深圳市兆驰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
深圳市兆驰股份有限公司
Shenzhen MTC Co., Ltd.
2014 年第三季度报告
证券代码：002429
证券简称：兆驰股份
披露日期：2014 年 10 月 28 日
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深圳市兆驰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人(会计主管
人员)刘久琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,214,983,045.19 7,212,856,369.15 0.03%
归属于上市公司股东的净资
4,343,616,337.70 3,826,417,507.68 13.52%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入（元） 2,082,002,832.16 0.01% 5,448,116,348.78 16.52%
归属于上市公司股东的净利
220,344,493.16 7.16% 503,045,080.93 12.84%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
207,574,445.33 10.95% 499,623,021.77 20.82%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 775,281,859.93 1,061.68%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.1375 7.09% 0.3140 12.83%
稀释每股收益（元/股） 0.1375 7.09% 0.3140 12.83%
加权平均净资产收益率 5.23% 减少 0.59 个百分点 12.30% 减少 0.40 个百分点
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,602,055,209
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,966.31
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,379,913.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 22,389,052.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-20,890,331.85
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 63,319.39
减：所得税影响额 534,859.89
合计 3,422,059.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
根据财税发〔2000〕25 号及深国税发〔2000〕577 号文件，我司享受销售
自行开发生产的软件产品按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过
软件收入 3%的部分实行即征即退政策，即计税软件销售收入的 14%，按照规定可申请
37,852,432.98
退税款 退税。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定(当期已
经收到)，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于
经常性损益。
1、公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关：公司购买境内理财
产品的资金来源是境外子公司贴现融资的资金代本部支付货款，使得本部本应
立即支付给境外供应商的货款，在信用证到期前暂时闲置，本部再用该部分暂
时闲置的资金购买理财产品（即"本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内
理财"组合）。所以，公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业务密切
相关。
理财产品
62,071,949.69 2、公司购买理财产品不具有特殊性和偶发性：公司从 2011 年开始开展"
收入
本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内理财"组合业务，每月根据公司的
采购量开展理财业务，而且以后年度也会一直开展这套组合业务，具有高度的
连续性。
3、公司购买理财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能力：公司开展
以上组合业务取得的收益是建立在进出口业务的基础上，而且收益金额对净利
润有一定影响，体现了公司正常的经营业绩和盈利能力。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 34,067
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
新疆兆驰股权投资合伙企业（有 境内非国有
63.90% 1,023,730,313
限合伙） 法人
中国民生银行股份有限公司－
华商领先企业混合型证券投资 其他 3.71% 59,439,421
基金
中国民生银行股份有限公司－
华商策略精选灵活配置混合型 其他 2.42% 38,842,263
证券投资基金
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合 境内非国有
2.26% 36,141,806
伙企业（有限合伙） 法人
王立群 境内自然人 1.02% 16,378,818
华安证券股份有限公司约定购
其他 0.77% 12,268,996
回专用账户
中国建设银行股份有限公司－
华商价值共享灵活配置混合型 其他 0.66% 10,496,226
发起式证券投资基金
康健 境内自然人 0.62% 9,966,794 7,475,095
中国工商银行－诺安股票证券
其他 0.56% 9,000,000
投资基金
姚向荣 境内自然人 0.55% 8,771,037
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
新疆兆驰股权投资合伙企业（有
1,023,730,313 人民币普通股 1,023,730,313
限合伙）
中国民生银行股份有限公司－
华商领先企业混合型证券投资 59,439,421 人民币普通股 59,439,421
