苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人高玉根、主管会计工作负责人高玉根及会计机构负责人(会计主管人员)许永红声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,761,347,404.63 1,787,451,054.79 -1.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,305,599,651.45 1,269,715,111.31 2.83%
股本（股） 400,410,000.00 400,410,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.2607 3.1710 2.83%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 287,248,480.03 234,838,101.49 22.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,276,044.67 35,877,270.13 -10.04%
经营活动产生的现金流量净额（元） -46,242,777.70 -16,314,522.55 183.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1155 -0.0453 154.97%
基本每股收益（元/股） 0.0806 0.0996 -19.08%
稀释每股收益（元/股） 0.0806 0.0996 -19.08%
加权平均净资产收益率（%） 2.51% 5.76% -3.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.86% 4.26% -2.40%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 9,189.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
5,993,499.98
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 955,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 1,597,118.18
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -286,270.54
所得税影响额 51,630.71
少数股东权益影响额 2,098.81
合计 8,322,766.54 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,337
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
刘裕兴 272,862 人民币普通股
丰晓玲 243,701 人民币普通股
张顺欢 171,646 人民币普通股
李秋华 171,600 人民币普通股
陈公跃 168,910 人民币普通股
乔满军 166,100 人民币普通股
闪音琨 160,000 人民币普通股
刘颖 154,090 人民币普通股
周正平 148,853 人民币普通股
东方汇理银行 144,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、预付账款较上年末增加 75.85%，是公司为扩大生产增加预付设备及模具款和下属子公司为生产备货增加预付材料款。
2、其他应收款较上年末增加 245.82%，是新成立子公司支付各项保证金。
3、其他流动资产较上年末减少 80.25%，是公司及时办理出口退税使得进项税留抵税额减少。
4、在建工程较上年末减少 73.93%，是子公司在安装设备达使用状态转入固定资产。
5、短期借款较上年末增加 68.34%，是子公司：波兰胜利、苏州胜禹为经营需要向银行借入流动资金。
6、应付票据较上年末减少 100%，是公司及时支付到期票据。
7、预收货款较上年同期增加 89.21%，是苏州胜禹子公司预收货款规模扩大。
8、应交税费较上年末减少 430.17%，是子公司：苏州胜禹、合联胜利、青岛飞拓、苏州飞拓科技为新成立公司，销售尚未达
到规模导致进项税余额较大。
二、损益表项目
1、营业收入较上年同期增长 22.32%，是公司本期对客户平板电视结构模组产品销售大幅增加以及子公司上海胜禹实业有限
公司金属材料加工及配送业务增长。
2、营业成本较上年同期增长 40.28%，是本期人工费用、原材料单位成本增加导致营业成本增幅大于营业收入。
3、销售费用较上年同期增长 56.10%，是公司本期销售规模增长，相应销售费用增加，同时苏州以外地区销售比例增加导致
运费大幅增长。
4、财务费用较上年同期减少 139.24%，是 3 月末欧元汇率变动及定期存款利息收入。
5、资产减值损失较上年同期减少 1091.65%，是应收账款收回速度加快导致应收账款余额减少，坏账准备相应减少。
6、公允价值变动收益较上年同期减少 115.37%，是人民币相对于欧元升值导致本期远期结售汇业务公允价值变动收益减少。
7、投资收益较上年同期增长 750.94%，是远期结售汇业务收益及信托产品收益大幅增加。
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三、现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 54.90%，是公司销售规模扩大相应现金流增加。
2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 69.93%，是公司与销售规模相适应的供应商货款的支付增加。
3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 80.78%，是公司 10 年因生产规模扩大增加员工人数以及引进高级管理
人才。
4、取得借款收到的现金较上年同期增长 722.01%，是因为子公司为经营需要向银行借入流动资金。
5、期末现金及现金等价物余额较上年同期增长 406.88%，是因为公司于 2010 年 6 月 8 日成功上市，募集资金 52,964.56 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
公司股东高玉根承诺自
公司股票发行上市之日
包燕青、皋雪松、起三十六个月内，不转
曹海峰、苏州国 让或者委托他人管理其
嘉创业投资有限 所持有的股份公司股
公司、欧阳俊东、份，也不由股份公司回
苏州恒融创业投 购其所持有的股份（不
发行时所作承诺 资有限公司、苏 包括在此期间新增的股 严格履行了承诺
州亿文创业投资 份）。
有限公司、秦伟、公司股东陈延良、徐家
苏州工业园区友 进、陈晓明、包燕青、
丰创业投资有限 皋雪松、曹海峰承诺自
公司、苏州元风 公司股票发行上市之日
创业投资有限公 起十二个月内，不转让
司、曾如愿、胡 或者委托他人管理其所
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明晶、胡丽娟、 持有的股份公司股份，
曹兴斌 也不由股份公司回购其
所持有的股份（不包括
在此期间新增的股份）。
公司股东高玉根、陈延
良、徐家进、陈晓明、
包燕青、皋雪松、曹海
峰承诺在上述锁定期满
后，每年转让的股份不
超过其所持有股份总数
的百分之二十五。
公司上述股东承诺在其
离职后六个月内，不转
让其所持有的股份公司
股份；在其离职六个月
后的十二个月内，转让
的股份不超过其所持有
股份总数的百分之五
十。
公司其他股东苏州国嘉
创业投资有限公司、欧
阳俊东、苏州恒融创业
投资有限公司、苏州亿
文创业投资有限公司、
秦伟、苏州工业园区友
丰创业投资有限公司、
苏州元风创业投资有限
公司、曾如愿、胡明晶、
胡丽娟、曹兴斌承诺自
公司股票上市之日起十
二个月内，不转让或者
委托他人管理其所持有
的股份公司股份，也不
由股份公司回购其所持
有的股份（不包括在此
期间新增的股份）。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-10.00% ～～ 20.00%
幅度的预计范围 幅度为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 80,278,189.53
1、2011 年人力成本的增加、原辅材料的价格上涨以及产能增加导致的相关成本的上涨会导致公
司运营成本的增加，从而降低毛利率。
业绩变动的原因说明
