誉 166,026,118.73 166,026,118.73
长期待摊费用 18,382,524.25 19,246,509.85
递延所得税资产 5,301,574.99 5,347,244.88
其他非流动资产
非流动资产合计 434,425,792.43 436,448,386.33
资产总计 1,199,515,941.64 1,218,794,869.33
流动负债：
短期借款 0.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,202,378.69 6,734,437.76
应付账款 245,363,959.32 260,735,387.71
预收款项 69,452,073.04 62,968,177.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,866,062.35 11,560,019.99
应交税费 13,016,073.76 19,097,291.58
应付利息
应付股利 0.00
其他应付款 31,845,264.99 36,333,025.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,253,464.05 5,579,832.17
流动负债合计 370,999,276.20 403,008,171.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 45,449,788.00 45,449,788.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 51,012.34 50,938.74
其他非流动负债
非流动负债合计 45,500,800.34 45,500,726.74
负债合计 416,500,076.54 448,508,898.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,800,000.00 208,800,000.00
资本公积 284,608,313.19 283,179,409.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,385,301.31 22,385,301.31
一般风险准备
未分配利润 192,502,588.24 181,808,180.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 708,296,202.74 696,172,890.57
少数股东权益 74,719,662.36 74,113,080.28
所有者权益（或股东权益）合计 783,015,865.10 770,285,970.85
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,199,515,941.64 1,218,794,869.33
计
法定代表人： 刘磅 主管会计工作负责人：黄天朗 会计机构负责人：蒋国清
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳达实智能股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 144,399,095.95 191,211,133.55
交易性金融资产
应收票据 6,794,935.25 6,997,681.00
应收账款 306,872,658.57 272,625,260.64
预付款项 18,143,065.27 17,714,410.91
应收利息 0.00 52,616.68
应收股利
其他应收款 56,558,424.04 55,613,658.86
存货 90,489,957.07 96,758,768.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 623,258,136.15 640,973,530.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 285,472,144.91 285,472,144.91
投资性房地产 299,733.95 320,826.32
固定资产 33,816,491.52 35,625,099.33
在建工程 22,294,778.56 18,026,185.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,000,572.86 2,120,681.53
开发支出 52,809.09 19,868.53
商誉
长期待摊费用 9,208,363.78 9,497,736.40
递延所得税资产 4,623,960.35 4,399,925.30
其他非流动资产
非流动资产合计 357,768,855.02 355,482,467.83
资产总计 981,026,991.17 996,455,998.17
流动负债：
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短期借款 0.00
交易性金融负债
应付票据 2,202,378.69 6,734,437.76
应付账款 200,095,022.85 204,554,083.38
预收款项 34,326,689.89 40,848,276.75
应付职工薪酬 3,483,287.77 8,636,051.64
应交税费 8,362,475.05 6,885,931.17
应付利息
应付股利 0.00
其他应付款 26,753,500.97 30,296,440.20
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,253,464.05 5,579,832.17
流动负债合计 279,476,819.27 303,535,053.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 45,449,788.00 45,449,788.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 45,449,788.00 45,449,788.00
负债合计 324,926,607.27 348,984,841.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,800,000.00 208,800,000.00
资本公积 284,608,313.19 283,179,409.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,224,933.72 22,224,933.72
一般风险准备
未分配利润 140,467,136.99 133,266,814.35
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 656,100,383.90 647,471,157.10
负债和所有者权益（或股东权益）总 981,026,991.17 996,455,998.17
13
深圳达实智能股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：刘磅 主管会计工作负责人：黄天朗 会计机构负责人：蒋国清
3、合并利润表
编制单位：深圳达实智能股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 160,188,526.23 104,343,903.84
其中：营业收入 160,188,526.23 104,343,903.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 152,203,068.77 96,639,965.12
其中：营业成本 117,199,822.11 76,231,101.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,062,394.57 3,458,759.00
销售费用 13,192,704.92 9,303,975.63
管理费用 17,078,420.39 8,076,369.14
财务费用 -443,129.51 -1,523,244.83
资产减值损失 112,856.29 1,093,004.92
加 ：公允价值变动收益（损失
490.69
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
0.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,985,948.15 7,703,938.72
加 ：营业外收入 5,815,493.41 533,954.92
减 ：营业外支出 44,528.36 2,570.97
其中：非流动资产处置损
478.94 0.00
