广东太安堂药业股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：002433 证券简称：*ST 太安 公告编号：2023-101
广东太安堂药业股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 116,880,641.48 -38.00% 378,017,542.78 -45.86%
归属于上市公司股东
-147,582,138.00 361.16% -253,679,602.44 -74.54%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -123,134,357.04 240.11% -244,542,157.03 -70.75%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
— — -113,669,132.08 -309.31%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
-0.19 -375.00% -0.33 -73.68%
股）
稀释每股收益（元/
-0.19 -375.00% -0.33 -73.68%
股）
加权平均净资产收益
-4.29% -3.55% -7.27% -3.94%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,046,959,924.34 6,562,516,043.19 -7.86%
归属于上市公司股东
3,359,037,622.44 3,614,367,500.53 -7.06%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 -19,742,895.98 -7,339,442.40
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 2,008,191.13 7,135,995.83
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业
24,914,747.47 31,520,911.35
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
其他符合非经常性损益定义 的损益项目主要为回购子公
-32,723,059.08 -38,177,236.79
的损益项目 司康爱多原转让的部分股权
的投资收益冲回。
减：所得税影响额 -1,065,517.69 2,499,572.76
少数股东权益影响额
-29,717.81 -221,899.36
（税后）
合计 -24,447,780.96 -9,137,445.41 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
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公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
合并资产负债表：
本报告期预收款项较上年年末减少 6,986,902.13 元，下降 36.12%，主要原因是本报告期预收租金减少所致。
本报告期其他流动负债较上年年末减少 34,425,335.06 元，下降 55.64%，主要原因是本报告期末已背书且在资产负债表
日尚未到期的应收票据减少所致。
本报告期长期借款较上年年末减少 3,456,570.05 元，下降 78.66%，主要原因是本报告期偿还到期长期借款所致。
本报告期租赁负债较上年年末减少 181,548.90 元，下降 57.43%，主要原因是本报告期上海连锁药店大部分停止租赁所
致。
本报告期递延所得税负债较上年年末减少 1,100,259.38 元，下降 97.80%，主要原因是报告期非同一控制下企业合并资
产评估增值摊销所致。
本报告期其他综合收益较上年年末减少 1,650,275.65 元，下降 41.07%，主要原因是本报告期外币财务报表折算差额所
致。
本报告期未分配利润较上年年末减少 253,679,602.44 元，下降 131.41%，主要原因是报告期销售下降导致营业利润减少
及按原转让康爱多股份的回购协议约定回购康爱多原转让股份冲减投资收益所致。
合并利润表：
本报告期营业总收入较上期减少 320,232,495.30 元，下降 45.86%，主要原因是公司债务沉重，流动资金短缺，营销渠
道资金投入不足导致销售收入下降。
本报告期营业收入较上期减少 320,232,495.30 元，下降 45.86%，主要原因是公司债务沉重，流动资金短缺，营销渠道
资金投入不足导致销售收入下降。
本报告期营业成本较上期减少 251,627,524.71 元，下降 47.31%，主要原因是报告期销售收入下降，销售成本随之减少
所致。
本报告期销售费用较上期增加 63,923,355.61 元，增长 71.59%，主要原因是本报告期公司为稳定销售渠道，避免原有市
场因资金投入不足所致客户流失，增加费用支持所致。
本报告期研发费用较上期减少 4,329,406.91 元，下降 41.42%，主要原因是：本报告期公司资金不足所致。
本报告期利息收入较上期减少 28,728.60 元，下降 33.11%，主要原因是：本报告期公司存量流动资金减少所致。
本报告期利息收入较上期减少 30,662,814.23 元，下降 408.05%，主要原因是：本报告期公司按原转让康爱多股份的回
购协议约定回购康爱多原转让股份冲减投资收益所致。
本报告期资产减值损失较上期增加 4,123,680.20 元，增长 100%，主要原因是：本报告期公司存货减值所致。
本报告期营业利润较上期减少 123,015,583.82 元，下降 73.89%，主要原因是公司债务沉重，流动资金短缺，营销渠道
资金投入不足导致销售收入和利润下降。
本报告期营业外收入较上期增加 7,557,730.46 元，增长 508.82%，主要原因是：本报告期公司出售了一批原储备的花木
所致。
本报告期营业外支出较上期减少 1,436,583.88 元，下降 33.935%，主要原因是：本报告期子公司停止租赁药店所致。
本报告期利润总额较上期减少 95,521,060.02 元，下降 56.28%，主要原因是公司债务沉重，流动资金短缺，营销渠道资
金投入不足导致销售收入和利润下降。
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本报告期所得税费用较上期增加 4,091,920.07 元，增长 66.19%，主要原因是：本报告期公司递延所得税费用增加所致。
本报告期净利润较上期减少 97,810,295.62 元，下降 59.65%，主要原因是公司债务沉重，流动资金短缺，营销渠道资金
投入不足导致销售收入和利润下降。