2、公司不断加大研发与质量成本的投入以符合高端客户的要求，从而导致利润总额的减少。
因此，2011 年，公司在销售量增长的情况下，净利润的增长幅度不明显。
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 540,742,845.47 459,769,578.62 563,665,636.45 472,423,571.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,387,227.06 5,387,227.06 5,876,522.94 5,876,522.94
应收票据 49,387,224.26 49,387,224.26 57,705,110.69 57,705,110.69
应收账款 316,390,436.11 254,907,662.87 377,527,313.45 338,238,789.36
预付款项 92,812,874.97 51,404,718.56 52,780,162.27 34,579,614.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,336,015.31 3,336,015.31 2,563,178.73 2,563,178.73
应收股利
其他应收款 10,604,842.37 12,723,453.76 3,066,622.76 10,824,275.88
买入返售金融资产
存货 245,815,198.19 162,284,377.42 201,656,504.44 136,197,188.74
一年内到期的非流动资产 50,211,852.06
其他流动资产 2,930,260.13 14,835,956.47 7,261,356.45
流动资产合计 1,267,406,923.87 999,200,257.86 1,279,677,008.20 1,115,881,460.84
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 49,725,653.39 50,332,520.00
长期股权投资 20,314,317.03 162,167,880.43 20,314,317.03 134,167,880.43
投资性房地产
固定资产 353,878,015.86 263,190,462.86 334,151,380.54 267,577,598.63
在建工程 13,169,130.22 11,700,190.39 50,522,753.91 4,101,093.08
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,658,478.66 47,615,266.78 47,858,715.94 47,858,715.94
开发支出
商誉 55,716.15 55,716.15
长期待摊费用 5,696,554.19 204,414.04 635,292.75 215,325.31
递延所得税资产 4,168,268.65 3,526,889.17 5,235,870.27 3,526,889.17
其他非流动资产 49,000,000.00 49,000,000.00 49,000,000.00 49,000,000.00
非流动资产合计 493,940,480.76 587,130,757.06 507,774,046.59 556,780,022.56
资产总计 1,761,347,404.63 1,586,331,014.92 1,787,451,054.79 1,672,661,483.40
流动负债：
短期借款 95,253,782.81 9,177,190.00 56,585,350.00 36,585,350.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 24,224,204.00 8,510,983.00
应付账款 246,987,994.02 197,679,980.24 324,376,225.80 273,184,948.29
预收款项 12,725,763.52 4,306,900.56 6,725,705.82 5,577,202.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,389,555.33 17,358,159.87 20,170,153.53 16,886,169.92
应交税费 -11,666,958.37 106,860.81 3,533,584.97 706,152.08
应付利息 319,101.36 289,401.36
应付股利
其他应付款 5,125,517.41 1,728,643.15 1,753,183.85 178,000.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 56,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00
其他流动负债 18,709.59
流动负债合计 424,834,364.31 286,357,734.63 493,687,509.33 397,918,206.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,346,833.47 1,346,833.47 1,395,333.45 1,395,333.45
非流动负债合计 1,346,833.47 1,346,833.47 1,395,333.45 1,395,333.45
负债合计 426,181,197.78 287,704,568.10 495,082,842.78 399,313,540.13
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,410,000.00 400,410,000.00 400,410,000.00 400,410,000.00
资本公积 504,601,488.16 508,747,570.57 504,601,488.16 508,747,570.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 43,400,742.27 43,400,742.27 43,400,742.27 43,400,742.27
一般风险准备
未分配利润 367,566,674.77 346,068,133.98 335,290,630.10 320,789,630.43
外币报表折算差额 -10,379,253.75 -13,987,749.22
归属于母公司所有者权益合计 1,305,599,651.45 1,298,626,446.82 1,269,715,111.31 1,273,347,943.27
少数股东权益 29,566,555.40 22,653,100.70
所有者权益合计 1,335,166,206.85 1,298,626,446.82 1,292,368,212.01 1,273,347,943.27
负债和所有者权益总计 1,761,347,404.63 1,586,331,014.92 1,787,451,054.79 1,672,661,483.40
4.2 利润表
编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 287,248,480.03 218,236,236.12 234,838,101.49 184,659,624.61
其中：营业收入 287,248,480.03 218,236,236.12 234,838,101.49 184,659,624.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 258,065,702.74 197,035,604.91 200,625,397.80 154,002,623.56
其中：营业成本 234,388,931.20 181,741,630.22 167,082,306.15 130,675,844.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 93,560.18 550,755.31 530,498.24
销售费用 9,486,851.80 5,999,326.28 6,077,462.70 4,779,990.72
管理费用 23,177,919.12 16,972,888.96 19,777,860.55 14,437,636.44
