证券代码：002434               证券简称：万里扬               公告编号：2018-049



                          浙江万里扬股份有限公司

                       关于注销募集资金专户的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、募集资金基本情况
     浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”） 经中国证券监督管理委员
会证监许可〔2016〕2372 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承
销商国信证券股份有限公司采用询价方式向特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 164,710,744 股，向奇瑞汽车股份有限公司每股发行价格为人民币
9.68 元，向万里扬集团有限公司、财通证券资管万里扬通鼎 25 号定向资产管理
计 划 等 七 名 特 定 投 资 者 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 9.18 元 ， 共 计 募 集 资 金
1,512,044,629.92 元，坐扣承销和保荐费用 16,000,000.00 元后的募集资金为
1,496,044,629.92 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 7
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费及其他发行费用
5,860,000.00 元，公司本次募集资金净额为 1,490,184,629.92 元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2016〕493 号）。


二、募集资金存放和管理情况
     为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江万里扬
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
    本公司在 2016 年非公开发行股票募集资金后，本公司连同保荐机构国信证
券股份有限公司于 2016 年 12 月 23 日分别与招商银行股份有限公司金华分行江
北支行、杭州银行股份有限公司官巷口支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。


三、募集资金专项账户注销情况
    目前，公司 2016 年非公开发行股票在杭州银行股份有限公司官巷口支行开
立的募集资金专项账户（账号为：3301040160006085511）内的募集资金已按规
定全部使用完毕，账户实际余额为 0 元，公司严格按照《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《募集资金三方监管协议》等规定使用募集资金。
    截至本公告日，公司已办理了杭州银行股份有限公司官巷口支行募集资金专
项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与杭州银行股份有限公
司官巷口支行及独立财务顾问国信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管
协议》相应终止。


    特此公告。


                                                 浙江万里扬股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2018 年 6 月 8 日