本报告期持续经营净利润较上期减少 97,810,295.62 元，下降 59.65%，主要原因是公司债务沉重，流动资金短缺，营销
渠道资金投入不足导致销售收入和利润下降。
本报告期归属于母公司股东的净利润较上期减少 108,340,884.37 元，下降 74.54%，主要原因是公司债务沉重，流动资
金短缺，营销渠道资金投入不足导致销售收入和利润下降。
本报告期少数股东损益较上期增加 10,530,588.75 元，增长 56.51%，主要原因是：报告期控股子公司亏损较同期有所下
降所致。
本报告期其他综合收益的税后净额较上期减少 8,239,411.12 元，下降 125.05%，主要原因是报告期外币财务报表折算差
额变化所致。
本报告期归属母公司股东的其他综合收益的税后净额较上期减少 8,239,411.12 元，下降 125.05%，主要原因是报告期外
币财务报表折算差额变化所致。
本报告期将重分类进损益的其他综合收益较上期减少 8,239,411.12 元，下降 125.05%，主要原因是报告期外币财务报表
折算差额变化所致。
合并现金流量表：
本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 265,275,449.68 元，下降 37.89%，主要原因是：本报告期公司药
品电商零售销售等较上期同期大幅减少导致销售商品流入的资金大幅减少所致。
本报告期收到的税费返还较上期减少 4,851,994.71 元，下降 98.25%，主要原因是：本报告期收到相关的税费返还款较
上期少所致。
本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上期减少 178,539,824.83 元，下降 62.20%，主要原因是：本报告期收到的
往来款项较上期少所致。
本报告期经营活动现金流入较上期减少 448,667,269.22 元，下降 45.22%，主要原因是：本报告期公司销售收入大幅减
少导致销售商品流入的资金大幅减少所致。
本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 223,062,406.19 元，下降 47.01%，主要原因是：本报告期公司销
售收入大幅减少导致商品采购减少所致。
本报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 167,976,848.36 元，下降 309.31%，主要原因是：本报告期公司支付
往来款借款增加所致。
本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期增加 218,349,095.40 元，增长 56453.70%，主
要原因是：本报告期处置固定资产等收回的资金较多所致。
本报告期投资活动现金流入较上期增加 218,338,109.30 元，增长 54891.70%，主要原因是：本报告期处置固定资产等收
回的资金较多所致。
本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加 5,351,009.60 元，增长 1019.75%，主要原因
是：本报告期公司购置固定资产所致。
本报告期支付其他与投资活动有关的现金较上期增加 1,705,485.81 元，增长 100.00%，主要原因是：本报告期支付回购
子公司康爱多股权款所致。
本报告期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 218,281,613.89 元，增长 3062.75%，主要原因是：本报告期处置固
定资产等收回资金较多所致。
本报告期吸收投资收到的现金较上期增加 1,000,000.00 元，增长 100.00%，主要原因是：本报告期子公司收到少数股东
资本金所致。
本报告期取得借款收到的现金较上期减少 316,100,109.50 元，下降 60.04%，主要原因是：本期取得借款较上期同期减
少所致。
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本报告期筹资活动现金流入较上期减少 315,100,109.50 元，下降 59.85%，主要原因是：本期取得借款较上期同期减少
所致。
本报告期偿还债务支付的现金较上期减少 290,834,189.71 元，下降 51.47%，主要原因是：本期偿还债务较上期同期减
少所致。
本报告期筹资活动现金流出较上期减少 299,790,634.41 元，下降 48.78%，主要原因是：本报告期偿还借款较上期少所
致。
本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增加 100,621.15 元，增长 214.48%，主要原因是：本报告期外币财
务报表折算差额所致。
本报告期现金及现金等价物净增加额较上期增加 35,095,911.59 元，增长 85.97%，主要原因是：本报告期筹资活动产生
的现金流量净流出增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 51,068 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
质押 97,992,129
太安堂集团有 境内非国有法
17.51% 134,289,132 标记 36,007,871
限公司 人
冻结 134,289,132
22,387,500.0 质押 23,505,200
柯少芳 境内自然人 3.18% 24,355,200
0 冻结 1,005,200
何炜 境内自然人 0.75% 5,725,900
王际勇 境内自然人 0.54% 4,113,900
田春雨 境内自然人 0.52% 4,000,000
吴健 境内自然人 0.50% 3,838,000
宋伟 境内自然人 0.44% 3,356,742
胡海存 境内自然人 0.42% 3,194,000
周雄飞 境内自然人 0.39% 3,020,000
高建亮 境内自然人 0.36% 2,790,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
太安堂集团有
134,289,132 人民币普通股 134,289,132
限公司
何炜 5,725,900 人民币普通股 5,725,900
王际勇 4,113,900 人民币普通股 4,113,900
田春雨 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
吴健 3,838,000 人民币普通股 3,838,000
宋伟 3,356,742 人民币普通股 3,356,742
胡海存 3,194,000 人民币普通股 3,194,000
周雄飞 3,020,000 人民币普通股 3,020,000
高建亮 2,790,000 人民币普通股 2,790,000
万仁洪 2,184,100 人民币普通股 2,184,100