基金
中国民生银行股份有限公司－
38,842,263 人民币普通股 38,842,263
华商策略精选灵活配置混合型
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证券投资基金
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合
36,141,806 人民币普通股 36,141,806
伙企业（有限合伙）
王立群 16,378,818 人民币普通股 16,378,818
华安证券股份有限公司约定购
12,268,996 人民币普通股 12,268,996
回专用账户
中国建设银行股份有限公司－
华商价值共享灵活配置混合型 10,496,226 人民币普通股 10,496,226
发起式证券投资基金
中国工商银行－诺安股票证券
9,000,000 人民币普通股 9,000,000
投资基金
姚向荣 8,771,037 人民币普通股 8,771,037
中国建设银行－银华核心价值
7,999,900 人民币普通股 7,999,900
优选股票型证券投资基金
顾伟、康健、姚向荣为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的
合伙人，姚向荣为乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）的
合伙人，根据他们出具的《非一致行动人的说明》，除顾伟和新疆兆驰股
权投资合伙企业（有限合伙）、姚向荣和乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙
上述股东关联关系或一致行动
企业（有限合伙）为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人外，
的说明
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合
伙企业（有限合伙）、顾伟、康健和姚向荣相互之间非一致行动人。本公
司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司
收购管理办法》中规定的一致行动人。
截止 2014 年 6 月 30 日，股东要彦彬通过普通证券账户持股数量为
前 10 名无限售条件普通股股东 0 股，通过投资者信用账户持股数量为 12,202,792 股，合计持股数量为
参与融资融券业务股东情况说 12,202,792 股。报告期末，《证券公司约定购回股东名册》显示股东要彦
明（如有） 彬将持有的 12,268,996 股股票与华安证券股份有限公司进行了约定购回
式证券交易。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
截止2014年6月30日，股东要彦彬通过普通证券账户持股数量为0股，通过投资者信用账户持股数量为
12,202,792股，合计持股数量为12,202,792股。报告期内，股东要彦彬已将持有的12,268,996股股票与华安
证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较期初减少58,144.75万元，降低幅度31.11%，主要原因为：主要为
报告期内募集资金投入龙岗工业园建设和购买理财及信托产品增加导致货币资金减少。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初减少2,089.03万元，
降低幅度100.00%，主要原因为：上年度公司为防范和规避汇率波动风险，与银行签订锁定汇
率的DF合约产生的公允价值变动收益，报告期末在其他流动资产中核算。
3、应收票据期末余额较期初减少21,834.36万元，降低幅度65.67%，主要原因为：上年度
收到客户的银行承兑汇票报告期内已到期，而报告期内收到客户的银行承兑汇票较少。
4、预付账款期末余额较期初减少27,165.83万元，降低幅度63.82%，主要原因为：上年度
预付给供应商的货款报告期内已到货，而报告期内预付款相对减少。
5、应收利息期末余额较期初减少338.78万元，降低幅度32.92%，主要原因为：上年度的
定期存款陆续到期，已收回本金及利息，而报告期内续做定期存款较少，导致计提的应收利
息较期初减少。
6、其他应收款期末余额较期初增加2,641.89万元，增长幅度104.28%，主要原因为：报告
期末应收未收退税款2,553.83万元，而期初没有应收未收退税款。
7、其他流动资产期末余额较期初减少62,466.43万元，降低幅度37.59%，主要原因为：报
告期末未到期的理财产品较期初减少123,300.00万元，信托产品较期初增加66,510.00万元。
8、在建工程期末余额较期初增加21,496.93万元，增长幅度74.83%，主要原因为：主要系
本公司龙岗工业园项目投入及全资子公司南昌兆驰公司项目开发投入。
9、其他非流动资产期末余额较期初增加119,993.71万元，增长幅度46,452.74%，主要原
因为：报告期末其他非流动资产中购买一年以上期限的信托产品119,487.00万元，因为期初金
额较小，导致增长幅度特别巨大。
10、应交税费期末余额较期初增加1,339.15万元，增长幅度32.21%，主要原因为：报告期
内净利润增长，导致报告期末计提的应交企业所得税增加1,395.25万元。
11、应付利息期末余额较期初减少212.91万元，降低幅度100.00%，主要原因为：主要为
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上年度一年期短期借款已全部到期并已归还本息。
12、应付股利期末余额较期初减少26.02万元，降低幅度43.63%，主要原因为：2012年度
股权激励计划授予的限制性股票，上年度实施《2012年年度权益分配方案》计提了限制性股
票应付股利，2013年12月完成了限制性股票第一期解锁期的解锁工作，报告期内支付现金股
利，同时冲减了已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票对应的应付股利。
13、实收资本期末余额较期初增加53,373.34万元，增长幅度49.96%，主要原因为：报告
期内以资本公积向全体股东每10股转增5股，增加实收资本53,401.8403万元。
14、资本公积期末余额较期初减少53,486.77万元，降低幅度52.30%，主要原因为：报告
期内以资本公积向全体股东每10股转增5股，减少资本公积53,401.8403万元。
15、库存股期末余额较期初减少113.43万元，主要原因为：报告期内将已不符合激励条
件的限制性股票285,000股全部进行回购注销，回购价格为3.98元/股。
16、报告期内营业税金及附加较上年同期增加2,782.65万元，增长幅度323.29%，主要原
因是：报告期内国内销售收入较上年同期增长，引起当期免抵税额增加，导致城建税和教育