财务费用 -2,541,488.75 -3,877.62 6,477,498.20 3,836,250.52
资产减值损失 -6,540,070.81 -7,674,362.93 659,514.89 -257,596.42
加：公允价值变动收益（损失
-489,295.88 -489,295.88 3,182,500.00 3,182,500.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
3,041,914.06 3,041,914.06 357,477.00 357,477.00
填列）
其中：对联营企业和合
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营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
31,735,395.47 23,753,249.39 37,752,680.69 34,196,978.05
列）
加：营业外收入 6,414,487.49 5,993,499.98 5,921,074.98 5,921,074.98
减：营业外支出 698,068.65 7,333.42 164,232.74 150,860.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
37,451,814.31 29,739,415.95 43,509,522.93 39,967,192.53
号填列）
减：所得税费用 5,113,064.97 4,460,912.40 7,316,426.03 5,995,078.88
五、净利润（净亏损以“-”号填
32,338,749.34 25,278,503.55 36,193,096.90 33,972,113.65
列）
归属于母公司所有者的净
32,276,044.67 25,278,503.55 35,877,270.13 33,972,113.65
利润
少数股东损益 62,704.67 315,826.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0806 0.0996
（二）稀释每股收益 0.0806 0.0996
七、其他综合收益 3,608,495.47 -4,307,873.68
八、综合收益总额 35,947,244.81 25,278,503.55 31,885,223.22 33,972,113.65
归属于母公司所有者的综
35,884,540.14 25,278,503.55 31,569,396.45 33,972,113.65
合收益总额
归属于少数股东的综合收
62,704.67 315,826.77
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
387,071,653.27 320,797,329.46 249,878,915.36 211,447,748.58
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
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收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,475,096.87 9,214,144.06 10,684,171.13 10,684,171.13
收到其他与经营活动有关
6,665,413.58 6,841,249.74 6,007,324.90 4,534,824.64
的现金
经营活动现金流入小计 403,212,163.72 336,852,723.26 266,570,411.39 226,666,744.35
购买商品、接受劳务支付的
387,449,353.27 293,781,929.87 228,005,472.36 196,314,334.86
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
42,674,814.48 36,455,533.06 23,605,718.37 21,269,436.55
付的现金
支付的各项税费 5,432,671.34 1,896,074.40 7,135,658.43 6,724,236.10
支付其他与经营活动有关
13,898,102.33 3,921,009.28 24,138,084.78 19,215,676.41
的现金
经营活动现金流出小计 449,454,941.42 336,054,546.61 282,884,933.94 243,523,683.92
经营活动产生的现金
-46,242,777.70 798,176.65 -16,314,522.55 -16,856,939.57
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,041,914.06 3,041,914.06
处置固定资产、无形资产和
1,247,298.58 500.00 500.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
618,833.24 50,798,409.93
的现金
投资活动现金流入小计 4,908,045.88 53,840,323.99 500.00 500.00
购建固定资产、无形资产和
26,501,626.14 11,138,920.54 37,606,819.03 32,914,768.59
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 28,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 26,501,626.14 39,138,920.54 37,606,819.03 32,914,768.59
投资活动产生的现金
-21,593,580.26 14,701,403.45 -37,606,319.03 -32,914,268.59
流量净额
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三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 6,850,750.03
其中：子公司吸收少数股东
6,850,750.03
投资收到的现金
取得借款收到的现金 66,962,013.48 8,146,123.00 8,146,123.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 73,812,763.51 8,146,123.00 8,146,123.00
偿还债务支付的现金 30,501,729.76 27,408,160.00
分配股利、利润或偿付利息
1,163,208.25 745,413.19
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 31,664,938.01 28,153,573.19
筹资活动产生的现金
42,147,825.50 -28,153,573.19 8,146,123.00 8,146,123.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
2,765,741.48 -4,361,442.62 -4,361,441.60
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,922,790.98 -12,653,993.09 -50,136,161.20 -45,986,526.76
加：期初现金及现金等价物
563,665,636.45 472,423,571.71 156,816,581.53 135,486,431.21
余额
六、期末现金及现金等价物余额 540,742,845.47 459,769,578.62 106,680,420.33 89,499,904.45
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
§5 其他报送数据
5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.2 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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