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中柯少芳是太安堂集团有限公司一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。
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（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、公司于 2023 年 9 月 15 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编
号：证监立案字 0062023023 号），公司董事长、总经理柯少彬先生于同日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：
证监立案字 0062023024 号），因公司和柯少彬先生涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司和柯少彬先生立案。
详见 2023 年 9 月 16 日于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-087）。
2、2023 年 8 月 9 日，公司收到汕头市中级人民法院（以下简称“汕头中院”或“法院”）送达的《通知书》以及申请
人广州众邦供应链管理有限公司（以下简称“申请人”）关于对公司的《重整及预重整申请书》，申请人向汕头中院申请
对公司进行重整，并申请对公司进行预重整。截止本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请或启动预重整程
序的文件，公司是否进入预重整及重整程序尚存在不确定性，重整或预重整是否成功也存在不确定性。如果法院裁定受
理申请人提出的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）（以下简称“《股票上市规则》”）相
关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实施退市风险警示；如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《股票
上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。具体请见公司于 2023 年 8 月 10 日披露的《关于被债权人申
请重整及预重整的提示性公告》（编号：2023-071）。
3、公司于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三会议审议通过了《关于拟向法院申请
重整及预重整的议案》。公司于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第四次临时股东会审议通过上述事项后依法向法院提交重
整及预重整的正式申请。法院能否决定公司进行预重整，公司的重整申请能否被法院裁定受理，以及具体时间尚存在不
确定性。如法院裁定受理公司提出的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）（以下简称
“《股票上市规则》”）相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实施退市风险警示。如法院裁定受理对公司的
重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务。如果公司顺利实施重整并
执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力；若重整失败，公司将存在被宣
告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.17 条第(六)项的规定，公司股票将
面临被终止上市的风险。具体请见公司于 2023 年 8 月 19 日披露的《关于拟向法院申请重整及预重整的公告》（编号：
2023-071）。
4、2023 年 9 月 26 日，公司收到汕头中院《决定书》【（2023）粤 05 破申 13 号】，汕头中院决定对太安堂公司启
动预重整。法院决定启动公司预重整程序，尚不代表公司正式进入重整程序。截至本公告披露日，公司尚未收到法院关
于公司进入重整程序的相关法律文书。后续公司是否能进入重整程序尚存在不确定性。具体请见公司于 2023 年 9 月 27
日披露的《关于法院决定对公司启动预重整的公告》（编号：2023-088）。
5、2023 年 9 月 28 日，公司收到汕头中院《决定书》【（2023）粤 05 破申 13 号】，汕头中院指定北京市中伦（深
圳）律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露的《关于人民法院决定
对公司预重整指定临时管理人的公告》（公告编号：2023-090 号）。
6、预重整期间临时管理人根据有关规定开展公司预重整相关工作，向公司债权人发出债权申报通知，具体内容详见
公司于 2023 年 9 月 28 日披露的《关于公司预重整债权申报通知的公告》（公告编号：2023-091 号）。
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东太安堂药业股份有限公司
2023 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 34,254,461.37 42,588,809.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,870,721.40 59,258,306.64
应收账款 285,670,085.74 319,417,265.11
应收款项融资
预付款项 192,629,399.87 228,510,480.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 599,602,567.32 562,084,808.15
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,260,614,139.91 2,318,669,336.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,475,498.72 66,354,223.69
流动资产合计 3,428,116,874.33 3,596,883,230.08
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资 8,200.00 8,200.00
长期应收款
长期股权投资 303,296,093.41 307,189,655.14