费附加增加。
17、报告期内销售费用较上年同期增加3,725.87万元，增长幅度46.36%，主要原因是：①
国内销售的运输费用大多由公司承担，报告期内国内销售收入较上年同期增长，导致运输费
用增加。②报告期内销售收入较上年同期增加，导致售后服务费增加。③因销售规模扩大，
销售人员及员工的人均工资水平增加导致工资薪酬的增加。
18、报告期内管理费用较上年同期增加6,623.34万元，增长幅度121.33%，主要原因是：
报告期内继续加大研发投入，导致报告期内研发费大幅增加。管理人员增加、员工的人均工
资水平增加导致工资薪酬的增加。
19、报告期内财务费用较上年同期增加2,361.45万元，增长幅度71.10%，主要原因是：公
司报告期内因募集资金陆续投入工业园建设及公司自有资金转投至信托产品，导致定期存款
减少，使得定期存款利息收入减少2,880.39万元。
20、报告期内资产减值损失较上年同期增加3,280.32万元，增长幅度219.07%，主要原因
是：报告期内计提应收账款坏账准备及计提的存货跌价准备较上年度同期增加。
21、报告期内公允价值变动收益较上年同期减少2,089.03万元，主要原因是：上年度与银
行签订的DF合约产生的公允价值变动收益2,089.03万元，而本报告期的公允价值变动收益在
其他综合收益中核算。
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22、报告期内投资收益较上年同期增加5,831.24万元，增长幅度223.00%，主要原因是：
报告期内到期的理财产品及购买信托产品增加，而信托产品的收益相对较高，导致本期投资
收益较上年同期增加。
23、报告期内营业外收入较上年同期增加2,964.43万元，增长幅度237.44%，主要原因是：
报告期内收到销售软件产品的增值税即征即退税款增加。
24、报告期内营业外支出较上年同期增加124.02万元，增长幅度214.41%，主要原因是：
报告期内对深圳市现代创新发展基金会捐赠款100.00万元，上年同期无此捐赠款。
25、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加85,589.90万元，增长幅度
1061.68%，主要原因是：①报告期内因销售收入的增长和上年度收到的银行承兑到期，导致
报告期内销售商品收到的现金较上年同期增加；②报告期内收到退税款增加；③报告期内因
销售成本增加购买商品支付的现金较上年同期增加；④因生产规模扩大和人均工资上涨，报
告期内导致支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加。
26、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加17,222.55万元，增长幅度
38.01%，主要原因是：①报告期内收回到期的理财产品和定存本金较上年同期增加74,646.26
万元，取得收益也较上年同期增加5,831.24万元；②报告期内固定资产和无形资产投资较上年
同期增加11,358.26万元；③报告期内购买理财产品和信托较上年同期增加51,939.97万元。
27、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 121,577.93 万元,降低幅度
187.19%，主要原因是:报告期内开具人民币信用证的期限缩短，导致报告期末境外贴现余额
减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2014年3月21日发布《关于使用部分闲置自有资金参与上海国际信托现金丰利
集合资金信托计划的公告》（公告编号：2014-023）、于2014年5月9日《关于使用部分闲置
自有资金参与中信信诚现金管理5号金融投资专项资产管理计划公告》（公告编号：2014-044），
进展情况如下：
单位：元
委托方 资金 投资金额 投资期限 产品类型 预计收 投资盈亏 是否涉
来源 购买日期 赎回日期 益 金额 讼
上海国际 100,000,000.00 2014/03/20 现金丰利集合资金 — 3,092,245.02 否
信托 100,000,000.00 2014/03/21 信托计划 — 否
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委托方 资金 投资金额 投资期限 产品类型 预计收 投资盈亏 是否涉
来源 -100,000,000.00 2014/03/26 益— 金额 讼
600,000,000.00 2014/04/04 — 否
自有闲 -100,000,000.00 2014/04/11 — 否
置资金 -50,000,000.00 2014/04/14 — 否
-100,000,000.00 2014/04/21 — 否
-250,000,000.00 2014/04/25 — 否
220,000,000.00 2014/04/29 — 否
-200,000,000.00 2014/05/13 — 否
-220,000,000.00 2014/05/15 — 否
200,000,000.00 2014/05/16 — 339,489.07 否
-150,000,000.00 2014/05/21 —
-50,000,000.00 2014/06/19 —
210,000,000.00 2014/07/15 — 89,020.99 否
-100,000,000.00 2014/07/17 — 否
-80,000,000.00 2014/07/17 — 否
-30,000,000.00 2014/07/23
160,000,000.00 2014/08/07 — 289,040.22 否
-100,000,000.00 2014/08/13 —
-50,000,000.00 2014/08/28 —
-10,000,000.00 2014/09/16 —
中信信诚 91,000,000.00 2014/05/07 现金管理5号金融 — 56,903.02 否
-91,000,000.00 2014/05/13 投资专项资产管理 — 否
计划
合计 — 0.00 — — — — — —
2、公司于 2013 年 9 月 27 日公告了《关于签署合作协议的公告》（公告编号：2013-063），
公司决定在浙江省开展“预存服务费送电视”业务，由于消费者对新模式的认可度尚须提高
等原因，前期在浙江省销售的“智能云电视”低于公司预期，但目前销售正逐步起量，后续
公司将根据市场情况在其它地区陆续推广该业务。
3、公司于 2013 年 9 月 24 日公告了《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：
2013-061），公司与同洲共同展开在技术、产品、供应链、市场、服务领域的战略合作，其中
公司负责提供产品，同洲负责市场推广和获取订单。最终公司向同洲提供产品的数量依赖于