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
13,756,913.20 8,235,322.67
填列）
减：所得税费用 2,455,923.11 1,764,627.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,300,990.09 6,470,695.38
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 10,694,408.01 6,495,313.18
少数股东损益 606,582.08 -24,617.80
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0512 0.032
（二）稀释每股收益 0.0512 0.032
七、其他综合收益
八、综合收益总额 11,300,990.09 6,470,695.38
归属于母公司所有者的综合收益
10,694,408.01 6,495,313.18
总额
归属于少数股东的综合收益总额 606,582.08 -24,617.80
法定代表人： 刘磅 主管会计工作负责人：黄天朗 会计机构负责人：蒋国清
4、母公司利润表
编制单位：深圳达实智能股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 131,442,078.26 90,428,746.60
减：营业成本 101,558,396.76 69,433,876.69
营业税金及附加 4,131,078.99 3,013,305.87
销售费用 10,421,136.67 7,334,823.49
管理费用 7,817,463.84 6,651,435.09
财务费用 -948,487.31 -2,496,166.55
资产减值损失 1,500,487.04 1,275,419.23
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加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,962,002.27 5,216,052.78
加：营业外收入 1,544,248.12 301,000.00
减：营业外支出 34,061.39 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
8,472,189.00 5,517,052.78
填列）
减：所得税费用 1,271,866.36 661,072.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,200,322.64 4,855,980.44
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0345 0.024
（二）稀释每股收益 0.0345 0.024
六、其他综合收益
七、综合收益总额 7,200,322.64 4,855,980.44
法定代表人：刘磅 主管会计工作负责人：黄天朗 会计机构负责人：蒋国清
5、合并现金流量表
编制单位：深圳达实智能股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 182,206,500.32 101,308,768.08
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,270,245.29 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 3,521,771.26 4,973,392.63
经营活动现金流入小计 189,998,516.87 106,282,160.71
购买商品、接受劳务支付的现金 138,851,904.04 98,482,411.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
24,758,363.45 11,392,147.12
金
支付的各项税费 14,924,258.90 6,751,556.55
支付其他与经营活动有关的现金 17,397,951.71 11,860,594.36
经营活动现金流出小计 195,932,478.10 128,486,709.84
经营活动产生的现金流量净额 -5,933,961.23 -22,204,549.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,400.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 1,400.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,618,559.77 2,081,469.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金 100,000.00 50,000.00
投资活动现金流出小计 4,718,559.77 2,131,469.05
投资活动产生的现金流量净额 -4,717,159.77 -2,131,469.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
0.00 0.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,651,121.00 -24,336,018.18
加：期初现金及现金等价物余额 221,681,366.28 284,405,705.97
六、期末现金及现金等价物余额 211,030,245.28 260,069,687.79
法定代表人： 刘磅 主管会计工作负责人：黄天朗 会计机构负责人：蒋国清
6、母公司现金流量表
编制单位：深圳达实智能股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 91,297,354.24 85,266,442.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 -437,199.92 4,878,984.00
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深圳达实智能股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 90,860,154.32 90,145,426.23
购买商品、接受劳务支付的现金 106,032,956.00 92,606,012.84
支付给职工以及为职工支付的现
15,885,082.50 8,991,662.39
金
支付的各项税费 4,445,360.13 4,339,491.29
支付其他与经营活动有关的现金 7,280,277.39 9,051,200.16
经营活动现金流出小计 133,643,676.02 114,988,366.68
经营活动产生的现金流量净额 -42,783,521.70 -24,842,940.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 665,000.01 972,309.72
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 665,000.01 972,309.72
购建固定资产、无形资产和其他
4,593,515.91 1,978,592.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000.00 50,000.00
投资活动现金流出小计 4,693,515.91 2,028,592.16
投资活动产生的现金流量净额 -4,028,515.90 -1,056,282.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
0.00 0.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
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深圳达实智能股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,812,037.60 -25,899,222.89
加：期初现金及现金等价物余额 182,892,437.47 280,367,104.90
六、期末现金及现金等价物余额 136,080,399.87 254,467,882.01
法定代表人：刘磅 主管会计工作负责人：黄天朗 会计机构负责人：蒋国清
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
深圳达实智能股份有限公司
董事长：刘磅
2013 年 4 月 23 日
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