其他权益工具投资 3,868,339.00 3,868,339.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 115,225,365.29 105,424,897.94
固定资产 1,811,331,982.24 2,091,705,638.18
在建工程 21,914,998.15 52,502,302.08
生产性生物资产 4,451,952.08 4,222,418.32
油气资产
使用权资产 525,404.68 3,465,750.46
无形资产 251,738,162.60 270,377,698.39
开发支出
商誉 21,463,728.33 21,463,728.33
长期待摊费用 24,288,931.62 35,549,307.62
递延所得税资产 14,689,776.90 14,463,017.92
其他非流动资产 46,040,115.71 55,391,859.73
非流动资产合计 2,618,843,050.01 2,965,632,813.11
资产总计 6,046,959,924.34 6,562,516,043.19
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流动负债：
短期借款 759,656,486.76 860,208,333.72
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 454,984,140.44 504,792,433.27
预收款项 19,209,825.18 19,343,400.13
合同负债 149,358,489.91 135,649,273.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,212,879.03 13,874,903.99
应交税费 36,588,595.72 45,507,434.72
其他应付款 192,471,820.28 193,195,073.51
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 62,983,638.07 64,098,795.57
其他流动负债 27,443,843.67 61,869,178.73
流动负债合计 1,715,909,719.06 1,898,538,827.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 937,715.68 4,394,285.73
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 134,563.04 316,111.94
长期应付款 835,691,338.32 893,832,620.79
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 30,663,637.63 37,276,849.52
递延所得税负债 24,740.62 1,125,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 867,451,995.29 936,944,867.98
负债合计 2,583,361,714.35 2,835,483,695.60
所有者权益：
股本 766,773,200.00 766,773,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,934,531,398.48 2,934,531,398.48
减：库存股
其他综合收益 2,367,521.17 4,017,796.82
专项储备
盈余公积 102,084,065.63 102,084,065.63
一般风险准备
未分配利润 -446,718,562.84 -193,038,960.40
归属于母公司所有者权益合计 3,359,037,622.44 3,614,367,500.53
少数股东权益 104,560,587.55 112,664,847.06
所有者权益合计 3,463,598,209.99 3,727,032,347.59
负债和所有者权益总计 6,046,959,924.34 6,562,516,043.19
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广东太安堂药业股份有限公司 2023 年第三季度报告
法定代表人：柯少彬 主管会计工作负责人：余祥 会计机构负责人：林文杰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 378,017,542.78 698,250,038.08
其中：营业收入 378,017,542.78 698,250,038.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 642,515,363.60 862,027,851.44
其中：营业成本 280,218,683.21 531,846,207.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 13,575,626.70 16,821,514.23
销售费用 153,212,610.04 89,289,254.43
管理费用 125,203,735.75 141,837,165.17
研发费用 6,123,337.75 10,452,744.66
财务费用 64,181,370.15 71,780,965.03
其中：利息费用 60,033,109.46 70,305,960.48
利息收入 58,032.12 86,760.72
加：其他收益 7,064,021.72 8,511,150.06
投资收益（损失以“－”号填
-38,177,236.79 -7,514,422.56
列）
其中：对联营企业和合营
-3,893,561.73 -3,555,356.51
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-4,098,499.20 -3,693,863.27
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-4,123,680.20
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
14,342,682.34
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-289,490,532.95 -166,474,949.13
列）
加：营业外收入 34,534,185.22 1,803,107.81
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广东太安堂药业股份有限公司 2023 年第三季度报告