同洲对市场的推广程度。双方合作期限为两年，从 2013 年 9 月 23 日开始至 2015 年 9 月
23 日止。目前双方合作未有实质性进展，且对公司 2014 年度经营业绩没有重大影响。
4、“创新产业园”。目前 1#厂房 TV 总装线已基本安装完毕，预计 11 月进行调试。2#厂
房 AV 产线正在准备进场安装。四个工厂仍在正常生产，亦在准备前期搬迁工作。
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5、“南昌兆驰 LED 生产基地”。目前 100 条封装产线正在进行试生产，试产完成后将根据
订单和人工情况逐渐提高产能。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺
事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
在任职期间每年转让的股份不
承诺人任职
超过其直接及间接持有的公司
公司董事、
股份总数的百分之二十五；离
监事、高级
职后半年内，不转让其直接及
管理人员期
董事、监事和高 间接持有的公司股份；在申报 2010 年 03
间、离职后 正在履行
级管理人员 离任六个月后的十二个月内通 月 09 日
半年内、在
过证券交易所挂牌交易出售公
申报离任 6
司股票数量占其直接及间接持
个月后的 12
有公司股票总数的比例不超过
首次公开发行或再 个月内。
百分之五十。
融资时所作承诺
公司实际控制人
顾伟先生、公司
现时及将来均不会以任何方式
控股股东新疆兆
(包括但不限于独自经营，合资
驰股权投资合伙
经营和拥有在其他公司或企业 2010 年 03
企业（有限合 长期有效 正在履行
的股票或权益)从事与公司的 月 09 日
伙）、股东乌鲁木
业务有竞争或可能构成竞争的
齐鑫驰四海股权
业务或活动。
投资合伙企业
（有限合伙）
公司未来不为激励对象依股权
其他对公司中小股 激励计划获取有关权益提供贷 2012 年 07
公司 长期有效 正在履行
东所作承诺 款及其他任何形式的财务资 月 31 日
助，包括为其贷款提供担保。
承诺是否及时履行 是。
未完成履行的具体
不适用。
原因及下一步计划
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（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 20.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 63,588.55 至 76,306.26
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 63,588.55
业绩变动的原因说明 订单增加
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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深圳市兆驰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,287,706,832.27 1,869,154,364.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
0.00 20,890,331.85
计入当期损益的金融资产
应收票据 114,161,014.96 332,504,657.80
应收账款 1,406,485,790.62 1,090,049,696.58
预付款项 153,986,553.92 425,644,898.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,904,349.93 10,292,118.62
应收股利
其他应收款 51,753,398.19 25,334,505.90
买入返售金融资产
存货 910,353,811.42 957,552,307.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,037,110,129.76 1,661,774,412.30
流动资产合计 4,968,461,881.07 6,393,197,293.09
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 967,556.86 977,057.44
固定资产 255,884,749.12 242,014,064.87
在建工程 502,249,044.73 287,279,722.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 187,986,414.44 191,172,998.03
开发支出 0.00 0.00
商誉 71,906,853.63 71,906,853.63
长期待摊费用 4,100,294.64 3,380,152.28
递延所得税资产 20,906,012.93 20,345,092.58
其他非流动资产 1,202,520,237.77 2,583,135.16
非流动资产合计 2,246,521,164.12 819,659,076.06
资产总计 7,214,983,045.19 7,212,856,369.15
流动负债：
短期借款 1,604,373,826.54 2,140,834,325.75
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
0.00 0.00
计入当期损益的金融负债
应付票据 479,240.00 0.00
应付账款 927,832,842.65 919,371,592.68
预收款项 22,269,297.85 23,680,822.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,958,528.31 27,548,899.25
应交税费 54,966,472.97 41,575,003.44
应付利息 0.00 2,129,094.97
应付股利 336,085.79 596,242.99
其他应付款 66,532,468.94 57,581,626.18
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 2,699,748,763.05 3,213,317,607.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 45,804,019.72 44,929,621.85
递延所得税负债 101,224,043.01 103,179,584.75
其他非流动负债 24,589,881.71 25,012,047.54
非流动负债合计 171,617,944.44 173,121,254.14
