九安医疗:关于为子公司提供担保的公告2018-10-29
证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2018-043
天津九安医疗电子股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、 担保情况概述
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟为控
股子公司 iHealthLabs Europe(以下简称“iHealth欧洲”)提供总额不超过2
亿元人民币的担保。担保用途包括但不限于:①为被担保人向银行及其他机构申
请综合授信提供担保;②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构
的保函提供担保;③为被担保人履行合同、投标等提供担保;④为被担保人其他
因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保,采
用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。
本次担保事项《关于为控股子公司提供担保的议案》已经公司第四届董事会
第十九次会议审议,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定,本次担保须提交股东大会审批,股东大会审议通过后方可实施,同时提
请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内,根据iHealthLabs Europe实际经
营资金需求情况,办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期限为:自股东
大会审议通过之日起一年之内有效。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人情况:
公司名称:iHealthLabs Europe
注册资本:62.40 万欧元
注册地:36 rue de Ponthieu 75008 Paris
营业执照注册号:792514341 R.C.S. Paris
经营期限:2013 年 4 月 16 日至 2112 年 4 月 15 日
经营范围:开发、进出口医疗、健康及相关电子产品
公司通过控股子公司 iHealth(Hong Kong)Labs Limited 间接持有 iHealth 欧
洲 80%的股权。股权结构图如下:
iHealth 欧洲最近一年及一期的主要财务数据如下:
单位:人民币元
项目 2017 年 12 月 2018 年 9 月 30 日
总资产 920,295,205.48 1,022,745,150.52
净资产 155,986,347.76 121,317,586.36
负债总额 764,308,857.72 901,427,564.16
其中银行贷款总额 0 70,897,433.89
流动负债总额 764,308,857.72 830,530,130.27
项目 2017 年度 2018 年 1-9 月
营业收入 31,734,843.09 30,916,810.94
利润总额 63,114,907.37 -38,060,634.80
净利润 77,533,264.94 -37,759,487.68
【注:2017 年底财务指标已经审计,2018 年三季度末财务数据未经审计。】
2018 年第三季度期末,iHealth 欧洲资产负债率为 88.14%;2017 年末,iHealth
欧洲资产负债率为 83.05%。
三、本次拟进行担保事项的主要内容:
截止目前,公司尚未签署有关担保协议或意向协议,前述 2 亿元人民币担保
额度仅为公司预计为 iHealth 欧洲进行担保的总额度,公司对于子公司的实际担保
尚需相关银行或其他机构审核同意方可执行,单项担保事项的协议签约时间以实
际签署的担保合同(或协议)为准,公司同时将依据《公司章程》及监管部门有
关规定,审批及签署担保合同,将严格依照协议执行子公司相关资金使用情况并
严控经营风险及担保风险。
由于被担保公司的少数股东仅为财务投资者,持股比例较低。且公司持有
iHealth 欧洲 80%股份,iHealth 欧洲始终按照公司的战略开展业务,公司对其有实
际控制权。因此,本次担保事项未要求其少数股东按照持股比例提供相应担保。
考虑到公司本次担保可能存在的风险,公司将根据对外担保的相关规定以及公司
现行的《对外担保制度》,结合实际业务情况,要求 iHealth 欧洲履行相关的流程
及保证措施。
四、关于本次担保风险的控制措施
本次对外担保对象为公司控股子公司,公司持有其 80%股权,公司拥有其绝
对控制权,在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可
控范围内。iHealth 欧洲经营正常、财务状况和资信情况较好,未发生过逾期还款
的情形,且其贷款用途为日常经营所需资金,预期未来经营情况稳定且现金流状
况良好,公司为其提供担保的行为是可控的。
五、董事会意见
公司近年来致力于向移动医疗领域转型,控股子公司iHealth欧洲是公司全球
化布局的重要一环。同时,iHealth欧洲迈出了公司探索新零售模式的第一步,日
常经营现金流需求增加。公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要,
有效地帮助公司子公司补充生产经营资金,不存在损害公司权益的行为。被担保
人为公司控股子公司,公司持有其80%股权,可有效控制和防范担保风险。iHealth
欧洲资产负债率超过70%,按照相关规定,本议案需提交公司股东大会审议。
综上,董事会同意上述对外担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为8,500
万元,实际担保余额为8,500万元,实际担保余额占公司2017年末经审计净资产
的6.21%。公司对外担保均为对控股子公司及孙公司提供的担保,无逾期担保的
情形。
本公司及子公司均没有逾期担保,没有涉及诉讼的担保金额及因担保被判决
败诉而应承担的损失金额。
本次对外担保发生后,公司及控股子公司累计对外担保总额为28,500万元,
占公司最近一期经审计净资产的比例为20.82%。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十九日