减：营业外支出 10,280,742.16 5,044,188.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-265,237,089.89 -169,716,029.87
填列）
减：所得税费用 -3,453,227.94 -5,742,463.54
五、净利润（净亏损以“－”号填
-261,783,861.95 -163,973,566.33
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-261,783,861.95 -163,973,566.33
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-253,679,602.44 -145,338,718.07
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
-8,104,259.51 -18,634,848.26
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -1,650,275.65 6,589,135.47
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,650,275.65 6,589,135.47
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-1,650,275.65 6,589,135.47
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -1,650,275.65 6,589,135.47
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -263,434,137.60 -157,384,430.86
（一）归属于母公司所有者的综合
-255,329,878.09 -138,749,582.60
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-8,104,259.51 -18,634,848.26
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.33 -0.19
（二）稀释每股收益 -0.33 -0.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：柯少彬 主管会计工作负责人：余祥 会计机构负责人：林文杰
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广东太安堂药业股份有限公司 2023 年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 434,914,071.73 700,189,521.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 86,503.55 4,938,498.26
收到其他与经营活动有关的现金 108,486,848.24 287,026,673.07
经营活动现金流入小计 543,487,423.52 992,154,692.74
购买商品、接受劳务支付的现金 251,408,427.56 474,470,833.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 62,722,870.33 87,481,472.39
支付的各项税费 50,600,170.47 42,572,373.12
支付其他与经营活动有关的现金 292,425,087.24 333,322,297.20
经营活动现金流出小计 657,156,555.60 937,846,976.46
经营活动产生的现金流量净额 -113,669,132.08 54,307,716.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
218,735,870.90 386,775.50
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
10,986.10
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 218,735,870.90 397,761.60
购建固定资产、无形资产和其他长
5,875,744.86 524,735.26
期资产支付的现金
投资支付的现金 7,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,705,485.81
投资活动现金流出小计 7,581,230.67 7,524,735.26
投资活动产生的现金流量净额 211,154,640.23 -7,126,973.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00
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广东太安堂药业股份有限公司 2023 年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 210,399,890.50 526,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 211,399,890.50 526,500,000.00
偿还债务支付的现金 274,267,854.14 565,102,043.85
分配股利、利润或偿付利息支付的
40,492,169.37 49,448,614.07
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 314,760,023.51 614,550,657.92
筹资活动产生的现金流量净额 -103,360,133.01 -88,050,657.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
147,535.01 46,913.86
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,727,089.85 -40,823,001.44
加：期初现金及现金等价物余额 29,858,125.86 72,692,248.36
六、期末现金及现金等价物余额 24,131,036.01 31,869,246.92
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
广东太安堂药业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日
12