负债合计 2,871,366,707.49 3,386,438,861.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,602,055,209.00 1,068,321,806.00
资本公积 487,811,969.21 1,022,679,672.21
减：库存股 0.00 1,134,300.00
专项储备
其他综合收益 10,375,400.00 0.00
盈余公积 178,921,254.88 178,921,254.88
一般风险准备
未分配利润 2,075,552,867.46 1,572,471,686.53
外币报表折算差额 -11,100,362.85 -14,842,611.94
归属于母公司所有者权益合计 4,343,616,337.70 3,826,417,507.68
少数股东权益 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 4,343,616,337.70 3,826,417,507.68
负债和所有者权益（或股东权
7,214,983,045.19 7,212,856,369.15
益）总计
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳
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2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,129,076,390.69 1,689,196,183.94
以公允价值计量且其变动
0.00 20,890,331.85
计入当期损益的金融资产
应收票据 104,287,132.83 316,855,334.62
应收账款 1,092,271,351.03 933,328,527.13
预付款项 76,181,029.79 103,920,316.96
应收利息 6,904,349.93 10,292,118.62
应收股利
其他应收款 1,761,145,657.82 239,879,039.08
存货 541,952,686.04 810,222,995.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,026,743,403.34 1,656,069,166.09
流动资产合计 5,738,562,001.47 5,780,654,013.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 146,458,790.00 146,458,790.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 144,535,600.90 143,289,438.85
在建工程 454,864,208.32 247,992,595.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,328,472.31 140,662,871.97
开发支出
商誉
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长期待摊费用 2,931,494.64 3,380,152.28
递延所得税资产 16,762,988.53 18,281,773.18
其他非流动资产 704,770,000.00 2,583,135.16
非流动资产合计 1,608,651,554.70 702,648,757.43
资产总计 7,347,213,556.17 6,483,302,771.18
流动负债：
短期借款 135,355,000.00 394,150,346.12
以公允价值计量且其变动
0.00 0.00
计入当期损益的金融负债
应付票据 0.00 0.00
应付账款 3,221,270,934.24 2,634,545,055.75
预收款项 70,083,487.40 20,731,135.93
应付职工薪酬 15,808,135.34 19,823,488.46
应交税费 51,609,687.78 36,415,738.80
应付利息 0.00 2,129,094.97
应付股利 336,085.79 596,242.99
其他应付款 57,722,284.98 54,322,123.39
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 3,552,185,615.53 3,162,713,226.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 45,804,019.72 44,929,621.85
递延所得税负债 580,469.41 4,677,367.56
其他非流动负债 24,589,881.71 25,011,422.54
非流动负债合计 70,974,370.84 74,618,411.95
负债合计 3,623,159,986.37 3,237,331,638.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,602,055,209.00 1,068,321,806.00
资本公积 487,659,398.21 1,022,527,101.21
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深圳市兆驰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股 0.00 1,134,300.00
专项储备
其他综合收益 10,375,400.00 0.00
盈余公积 178,921,254.88 178,921,254.88
一般风险准备
未分配利润 1,445,042,307.71 977,335,270.73
外币报表折算差额 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 3,724,053,569.80 3,245,971,132.82
负债和所有者权益（或股东权
7,347,213,556.17 6,483,302,771.18
益）总计
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳
3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,082,002,832.16 2,081,725,874.41
其中：营业收入 2,082,002,832.16 2,081,725,874.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,880,956,678.81 1,860,193,075.15
