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公司公告

云南锗业:关于为控股子公司提供担保的公告2020-01-17  

						证券代码:002428          证券简称:云南锗业         公告编号:2020-007


                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                  关于为控股子公司提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    2020 年 1 月 15 日, 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)
第六届董事会第三十次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》,同
意公司为控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司(以下简称“中科鑫圆”)
向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行(以下简称“浦发行昆明分行”)申
请 8,000 万元项目贷款提供连带责任保证担保,担保期限为五年。具体内容如下:

    一、担保情况概述

    为保障中科鑫圆“太阳能电池用锗晶片建设项目”的顺利实施,满足中科鑫
圆项目建设资金需求,公司拟对中科鑫圆向浦发行昆明分行申请8,000万元项目
贷款提供连带责任保证担保,期限为5年。

    本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组,无需经过有关部门批准,经公司董事会审议批准后即可实施。

    二、被担保人基本情况

    1、基本情况

    名称:云南中科鑫圆晶体材料有限公司

    统一社会信用代码:91530100676561318U

    类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

    住所:云南省昆明市高新区马金铺魁星街 666 号

    法定代表人:包文东

                                    1
    注册资本:22645.8040 万人民币

    成立日期:2008 年 06 月 13 日

    经营期限:2008 年 06 月 13 日至长期

    经营范围:太阳能、红外、高纯锗单晶系列产品的生产与销售(限分公司生
产);货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)

    2、最近一年一期主要财务数据

                                                                       单位:元
      项目            2018 年 12 月 31 日(经审计)     2019 年 9 月 30 日(未经审计)
    资产总额                 298,517,967.89                   349,863,800.41
    负债总额                   53,349,559.63                  114,445,074.12
     净资产                  245,168,408.26                   235,418,726.29
      项目           (2018 年度)(经审计)            (2019 年 1-9 月)(未经审计)
    营业收入                   60,604,152.63                   15,227,091.24
     净利润                    3,698,656.35                    -9,749,681.97

    3、股权结构

         股东名称                      出资金额(元)              持股比例(%)

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司           221,058,040.00                  97.62

              惠峰                      5,400,000.00                    2.38

              合计                     226,458,040.00                    100


    三、拟签署的担保合同主要内容

    担保方:云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

    被担保方:云南中科鑫圆晶体材料有限公司

    融资银行:上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行

    担保方式:连带责任保证

    担保期限:自担保合同签署后五年

    担保额度: 8,000万元

                                         2
    四、风险控制

    中科鑫圆为公司控股子公司,无不良贷款记录,公司持有其 97.62%的股权,
对其日常经营拥有实际控制权,此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之
内。本次控股子公司中科鑫圆向浦发行昆明分行申请项目贷款,中科鑫圆拟以现
有及项目新增机器设备抵押给浦发行昆明分行,同时以公司持股 5%以上股东东
兴集团持有的部分公司股票质押给浦发行昆明分行作为担保,公司本次对控股子
公司的担保不存在不可控的风险。

    公司持有中科鑫圆 97.62%的股权,中科鑫圆的另一股东惠峰先生未按股权
比例进行同比例担保。

    五、董事会意见

    中科鑫圆为公司控股子公司,无不良贷款记录,公司持有其 97.62%的股权,
对其日常经营拥有实际控制权,此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之
内。本次控股子公司中科鑫圆向浦发行昆明分行申请项目贷款,中科鑫圆拟以现
有及项目新增机器设备抵押给浦发行昆明分行,同时以公司持股 5%以上股东东
兴集团持有的部分公司股票质押给浦发行昆明分行作为担保,公司本次对控股子
公司的担保不存在不可控的风险。

    同意公司为控股子公司中科鑫圆向浦发行昆明分行申请 8,000 万元项目贷
款提供连带责任保证担保,担保期限为五年。

    六、独立董事意见

    公司本次提供担保的对象为公司合并报表范围内的控股子公司,公司为其向
银行申请项目贷款提供担保,财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司
产生不利影响。公司为其提供担保有利于其持续发展,符合公司全体股东的利益。
本次担保行为符合相关法律、法规以及公司章程的规定,决策程序合法、有效。

    我们同意公司为控股子公司中科鑫圆向浦发行昆明分行申请 8,000 万元项
目贷款提供连带责任保证担保,担保期限为五年。

    七、累计对外担保数量

    2019 年 4 月 26 日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于为控
股子公司提供担保的议案》,同意公司控股子公司中科鑫圆、鑫耀公司分别向上
                                   3
海浦发行昆明分行申请 3,000.00 万元、5,000.00 万元综合授信额度,并由公司
分别提供 2,928.60 万元、3500.00 万元(未实施)信用担保,承担连带责任,
担保期限为一年。

    截止本公告日,公司实际担保累计金额为 10,928.60 万元(含本次授权的担
保额度,全部为对控股子公司中科鑫圆的担保),占公司最近一期经审计净资产
的比例为 7.33%。除此之外,目前公司无对外担保事项,也无以前年度发生并累
计至今的对外担保、违规对外担保。

    针对上述担保,公司将积极督促控股子公司中科鑫圆按时偿还银行贷款,并
在还款后解除相关担保。

    特此公告。




                                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

                                                  2020 年 1 月 17 日




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