其中：营业成本 1,776,496,787.71 1,833,936,847.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,225,592.66 1,964,036.17
销售费用 37,180,103.41 25,322,353.32
管理费用 33,719,302.17 19,528,035.10
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深圳市兆驰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 2,309,245.55 -20,558,197.18
资产减值损失 20,025,647.31
加 ：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
53,427,966.85 13,296,080.74
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
254,474,120.20 234,828,880.00
列）
加 ：营业外收入 9,295,415.22 8,973,313.62
减 ：营业外支出 268,772.31 432,081.42
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
263,500,763.11 243,370,112.20
号填列）
减：所得税费用 43,156,269.95 37,754,474.83
五、净利润（净亏损以“－”号填
220,344,493.16 205,615,637.37
列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
归属于母公司所有者的净
220,344,493.16 205,620,005.48
利润
少数股东损益 -4,368.11
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1375 0.1284
（二）稀释每股收益 0.1375 0.1284
七、其他综合收益 22,260,349.66 -1,850,266.19
其中：以后会计期间不能重分类
进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规
定条件时将重分类进损益的其 22,260,349.66 -1,850,266.19
他综合收益项目
八、综合收益总额 242,604,842.82 203,765,371.18
归属于母公司所有者的综 242,604,842.82 203,769,739.29
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深圳市兆驰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-4,368.11
益总额
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳
4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,801,523,551.70 1,934,988,730.30
减：营业成本 1,558,428,854.77 1,798,545,518.78
营业税金及附加 10,304,781.57 1,413,345.86
销售费用 28,790,956.51 18,935,636.41
管理费用 24,427,938.74 16,098,599.03
财务费用 -4,476,584.79 -21,758,361.13
资产减值损失 20,025,646.23
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
53,427,966.85 13,296,080.74
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
217,449,925.52 135,050,072.09
列）
加：营业外收入 8,556,721.45 8,881,280.67
减：营业外支出 210,280.34 417,422.09
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
225,796,366.63 143,513,930.67
号填列）
减：所得税费用 35,959,566.69 20,706,429.14
四、净利润（净亏损以“－”号填
189,836,799.94 122,807,501.53
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1185 0.0767
（二）稀释每股收益 0.1185 0.0767
20
深圳市兆驰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
六、其他综合收益 22,140,250.00 0.00
其中：以后会计期间不能重分类
进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规
定条件时将重分类进损益的其 22,140,250.00 0.00
他综合收益项目
七、综合收益总额 211,977,049.94 122,807,501.53
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,448,116,348.78 4,675,527,049.79
其中：营业收入 5,448,116,348.78 4,675,527,049.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,960,108,083.21 4,191,136,670.67
其中：营业成本 4,647,032,456.62 4,065,800,384.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 36,433,679.70 8,607,205.86
销售费用 117,635,210.65 80,376,480.15
管理费用 120,828,489.66 54,592,055.45
财务费用 -9,598,786.13 -33,213,334.31
资产减值损失 47,777,032.71 14,973,879.38
加 ：公允价值变动收益
-20,890,331.85 0.00
（损失以“－”号填列）
21
深圳市兆驰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资收益（损失以
84,461,001.89 26,148,649.22
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
551,578,935.61 510,539,028.34
列）
加 ：营业外收入 42,129,192.93 12,484,843.48
减 ：营业外支出 1,818,561.25 578,397.80
其中：非流动资产处
154,405.14 36,427.35
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
591,889,567.29 522,445,474.02
号填列）
减：所得税费用 88,844,486.36 76,640,635.13
五、净利润（净亏损以“－”号填
503,045,080.93 445,804,838.89
列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
归属于母公司所有者的净
503,045,080.93 445,816,925.79
利润
少数股东损益 0.00 -12,086.90
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.3140 0.2783
（二）稀释每股收益 0.3140 0.2783
七、其他综合收益 14,117,649.09 -8,728,758.01
其中：以后会计期间不能重分类
进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规
定条件时将重分类进损益的其 14,117,649.09 -8,728,758.01
他综合收益项目
八、综合收益总额 517,162,730.02 437,076,080.88
归属于母公司所有者的综
517,162,730.02 437,088,167.78
合收益总额
归属于少数股东的综合收
0.00 -12,086.90
益总额
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳
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深圳市兆驰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,841,395,012.60 4,368,333,653.33
减：营业成本 4,176,395,129.88 4,090,328,207.33
营业税金及附加 33,880,913.54 7,121,960.43
销售费用 83,964,041.87 50,886,483.10
管理费用 93,402,916.61 47,073,430.21
财务费用 -34,049,894.37 -42,112,018.40
资产减值损失 39,697,358.88 12,019,042.95
加：公允价值变动收益（损
-20,890,331.85 0.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
83,803,467.64 26,148,649.22
号填列）
其中：对联营企业和合
0.00 0.00
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
511,017,681.98 229,165,196.93
列）
加：营业外收入 40,735,208.55 12,234,342.01
减：营业外支出 1,601,394.95 466,403.00
其中：非流动资产处置
147,386.64 28,849.04
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
550,151,495.58 240,933,135.94
号填列）
减：所得税费用 82,480,558.60 31,035,467.65
四、净利润（净亏损以“－”号填
467,670,936.98 209,897,668.29
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2919 0.1310
（二）稀释每股收益 0.2919 0.1310
六、其他综合收益 10,375,400.00 0.00
其中：以后会计期间不能重分类
进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规
10,375,400.00 0.00
定条件时将重分类进损益的其
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深圳市兆驰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
他综合收益项目
七、综合收益总额 478,046,336.98 209,897,668.29
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
5,786,231,332.04 4,575,315,511.44
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 178,923,806.35 45,193,775.84
收到其他与经营活动有关
53,029,092.66 20,055,304.04
的现金
经营活动现金流入小计 6,018,184,231.05 4,640,564,591.32
购买商品、接受劳务支付的
4,587,721,568.60 4,297,854,255.71
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
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深圳市兆驰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
203,913,463.44 165,705,785.17
付的现金
支付的各项税费 225,994,360.84 103,519,355.34
支付其他与经营活动有关
225,272,978.24 154,102,328.87
的现金
经营活动现金流出小计 5,242,902,371.12 4,721,181,725.09
经营活动产生的现金流量净额 775,281,859.93 -80,617,133.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现
84,461,001.89 26,148,649.22
金
处置固定资产、无形资产和
745,660.68 312,940.14
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
2,332,631,722.17 1,586,169,078.49
的现金
投资活动现金流入小计 2,417,838,384.74 1,612,630,667.85
购建固定资产、无形资产和
301,384,670.11 187,802,117.80
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单
0.00 0.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
2,397,347,491.93 1,877,947,801.79
的现金
投资活动现金流出小计 2,698,732,162.04 2,065,749,919.59
投资活动产生的现金流量净额 -280,893,777.30 -453,119,251.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
25
深圳市兆驰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
取得借款收到的现金 2,520,995,579.71 1,915,571,506.89
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 2,520,995,579.71 1,916,571,506.89
偿还债务支付的现金 3,057,456,078.92 1,092,132,964.77
分配股利、利润或偿付利息
19,749,664.46 163,982,521.86
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
0.00 0.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
10,091,122.08 10,978,045.96
的现金
筹资活动现金流出小计 3,087,296,865.46 1,267,093,532.59
筹资活动产生的现金流量净额 -566,301,285.75 649,477,974.30
四、汇率变动对现金及现金等价
15,593,701.48 7,711,772.89
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,319,501.64 123,453,361.68
加：期初现金及现金等价物
1,007,088,527.99 752,034,323.67
余额
六、期末现金及现金等价物余额 950,769,026.35 875,487,685.35
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
5,271,825,269.79 4,330,524,081.06
现金
收到的税费返还 167,248,348.66 39,459,550.89
收到其他与经营活动有关
46,251,571.62 16,950,629.26
的现金
经营活动现金流入小计 5,485,325,190.07 4,386,934,261.21
购买商品、接受劳务支付的
4,316,007,131.45 3,463,237,300.87
现金
支付给职工以及为职工支 156,354,398.56 134,321,571.01
26
深圳市兆驰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
付的现金
支付的各项税费 193,943,390.81 78,647,030.34
支付其他与经营活动有关
326,272,491.53 133,752,809.25
的现金
经营活动现金流出小计 4,992,577,412.35 3,809,958,711.47
经营活动产生的现金流量净额 492,747,777.72 576,975,549.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现
83,803,467.64 26,148,649.22
金
处置固定资产、无形资产和
1,598,470.95 301,136.75
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
2,362,806,185.85 1,595,960,944.32
的现金
投资活动现金流入小计 2,448,208,124.44 1,622,410,730.29
购建固定资产、无形资产和
266,794,936.59 162,669,536.85
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
2,456,521,053.88 1,933,791,571.83
的现金
投资活动现金流出小计 2,723,315,990.47 2,097,461,108.68
投资活动产生的现金流量净额 -275,107,866.03 -475,050,378.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 284,650,344.36 408,585,640.71
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
0.00 0.00
的现金
筹资活动现金流入小计 284,650,344.36 408,585,640.71
偿还债务支付的现金 543,445,690.48 304,559,814.77
分配股利、利润或偿付利息
5,193,085.58 151,451,819.97
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 7,137,839.27 7,828,326.71
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深圳市兆驰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
的现金
筹资活动现金流出小计 555,776,615.33 463,839,961.45
筹资活动产生的现金流量净额 -271,126,270.97 -55,254,320.74
四、汇率变动对现金及现金等价
18,494,596.61 9,780,096.04
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,991,762.67 56,450,946.65
加：期初现金及现金等价物
827,130,347.44 666,942,719.75
余额
六、期末现金及现金等价物余额 792,138,584.77 723,393,666.40
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月二十八日
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